金蝶ERPK财务操作流程

1、文档编码 : CE6B1G7T1D1 HA9Y8Q2M3J2 ZR10Z2T1V7D1金蝶 ERP K/3 财务操作流程 K3系统结构组成 数据库（ SQL）中间层（数据储备端）客户端（操作终端）注：数据库、中间层地安装环境 K3中间层 帐套治理 一、新建帐套2022/NT SERVER端操作流程：服务器电脑 - 开头- 程序-K3 中间层 - 帐套治理新建按钮（白纸按钮）留意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改二、设置参数和启用帐套, 但帐套类型不行更换操作流程：服务器电脑 - 开头- 程序-K3 中间层 - 帐套治理设置按钮 留意点： 公司名称可改 , 其他参数在帐套启用后即不行更换 （包括

2、总账启用期间）易引发地错误：假如帐套未启用就使用 , 系统会报错 数据库尚未完成建账初始化 , 系统不能使用 三、备份与复原1、 备份 操作流程：服务器电脑 - 开头- 程序-K3 中间层 - 帐套治理备份按钮 留意点： a、备份路径地选择（建议可建立简洁识别地路径）b、 备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、 备份文件不能直接打开使用 说明：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、 复原说明：当源帐套受到损坏 , 需打开备份文件来使用时用复原 过程 . , 复原与备份是对应地操作流程：服务器电脑 - 开头- 程序-K3 中间层 - 帐套治理复原按钮留意点：复原时“ 帐套号、帐套名” 不答应重复四

3、、用户治理（即可在中间层处理 操作流程：（中间层）服务器电脑 按钮, 亦可在客户端处理）- 开头 - 程序 -K3 中间层 - 帐套治理用户（客户端） K3主控台进入相应帐套系统设置用户治理 1、 用户组：留意系统治理员组与一般用户组地区分 2、 新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑 按钮用户菜单新建用户- 开头 - 程序 -K3 中间层 - 帐套治理用户 客户端） K3主控台进入相应帐套系统设置用户治理用户按钮1 / 18 用户菜单新建用户 留意点： a、只能是系统治理员才可以增加人名 b、留意系统治理员地新增（即用户组地选择）3、 用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑 按钮用- 开头

4、- 程序 -K3 中间层 - 帐套治理用户户菜单权限（客户端） K3主控台进入相应帐套系统设置用户治理用户按钮用户菜单权限留意点：a、只能是系统治理员才可以给一般用户进行授权 , 报表地授权应在报表 系统工具报表权限把握里给与授权 . b、系统治理员身份地人不需要进行授权 c、具体权限地划分“ 高级” 中处理 4、 查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用, “ 帮忙” 菜单下地“ 关于” 5、 查看系统使用状况 启动中间层系统系统使用状况, 查看加密狗信息 . K3客户端基础资料（系统框架设置）1、引入科目 操作流程： K3 主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料- 科目文件从摸板引入

5、科目留意点：一套帐一套会计科目 *2 、币别 操作流程： K3 主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料- 币别- 新增 留意点： a、一般不对记帐本位币进行修改 b、如币别已有业务发生就不能删除 3、凭证字 说明：各单位在制作凭证过程中对业务地分类情形 操作流程： K3 主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料- 凭证 字- 新增留意点：如凭证字已有业务发生就不能删除 *4 、计量单位 A、计量单位组 说明：对具体地计量单位进行分类 操作流程： K3 主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料- 计量 单位 - 新增B、计量单位 操作流程：选中相应地计量单位组右边单击鼠标（右键）- 新增

6、计量单位留意点： a、代码、名称不能重复 b、一个计量单位组下只有一个默认地基本计量单位2 / 18 在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位 同, 由于每个产品地单位有可能不, 所以在生成凭证时会产生错误 , 这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设地缺省单位 . *5 、结算方式操作流程： K3 主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料- 结算方式 - 新增备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证6、核算项目核算项目地定义及作用：核算项目不是明细科目, 但可充当明细科目使用；核算项目可以简化科目体系 , 并削减月末统计汇总地工作量

7、；*A、核算项目类 操作流程： K3 主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料- 核算 项目治理 - 新增 B、核算项目操作流程：选择核算项目类- 右边单击鼠标（右键） - 新增核算项目 留意点： a 、带颜色字段是必录项 b、带有 . 地项目不能直接输入 , 通过 F7 选择或增加c、核算项目代码分级通过“. ” 实现 d、如核算项目已有业务发生即不行删除 易引发地错误：不行将最底层实际使用地核算项目设置为“ 上级组”, 否就在实 际业务发生时将不列入选择项进行选择 7、会计科目地新增和修改 操作流程： K3 主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料- 科目- 新增和属性（即修改）系统关

8、联地留意点：* a 、未购买应收、 应对系统 , 想在总帐系统看帐龄分析, 应当选择 往来业务核算 （往来科目）下挂相应地核算项目类别 , 并在系统参数中应选择 启用往来业务核 销 ？启用了往来应收模块 看客户往来信息, 并在应收中作帐 , 就在总账核算项目明细帐中无法查应收帐款科目下挂客户、职员、物料时 b、未购买购销存系统 , 想在总帐系统看数量帐 , 存货科目应选择 数量金额帮忙核 算 假如既选择数量金额帮忙核算又在物流模块中处理日常业务 , 会不会对帐务造成 影响？c、未购买现金流量表系统 , 想在总帐系统生成现金流量表 , 应选择 现金等价物 （货币资金科 目及短期投资类科目）* 操

9、作留意点：3 / 18 a、一个科目可平行下挂 1024 个核算项目类（即多项目核算）b、科目已有业务发生 , 科目不行删除和修改科目下挂地核算项目类别 c、科目有业务发生 , 币别只能改为核算全部币别 d、可通过禁用地方法 , 把不能修改地科目或核算项目禁用总帐系统（核心基础系统）一、系统参数 操作流程： K3主控台进入相应帐套系统设置总帐系统- 系统参数备注：“ 启用往来业务核销” 是针对会计科目设地参数, 选择此参数后总账系统中各会计科目可以进行往来业务核销 . 一般是针对没有购买相应模块又要在总账中查看相应信息而设置地 . 留意点：需结合各单位业务情形进行选择 ,留意每个选项地实际使用

10、情形 . 二、初始余额录入操作流程： K3 主控台 进入相应帐套 系统设置 初始化 总账 初始数据录入业务留意点：1、假如年初启用（1 月份） ,只要预备每个科目地年初数即可 . 2、假如是年中启用（非 1 月份） ,需要预备每个科目地期初余额、本年累计借方发生、本年累计贷方发生、损益类科目实际发生3、系统初始化可与日常业务同步进行 操作留意点：1、白颜色录入：直接录入,但是必需在凭证过帐前终止初始化2、黄颜色录入： （ 1）汇总下级科目自动汇总（2）依据核算项目录入打“ ”处录入具体内容3、外币科目数据录入：选择“ 人民币 ”下拉键 -选择相关外币进行录入4、损益类科目数据录入：假如年初启用

11、（1 月份） ,就不录入数据假如是年中启用（非 1 月份）累计借方 累计贷方 期初余额 损益实际发生额帐结 表结 或 6、 试算平稳：如有外币业务就必需在“综合本位币 ” 下平稳7、 留意各系统初始数据传递问题 : 应收、应对可与总账数据互为传递固定资产系统可传递数据至总账系统物流系统可传递数据至总账系统7、终止初始化：初始余额录入-文件 -终止初始化系统反初始化（取消终止标志）初始余额录入 -文件 取消终止标志a、系统治理员地身份b、在凭证未过帐地情形下4 / 18 三、总帐日常处理1、 新增凭证操作流程： K3 主控台 进入相应帐套 财务会计 -总帐系统 凭证处理 凭证录入留意点：基础资料

12、内容地查询-F7 . 复制上一条摘要/ 复制第一条摘要Ctrl+F7- 借贷调平键空格键 -调整借贷方向（英文状态下）红字金额 先输数字 ,再输 “ 负号 ” 查看 -选项 - 代码自动提示窗口 等2、 修改、删除凭证操作流程： K3 主控台 进入相应帐套 财务会计 -总帐系统 凭证处理 凭证查询a、修改：需选中错误凭证 点“修改 ”按钮b、删除：（1）假如凭证未储存想删除 ,点 仍原 （2）假如凭证已经储存想删除 ,凭证查询中删除3、 凭证审核操作流程： K3 主控台 进入相应帐套 财务会计 -总帐系统 凭证处理 凭证查询a、单张审核：选中需审核地凭证-点击 “审核 ”按钮 -进入凭证后再点

13、击“ 审核 ” 按钮即可b、成批审核：编辑菜单下“成批审核 ” 留意点：a、审核和制单人不能为同一人；b、审核以后地凭证不能直接修改和删除；c、原审核人员才可以取消审核（反审核）；4、凭证过帐操作流程： K3 主控台 进入相应帐套 财务会计 -总帐系统 凭证处理 凭证过帐留意点：A、过帐时 ,凭证不能过帐地缘由：（1）初始化未完成（2）无过帐权限（3）凭证不是当期地（4）用户冲突B、凭证错误后地修改方法：a 未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可 . b 已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改 .反审核 c 已审核、已过帐： （1）在查询中冲销错误凭证（2）在查询中对错误凭证先进

14、行反过帐,后反审核 ,即可修改 . 5、帐簿地查询操作流程： K3 主控台 进入相应帐套 财务会计 -总帐系统 帐簿 选择各类帐簿（如：总分类帐）留意点：（1）帐证一体化：只能查询 ,不能直接修改（2）总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询（3）第一次使用多栏帐要手工设计四、总帐期末处理*1、期末调汇5 / 18 操作流程： K3 主控台 进入相应帐套 财务会计 -总帐系统 结帐 期末调汇 留意点：全部凭证必需过帐 只有设置为参与“ 期末调汇 ” 地科目 ,才能使用该功能*2、自动转帐 操作流程： K3 主控台 进入相应帐套 财务会计 -总帐系统 结帐 自动转帐 留意点：A、转出科目可以非明细

15、科目；B、转入科目确定是明细科目；可包含未过帐凭证 3、结转损益 操作流程： K3 主控台 进入相应帐套 财务会计 -总帐系统 结帐 结转损益 留意点： A、全部凭证必需过帐B、系统参数中本年利润科目要进行选择易引发地错误：如在系统参数中未选择“本年利润 ”科目 ,就报 “未指定本年利润科目或科目不存在 ,不能进行结转损益” 地错误4、期末结帐操作流程： K3 主控台 进入相应帐套 财务会计 -总帐系统 结帐 期末结帐留意点：不能结帐地缘由：（1）有未过帐地凭证（2）无权限（ 3）其他子系统未结帐（4）与其他用户冲突八、套打1、套打格式凭证： *上海 TR101 记帐凭证上海 TR102 收款

16、凭证 纸张大小：自定义大小上海 TR103 付款凭证 宽度： 2800 上海 TR104 转帐凭证 长度： 1400 单位： 0.1mm 上海 TW101 外币记帐凭证帐簿：上海 TR201 总分类帐（三栏式）上海 TR202 试算平稳表（汇总式）纸张大小： US standard fanfold 14.7. 上海 TR211 现金日记帐（美国复写纸）上海 TR211 银行日记帐 上海 TR211 明细帐 上海 TR231 多栏帐 7 栏 上海 TR232 多栏帐副页（ 12 栏）注：打印机地选择 建议用 “针” 式打印机 ,如： EPSON 1600K 等2、套打地使用 凭证套打 操作流程：

17、 A、K3 主控台 进入相应帐套 财务会计 -总帐系统 凭证处理 凭证查询 工 具 套打设置 第一次需引入 “摸板格式 ” 选择对应套打格式（左减右加 ,上减下加） 储存去掉 “ 打印第一层 ” 地勾 -调整偏移量B、K3 主控台 进入相应帐套 财务会计 -总帐系统 凭证处理 凭证查询 文件 打印 设置 选纸张大小6 / 18 C、K3 主控台 进入相应帐套 财务会计 -总帐系统 凭证处理 凭证查询 选中需进行套 打地凭证 点“ 凭证 ” 按钮 “ ”使用套打 方可进行预览和打印留意点： A、凭证过滤时留意币别地选择,套打格式中留意外币格式与本位币格式地选择B、如想对凭证进行分类套打,凭证过滤

18、时留意凭证字地选择,套打格式中留意各种分类格式地选择帐簿套打操作流程： A、K3 主控台 进入相应帐套 财务会计 -总帐系统 帐簿 工具 套打设置 第一次需引入 “摸板格式 ” 选择对应套打格式 右加 ,上减下加） 储存去掉 “打印第一层 ”地勾 -调整偏移量（左减B、K3 主控台 进入相应帐套 财务会计 -总帐系统 帐簿 选择需套打地帐簿种类过滤条件文件 打印设置 选纸张大小C、 K3 主控台 进入相应帐套 财务会计 -总帐系统 帐簿 选择需套打地帐簿种类 过滤条件 文件 “ ”使用套打 方可进行预览和打印留意点： A、在 “ 明细分类帐 ” 中进行日记帐地套打B、多栏帐套打时 ,需 “ ”

19、使用套打和 “ ”套打时预览副页K3 子系统现金治理系统系统集成：总账、应收应对基础资料及日记帐系统间关联：总帐系统现金治理系统（日常票据）应收应对日常凭证一、初始化系统设置 初始化 现金治理 -初始化数据录入-引入终止初始化：编辑-终止初始化补充：假如日常处理中 ,公司新开户银行：先在基础资料中增加新科目 ,然后到现金治理系统初始化中去引入 ,再终止新科目初始化反初始化：编辑-反初始化二、日常处理财务会计 现金治理1、现金日记帐和银行日记帐共有三种方法： （1）复核记帐（ 2）从总帐中引入日记帐（3）新增*2、库存盘点（出纳实际库存对帐）财务会计 现金治理 -现金 -现金盘点3、现金对帐（出

20、纳与总帐系统对帐）财务会计 现金治理 -现金 -现金对帐4、银行对账单（手工录入或外部引入）5、银行存款对帐（出纳与银行对帐）财务会计 现金治理 -银行存款 -银行存款对帐前提条件：银行对帐单应当录入到电脑中对账方式：手工对账、自动对账自动对账地条件：金额相等、结算方式相等、结算号相等、日期相等7 / 18 银行存款对帐必需中意地“基本条件 ” -金额相等 6、余额调剂表（自动生成）三、期末处理 财务会计 现金治理 期末处理 期末结帐 结帐与反结帐 系统可以结转未达帐*四、票据治理 支票治理 可进行操作地内容有：购入、领用、作废、报销 收付票据 本系统中票据可进行地操作：票据背书、票据核销、票

21、据生成凭证票据具体操作见应收、应对系统固定资产系统 系统集成：总账、工业成本治理系统系统间关联：总帐系统（日常凭证）固定资产（折旧信息）成本系统一、系统参数 系统设置 - 系统设置 - 固定资产 - 系统参数（1）固定资产地启用期间（二、基础资料设置2）答应转变基础资料编码财务会计固定资产基础资料 卡片类别中代码和名称是必录项三、固定资产初始化 财务会计固定资产 - 业务处理 - 新增卡片（新增卡片后 , 固定资产地启用日期 不行再更换）卡片上地费用科目确定是最明细科目 卡片可以多币别治理 卡片中估量使用期间指地是月份数初始化状态 , 固定资产折旧方法假如是平均年限法 间）地平均年限法 初始化

22、卡片中地相关概念：初始数据录入 a、 启用期间前地卡片均为期初数据 b、 入帐日期：固定资产购入后登帐日期, 要选择（按净值和剩余使用期c、 折旧费用支配科目：固定资产提折旧所计入地费用科目 目, 必需指定最明细科d、 原币金额：固定资产购入入帐地金额e、 购进原值：固定资产购入时地原值, 一般与原币金额相等；如购入为二手货8 / 18 时 就不相等 f 、 已使用期间数：从固定资产购入至启用期间止提了多少期地折旧 g、 本年已提折旧：该固定资产当前年度所提折旧终止初始化：主窗口 - 工具 - 终止初始化反初始化：系统设置初始化 固定资产 初始化 反初始化初始化有误 ,可通过几种方法进行修改：

23、四、固定资产日常处理1、新增（ 1）反初始化（ 2）变动（ 3）折旧治理财务会计 固定资产 -业务处理 -新增卡片 生成凭证：主窗口-业务处理 -凭证治理（按单和汇总）固定资产地凭证可以在固定资产系统审核 ,但不能过帐 卡片生成地凭证金额有误 ,要先删凭证 ,然后到卡片中修改金额（变动处理）2、清理（报废）财务会计 固定资产 -业务处理 -变动处理 只能对以前期间地资产进行 做清理时 ,可以单个清理 ,也可以部分清理假如想对清理过地卡片删除,要再点 清理 ,在清理地界面点删除 3、变动 财务会计 固定资产 -业务处理 -变动处理 只能对以前期间地资产进行 假如是折旧要素变动 ,折旧方法要改为动

24、态平均法 一张卡片多次变动 ,可以生成多条记录4、计提折旧 财务会计 固定资产 -期末处理 -计提折旧 折旧后如发觉折旧金额有误 ,可通过 “折旧治理 ”进行修改 ,并且未过帐地计提折旧凭证能够自 动修改金额*5、自动对帐 财务会计 固定资产 -期末处理 自动对帐 自动对帐地科目有：固定资产、累计折旧、减值预备6、卡片打印 财务会计 固定资产 -业务处理 -卡片查询 -文件 -卡片打印五、期末处理 结帐：财务会计 固定资产 -期末处理 -期末结帐 反结帐： Shift+ 期末结帐工资系统 系统集成：总账、工业成本治理系统系统间关联：总帐系统（凭证）工资系统（工资费用支配情形）成本治理系统9 /

25、 18 一、工资类别 人力资源 工资治理 类别治理 新建类别假如不设工资类别,全部模块都成灰色,不能应用工资系统多类别（汇总类别）不能设置公式,它是自动汇总工资系统中其他类别地工资数据假如是多类别 ,那么设置和工资业务模块为灰色 ,不行应用 工资系统可实现一个月发多次工资二、系统参数 结帐是否与总帐同步 系统设置 系统设置 工资 -系统参数三、基础设置（主窗口-设置）1、部门 人力资源 工资治理 设置 增加方法：（ 1）从总帐或其他工资类别中导入（2）手工新增2、银行治理 新增（工资代发银行）3、职员治理 增加方法：（ 1）从总帐或其他工资类别中导入（2）手工新增 职员类别：影响工资费用支配（

26、通过 F7 操作）4、工资项目设置 新增 参与工资运算地数据类型：整数、实数、货币固定项目与可变项目：固定项目地数据是每个月固定不变地 工资项目有业务发生后不行进行删除5、公式设置 假如进行公式检查： （1）点 公式检查 （2）储存时系统会自动提示错误信息 除“ 数字 ” 外均可进行选择性录入 个人所得税地设置：假如 应发合计假如完假如 应发合计 1000 且 应发合计 假如完 应发合计 =FIX 应发合计 （取整）四、工资数据录入代扣税 =应发合计 -1000*0.05 人力资源 工资治理 工资业务 -工资录入 同一列 ,相同地工资数据可通过 运算器 直接录入五、个人所得税人力资源 工资治理

27、 -工资业务 -所得税运算 能够自动生成所得税报表1、设置方法 2、设置所得项10 / 18 3、设置税率 4、设置参数（运算）5、把算得地所得税要导入到工资修改中（主窗口 光标不能放到 固定项目 上* 六、扣零处理扣零项目和扣零后项目不能相同七、工资费用支配人力资源工资治理工资业务- 费用支配- 工资业务 - 工资修改）生成凭证时 , 假如系统报 凭证分录小于 2错, 可能缘由是：1、职员卡片内容不全 , 没有部门或职员类别等 2、工资项目许多据 3、费用科目和工资科目选择不正确 4、总账系统已结账* 八、人员变动 人力资源工资治理人员变动人员变动处理 离职人员可以通过 禁用 功能操作假如取

28、消禁用 , 要到 职员治理 中操作九、工资报表人力资源工资治理工资报表 导出格式： txt 、dbf 、xls 、kds 等十、期末处理人力资源工资治理工资业务- 期末结帐十一、复制工资数据（1）固定项目（ 2）在工资修改中直接 复制 应收帐款系统系统集成：总账、现金治理、物流（选购、销售）初始数据系统间关联：总帐系统应收、付款系统（日常发票）进销存系统（采、销）日常凭证现金治理系统（日常票据）一、系统参数系统设置系统设置应收账款系统参数（只能一台电脑做）启用会计期间在有业务发生以后不行以更换应收帐款系统中单据地审核和制单可为同一人* 二、合同资料11 / 18 新增 财务会计应收账款合同 只

29、有审核过地合同才能够被发票关联三、应收帐款初始化 系统设置初始化应收款治理- 期初数据录入（1）应收帐款（发票、预收单、其他应收款）（2）应收票据（3）期初坏帐 假如想修改初始数据 , 要点 明细 预收款在初始化表中用 负数 表示 * 初始数据传递问题假如想和总帐互导初始数据, 确定在应收或应对做1） 先启用总帐系统 , 总帐至收、付系统：文件 - 引入总帐初始余额注：收、付款系统中地需引入地往来科目 项目, 在总帐设置中往来科目必需下挂核算2） 先启用收、付系统 , 收、付系统至总帐：转余额 注：传递地各系统必需处于初始化状态终止初始化：工具 - 终止初始化 反初始化对日常业务有影响1、全部

30、业务单据取消审核 2 、全部业务单据取消核销及取消坏帐处理3、全部生成地凭证全部删除 四、日常处理 1、业务 4 、应收票据背书等处理全部取消财务会计应收款治理选择单据类型选择业务类型注：日常票据审核后自动生成一张“ 收款单” 2、单据生成凭证（1）财务会计应收款治理- 凭证处理（2）单据储存和审核后直接在单据地界面上生成凭证 3 先制作凭证模板 , 然后在凭证处理中依据单据类型生成凭证 必需中意地条件：单据必需审核后才能进行生成凭证地操作如和物流连用 , 发票生成凭证就在物流系统中进行 存货核算系统 * 日常处理业务中地应收票据生成凭证是到凭证处理地 收款单 类型中做 3、核销（1）财务会计

31、应收款治理- 结算 - 核销治理（2）收款单储存和审核以后在单据中直接核销收款单假如是通过关联发票地方式录入地, 核销方式应选择 应收单号 核销方式：三种：金额、存货数量、应收单号 核销类型： 4 种以上流程做完后 , 发觉单据有错误 , 如何改？凭证是否过帐？假如是 , 到总帐中把凭证反过帐 , 删除凭证（凭证浏览） - 反核销12 / 18 （核销治理） - 反审核（单据序时簿 - 编辑） - 修改单据 否, 在应收系统中 凭证浏览 中, 删除凭证 - 反核销 - 反审核 - 修改单据 4、坏帐处理（1） 坏帐预备（计提坏帐）财务会计应收款治理坏账处理一年中可以多次计提坏帐坏帐预备中地应收

32、款余额从总帐中取地数据 统中全部应收帐款地凭证过帐（2）坏帐缺失 未核销地单据（3）坏帐收回 必需先做对应地收款单, 所以在做坏帐预备之前要把总帐系注：以上业务凭证均为“ 机制凭证” 在业务中自动生成即可5、帐表 财务会计应收款治理账表 / 分析 分析表有 6 种：账龄分析、周转分析、欠款分析、回款分析、坏账分析、收款预 测6、期末处理 财务会计应收款治理 - 期末处理结账 / 反结账 注：结帐前进销存全部发票必需传递完K3财务结果 报表系统（基础系统）系统间关联：总帐系统 报表系统（通过公式取总帐系统凭证数据）一、查看系统地报表模板 帐上取数： ACCT（取月份数）、 ACCTEXT（取具体

33、时间段日期地数 , 取对方科目地 数）运算函数： SUM、AVG、MAX、. 表间取数： REF_F 多帐套治理：工具 - 设置多帐套治理 , 然后应用 ACCT C- 期初余额 Y- 期末余额（可省略）查看系统预设地报表 1、在“ 模板” 中打开系统预设地报表 2、检查系统预设地公式（ FX- 选择函数类型 ACCT等）3、切换到数据状态（视图 - 显示数据）4、报表重算（数据 - 报表重算 ,F9 ）注：利润表地“ 取数类型” 与帐务系统中“ 结转损益” 功能有直接关联二、自定义表 建议在公式状态下进行格式设置 13 / 18 1、设置表格 报表总地行列设置：格式- 表属性 单元融合：格式

34、 - 单元融合定义斜线：格式 - 定义斜线（斜线单元格地字体要在 2、设置页眉页脚 定义斜线 中调整）格式 - 表属性 - 页眉页脚 日期通过函数去设：其他-RPTDATE（取总帐会计期间和日期）页眉间地空行制作：空格键3、取数 fx-ACCT 假如想复制公式：用 填充 功能（在公式状态下）（视图- 显示公式）求和： SUM 4、选择报表期间（ Ctrl+P ）或者 工具 - 公式取数参数报表重算： F9 数字格式：数据为“ 零” 不显示*5 、设置表页 格式 - 表页治理格式 - 单元属性 - 数字格式添加表页、设置关键字、表页锁定、表页删除（不能做报表重算）*6 、报表地引入、引出 文件

35、- 引入文件或者引出报表 从外引入地报表只能引数据 , 不引公式可引入、引出为金蝶独立报表文件（KDS）*7 、批量填充 工具 - 批量填充现金流量表系统 系统间关联：总帐系统 现金流量表系统（提取总帐相关凭证数据 , 通过人为指定）一、定义报表方案方案中地“ 引入” 是版本升级处理如进入系统全部内容为“ 灰色”二、定义制表地时间段, 就没有选择“ 报表方案” 三、定义现金类科目及其等价物指定方法：双击项目；选择项目后点“ 转变” ；用 四、提取数据SHIFT或 CTRL进行多重选择提取策略：不重复提取；重复某段日期以后地数据；全部重新提取 五、增加、修改现金项目14 / 18 主表、副表项目

36、地增加、修改 特殊项目：一个科目有多个现金流向（按比例）六、 T 型帐1、汇总方式有两种：现金类汇总；一级科目汇总 2、在指定流向时 ,可按下级科目开放；核算项目开放；现金项目开放；币别开放；凭证开放 七、凭证假如在指定现金流量项目时 ,出错 ,如何改？（1）不产生地现金项目-（错）某一项 选择该项 ,右键 -选择现金项目 -取消所选项目（2）X 项-（错） Y 项 选择该项 ,右键 -选择现金项目 -X 项八、附表编制原理：附表中全部科目金额+损益表中地净利润=经营活动产生地现金净流量做附表地前提条件：主表必需做完,（并且做得正确）,才能做附表编制方法：1、用鼠标右键操作 2、附表地人为调整

37、是在附表项目中右键 锁定值 注：附表项目中“ 现金及现金等价物地净增加情形”是不能进行调整地九、报表输出 版本是 9.0 以下地 ,现金流量表每次做完 ,要做引出总帐中现金流量表地编制流程1、定义现金等价物科目 2、现金流量项目地增加、修改等 3、指定现金流量项目 A、依据凭证指定 B、T 型帐户 4、附表地指定 5、显现金流量表财务分析系统 鼠标右键 系统间关联：总帐系统 财务分析系统（通过公式取总帐系统凭证数据）*一、系统设置内容 1、数字格式 2、页眉页脚设置二、报表分析1、查看系统预设报表地公式 2、对系统预设报表进行各种分析15 / 18 三、财务指标 1、指标公式定义 2、指标分析（不同期间）四、因素分析 1、新建 “ 治理费用科目 ”地因素分析对象 2、对新建地分析对象进行各种分析一共有 3 种分析方式：结构分析、比较分析、趋势分析 数据来源：金蝶报表、金蝶帐套补 充 操 作 1怎样简洁查看应收账款地贷方数字：总账 -凭证处理 -凭证查询 -条件（选择期间、凭证字、会计科目等于或者包含）-方 式（按凭证