出纳岗位职责（优秀3篇）

1、Word - 6 -出纳岗位职责（优秀3篇）一、严格根据国家财经政策和公司财务制度的规定办理现金收付和银行结算业务，仔细审核原始凭证。 二、按规定留存库存现金，超过部分准时存入银行，不得以“白条”抵库，不得坐支。 三、加强支票的管理，严格按支票签发程序签发支票，不得签发空白支票，准时督促报销。 四、依据审核过的凭证，登记现金日记帐、银行日记帐，做到日清日结，并在月底对库存现金进行盘点，做到帐实相符。 五、准时核对银行各帐户余额表与银行日记账金额，编制各账户的银行余额调整表，报财务负责人审签，负责现金银行日记账打印、银行对账单及余额调整表装订事项。 六、负责现金、有价证券、印鉴章的保管工作，做好

2、银行支付凭证使用记录和注销，下班时锁好保险箱，并加密码。 七、登记各种借款、银票的增减变动状况，提前向部门负责人、融资岗位通报到期的业务。 八、完成领导交办的其他工作。 出纳的工作岗位职责 篇二 1、负责日常收支的管理和核对； 2、办公室基本账务的核对； 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确性； 4、负责登记现金、银行存款日记账并精确录入系统，按时编制银行存款余额调整表； 5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料； 6、负责开具各项票据； 7、协作总帐财务管理统计汇总。 出纳岗位职责 篇三 职位：出纳 部门：财务部 级别： 直接上司：财务主管 责任范围：

3、现金的收付 工作范围：负责现金的收、支和保管工作 义务与责任： 1、依据会计凭证，每日进行现金的收付业务 A、 收付款时，仔细复查会计凭证及付款单，应保证正确无误，如手续不全或有错误现象，应准时退回会计改正； B、 现金收付时应当面点清，以防差错，金额较大时，肯定要有人复核； 2、严格遵守先进管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘存后作现金盘存表； 3、应负责每日营业额的追缴，按主管，经理的支配筹/集现金； 4、负责酒店的工资发放，按时发放工资，奖金，并填写有关记帐凭证； 5、依据现金的收付凭证，每日登记现金日记账及帮助记录； A、 现金日记账所记录的内容必需同会计凭证相全都，不得任凭增加或

4、删减； B、 日记账必需连续登记，不得跳行或隔页，不得任凭孙坏账薄； C、 文字和数字必需精确无误，干净清楚，如有改动，必需严格按会计制度执行； 6、 银行帐务和支票办理 A、将部门收回的支票准时送交银行进帐，收到银行回单时，准时登记后交给会计作帐，如有银行退票，应准时交会计冲账，并从新更换支票； B、 每月中旬做上月银行存款金额调整表仔细核对请查每笔未到账的缘由，如有错账准时更正。力争将未到账款掌握到最低限度。 C、支票必需凭领导审批的申领单后能开具；填写支票时应做到时间、金额、账号及收款人单位均精确无误，由财务部直接开出的支票按审批权办理。 D、空白支票应妥当保管，开出支票后要按编号挨次进

5、行登记印章与支票应分别保管，资料共享平台出纳岗位职责范本()。 7、会计凭证的汇总与管理。 A、每日下午4：30开头汇总当日凭证。下班前将汇总表及所付的凭证交电脑室输机。如遇当日凭证少于15张时酌情推至其次日汇总。 B、 汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大小写金额是否是正确、各处填写是否无误。 C、 每月月初应将上月汇计凭证进行整理。检查编号有无错编，并将检查无误的会计凭证按挨次装订成册。 D、全部会计凭证，会计报表及有关文件设专库，专柜分门别类进行保管。做到出入库管有登记，并定期进行和数归案。 1、范围 本标准规定了百货公司会计课出纳员的直接上级、直接下级、任职要求、工作职责、工作

6、权限等。 本标准是强制性管理文件，适用于公司会计课出纳员岗位的管理。 2.实施、执行、监督 2.1公司人力资源部负责本标准的实施。 2.2公司财务部协作执行本标准。 2.3公司总经理室负责监督本标准的实施与执行。 3.责任对象 公司会计课出纳员受本标准的约束。 4.直接上级 会计课课长 5.直接下级 无 6.任职要求 6.1具有中专以上文化水平。 6.2两年以上出纳工作阅历，会使用电脑。 6.3品德端正、遵纪守法、忠于职守，具有较强的责任心、事业心。 6.4熟识出纳工作的各项制度和平安防范措施。能正确开具银行结算各类票据，有娴熟的钞技术。 6.5身体健康。 7.工作范围 在会计课长的领导下，负

7、责公司的出纳工作。 8.工作职责 8.1依据银行收付记帐凭证，精确准时登录银行日记帐。 8.2负责银行帐务的连接协作和各类进出票据，月未负责做银行存款余额调整表，准时清理未达帐项。 8.3负责各类银行有价票据的保管及公司资金帐户的管理。 8.4依据付款通知，开具银行票据给客户结算，把握各类费用报销及货款支付的审批权限。 8.5负责协作财务部经理，做好资金筹措，安排（调剂），使用工作，并进行监控。 8.6填写银行存款日报表，并交会计课课长。 8.7负责审查各类原始凭证，保证其合法性和精确性。 8.8依据现金收付记帐凭证，精确准时登录现金日记帐。 8.9每日进行帐款盘存，做好日审，并掌握现金存量。 8.10负责公司各类现金费用报销事项。 8.