公司项目部商务合约管理办法

1、本文格式为Word版，下载可任意编辑 公司项目部商务合约管理办法 公司工程部商务合约管理方法 1、工程本金管理方法 根据公司对工程本金管理和工程本金操纵的要求，工程商务合约部每月编制工程目标本金，以工程本金数据来指导现场施工中的本金操纵，月底由商务合约部牵头进行本月实际本金统计，以考核本月目标本金完成状况。为明确各部门责权，特制定有关细则如下： 一、目标本金编制 1、工程月目标本金由商务合约部负责编制，工程部、综合办等每月 25 日前按工程目标本金编制方法的要求提供相应的计划或数据资料。 2、工程目标本金每月 30 日前报工程经理审批，凡不能及时报送有关计划资料，或严重失实，有关责任人暂停发绩

2、效薪。 二、本金操纵 1、目标本金经工程经理审批后，由商务合约部讲解明指标，落实责任，提出应注意的事项。分析本金管理的重点，在每月 5 日前下达给相关部门和人员，由责任人签字。 2、本金的过程操纵 本金操纵有关责任人分段统计核算本金，每施工段施工完毕后 24 小 时内提交统计数据，比较目标本金指标，分析盈亏理由，并提出改正措施，指导下步施工。 加强现场管理，杜绝施工中的随便性，对现场施工中的浪费现象、质量返工、责任事故造成的损失，严重的处以必要的罚款。 坚持材料审批制度，施工员安排每日工作前应进行工作量和测量消耗计算，经生产经理批准后限额领料。 购买中心按工程技术部编制的材料计划和要求、及时购

3、买和严格收料。 三、本金操纵的要求 1、人工费 施工员务必确切、及时统计劳务队每天派工及临时用工签单，于当天交生产经理签字确认后方有效，并于每月 28 日前交商务合约部、工程经理审批签字认可完毕；凡不能及时完成相关工作的责任人按第一项其次条处罚。计日工签认严禁跨月，每月 25 日之前将本月计日工送至合约部 ，逾期将不予办理结算。 2、材料费 月材料需用计划务必保证其合理性，耗用量超出计划用量须找出理由。没有合理使用造成浪费、占有等状况视金额大小予以适当处罚。 每施工段施工完毕，机料部务必进行材料盘点、及时、确切地提供材 料消耗数据。 周转材料要保证周转次数，操纵使用。 租赁周转材料，按当月进度

4、安排、施工组织，根据工程实际进度状况确定进出场时间、用量，月末依照工程实际本金统计方法统计，商务合约部比较分析。 3、机械费 依照月进度计划、施工组织，合理安排施工，杜绝机械闲置、窝工、做无用工等状况发生，由工程技术部提出设备需用计划，经工程部审批后确定进出场时间，月末由机料部统计，商务合约部比较分析。 4、分包工程费用 依照月进度计划、施工组织。施工员务必确切、及时、全面的统计劳务队每月实际完成工程量，依照工程实际本金统计方法统计，商务合约部比较分析。 5、间接费 严格操纵非生产性费用，办公用品实行计划、审批、领用制度，杜绝浪费，依照目标本金编制方法中要求提交的各种费用计划执行，严格操纵。

5、四、实际本金统计、核算 1、每月 25 日前，各部门按工程实际本金统计方法要求，报齐上月 本金统计资料，交商务合约部，逾期不交或资料严重失实，按第一条其次项处罚。 2、商务合约部次月 1 日前完成上月本金统计核算，做好本金报表，报工程经理审批。所有本金资料要求财务、材料、预算数据确切一致，谁填表、谁签字、谁负责，杜绝虚假本金。 五、本金分析 1、过程本金分析 由商务合约部组织不定期召开本金分析会，对每一分项工程或施工段及时进行过程本金分析，算中有做，做中有算，尽量使制造本金最低化。 2、月度本金分析会 每月 5 日之前召开上月度本金分析会，通知全体工程管理人员加入，就本月本金状况进行总结分析，

6、提出问题，研究对策，总结阅历，由工程商务经理写出本金分析报告，工程经理审核后报公司商务合约部。无特别事件不得缺席本金分析会。 六、奖惩 根据每月本金分析比较结果，对执行目标本金良好、过程中能够采取措施有效降低本金的个人给予特别奖励；对不能依照要求按时完成目标本金计划、月度本金统计、人为因素导致实际本金超出本金操纵目标的，视严重程 度给予经济处罚。 2、工程合约管理方法 为更加顺利地完成工程任务、最大程度规避风险，工程部制定该方法，本方法根据XX 第九 XX 有限公司 XX 分公司供方管理细则、XX 第九 XX有限公司 XX 分公司合同管理实施细则编制。 一、分承包管理 本工程使用的工程供方务必

7、是经过考察、考核、评价为合格，并编入分公司合格工程供方名录的单位，阻止使用不合格和未进入分公司合格工程供方名录的工程供方。 合格工程供方名录以外的分包队伍申请参与工程分包或业主指定的分包的，申请由分公司商务合约部组织对其进行审查或考察，必要时进行实地考察，并填写工程供方考察评价表、经审查或考察确定为合格的方可参与投标，并同时进入合格工程供方名录、分公司同意后才能选择该家单位合作。 二、分包商的选择 所有分包工程原则上均应采取投标方式进行，工程合约部负责组织招标。由于其他特别理由，须向 XX 分公司提出申请议标，同意后组织议标。 三、分包商管理 1、工程部负责对分包商进行日常管理，对分包商的施工

8、进度、工期、质量、技术、安全、文明施工等状况进行操纵和管理。 2、分包商进场后，工程部应根据分包工程招标文件及合同对分包商进行验证，确认实际进场状况与分包商承诺的符合性和一致性，并收集和保存验证内容的复印件装订成册。如人员档案资料、设备资料等。 3、分包队伍进场后，工程部可根据承包内容，对分包单位特别工种进行现场施工试用，可对进场作业人员进行必要的考试，合格后方可进场施工，不合格的予以清退。 4、当发现分包商的实际状况与其承诺不符时，工程部应要求分包商予以改正或采用其他的弥补措施，对不进行改正且没有其他弥补措施的分包商应予以处罚直至解除合同。 5、工程部对新入场工程供方人员进行质量、环境和职业

9、健康安全知识教育培训，并告知重大危险源和重大环境影响因素及有害作业的范围及场所。 6、工程部负责协调施工队伍之间的关系，每周召开现场协调会，就施工进度、资源配调、施工场地等进行协调和调整，防止由于某一工序或分包出问题影响总工期，确保整体计划的顺利实施。 7、分包结算管理依照分公司结算管理方法执行。 8、根据分公司要求，工程工程竣工前，工程部负责对本工程所有参与 施工的分包商的工作表现和能力进行评价，填写工程供方考核评定表并上报分公司工程部，对于跨年度施工的工程，工程部应在年底前对分包商的工作表现和能力进行评价。 四、合同管理 为实现集约增效、规避风险、结合工程部实际状况，特制定本方法。 采用公

10、司统一合同范本。合同范本未标注下划线的条款内容不得改动。可增加相应的合同的条款。在特别状况下，不使用公司合同范本的，务必经分公司总经济师审批后，才得以签订。 工程商务合约部为合同评审的主管部门，合约部根据工程各部门领导的评审看法修改后上报 XX 分公司。 分包合同应在合同签订前进行评审（合同行为发生前）。工程部对合同段评审工作原则上在 2 个工作日内完成并上报分公司。 评审内容：合同内容是否完整；分包方是否具备满足合同要求（施工技术资源等）的能力；合同是否有增大承包方风险的条款，如：进度、质量、付款方式、结算方式等方面的要求；分包价款在当地市场中是否有竞争力；分包方履约有没有保障。有没有可能导

11、致现场管理和本金操纵失控的条款；有没有违法的无效条款；其他的状况合同内容是否完整、合理。 分公司对工程部所有合同均按相关规定进行统一编号并分类建立合同台 账，工程部按此编号签订合同。 分包合同报分公司评审的合同，除承包方要求份数外，合同存档份数原则上要求：分公司商务合约部一份、分公司财务资金部一份、工程部商务合约部一份、工程财务资金部留存一份。 经评审过的分包合同，劳务分包人先签署分包合同（每页小签）并加盖公司公章，再由工程经理签字（每页小签），再由分公司总经理或分公司总经理授权签署分包合同并加盖分公司行政公章。 合同签订后，合约部要对合同内容、风险条款对相关部门或人员进行书面交底，并做好合同

12、记录留存。 合同签订后立刻更新合同台账，月底报分公司商务合约部。 3、计量管理方法 为了确保计量支付工作的及时和顺利开展，使计量工作规范化和工程资金的正常、有序调度，为以后的竣工资料做好准备，特制定本方法。 1、计量范围 工程量清单及修订的工程量清单中的内容 合同文件中规定的各项应支付费用 工程变更令中的内容 2、计量依据 合同文件、技术规范（含补充技术规范）、工程量清单 施工设计图及变更（完善）设计图 中间交工证书、质量检验凭证 有关计量补充方法（协议） 经有关审批机构同意的其他内容 业主下发的计量与支付管理实施细则 3、计量原则 按合同文件规定的方法、范围、内容、单位计量 按业主和监理工程

13、师同意的计量方法计量 工程的计量应以净值为准，除非合同对部分工程另有规定 4、计量的一般规定 工程计量每月进行一次，工程量的统计时间为上月 26 日至本月 25 日 工程计量应采用合同文件中的计量单位。当因工程变更出现新的工程时，应采用变更工程相应的技术规范规定或补充技术规范中的计量单位 工程计量应与合同条款、工程量清单、技术规范、施工设计图纸同时审阅 除监理工程师另有批准（书面指令）外，凡超过设计图纸所示的任何尺寸，都不予计量与支付。凡技术规范规定含在工程量清单所列的有关支付 细目中，均不另行计量 5、计量资料编制、报审 现场管理人员在每月 25 日前将上月 26 日至本月 25 日管辖工作

14、面内预计完成工程量汇总好并提交本栋号本金主管。 本金主管根据各现场管理人员提交的完成工程量统计与每月 25 日前做好本月计量工程量清单。 （3）本金主管于每月 25 日前完善好全套计量资料，报监理、业主等有关部门审批，并做好跟踪工作 （4）计量资料审批完毕后，由工程合约部对接业主财务部门，及时回收工程款。 6、计量的主要资料及要求 1、计量的主要资料 分项工程开工申请批复单 检验申请批复单及有关经监理工程师签证的质检资料 工程质量检验评定表及有关质量评定资料 涉及变更的，有工程变更令 中间验收证书 中间记录表。以上五项资料为中间计量表的附件 2、要求 中间计量表务必明了真实地填写计量记录结果，

15、并附有简图、计算式和说明，经监理工程师和业主代表等有关人员审核签认。 凡是与工程计量有关的凭证，均应提交监理工程师审核，此外中间计量表、中间计量汇总表等有关资料复印件连同月报一起上报审核，应完整保存一套与工程计量有关的细致资料，以便核查。 4、劳务结算管理细则 1、商务合约部需依照劳务分包合同约定及时办理分包中期结算； 2、商务合约部应建立劳务分包中期结算管理台账； 3、商务合约部需制定合同外用工和合同外工作的管理程序（如采取开具派工单和施工前算量技术负责人、质检员参与核定，工程经理审批制度）。 4、劳务承包单位应按合同约定时间报送进度款申请报表，工程部应执行公司资金审批程序，按公司支付程序进

16、行支付。 5、在分包工程全部竣工后方可办理劳务承包最终结算，要求劳务承包单位所提交的结算书务必签字盖章，并一次性提供结算办理所需的完整的结算资料，否则工程不应办理审价结算事宜。 6、劳务承包商结算要求按工程会签会审、分公司终核、土木公司抽查的原则进行。所有劳务承包商合同中期结算文件（含施工任务单、预结算单、 会审会签单资料）务必全程由我方相关人员内部按程序传递，过程中严禁劳务承包单位个人持有。 7、劳务承包方向我方提出的工程签证务必采用本单位统一格式，务必经工程技术负责人、工程商务经理、工程经理三人按先后顺序签字认可后方能生效。 8、如遇同时发生我方对建设方签证和劳务承包方对我方签证是遵循先办

17、理我方对建设方签证后再办理分包方对我方签证的顺序原则，严禁顺序倒置。 签证单使用细则 1、签证单上面需要表达签证发生地点、签证时间、签证内容、签证工程量（工程量需要有细致计算式和简图）。价格由商务经理决定。 2、签证单是由合约部统一编号，现场施工员需要使用签证单就到合约部签字领用签证单，然后由劳务队填写签证单来找工程部相关人员签字认可。不是由合约部统一编号的派工单合约部将不予认可。 3、施工员在签字认可签证单时要以合同为依据，分明了签证的内容是否包括在合同劳务单价内。施工员不要轻易签认签证单，一定要以合同为依据严格审核签证内容，不要将所有压力落在合约部。而且合约部对现场状况不熟悉，简单被劳务队

18、伍钻空子或者出现扯皮现象，所以现场施工员一定要对合同外签证进行严格操纵。 4、施工员要督促劳务队伍将每月发生的签证单及时找相关人员签字确 认，并要求劳务队伍截止到每月 25 日前送到合约部。 派工单使用明细 1、派工单上面需要表达出派工的事由、时间、地点、工人人数、以及劳务队名称。 2、一个工日是一个工人做一天事情才算一个工日，不分白天还是晚上的区别。 3、派工单是由合约部统一编号，现场施工员需要使用派工单就到合约部签字领用派工单，不是由合约部统一编号的派工单合约部将不予认可。 4、施工员开完派工单自己签字完毕后找劳务队伍现场负责人签字（一定要是劳务队负责人签字，其他人签字不予认可，避免结算时

19、扯皮）、生产经理、工程经理签字确认才为一份有效地派工单，否则合约部将不受理此派工单、签证单。（派工单务必由工程部管理人员填写）。 5、施工员在派工时要以合同为依据，分明了派工的事情是否包括在合同劳务单价内。现场施工员一定要对派工单进行严格操纵。 6、每月的派工单要截止到每月 25 日前送到合约部，否则过期将不予办理结算。当天发生地派工当天开具派工单，十足不允许记在本子上然后集中月底一起开，派工单要在发生派工当天起五日之内找相关领导签字认可并交到合约部。 7、使用派工单的管理人员需要及时对发生地派工单做好台账，每月 26日前要将派工单台账提供到合约部进行汇总。 机械派工单使用细则 1、机械派工单

20、上面需要表达出机械使用的事由、时间、地点、机械使用时间量、劳务队名称以及根据合同需扣除劳务队名称。 2、机械派工单是由合约部统一编号，现场施工员需要使用派遣单就到合约部签字领用派遣单，不是合约部统一编号的派遣单合约部将不予认可。 3、施工员开完派工单自己签字完毕后要找劳务队现场负责人签字（一定要劳务队负责人签字，其他人签字不予认可，避免结算时扯皮）、生产经理、工程经理签字确认才为一份有效的派工单，否则合约部将不受理此派工单、签证单。（派遣单务必由工程部管理人员填写）。 4、施工员在派遣机械时要以合同为依据，分明了派遣机械的事情是否包括在合同劳务单价内，属于合同内的需注明扣除。现场施工员一定要对

21、机械派工单进行严格操纵。 5、每月的机械派工单要截止到每月 25 日前送到合约部，否则过期将不予办理结算。当天发生地派工单务必当天开具派工单，十足不允许记在本子上然后集中月底一起开，派遣单要在发生派工当天起五日内找相关领导签字认可并交到合约部。 6、使用机械派工单的管理人员需要及时对发生的派工单做好台账，每月 25 日前要将派工单台账提供到合约部进行汇总。 5、签证变更管理方法 签证索赔工作程序 现场施工员提出签证事宜并填写经济签证单 栋号长审核 校正经济签证单 其他各部门提出看法 合约部核算提出修改看法并作出经济分析 报工程技术负责人审核 报工程经理审批 由技术负责人交工程资料员报送监理、建

22、设单位审批 合约部监理签证索赔台账。 索赔说明 根据合同条款中任何条款提出任何附加支付的索赔时，应在该索赔事件首次发生的 21 天之内将索赔看法书提交监理工程师，并抄送业主。并且保存当时的记录，作为申请索赔的凭证。发生索赔意向书后的 21 天内，或监理工程师同意的另一期限内，应送交监理工程师一份拟索赔款额的细致账目，并说明索赔所依据的理由。如索赔的时间具有连续性，上述账目应认为是一笔暂时账目。应在监理工程师要求的间隔事件内，送交继发的暂时账目和索赔理由。并在此索赔时间终止后 21 天之内送出结果账目。还应将本款规定送交监理工程师的全部账目的复制件送交业主。 主合同结算管理方法 本方法根据 XX

23、 分公司预结算管理方法制定，参考资料：建设工程结算价款暂行方法。 工程主管工程预结算工作的工程班子成员为工程商务经理、工程总工、责任部门为工程商务合约部。 工程商务合约部要及时编制各节点工程施工预结算及施工图预（结）算。 主合同预结算报告编制依据的经济技术文件要完整有效，工程量的计算与套用的单价有理有据，编制说明要详尽完善，预结算文件的全部内容要齐全。 主合同预结算书的编制形式应依照招（投）标时的计价形式或合同约定的计价形式进行编制，同时对预结算书内容进行合理的专业分类。 编送的主合同预结算严禁出现工作量少计漏算，过程产值预算严禁出现经审定的对外产值低于对内产值。 主合同预结算编制务必执行定岗

24、定人的专人负责制，正式进入主合同结算编制阶段的工程，非特别状况，负责编制结算报告的造价人员不得随便调动岗位，直到该结算对审完成、工程结算经济分析报告提交为止。 工程经理、工程商务经理、预结算经办人应严格执行本方法规定的工程主合同预结算编制时限要求。 按实物工程量中标的工程，应按招投标（议标）文件中约定的时间或合同签订后 15 个日历天内调整出施工图预算；无实物量中标的工程，可延长 7个日历天； 所有工程主合同结算报告务必在合同约定的时间内完整递交业主或委托审计单位； 主合同结算报告编制时，工程商务经理应组织结算经办人员对结算分部分项工程量与单价、材料数量与单价、各项费用等进行本金与预结算收入比

25、较分析，做到对应的主合同结算工作量应不低于分包结算（本金支出）工作量，主合同结算价格相对分包结算（本金支出）价格有合理利润空间。 主合同预结算会审会签 贯彻主合同预结算应按规定执行工程经理部会审会签，分公司审核制度。 工程经理部合同预算会审人员由工程经理、商务经理、工程技术负责人、施工员、材料员和结算经办人员组成； 结算经办人员及时提交主合同预结算底稿，工程商务经理负责核实结算的计量与计价及与之有关的编制依据、合同文件、经济资料是否完整、合同约定状况等；并将结算造价与工程实际本金进行比较分析，形成书面记录作为会签附件； 工程技术负责人、与施工员负责会审有关工程内容增减、隐蔽工程记录、 设计变更签证、方案与技术核定、业主指令、往来技术文件、相关图文资料、工程质量和工期状况，对预结算文件编制有重大影响的应做书面记录作为会签附件； 工程材料员负责结算中的材料数量与价格； 工程经理全面组织相关人员加入主合同预结算的工程会审，并将会审看法与建议汇总给工程商务经理组织修改，在结算报告正式外送前 10 天完成工程会审，并确定主合同预结