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文档简介

1、资金管理内把握度第一章总则第一条为加强公司资金内控管理、提高资金使用效率、特制定本制度。其次条本规定适用于公司及各项目公司。有价证券、银行票据及其他货币资金。其次章资金管理组织的资金管理模式（一实施融资方案。（二）投资、固定资产投资的资金决策权。（三）配方案，管理股利资金。（四）行，公司统一运营管理。第五条项目公司行使以下资金管理权力（一）产经营业务相关的资金收付自主裁量权。（二）项目公司自主行使固定资产技术改造资金支出决策权。（三）自主向集团提交利润安排方案。第三章资金管理职责第六条制度管理（一）建立健全公司资金管理制度及实施细则与方法。（二）审核项目公司拟定的资金管理方法。（三）第七条融资

2、管理（一）指导各公司融资具体事务的实施与办理。（二）关资料。第八条投资管理（一）依据项目投资立项方案，统筹资金并办理资金投放。（二）统筹办理项目公司注册资本变更资金业务。（三）审批超出项目公司预算外的固定资产投资支出。（四）拟定闲置资金理财方案并负责实施。第九条资金预算管理（一）制订资金预算编制规程。（二）年度资金预算。（三）汇总、整理、编制各公司合并资金预算。（四）程并提交分析报告。（五）请与方案外支出申请。第十条资金结算管理（一）统一监管各公司银行账户，审批其开户、销户申请。（二）审批各公司超过限额的对外资金支付。（三）调配各项目公司资金，审核项目公司间内部借款申请。（四）划收公司超出预算

3、的盈余资金。（五）第十一条各项目公司资金管理职责（一）内部管理方法，建立资金内控措施。（二）进行资金收支业务的核算。（三）的资金预算与方案进行使用把握。（四）支付办理。（五）订资金预算，并提出缺口资金拨款申请。（六）第四章资金预算与调度第十二条公司资金调度遵循“预算管理，总量把握”原则。第十三条各项目公司、各部门每月末前 3 工作日编制月3第十四条公司每月末至次月初ft工作日前审核项目公目公司缺少的资金。第十六条项目公司资金方案实行“总量把握模式”，即管理。利率而定。第五章资金管理信息报告公司本部财务金融部备案。5公司财务金融部上报上月资金流量简报和资金方案执行情 况一览表及分析报告。3资金余额表、融资情况明细表、承兑汇票明细表及保函办理明细表，8 日前报送上月资金方案执行状况汇总表

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