企业业务招待管理制度(2篇)

1、Word - 6 -企业业务招待管理制度(2篇)【第1篇】公司企业业务款待费管理规定 公司(企业)业务款待费管理规定 一、业务执行费的使用原则。 1、业务款待费的使用要符合廉政建设的有关规定,业务款待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。 2、业务款待费使用必需符合财政法规和财经纪律规定。 3、业务款待费使用必需对促进企业平安生产、经济合作、企业管理起到乐观的作用。 二、业务款待费的使用范围 1、业务款待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。 2、业务款待费可用于上级主管部门、政府各部门托付本公司承办的各种会议所发生的必要款待。 3、业务款待费可用

2、于业务部门外出联系工作所发生的必要款待。 4、业务款待费可用于本企业发生突发性大事后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。 5、业务款待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐,茶水饮料等必要性支出。 三、业务款待费的管理 1、方案财务部依据年度业务款待费方案分期将指标划拨到营销部。方案财务部对业务款待费使用的合法性以及方案指标实行财务监督。 2、营销部是业务款待费的管理部门,并依据制度和核定的方案指标严格掌握使用。 4、营销部每年对本企业业务款待费使用状况分项作出分析报告和处理看法,交公司分管领导批示。由营销部提交全年业务款待费使用状况统计表,向员

3、工代表大会报告。 四、业务款待费使用标准和申请程序 1、营销部负责日常款待物品的选购,经行政部主任签字同意方可凭发票到方案财务部出帐。营销部负责建立款待物品的领用台帐。 2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要款待物品经营销部部长同意,可到营销部事务员处签字领取。一次领用价值超过800元,需公司分管领导批准。 3、上级托付我公司承办的各种会议需使用款待物品,统一由营销部部依据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门详细经办。 4、有关来客就餐的标准和申请程序。 (1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的款待标准按客人级别、事由等分别支配。就餐由接待部门填写“来客就餐申请

4、单”经营销部部长签字,在营销部办理来客就餐手续。 (2)上级部门以及兄弟单位领导来公司检查指导或考察工作,其标准由接待部门填写“来客就餐申请单”经营销部部长同意,公司分管领导批准,到营销部办理有关手续。 (3)上级部门托付本公司承办的会议如需支配食宿的,可由承办部门事先提出申请,经就营销部部长同意,公司分管领导批准到营销部办理有关手续。 (4)因本企业工作需要在外款待客人,款待标准应事先报公司领导批准后,填写“付款通知单”经行政部主任、公司领导签字后到方案财务部报销。 (5)本企业发生突发性大事,在抢险、抢修、救灾过程中需用餐,由营销部按工作餐标准及现场处理人数通知食堂送达。 (6)因重大突击

5、项目必需连续工作而影响正常就餐的,按工作餐标准由项目经管部门填写申请,经行政部主任、公司分管领导同意后到行政部办理有关手续。 五、其它有关规定 (1)各有关部门应严格按就餐标准申请。凡超过标准的,其超出部分自理。 (2)凡没有完善就餐手续就发生的款待用费一律自理。 (3)食堂每月持就餐申请单到行政部办理付款手续。 (4)款待来客时,严格掌握伴随人数。 六、本制度由营销部负责检查和考核。解释权归营销部。 【第2篇】公司企业业务款待费用审批使用管理规定 公司(企业)业务款待相关费用审批使用管理规定 为加强管理,节省开支,杜绝铺张,有效使用业务款待费,特制订本规定。 一、本规定所指业务款待费包括:公

6、司在经营、管理等对外经济业务往来、公务接待活动以及各类会议中所发生的餐宿、烟酒、糖茶、水果、饮料、礼品等费用。 二、公司业务款待费方案指标, 由公司办公室会同方案财务部统一下达,并由公司办公室负责日常管理签批工作。 三、除必要的公务活动和经营业务往来应酬以外,一律不准宴请和变相请客送礼,如的确需要宴请和赠送礼品时,也应本着从简而不失礼节的原则,严格掌握费用支出。 四、公司各部门接待来宾原则上在公司餐厅支配餐饮,公司餐厅必需根据成本价格进行支配和核算。 五、关于公司餐厅成本价格核算: 1、烟、酒、水、饮料等根据选购价核算; 2、食谱菜肴价格成本包括原材料、油盐调料、燃气等帮助材料、餐具物品消耗、

7、人工、水电、选购运输; 3、其中餐具物品消耗、人工、水电、选购运输等费用由公司担当,食谱菜肴的成本结算价格只包括原材料、油盐调料、燃气等帮助材料; 4、公司餐厅按公司办公室签批业务款待费用审批表的餐饮标准支配就餐,超出总额部分总经理办公室不予核算,由就餐人员自行担当; 5、每月上旬公司餐厅持业务款待费用审批表、主要陪餐人员签字的食谱价格清单到公司办公室结算上月餐饮费用,经公司办公室根据成本结算价格核准签批后,到财务部门办理结算业务; 6、公司办公室将根据成本结算价格内容,对公司餐厅成本结算价格进行审核和批准。 六、使用业务款待费必需仔细履行审批手续,即方案款待客人时,必需事前向公司办公室提出申

8、请,填写业务款待费用审批表,经部门主管副总经理同意后,再到总经理办公室办理有关手续,并严格根据总经理办公室审批标准,到指定地点餐宿。特别状况下,需要在外地临时款待客人,事前也必需取得公司办公室的批准,事后准时补办相应的审批手续。 七、公司餐厅和指定餐宿单位发生的全部款待费用,全部由公司办公室统一与餐饮单位结算,结算手续包括业务款待费用审批表和经手人签字的餐饮住宿原始单据,两单缺一不予报销。 八、各单位、部门在接待客人过程中,必需严格按公司办公室规定的标准(包括酒水)执行。超出批准总额部分由款待部门或当事人自行担当。 九、各单位、部门需向客人赠送礼品,必需报请公司总经理批准,然后到总经理办公室备案并登记消费金额,礼品由各部门自行组织选购。公司内部各单位业务往来一律不准吃请和送礼。 十、各单位、部门在公司以外主办的各类会议所需会务费,事前必需经总经理批准,同时到公司办公室备案后施行,包括接待客人所需的宿费等也必需履行规定的