资金调拨制度

1、资金调拨管理制度第一条 为了保证资金的调拨安全、准确、高效，提高资金管理水平，防范资金管理风险，根据公司实际情况，制订本制度。第二条公司实行资金集中管理。第三条公司财务部负责资金调拨具体执行工作。第四条 资金调拨必须由公司或部门事先申请，财务部门核对事实，总经理批准后，方可执行。第五条资金申请单 必须以纸质形式记录在案，严禁口头、电话等无痕形式进行资金调拨申请与审批。 如遇特殊情况， 经总经理同意后，可进行资金调拨，但事后补填资金申请单，留存电话记录。第六条 资金调拨核算。各公司之间资金往来，必须明确资金权属关系、收益、使用期限，逐笔核算。第七条日常业务资金调拨管理流程（一）、借贷业务资金调拨

2、公司放贷业务经审贷会通过后，由投资部填写资金申请单，风险控制部签署意见， 审贷会成员签字确认， 财务部审核后， 报总经理批准，财务部执行。（二）、分公司之间资金调拨先由分公司提出资金申请（传真或扫描文件） ，明确资金使用期限、利率、结算方式，财务部对口核实确认后，填制资金申请表，经总经理批准，财务部执行。（三）、总公司调拨资金总公司提出资金申请（传真或扫描文件），财务部对口核实资金用途、使用期限、利率、结算方式后，填制资金申请表，报总经理审批后，财务部执行。第八条责任界定财务部门是公司资金的监管和执行部门，有权责保证公司资金的安全和合规调拨，严禁渎职行为。第九条财务人员未按资金调拨管理制度，违

3、反流程、越权、伪造资金调拨手续调拨资金者，界定为挪用公款或贪污，当事人负全责，公司一经发现，即期追究其经济和法律责任。第十条本制度由白银银合联投资管理有限公司解释白银银合联投资管理有限公司2013 年7月合同管理制度范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3定义、符号、缩略语无职责4.1总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责

4、对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5合同管理部门履行以下职责：建立健全合同管理办法并逐步完善规范；参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；对专业对口的合同统一