企业通用全面预算表格模板

1、 PAGE PAGE 27企业通用全面预算表格模板 1：204编制单:A公司单位：人民币元20202020占收占收环比占收环比占收环比项目营业收入 营业毛利 利润总额1年2年3年4年入比入比增减入比增减入比增实际实际实际预测表 2：204 年总预算指标方案表编制单位公司单人民币元指标项 目 营业收入减：营业成本营业毛利管理费用 工资总额财务费用利润总额基础指标 (增长率 0%）金额比考核指标（增长率30%) 金额比挑战指标(增长率50） 金额比项目营业收入营业成本表 3 经营预算总表编制单位公司年度单位：万元合计占收营销生产采购人力资总经理金额入部部部财务部源部办公室营业税金及附加营业毛利办公

2、费电话费修理费燃气费水电费物料消耗营车辆费业差旅费费业务招待费用装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费合计办公费管 可差旅费理 控车辆费费 费修理费用 用福利费印刷费印刷费招待费电话费培训费不物业费可开办费控折旧费费保险费用其他费合计营业利润加：投资收益利润总额表 4.1 部门预算分解表编制单位：公司营销部年度单位：万元合计合计占收项目1232下半年金额入营业收入营业成本营业毛利营 办公费业 电话费费 修理费费 修理费用 物料消耗车辆费差旅费业务招待费装卸费包装费广告费售后服务费合计营销部工资内部结转收入转入（营业成本） 营销部利润表 4。2 部门预算分解表合计占 收项目1合计占 收项目12

3、32下半年金额入营业收入基准指标内部结转收入（营业成本）生产成本其中：原材料工人工资制造费用制造费用办公费差旅费车辆费可 修理费控 福利费费 管用招待费理电话费费培训费用会议费租赁费不物业费可开办费控折旧费费保险费用其他费用合计生产部管理人员工资内部结转收入转出(营业成本）生产部利润表 4。3 部门预算分解表合计占 收项目1合计占 收项目1232下半年金额入%营业收入基准指标办公费办公费差旅费修理费可福利费控印刷费费招待费管用电话费理培训费费会议费用租赁费不物业费可开办费控折旧费费保险费用其他费用合计采购部工资采购部利润表 4。4 部门预算分解表编制单位：公司财务部20年度单位:万元合计占收项

4、目金额入%1月2月3 月2季度下半年营业收入基准指标营业税金及附加管可办公费理控差旅费费费修理费用用福利费印刷费印刷费招待费电话费培训费不物业费可开办费控折旧费费保险费用其他费用合计财务部工资财务费用营业利润加：投资收益财务部利润办公费差旅费办公费差旅费管 可修理费理 控福利费费 费印刷费用 用招待费电话费编制单位：公司人力资源部20年度单位:万元合计占 收项目金额入%1月2月3 月2季度下半年营业收入基准指标培训费培训费会议费租赁费不物业费可开办费控折旧费费保险费用其他费用合计人力资源部工资人力资源部利润办公费差旅费办公费差旅费修理费可福利费控管印刷费费理招待费用费电话费用培训会议费不 租赁

5、费可 物业费控 开办费编制单位：公司总经理办公室20年度单位：万元合计占 收项目金额入12 月32季度下半年营业收入基准指标费 折旧费费 折旧费用 保 险 费其他费用合计总经理办公室工资专项费用总经理办公室利润表 4。7 门店预算分解表项目合计金额占收入12项目合计金额占收入1232下半年营业收入营业成本营业毛利办公费电话费修理费燃气费水电费物料消耗营业费用车辆费差旅费装卸费包装费售后服务费合计门店员工工资门店可控利润装修投资费用摊销设备投资费用摊销职务岗位职务岗位等级底薪工资岗位工资绩效123456789薪酬分比董事长总经理部门总监一等二等三等经理四等副经理五等主管六等专员七等业务员八等文员

6、九等杂工十等开办费摊销租金门店利润表 5：A 公司基本薪酬等级表表 6:部门岗位人员定编表岗位定编人数岗位定编人数现有人数增减(+）合计表 7：薪酬预算表部岗位姓名等级门基本薪酬绩效年度绩效综合工资薪酬工资底薪岗位薪酬津贴总额小计分比总额工资工资董事长总总经理经营销副理行政副总办公财务总监室 小计95678经理四等 8经理四等 8行政专员七等 5人事专员七等 5电脑员八等 6前台九等 4小计经理7会计6会计5会计5会计4出纳7出纳6小计经理采购员85544文员8小计总监6计划主管6品管主管5生产主管5生产主管5财务部采购部生产主管生计划员产计划员部计划员品管员品管员品管员仓管员仓管员仓管员司

7、机 司机小计经理业务员营业务销业务员部业务员业务员业务员业务员文 员 文员小计合计555455544387666886665555466表 8:投资预算指标表ABC门店类型市区开发区市区ABC门店类型市区开发区市区开发区市区开发区月204均均销售205206毛利率门店编制 日均人效 日均坪效 客单价开办费月租金装修费元/平方总额设备投资费用表 9:投资预算表214项目预算占收入%215 年占收预算入216 年214项目预算占收入%215 年占收预算入216 年占收预算入营业收入营业成本营业毛利营业费用门店员工工资门店可控利润装修投资费用摊销设备投资费用摊销开办费摊销年租金门店利润表 10:投资

8、现金流量分析表项目装修费用现金流出量 现金流入量 净现金流量 净现值系数i%净现值初始投资设备费用项目装修费用现金流出量 现金流入量 净现金流量 净现值系数i%净现值初始投资设备费用开办费214215216合计表 11：原材料采购预算表编制单位公司采购部单位：元编码编码名称规格型号供应单位采购数量单价金额付款方式合计部门经理签名：财务部经理签名：填表人签:表 12：生产预算表编制单位公司生产部单位：元合计12 月3 月2 季度下半年产品、规格数金数金数金数金数金数金产预计销售量量额量额量额量额量额量额品 品 加预计期末存A预计需要量合计减:预计期初存量预计产量预计销售量产 加预计期末存品 预计

9、需要量合计B减:预计期初存量预计产量预计产量合计表 13：预算利润表项 目本年预算数上年累计数一、主营业务收入项 目本年预算数上年累计数一、主营业务收入减:主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润（亏损以“”号填列）加：其他业务利润（亏损以“”号填列）减：营业费用三、营业利润(亏损以“”号填列)加：投资收益（亏损以“”号填列) 补贴收入营业外收入减：营业外支出四、利润总额（亏损以“”号填列）减：所得税五、净利润(亏损以“号填列）表 14：年度现金流量预算表编制单位：20年度单位：元项目序号本年预算数上年实际数一、经营活动产生的现金流量1销售商品、提供劳务收到的现金2收到的其他与经营活动有

10、关的现金3现金流入小计4购买商品、接受劳务支付的现金5支付给职工及为职工支付的现金6现金流出小计9经营活动产生的现金流量净额10二、投资活动产生的现金流量11收回投资所收到的现金12取得投资收益所收到的现金13现金流入小计16购买固定资产及其他资产支付的现金17投资所支付的现金18现金流出小计20投资活动产生的现金流量净额21三、筹资活动产生的现金流量22吸收投资所收到的现金23取得借款所收到的现金24收到的其他与筹资活动有关的现金25现金流入小计26偿还债务所支付的现金27分配利润和偿付利息所支付的现金28支付的其他与筹资活动有关的现金29现金流出小计30筹资活动产生的现金流量净额31四、汇

11、率变动对现金影响额四、汇率变动对现金影响额32五、现金及现金等价物净增加额33表 15：年度预算资产负债表编制单位：1231单位：元资产年初数预算年末数负债和股东权益年初数预算年末数流动资产：流动负债:货币资金短期借款短期投资应付帐款应收帐款应付工资其他应收款应付福利费预付帐款应付股利存货一年内到期长期负债流动资产合计流动负债合计长期投资：长期负债:长期股权投资长期借款长期债权投资应付债券长期投资合计长期负债合计固定资产：负债合计固定资产原价股东权益：减：累计折旧股本固定资产净值资本公积固定资产合计盈余公积无形资产:未分配利润无形资产股东权益合计资产总额负债和股东权益总额表 16:年度预算资本

12、结构表资产、负债与所有者权益项目(1）资产项目货币资产结算资产盘存资产小计长期投资201 年202 年203 年204（预算）固定资产小计合 计 (2）短期借款小计长期负债 小计合计10010010010020年月单位：元项目预算比例实际比例差异额（预算实际)完成比例营业收入营业毛利减:营业费用管理费用工资总额财务费用专项费用营业利润工资总额财务费用专项费用营业利润加：投资收益利润总额表 18：现金流量差异分析表20年月单位：元项目预算数金额比率金额实际数比率差异金额 完成比例上期余额融资金额归还融资付现采购现金流出小计现金流量净额附表 1：销售现金回款账期分析表账期账期预算实际金额销售比金额

13、销售比差异金额完成比例1515-3030-4560合计附表 2：销售现金回款品类分析表品类品类预算实际金额销售比金额销售比差异金额完成比例小食品副食调料蔬 果非食合计附表 3：付现采购账期分析表账期账期预算实际金额销售比金额销售比差异金额完成比例151530304560合计附表 4：付现采购品类分析表品类品类预算实际金额销售比金额销售比差异金额完成比例小食品进 口 品 蔬果非食合计表 19：终端竞争力分析表20年月单位：元店名销售金额毛利额毛利率成交量客单价坪效人效123456778。合计表 20:销售同比/环比增减表表 20:销售同比/环比增减表编制单位：A公司20年月单位：元名称销售额毛利

14、额毛利率成交量客单价同比环比同比环比同比环比同比环比同比环比第 1 店第 2 店第 3 店第 4 店第 5 店第 6 店第 7 店第 8 店.合计表 21：月预算差异对照分析表编制单位:A 公司部门20年月单位:元项目实际额实际收入预算比率金额本期预算金额发生额（相对差异）(绝对差异）金额比率金额差异差异率金额比率预算与实际差异率(1)（2)(3）=实际（4)=(（5）=（6）（7）差异（9）=收入*（7)1)（4)/(（8）（8）(3)3)=(1)-(6)/(6）表 22：月度预算分解表编制单位：A 公司部门表 22：月度预算分解表编制单位：A 公司部门20年月单位：元项目年度预算总额预算占比年度实际年度实际占比年度累计完成率本月本月预预算额算占营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利办公费电话费修理费燃气费营水电费业物料消耗费车辆费用差旅费业务招待费装卸费包装费合计售后服务费合计办公费可印刷费控招待费费电话费用培训费会议费管其他费理租赁费费不物业费用可开办费控折旧费费保险费用其他费合 计 利润总额表 23：月度预算执行表编制单位公司部门年月单位：元项目营业毛利办公费电话费修理费燃气费水电费年预占收累计完算额入完成率月预123实际额算额周 周 周周物料消耗营车辆费业差旅费费业务招待费用售后服务费合计可办公费管控差旅费理费车辆费费用修理费用福利费印刷费印