金蝶k财务管理软件财务业务流程

1、K3软件财务业务流程：保证所有的系统都已在本期；在总账模块中做转帐凭证（摊销花费、计提折旧、计提薪资等）；不属于物流系统的对付款，做其余对付单（如水电费、餐费、邮费等）（对付款管理其余对付单其余对付单新增）；不属于物流系统的应收款，做其余应收单（应收款管理其余应收单其余应收单新增）；生成销售发票，按出库单关系，输入销售单价，并审查发票，审查时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审查画面中选择此发票相对应的所有出库单，再次审查，则会成功（销售管理结算销售发票录入）；入库单及发票齐全，进行资料入库核算（存货核算入库核算外购入库核算）；有入库单无发票，进行暂估入库办理（存货核算入库核算存

2、货估价入帐打开入库单手工输入单价）；进行其余入库核算（存货核算入库核算其余入库核算打开入库单手工输入单价）；进行资料出库核算（存货核算出库核算资料出库核算）；如资料无出库单价，则更新无单价票据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新（存货核算出库核算更新无单价票据）；如仍无出库单价的，则手工输入单价（存货核算出库核算不确立单价票据保护）；再次进行资料出库核算，直到核算正确为止（存货核算出库核算资料出库核算）；引入各成本对象的生产总工时作为花费分配的标准（成本管理分配标准设置分配标准数据录入从生产管理系统引入）；进行投入产量录入（成本管理产量录入投入产量录入从生产任务单引入）；核对竣工

3、产量（“成本管理产量录入竣工产量录入”与“仓存管理查收入库产品入库盘问”核对数目）；检查在产品产量；核对资料花费（“成本管理花费录入资料花费录入”与“仓存管理报表解析收发业务汇总表（领料单）”核对）；引入人工花费（成本管理花费录入人工花费录入从K3总账系统引入）；引入折旧花费（成本管理花费录入折旧花费录入从K3总账系统引入）；引入其余花费（成本管理花费录入其余花费录入从K3总账系统引入）；进行成本计算（成本管理成本计算产品成本计算）；核对成本（“成本管理成本计算成本计算单（汇总显示）”与“成本管理花费录入资料花费录入、人工花费录入、折旧花费录入、其余花费录入”核对）；盘问解析工具引出成本（存货

4、核算盘问解析工具盘问解析工具引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本）；引入产成品成本，并进行自制入库核算（存货核算入库核算自制入库核算先引入产成品成本再进行核算）；进行产成品出库核算（存货核算出库核算产成品出库核算）；生成各种凭证（资料入库、暂估入库、其余入库、领用资料、其余领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入）（存货核算凭证管理生成凭证）；将生成的凭证进行更正（存货核算凭证管理凭证盘问）；物流系统与总账系统对账（原资料、包装物、产成品）（存货核算期末办理期末关账对账）；期末调汇（总账结账期末调汇）；将本期所有凭证审查、过账（总账凭证办理凭证盘问审查过账）；结转本期损益（总账结账

5、结转损益）；将“结转本期损益”凭证审查、过账（总账凭证办理凭证盘问审查过账）；生成财务报表（报表（性质）报表外企损益表、外企财富负债表）；各系统结帐（应收款系统、对付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总帐系统）。金蝶K3财务操作流程-3二、平常办理财务会计现金管理1、现金日志帐和银行日志帐共有三种方法：（1）复核记帐（2）从总帐中引入日志帐（3）新增*2、库存清点（出纳实质库存对帐）财务会计现金管理-现金-现金清点3、现金对帐（出纳与总帐系统对帐）财务会计现金管理-现金-现金对帐4、银行对账单（手工录入或外面引入）5、银行存款对帐（出纳与银行对帐）财务会计现金管理-银行存款-银行存款对帐前

6、提条件：银行对帐单应当录入到电脑中对账方式：手工对账、自动对账自动对账的条件：金额相等、结算方式相等、结算号相等、日期相等银行存款对帐一定满足的“基本条件”-金额相等6、余额调理表（自动生成）三、期末办理财务会计现金管理期末办理期末结帐结帐与反结帐系统可以结转未达帐四、票据管理支票管理可进行操作的内容有：购入、领用、作废、报销收付票据本系统中票据可进行的操作：票据背书、票据核销、票据生成凭证票据详尽操作见应收、对付系统固定财富系统系统集成：总账、工业成本管理系统系统间关系：总帐系统（平常凭证）固定财富（折旧信息）成本系统一、系统参数系统设置-系统设置-固定财富-系统参数（1）固定财富的启用时期

7、（2）同意改变基础资料编码二、基础资料设置财务会计固定财富基础资料卡片类型中代码和名称是必录项三、固定财富初始化财务会计固定财富-业务办理-新增卡片（新增卡片后，固定财富的启用日期不行再改正）卡片上的花费科目必定是最明细科目卡片可以多币别管理卡片中估计使用时期指的是月份数初始化状态，固定财富折旧方法假如是均匀年限法，要选择（按净值和节余使用时期）的均匀年限法初始化卡片中的相关看法：初始数据录入a、启用时期前的卡片均为期初数据b、入帐日期：固定财富购入后登帐日期c、折旧花费分配科目：固定财富提折旧所计入的花费科目，一定指定最明细科目d、原币金额：固定财富购入入帐的金额e、购进原值：固定财富购入时

8、的原值，一般与原币金额相等；若购入为二手货时则不相等f、已使用时期数：从固定财富购入至启用时期止提了多少期的折旧g、今年已提折旧：该固定财富当前年度所提折旧结束初始化：主窗口-工具-结束初始化反初始化：系统设置初始化固定财富初始化反初始化初始化有误，可经过几种方法进行更正：（1）反初始化（2）改动（3）折旧管理四、固定财富平常办理1、新增财务会计固定财富-业务办理-新增卡片生成凭证：主窗口-业务办理-凭证管理（按单和汇总）固定财富的凭证可以在固定财富系统审查，但不可以过帐卡片生成的凭证金额有误，要先删凭证，而后到卡片中更正金额（改动办理）2、清理（报废）财务会计固定财富-业务办理-改动办理只好

9、对从前时期的财富进行做清理时，可以单个清理，也可以部分清理假如想对清理过的卡片删除，要再点清理，在清理的界面点删除3、改动财务会计固定财富-业务办理-改动办理只好对从前时期的财富进行假如是折旧因素改动，折旧方法要改为动向均匀法一张卡片多次改动，可以生成多条记录4、计提折旧财务会计固定财富-期末办理-计提折旧折旧后若发现折旧金额有误，可经过“折旧管理”进行更正，而且未过帐的计提折旧凭证可以自动更正金额*5、自动对帐财务会计固定财富-期末办理自动对帐自动对帐的科目有：固定财富、累计折旧、减值准备6、卡片打印财务会计固定财富-业务办理-卡片盘问-文件-卡片打印五、期末办理结帐：财务会计固定财富-期末办理-期末结帐反结帐：Shift+期末结帐宝来公司2008年年初所有者权益总数为1500000元。2008年，宝来公司以