苏钢项目信息化一期总体设计二稿060811

1、江苏苏钢集团信息化建设一期期工程总体设计方案文档编号：DUUTCIMSS-ERP-SG-ZSS01版本编号：Veer1-2-1编制单位：大连连理工大学CCIMS中心心江苏苏钢集团自自动化信息部部编制时间：20006年8月月9日第306页 共307页苏钢信息化一期期工程系统设设计方案签字字确认表编号： DUUTCIMSS-ERP-SG-ZS01 文件名称总体设计方案编制单位部门名称签字确认目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc143069202 1.项目背景景 PAGEREF _Toc143069202 h 4 HYPERLINK l _Toc143069203

2、1.1.企业业概述 PAGEREF _Toc143069203 h 4 HYPERLINK l _Toc143069204 1.2.苏钢钢集团业务流流程介绍 PAGEREF _Toc143069204 h 5 HYPERLINK l _Toc143069205 1.2.1产品品营销业务流流程 PAGEREF _Toc143069205 h 5 HYPERLINK l _Toc143069206 1.2.2销售售结算业务流流程 PAGEREF _Toc143069206 h 8 HYPERLINK l _Toc143069207 1.2.3采购购物供业务流流程 PAGEREF _Toc14306

3、9207 h 11 HYPERLINK l _Toc143069208 1.2.4材料料核算业务流流程 PAGEREF _Toc143069208 h 15 HYPERLINK l _Toc143069209 1.3.苏钢钢集团现存管管理问题介绍绍 PAGEREF _Toc143069209 h 15 HYPERLINK l _Toc143069210 1.3.1产品品营销存在的的问题 PAGEREF _Toc143069210 h 15 HYPERLINK l _Toc143069211 1.3.2销售售结算存在的的问题 PAGEREF _Toc143069211 h 19 HYPERLIN

4、K l _Toc143069212 1.3.3采购购物供存在的的问题 PAGEREF _Toc143069212 h 19 HYPERLINK l _Toc143069213 1.3.4材料料核算存在的的问题 PAGEREF _Toc143069213 h 21 HYPERLINK l _Toc1430692214 2.苏钢集团流流程设计 PAGEREF _Toc143069214 h 22 HYPERLINK l _Toc143069215 2.1.营销销管理 PAGEREF _Toc143069215 h 22 HYPERLINK l _Toc143069216 2.1.1总体体处理流程设

5、设计 PAGEREF _Toc143069216 h 22 HYPERLINK l _Toc143069217 2.1.2子流流程或分支处处理流程设计计 PAGEREF _Toc143069217 h 24 HYPERLINK l _Toc143069218 2.2销售结算算 PAGEREF _Toc143069218 h 30 HYPERLINK l _Toc143069219 2.2.1总体体处理流程设设计 PAGEREF _Toc143069219 h 30 HYPERLINK l _Toc143069220 2.2.2子流流程或分支处处理流程设计计 PAGEREF _Toc143069

6、220 h 31 HYPERLINK l _Toc143069221 2.3采购物供供 PAGEREF _Toc143069221 h 34 HYPERLINK l _Toc143069222 2.3.1总体体处理流程设设计 PAGEREF _Toc143069222 h 34 HYPERLINK l _Toc143069223 2.3.2子流流程或分支处处理流程设计计 PAGEREF _Toc143069223 h 37 HYPERLINK l _Toc143069224 2.4材料核算算 PAGEREF _Toc143069224 h 48 HYPERLINK l _Toc14306922

7、5 2.4.1总体体处理流程设设计 PAGEREF _Toc143069225 h 48 HYPERLINK l _Toc143069226 2.4.2子流流程或分支处处理流程设计计 PAGEREF _Toc143069226 h 49 HYPERLINK l _Toc143069227 3.系统功能设设计 PAGEREF _Toc143069227 h 53 HYPERLINK l _Toc143069228 3.1营销管理理 PAGEREF _Toc143069228 h 54 HYPERLINK l _Toc143069229 3.1.1总体体功能设计 PAGEREF _Toc14306

8、9229 h 54 HYPERLINK l _Toc143069230 33.1.2功功能分配 PAGEREF _Toc143069230 h 55 HYPERLINK l _Toc143069231 3.2销售结算算 PAGEREF _Toc143069231 h 60 HYPERLINK l _Toc143069232 3.2.1总体体功能设计 PAGEREF _Toc143069232 h 60 HYPERLINK l _Toc143069233 3.2.2功能能分配 PAGEREF _Toc143069233 h 61 HYPERLINK l _Toc143069234 3.3采购物供

9、供 PAGEREF _Toc143069234 h 64 HYPERLINK l _Toc143069235 3.3.1总体体功能设计 PAGEREF _Toc143069235 h 64 HYPERLINK l _Toc143069236 3.3.2功能能分配 PAGEREF _Toc143069236 h 65 HYPERLINK l _Toc143069237 3.4材料核算算 PAGEREF _Toc143069237 h 70 HYPERLINK l _Toc143069238 3.4.1总体体功能设计 PAGEREF _Toc143069238 h 70 HYPERLINK l _

10、Toc143069239 3.4.2功能能分配 PAGEREF _Toc143069239 h 71 HYPERLINK l _Toc143069240 4.数据结构构设计 PAGEREF _Toc143069240 h 73 HYPERLINK l _Toc143069241 4.1营销管理理 PAGEREF _Toc143069241 h 73 HYPERLINK l _Toc143069242 4.1.1合同同管理 PAGEREF _Toc143069242 h 73 HYPERLINK l _Toc143069243 4.1.2成品品管理 PAGEREF _Toc143069243 h

11、 83 HYPERLINK l _Toc143069244 4.1.3发运运管理 PAGEREF _Toc143069244 h 95 HYPERLINK l _Toc143069245 4.2销售结算算 PAGEREF _Toc143069245 h 102 HYPERLINK l _Toc143069246 4.2.1销售售结算管理 PAGEREF _Toc143069246 h 102 HYPERLINK l _Toc143069247 4.3采购物供供 PAGEREF _Toc143069247 h 108 HYPERLINK l _Toc143069248 4.3.1采购购管理 PA

12、GEREF _Toc143069248 h 108 HYPERLINK l _Toc143069249 4.3.2仓储储管理 PAGEREF _Toc143069249 h 121 HYPERLINK l _Toc1430692550 4.4材料核核算 PAGEREF _Toc143069250 h 132 HYPERLINK l _Toc143069251 4.4.1材料料核算管理 PAGEREF _Toc143069251 h 132 HYPERLINK l _Toc143069252 5.系统接口设设计 PAGEREF _Toc143069252 h 141 HYPERLINK l _T

13、oc143069253 5.1营销管理理 PAGEREF _Toc143069253 h 141 HYPERLINK l _Toc143069254 5.1.1外部部接口 PAGEREF _Toc143069254 h 141 HYPERLINK l _Toc143069255 5.1.2内部部接口 PAGEREF _Toc143069255 h 142 HYPERLINK l _Toc143069256 5.2销售结算算 PAGEREF _Toc143069256 h 143 HYPERLINK l _Toc143069257 5.2.1外部部接口 PAGEREF _Toc143069257

14、 h 143 HYPERLINK l _Toc143069258 5.2.2内部部接口 PAGEREF _Toc143069258 h 143 HYPERLINK l _Toc143069259 5.3采购物供供 PAGEREF _Toc143069259 h 144 HYPERLINK l _To5.3.11外部接口 PAGEREF _Toc143069260 h 144 HYPERLINK l _Toc143069261 5.3.2内部部接口 PAGEREF _Toc143069261 h 144 HYPERLINK l _Toc143069262 5.4材料核算

15、算 PAGEREF _Toc143069262 h 145 HYPERLINK l _Toc143069263 5.4.1外部部接口 PAGEREF _Toc143069263 h 145 HYPERLINK l _Toc143069264 5.4.2内部部接口 PAGEREF _Toc143069264 h 145 HYPERLINK l _Toc143069265 6.技术方案设设计 PAGEREF _Toc143069265 h 146 HYPERLINK l _Toc143069266 6.1方案的设设计原则与技技术路线 PAGEREF _Toc143069266 h 146 HYPE

16、RLINK l _Toc143069267 6.1.1方案案的设计原则则 PAGEREF _Toc143069267 h 146 HYPERLINK l _Toc143069268 6.1.2技术术路线 PAGEREF _Toc143069268 h 146 HYPERLINK l _Toc143069269 6.2体系结构构设计 PAGEREF _Toc143069269 h 147 HYPERLINK l _Toc143069270 6.2.1技术术架构 PAGEREF _Toc143069270 h 147 HYPERLINK l _Toc143069271 6.2.2设计计模式 PAG

17、EREF _Toc143069271 h 148 HYPERLINK l _Toc143069272 6.2.3系统统框架 PAGEREF _Toc143069272 h 148 HYPERLINK l _Toc1430692273 7.系统方案案设计 PAGEREF _Toc143069273 h 149 HYPERLINK l _Toc143069274 7.1硬件方案案 PAGEREF _Toc143069274 h 149 HYPERLINK l _Toc143069275 7.2数据库方方案 PAGEREF _Toc143069275 h 151 HYPERLINK l _Toc14

18、3069276 7.3软件系统统方案 PAGEREF _Toc143069276 h 151项目背景企业概述苏钢始建于19957年，经经过了四十多多年的发展，现现已形成集炼炼焦、炼铁、炼炼钢、轧钢、特特钢基本配套套的联合企业业。19955年8月，以以苏州钢铁厂厂为核心，组组建成江苏苏苏钢集团有限限公司。进入九十年代，苏苏钢在大运河河西又兴建了了一座年产550万吨的特特殊钢厂。新新区工程引进进国外具有九九十年代国际际先进水平的的100吨超超高功率直流流电弧炉，55流合金钢大大方坯连铸机机以及合金钢钢轧机。目前前已生产出110多个优特特钢种。初步步形成普钢与与特钢相结合合，黑色金属属与有色加工工相

19、补充协调调发展的新格格局。2003年7月月，方正集团团入主苏钢，把把方正集团的的管理模式、管管理理念注入入苏钢，使苏苏钢真正成为为一个用现代代化管理理念念经营的传统统企业。苏钢钢建立“钢铁铁+鼠标”的的最新管理模模式，在最传传统的行业中中，实现现代代化的管理.方正将苏钢打造成成一个全新的的、可持续发发展的传统产产业基地，从从此掀开了苏苏钢发展新的的一页。苏钢生产的主要要产品有优特特钢、连铸坯坯、高速线材材、角钢、热热轧螺纹钢、冷冷轧带肋钢筋筋、铸造生铁铁、冶金焦， 碳结圆钢、合合金钢、管坯坯钢以及各类类合金线材等等。苏钢集团业务流流程介绍1.2.1产品品营销业务流流程图标图例说明：表示业务实体

20、（人员或部门机构）：表示业务实体（人员或部门机构）：表示操作（动作）：表示逻辑判断：表示数据/报表：表示数据/信息流：表示虚数据/信息流（苏钢没有）客户客户订货意向订货函件订货意向订货函件销售业务员销售业务员合同/合同审批单合同/合同审批单合同量合同量业务总管业务总管业务总管业务总管部 长部 长部 长高 层部 长高 层未通过审价格审批未通过审价格审批合同合同合同科合同科未通过审合同条款审核未通过审合同条款审核合同合同运营(信管)运营(信管)核对资金/价格/计划核对资金/价格/计划暂缓执行核对暂缓执行核对发货通知单发货通知单录入微机录入微机库存/计划库存/计划表库存/计划库存/计划表运营(计划)

21、运营(计划)盖章、确认发货通知单盖章、确认发货通知单确认发货方式确认发货方式确认确认铁路、公路水运铁路、公路水运自提自提水运发货(调度)水运码头下水计划水运发货(调度)水运码头下水计划发货(计量)磅点计量通知单仓库磅点发货组计量车皮重车毛重装货出库联络单计量码单质检科结算科运营(信管)出库联络单出库联络单计量码单客户质量证明书出门证发票出库码单发货通知单水运码头成品铁路、公路发货(计量)磅点计量通知单仓库磅点发货组计量车皮重车毛重装货出库联络单计量码单质检科结算科运营(信管)出库联络单出库联络单计量码单客户质量证明书出门证发票出库码单火车成品自提发货(计量)发货(计量)磅点计量通知单仓库磅点发

22、货组计量车皮重车毛重装货出库联络单计量码单质检科结算科运营(信管)出库联络单出库联络单计量码单客户质量证明书出门证发票出库码单A0图 A0图 苏钢销售业务总流程图1.2.2销售售结算业务流流程正常的结算流程程：客户将待待结算的出库库票据，到销销售信管部门门进行出库的的票据整理，对对相应的计量量码单进行结结算，作托收收凭证，转出出增值税发票票文本，到金金税系统开具具发票，再到到金蝶财务系系统录入凭证证。收款：客户的自自由款根据票票据的类型进进行区分，输输入的票类为为汇票，需要要判断是否贴贴息，是否到到期，需要录录入到期日期期，客户的相相关信息以及及金额；输入入的票类为支支票，输入客客户的相关信信

23、息以及金额额，使用方式式和现金相同同（但只与长长期、稳定客客户往来）；输入的票类类为现金，输输入客户的相相关信息以及及金额。保存存数据，打印印收款单。退款：客户提出出退款需求后后，财务需要要对其的自由由款进行审核核，如果金额额幅度在销售售公司经理权权限内，销售售公司经理签签字便可以作作退款业务，如如果金额幅度度过大，需要要财务总监进进行签字后可以退款，退退款后需要打打印退款单。1.2.3采购购物供业务流流程A0图 苏钢采购业务总流程图A0图 苏钢采购业务总流程图图标图例说明：表示业务实体（人员或部门机构）：表示业务实体（人员或部门机构）：表示操作（动作）：表示操作（动作）：表示逻辑判断：表示逻

24、辑判断：表示数据/报表：表示数据/报表：表示数据/信息流：表示数据/信息流：表示虚数据/信息流（苏钢没有）：表示虚数据/信息流（苏钢没有）1.2.4材料料核算业务流流程结算单处理：现现在由采购部部门将相关发发票（物资、运运费）送到财财务材料核算算科，材料核核算依据发票票将凭证录入入到金蝶财务务系统。通过金蝶内部的的采购的业务务生成的出入入库凭证进行行审核。苏钢集团现存管管理问题介绍1.3.1产品品营销存在的的问题2006年7月月，大连理工工大学CIMMS中心对苏苏州钢铁集团团进行了业务务调研，在调调研过程中了了解了一些问问题：宏观问题：面临转型（一）：产品类型从从普钢向特钢钢转变苏钢当前最主要

25、要的问题 ：产品方面：产品是普线线，即普通建建筑用的线材材以及一些连连铸坯（半成成品），产品品没有特色，附附加值不高，在在市场上缺乏乏竞争力， 效益不高。设备方面：1)老区，除了了 98 型型焦炉还比较较先进，炼钢钢的小方坯连连铸机和轧钢钢的两组轧机机还在产业政政策许可范围围，其余的设设备按国家产产业政策均属属淘汰之列。 2)新区，有有 100 吨的直流电电弧炉、相配配套的钢包炉炉、五机五流流、大方坯连铸铸机 （ 1195 方、 240 方方、 2600 3440 方） 、 8100 棒材 轧轧机 （棒材材精整车间）、新新区整体工艺艺布置， 以以及今年要上上的 4500 立方米 的高炉。新新区

26、特钢就其其装备水平和和技术的先进进性来说，具具有当代国际际先进水平，这这样一个流程程，拿到世界界任何一个地地方都是可以以的。 现代钢铁企业业发展有两种种模式：一种是巨额额投资，规模模扩充，靠规规模效益取胜胜，如南钢、沙沙钢等。沙钢钢是现在国内内唯一一家钢钢产量超过一一千万吨的民民营企业，它它以前是靠螺螺纹钢、窗框框钢起家，现现在通过逐步步滚动发展，已已经上了板材材、镀锌板等等多种产品。 另一种模式式是走特钢、优优钢的路子，它它的规模增幅幅不大，主要要靠特钢的附附加值高来提提高效益，例例如兴澄、 石家庄特钢钢等厂，苏钢钢选择的应该该是第二条路路。 面临转型（二）：生产模式从从MTS向MMTO模式

27、转转变特钢营销中的特特点是：合同同多而小；钢钢类多；尺寸寸规格多；执执行标准多；附加技术要要求多； 客客户数量多；直接客户多多（ 客户有有特殊要求，不不希望同中间间商谈，他们们不懂行）； 质量异议议多。多合同、小批量量决定了生产产模式更多的的应该以面向向订单的生产产模式，而不不是以面向库库存的模式来来组织生产。目前，两种模式式并存运行，并并将持续三五五年的时间。面临转型（三三）：管理模模式由粗放式式向精细化方方向转变产品的管理应该该体现精细化化。能作到按按件、支等单单位的管理，不不应该再是成成堆成批存放放，而且每件件（支）可以以确定生产炉炉号、批次号号。产品包装精细化化。据知，8810 项目目

28、拟投资一个个亿用于精整整。精整工序序包括热处理理（正火、退退火、淬火、回回火）；校直直、倒角；修修磨；探伤（表表面、内部）；精加工（磨磨光、剥皮、定定尺）。 精精整的商品化化包括贴标签签，打包等等等，给产品一一个漂亮的外外表包装，让用户户看着赏心悦悦目。转变就意味着未未来的信息系系统不仅仅局局限于现有业业务的实现，还还要以更为宽宽广的眼光看看未来。微观问题：1) 合同管理理不统一。买买卖合同、购购销订单、介介绍信等都可可以来苏钢订订货。只有买买卖合同须经经合同科审合合同条款，盖盖合同章（盖盖章后，为正正式合同），而而购销订单、介介绍信不用合合同条款的审审核、盖章。2) 生产需求求计划排产过过于

29、粗放。没没有定位到产产品生产的具具体分厂、设设备。没有体体现该合同的的执行标准、交交货状态、加加工用途、冶冶炼方法等技技术工艺信息息。3) 在调研的的过程中，发发现销售总公公司、分公司司以及财务等等部门的客户户信息不共享享。这对改变变企业信息孤孤岛和信息集集成不利。4) 在产成品品信息的规范范和统一以及及产成品的标标准工艺信息息方面存在不不足。这给信信息系统的基基础数据编码码工作带来较较大困难。5) 计量方面面，计量衡器器的精度问题题给产品入库库、移库、出出库等操作带带来问题，可可能造成同一一产品在物流流过程中，有有不同的计量量称重。6) 产品入库库及库存管理理不能体现精精细化。调研研发现，每

30、次次入库都以早早、中、晚班班的量为入库库量（每班统统计量约为3300吨）。如如果将3000吨的量按合合同号（如果果有合同）、炉炉号、批次号号等分开，细细化到入库票票级，每次入入库、移库、发发货、出库都都以入库票为为最小单位，这这对最后得到到一个准确的的库存总量有有帮助。目前前，苏钢过于于粗放的入库库及库存管理理方式是造成成成品库存数数不准确的主主因7) 没有包装装费，打包丝丝按成品价格格计价。作为为一个问题提提出来，主要要是考虑到苏苏钢在作产品品的精整、作作产品包装精精细化。在包包装方面，有有包装物贵于于产品本身价价格的情况。8) 盘点，财财、销、储、计计一月一盘，财财务基本不作作处理。财务务

31、不作处理是是有原因的，首首先，盘点的的可信度，二二是库存的可可信度。正是是由于库存数数不准确，直直接或间接造造成了盘点操操作业务的延延迟。序号问题描述解决方案1合同管理不规范范。买卖合同、购销销订单、介绍绍信等都可以以来苏钢订货货。只有买卖卖合同盖合同同章（盖章后后，为正式合合同），而购购销订单、介介绍信不用盖盖章。建议统一为有订订单意向、规规范合同文本本进行销售的的业务操作。2价格管理不规范范1价格管理没没有进入系统统管理。2价格管理没没有独立于负负责销售部门门。价格确定的依据据、流程的规规范，指定部部门规范，新新产品价格也也应纳入价格格管理体系。应该独立于销售售部门。3辅产品管理不规规范辅

32、产品是否计量量、入库等的的管理废次品先有发货货通知单再出出库销售时做吨位计计量，中间产产品只做计量量不入库，直直接销售4客户信息管理部部统一客户信息是否共共享（销售总总公司及分公公司、财务以以及相关部门门）建议对销售所有有客户信息统统一、共享管管理5产成品的信息的的规范和统一一钢号，标准名称称不统一，产产生同一东西西多个名称的的问题形成统一的信息息资料库6产成品的标准工工艺信息建立规范完整的的文档信息7计量精度不够计量误差（尤其其特钢成品、铁铁合金等贵重重物质精度不不高）改进一二级计量量设备，缩小小误差范围由于存在一二级级计量，并且且不同计量的的最小分度值值不同（2公公斤30公斤不等等），造成

33、入入库与移库的的误差。8出门证数据不够够完备提供详细出门物物品的信息不不够完备。每每笔成品出库库的详细信息息，件数、重重量、根数、品品种等详细信信息没有详细细明确表述。出门证现在为两两张，一张在在销售留底，另另一张给客户户出门，出门门证信息可以以为一车一证证，也可以多多车一证。9成品虚入库问题题为了开出发货通通知单，作虚虚入库，第二二天再次进行行冲补。容易易造成库存错错误。不允许该操作。10现场库存数不准准。明确盈亏处理方方法11打包丝价格不确确定打包丝按成品价价格计价。建议明确处理方方式。12返利的管理，不不规范。没有纸质依据，审审批不完善建立完整的审批批流程和单据据流程。13不合格品的入库

34、库管理不规范范初检合格后，不不合格品（质质检改判）入入库等的管理理，退库是否否计量建立完整的库存存管理体系。1生产下线 2质检部进进行初判判定定合格品和不不合格品 33 计量部称称合格和不合合格品的重量量开入库单给给储运部入库库 4 质检检部进行终判判，通过产品品的序号，件件数重量等信信息告知计量量部合格品改改不合格品或或者相反，或或者该判等各各种情况的产产品重量情况况，计量部不不进行二次计计量14半成品的库存管管理不规范半成品的库存管管理（领用是是否开票），外外购钢坯（是是否有发票结结算）确认发票是否有有。需要确认认现在有什么么改变。15自营业务不规范范自营业务没有固固定流程暂不纳入系统16

35、产成品缺乏精细细化管理产成品缺乏精细细化管理（不不能追溯和跟跟踪）建议对有细化管管理能力的产产品对生产、入库等等操作进行细细化管理（例例如特钢产品品）17产品入库管理不不规范1 生产厂产品品下线，然后后质检 2 开具粉红色色的计量码单单，同时填写写按炉送钢卡卡和投炉通知知单 3 当当天班次的计计量码单进行行汇总形成一一个报表（计计量数据组的的报表，要交交与成品组王王磊初进行入入库处理）44 对汇总的的报表中相同同的产品进行行汇总，形成成入库通知单单交与储运部部成品组入库库18结算方式的审核核流程不规范范结算方式对发货货的影响（票票据、支票），对对应的审核流流程承兑：客户付千千分之三的贴贴息,6

36、个月月的有效期现汇：按照现金金方式本票/支票：按按照现金方式式（但只与长长期、稳定客客户往来）20流程中单据过于于繁多联络单（3联）：储运部、承承运商、质检检部计量通知单（44联）：储运运部、销售部部、计量部、客客户计量码单（4联联）：计量部部、储运部、销销售部、客户户出门证（2联）：销售部、客客户发货通知单（33联）：财务务部（2）、储储运部移库单（2联）：仓库a，仓仓库b改判单（2）：质检部、储储运部入库单（3）：计量部、储储运部（2，统统计、保管）规范日常的业务务操作使物品堆放有规规律，有秩序序，便于货品品的自由出入入库，使得在在销售 根据据合同标记物物资的时候能能准确地标识识出真正出库

37、库的实际件号号，并且能按按照件号出库库，这样很多多的票据可以以省去。21部门之间数据核核对管理不规规范生产厂与储运、储储运与销售等等部门信息的的核实。建立相互核对，互互相监督机制制。分厂与储运的入入库数据核对对，储运和销销售的出库数数据核对。明确监督的人员员和机制。22废次品加强库存、发货货监管，先作合合同，后做出出库。1.3.2销售售结算存在的的问题无1.3.3采购购物供存在的的问题序号问题说明解决方案1物资编码物资编码是在计计算机系统中中标明物资的的编码，是计计算机管理物物资的必须标标识。现有编编码制定不规规范，有同种种物资不同编编码的情况，仓仓库统计库存存就不准确，也也会出现重复复采购的

38、情况况。建议由专人负责责维护2物资初始化初始化是指在系系统上线时把把当时的物资资结存作为初初始数据录入入系统，包括括数量和价格格。初始化需需要盘点库存存。现有问题题包括同种物物资可能分散散在不同仓库库，报废物资资需要重新定定价，备件不不易分类等。盘盘点结果可能能会与帐目相相差很大。盘点工作要尽快快进行，对于于长期不出库库和报废的物物资预先盘点点数量，由业业务精通人员员对备件分类类。财务定价价也要及时。3是否使用计划价价格进行厂内内考核是否需要使用计计划价格，目目前使用实际际价管理物资资，在未结算算前出库的物物资预估的价价格不准确造造成核算不准准。并且使用用滚动平均价价会造成物资资与金额不符符，

39、如物资数数量为0账上上金额不为00评估计划价和实实际价的有缺缺点，选一套套。4返回物资（包括括返回钢）部分返回物资没没有在储运部部仓库统一管管理，现由部部分业务手工工处理，流程程不规范，不不方便统计数数据信息。建议储运部统一一管理5是否使用基准重重对合金（其其它有品位或或水份物资）管理使用实际品位要要对不同品味味的合金分别别统计，不易易于计算平均均价格，统计计库存时不够够精确。按基准品位（水水份）管理合合金，系统中中使用基准品品味，方便统统计合金库存存。6需求计划如何进进入系统在MES系统上上线前，ERRP系统的生生产厂的需求求计划如何进进入系统。由生产厂和生产产管理部门录录入，保管员员平衡，

40、需求求部门领导审审批7废钢保管时是否否可以按废钢钢购买时分类类堆放由于场地限制废废钢到货后没没有严格按详详细种类堆放放，领用时无无法确定种类类。按详细品种堆放放。8物资存放位置是是否可以统一一综合库物资存放放位置不统一一，给盘点工工作带来困难难，由于同种种物资的保管管人员也不唯唯一，领用时时也会有一定定困扰。综合库存放通用用物资，专业业库放专用物物资，方便出出入库管理和和库存盘点，减减少移库消耗耗和费用，同同种物资由同同一个人管理理9物资记帐没有按按结算与否区区分现有保管帐将所所有到货入库库帐目记在一一起，仓库没没有区分物资资结算与否，这这对财务估价价入库会带来来困难，建议按结算与否否将帐目分

41、成成到货帐目和和保管帐目两两部分，方便便计算欠款情情况和估价入入库。10单据格式不统一一（需求、计计划、合同、到到货、结算、付付款计划和付付款单）各部门制定的计计划、合同、订订单等单据格格式不统一，不不利于规范化化管理。建议使用系统统统一提供的格格式。11计量系统没有采采用统一的最最小计量单位位出入库时使用的的计量器具精精确度不统一一。如有的计计量工具最小小刻度是200公斤，有的的计量工具最最小刻度是330公斤。统一。12原煤是否可以准准确计量目前入厂计量工工具和皮带称称计量不是十十分准确。在系统使用时提提供及时的准准确的到货数数量和使用数数量1.3.4材料料核算存在的的问题无苏钢集团流程设设

42、计营销管理2.1.1总体体处理流程设设计2.1.2子流流程或分支处处理流程设计计2.1.2.11合同管理该模块主要负责责合同和订单单（具体物资资）的录入，以以及合同对已已经入库的信信息的绑定由合同科的人将将已经签订完完的合同的详详细信息传给给运营（信管管）部门。再由运营（信管管）部门的人人将合同和订订单的信息录录入销售系统统订单管理模块块。（订单指指合同中的物物资信息）完完成合同和订订单录入操作作。由信管的领导对对录入系统内内的数据进行行审阅。审阅完成后的合合同可以进行行合同的打印印，以及可以以绑定已经入入库的物资2.1.2.22成品管理入库流程该模块主要是负负责对入库信信息以及明细细信息的录

43、入入，对质量终终判信息的录录入和改判信信息的录入。由生产分厂将生生产出来的成成品送往计量量部，准备计计量后入库。再由计量部门将将计量后的一一二级计量码码单送往储运运部成品发货货组。储运部成品发货货组的人根据据计量码单的的信息将入库库物资的内容容录入销售系系统入库管理理模块。完成成预入库操作作。由质检部将预入入库的物资进进行质量终判判。储运部成品发货货组的人质量量终判合格的的入库信息打打上入库审核核标记。如果质量判定不不合格，由储储运部成品发发货组的人对对其进行改判判，改判后重重新进行质量量终判。入库审核完成后后，数据就作作为正式入库库的数据，可可以和合同进进行绑定操作了。退货流程该操作是处理由

44、由于质量或其其他问题产生生的合同异议议，客户要求求退货的操作作业务需要。由运营（计划）的的人将盖章确确认的退货单单送到储运部部成品发货组组。由储运部成品发发货组根据退退货单的内容容录入退货的的信息。由储运部成品发发货组根据具具体情况判断断是否需要改改判。如果改判，则执执行改判操作作，然后按照照入库的流程程继续执行。5不改判则退退回车间重新加工，然然后再重新入库。2.1.2.33发运管理该模块主要是对对已经绑定物物资的合同（要要发货的合同同），首先进进行对订货方方的发货监控控，监控完成成后录入发货货通知单，打打印出门证，最最后实现出库库。运营（信管）工工作人员审核核已经绑定物物资的合同的的签订单

45、位，查查找结算提供供的付款信息息，如果付款款的金额满足足发货的物资资金额，则在在系统里加上上一个标记，如如果不满足，待待满足后再打打上标记，完成发货监监控的操作。储运部成品发货货组负责人将将已经完成发发货监控操作作的合同根据据实际情况制制作货票（录录入计量通知知单和发货通通知单的信息息）。由运营（信管）的的人打印出发发货通知单给给要提货的储储运部仓库人人员。由储运部成品发发货组的人打打印出计量通通知单给要提提货的储运部部仓库人员。储运部仓库人员员根据计量通通知单和发货货通知单信息息为物资称重重。录入计量量码单送到结结算科进行结结算操作。结算后，结算科科再将计量码码单送到储运运部仓库人员员，仓库

46、人员员根据计量码码单的信息将将出库物资的的详细信息录录入系统。结算科打印出门门证给客户或或是承运商，完完成最后的货货物离厂交接接工作。2.2销售结算算2.2.1总体体处理流程设设计2.2.2子流流程或分支处处理流程设计计 1. 客户将待待结算的出库库票据到财务务结算科将进进行出库的票票据整理2. 财务结算算科业务人员员对相应的计计量码单进行行结算，作托托收凭证3. 财务结算算科业务人员员打印托收凭凭证4. 通过系统统转出增值税税发票文本5. 到金税系系统开具发票票6. 财务结算算科业务人员员导入金蝶财财务系统。不含物资金额发发票处理：特种托收录入费费用或者贴息息，保存该凭凭证打印托收凭证转出增

47、值税发票票文本到金税系统开具具发票导入金蝶财务系系统需要添加的票据据格式：2.3采购物供供2.3.1总体体处理流程设设计图6-4采购业务流程图图6-4采购业务流程图图6-5出入库流程图图6-5出入库流程图文字描述：原始需求。系统统增加需求计计划流程，增增加需求计划划及其审核对对于控制原材材料成本和考考核采购部门门的供应能力力有重要作用用。苏钢现在在实际有物料料需求但无纸纸面形式的需需求计划，原原始需求由使使用单位或部部门根据生产产计划和实际际需求提出。（要要求明确是否否严格区分工工程和生产需需求）保管员平衡。保保管员根据库库存及其它管管理需要（如如安全库存）平平衡需求。需求计划。保管管员平衡后

48、系系统生成正式式的需求计划划。系统改善善部负责大宗宗原燃料、辅辅料、废钢需需求的审核，备备件材料由各各需求部门内内部审核。根根据年度生产产计划制定的的年度需求计计划可以录入入系统作为指指导采购的依依据，也可以以不进入系统统。采购计划。采购购计划由采购购部、废钢部部、装备部依依据需求计划划和市场情况况负责制定，采采购计划最好好可以跟踪需需求，表明采采购计划的来来源。年度采采购计划可以以进入系统作作为分析使用用，也可以不不进入系统。采采购计划需要要领导使用审核。采采购计划是否否需要编号及及规则需要确确定，暂先提提供建议规则则。月度采购购计划如果没没有完成可以以顺延或手工工关闭。合同订单。采购购合同

49、和订单单（与“金蝶”的“订单”功能相当）使使用相同的格格式，如果需需要可以打印印。年度的协协议性合同要要录入系统作作为生成订单单的依据，（采采购订单根据据协议性合同同自动生成，并并可以做适当当修改（价格格数量和条款款）。采购购合同和订单单在系统审批批，不必使用用“合同审批单单”。采购合同同编号有建议议规则。报价单。系统提提供报价单的的功能，可以以将合同签订订前的多家报报价录入系统统，方便查询询市场价和考考核供应商时时使用。此功功能不是必备备流程。借款单。如果合合同需要预付付款，由结算算员做“借款单”。“合同”和“借款单”要进行关联联，审批暂不不做联系，审审批结果不会会互相影响。预到货通知。合合

50、同签订后大大宗原燃料要要由采购部做做“预到货单”的功能，方方便储运部安安排到货。物资计量通知单单。系统在供供应商报港时时打印“物资计量通通知单”，上面要有有合同的相关关数据，供应应商凭此到计计量部计量。综综合库入库时时可以使用“送货单”，或统一使使用“物资计量通通知单”标明不需计计量即可。到货清单。入库库时使用的入入库单在系统统中统一为“到货单”，保管员依依据“计量码单”或“送货单”录入到货清清单。登到货帐。到货货清单确认无无误要登到货货帐，作为采采购部结算的的凭据。登完完帐的到货清清单与“金蝶”的“入库单”功能相当。结算通知。结算算员做的“结算单”（其实是结结算通知）不不必进入系统统，如需要

51、可可以通过统计计“到货单”生成。供应应商开来的各各种发票要录录入系统，生生成结算凭证证时使用。发票。供应商开开发票，采购购部门的结算算员将发票录录入系统，并并标明帐期。费费用发票要对对应合同。结算凭证。“结结算凭证”原由“金蝶”生成，现由由结算员依据据“到货单”和“发票”在ERP系系统生成，如如需要可以打打印。在材料料核算模块由由财务人员将将凭证导入到到财务系统。保保管员依据“结算凭证”入库并记保保管帐，发票票上物资数量量与实际到货货量的差额按按耗损处理。登保管帐。将采采购入库和各各种出入库的的数据写入系系统保管帐中中。欠款记录。发票票录入系统后后根据账期记记录欠款。付付款计划审核核通过后，认

52、认为已经付款款要改变欠款款情况。付款计划。资金金平衡会议和和付款限额的的流程暂不进进入系统。系系统提供根据据账期制作付付款计划的功功能，在发票票录入时提供供付款日期录录入功能并可可以根据需要要打印每条明明细的“采购支出审审批单”。付款计划划需要领导使使用系统审批。出库单和入库单单。出入库维维持系统现有有功能，主要要包括：钢厂厂领料单、工工程领料单、返返回入库单等等。对于移库库的业务，暂暂定从一个仓仓库做领料出出库，再在另另一个仓库做做返回入库实实现。保管帐管理。保保管帐管理维维持系统现有有功能，主要要包括盘点、耗耗损。提供限限额管理功能能。供应商考核。系系统新增供应应商考核维护护功能，对供供应

53、商的考核核结果作纪录录并可维护供供应商等级。报港排船。排船船系统是主要要的附加功能能，在原有系系统基础上增增加吊机的自自动调度功能能，增加“派工单”打印的功能能。自定义审批。增增加自定义审审批功能。安全库存维护。系系统提供特定定物资的安全全库存维护功功能，对需求求起到参考作作用。2.3.2子流流程或分支处处理流程设计计2.3.2.11需求计划管管理MM_001:需求计划制制定流程需求计划的提出出与审批流程程，责任单位位为各生产分分厂及部门1、废钢、合金金、大宗源燃燃料等主要原原材料的需求求计划由系统统改善部提出出；2、各生产厂提提出生产及维维修备件的需需求计划由装装备动力部审审批；3、各生产厂

54、提提出的辅助材材料的需求计计划由生产厂厂厂长审批；4、所有的废钢钢需求计划由由废钢部汇总总审核，大宗宗源燃料、合合金等辅助材材料由采购部部汇总审核。说明：1、物资需求的的提出：物资资使用单位提提出物资需求求，根据物资资的种类，分分别经主管领领导及相关部部门审批后，于每月25日前提报物资仓储部门；2、物资需求计计划的制定：保管员根据据物资的库存存情况及使用用单位提出的的物资需求，平平衡物资需求求计划；3、物资需求计计划的内容：申请单位、申申请日期、物物资品名、规规格型号、需需用数量、使使用时间，对对一些特殊的的专利性物资资要提供原件件的生产厂家家；4、物资需求计计划的审批：物资需求计计划制定完成

55、成，相关领导导审核，批准准后，传送至至采购部门；未批准的，则则返回需求计计划制定部门门，重新制定定物资需求计计划。 名称：需求计划划 序号总部需求部门需求状态物资编码需求日期需求数量备注12.3.2.22采购计划管管理 MM_0022:采购计划划的制定流程程采购计划提报与与审批流程，责责任单位为集集团公司各采采购部门1、采购部门业业务人员根据据已汇总上报报的需求计划划作出物资采采购计划；2、采购计划分分年、季、月月份采购计划划、临时采购购计划。所有有采购计划均均根据需求计计划制定或由由微机生成；3、原则上采购购计划量不得得超过需求计计划量，但根根据市场供需需形势及价格格趋势，从效效益成本角度度

56、出发可以调调整，但必须须加以说明；4、在计算机系系统中储运部部保管员有权权查询到审批批后的采购计计划（除废钢钢以外），废废钢保管员有有权查询到审审批后的废钢钢采购计划；5、采购部门对对于所制定的的采购计划量量与需求计划划量存在差异异的应作调整整说明。说明： 1、物资采购部部相关人员将将需求计划按按部门在微机机录入；2、需求计划由由物资需求部部门（分厂）部部长、厂长、项项目经理审批批，报送集团团公司相应的的采购部门；3、采购部门业业务员依据需需求计划，作作集团公司的的物资采购计计划；采购计计划的采购数数量可以根据据市场情况予予以调整，但但若调整必须须附加说明；4、每月的采购购计划分月份份采购计划

57、和和临时采购计计划两种：此此两种采购计计划执行同一一审批程序。根根据生产需要要提出的临时时采购计划由由各采购部门门负责人批准准后可办理紧紧急收货，但但事后必须按按正常程序补补办手续；5、采购部门上上月采购计划划的执行情况况与本月采购购计划汇总处处理，对上月月未执行的采采购计划要明明确注明执行行时间。名称：采购计划划 序号总部计划日期物资编码计划数量预计单价预计金额备注12.3.2.33合同订单管管理MM_003: 采购合同同审批与签订订流程采购合同审批与与签订流程，责责任单位为集集团公司各采采购部门1、各物资仓储储部门有权限限看到采购合合同，并以此此为依据做到到货验收；2、比价采购的的合同应有

58、三三家以上比价价单，在计算算机系统程序序中，先录入入合同，再根根据合同录入入相应的报价价单；3、招标合同在在执行招标流流程后，凭中中标通知书直直接签订采购购合同；4、合同审批分分三种情况：、废钢的合同同审批由废钢钢部部长、公公司执行总裁裁审批；（2）、备件件、材料的合合同，需预付付款或标的额额大于10万万元的采购合合同需经业务务主管、装备备部副部长、采采购部副部长长、采购部部部长、执行总总裁审批；（3）、备件、材材料的合同标标的额低于110万元（含含10万）的的采购合同如如果是新供应应商，与大于于10万的采采购合同审批批流程相同；如果不是新新供应商则审审核到采购部部部长就算审审核通过。5、临时

59、应急零零星物资采购购可做采购单单，采购单与与采购合同具具有同等效力力，其审批程程序与采购合合同相同。说明：1、列入采购计计划的物资必必须按照审批批程序签订采采购合同；2、采购合同须须按权限审批批；3、通过比价采采购的物资，除除专利产品或或生产分厂指指定的使用品品牌物资，签签订合同前必必须经过至少少三家以上供供应单位比价价，并将比价价单在微机系系统中录入作作为各级审批批参考；有比比价单的情况况下才能审批批合同（特殊殊物资经领导导允许的除外外）；4、招标采购的的物资按照招招标程序执行行后，依据中中标通知书签签订采购合同同；5、供应商必须须在合同有效效期内供货，否否则合同作废废；6、形成采购合合同后

60、，比价价单据与采购购合同一起在在合同管理部部门留存；7、合同文本一一式四份，采采购部门业务务科、供货商商、合同管理理部门、财务务结算部门各各执一份；8、A、B类物物资未在合格格供方内采购购的，须办理理紧急采购审审批。采购合同（订单单）工业品买卖合同工业品买卖合同供方单位： 合 同 号：需方单位： 签定地点：第01条 标的、数量、价款计（交）提货时间 签定时间：产品名称规格型号单位数量生产厂家单价金额交（提）货时间间及数量一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计第02条 质质量标准：第03条 出出卖人对质量量负责的条件件及期限：第04条 包包装标准，包装物的供供应与回收：第05条