水上乐园建设项目可行性研究报告

1、水上乐园建设项目可行性研究报告水上乐园建设项目可行性研究报告 PAGE * ROMAN PAGE * ROMAN IV水上乐园建设项目可行性研究报告（此文档为 WORD 格式，下载后可编辑）水上乐园建设项目可行性研究报告水上乐园建设项目可行性研究报告目录 HYPERLINK l _TOC_250065 第一章总论1 HYPERLINK l _TOC_250064 项目概况1 HYPERLINK l _TOC_250063 编制依据2 HYPERLINK l _TOC_250062 结论3 HYPERLINK l _TOC_250061 第二章项目建设背景和必要性4 HYPERLINK l _T

2、OC_250060 项目建设背景4 HYPERLINK l _TOC_250059 项目建设的必要性5 HYPERLINK l _TOC_250058 第三章市场分析8 HYPERLINK l _TOC_250057 市场基础分析8 HYPERLINK l _TOC_250056 国际游乐园产业与市场分析10 HYPERLINK l _TOC_250055 中国游乐园业现状及趋势分析10 HYPERLINK l _TOC_250054 市场需求预测13 HYPERLINK l _TOC_250053 第四章建设选址和建设条件15 HYPERLINK l _TOC_250052 建设地点15 H

3、YPERLINK l _TOC_250051 建设条件15 HYPERLINK l _TOC_250050 第五章项目建设方案21 HYPERLINK l _TOC_250049 建设原则21 HYPERLINK l _TOC_250048 项目功能定位21 HYPERLINK l _TOC_250047 总平面布置22 HYPERLINK l _TOC_250046 游乐项目概念设计25 HYPERLINK l _TOC_250045 基础设施规划26 HYPERLINK l _TOC_250044 第六章环境影响评价30 HYPERLINK l _TOC_250043 项目建设过程中对环境

4、的影响及治理措施30 HYPERLINK l _TOC_250042 项目运营期对环境的影响及治理措施32 HYPERLINK l _TOC_250041 第七章劳动安全、卫生与消防35 HYPERLINK l _TOC_250040 劳动安全35 HYPERLINK l _TOC_250039 卫生防护36 HYPERLINK l _TOC_250038 7.3 消防36 HYPERLINK l _TOC_250037 第八章节能分析38 HYPERLINK l _TOC_250036 编制依据38 HYPERLINK l _TOC_250035 节能措施38 HYPERLINK l _TO

5、C_250034 第九章项目组织机构及人力资源配备 HYPERLINK l _TOC_250033 项目组织机构41 HYPERLINK l _TOC_250032 人力资源配备42 HYPERLINK l _TOC_250031 工程管理43 HYPERLINK l _TOC_250030 第十章项目实施进度 HYPERLINK l _TOC_250029 建设工期46 HYPERLINK l _TOC_250028 项目实施进度安排46 HYPERLINK l _TOC_250027 项目实施进度表46 HYPERLINK l _TOC_250026 第十一章建设工程招投标 HYPERLI

6、NK l _TOC_250025 编制依据48 HYPERLINK l _TOC_250024 招标原则48 HYPERLINK l _TOC_250023 招标范围49 HYPERLINK l _TOC_250022 招标组织形式49 HYPERLINK l _TOC_250021 招标方式49 HYPERLINK l _TOC_250020 拟招标情况49 HYPERLINK l _TOC_250019 第十二章投资估算与资金筹措 HYPERLINK l _TOC_250018 投资估算编制的依据50 HYPERLINK l _TOC_250017 项目投资估算50 HYPERLINK l

7、 _TOC_250016 资金筹措51 HYPERLINK l _TOC_250015 第十三章投资收益分析评价 HYPERLINK l _TOC_250014 基本数据52 HYPERLINK l _TOC_250013 财务计算52 HYPERLINK l _TOC_250012 财务评价53 HYPERLINK l _TOC_250011 综合评价54 HYPERLINK l _TOC_250010 第十四章社会效益分析 HYPERLINK l _TOC_250009 旅游业带动效应大，间接经济效益可观56 HYPERLINK l _TOC_250008 增加就业，维护社会稳定56 HY

8、PERLINK l _TOC_250007 改善人民生活，扩大对外开放56 HYPERLINK l _TOC_250006 第十五章结论与建议 HYPERLINK l _TOC_250005 附表及附件 HYPERLINK l _TOC_250004 附表1销售收入与销售税费估算表59 HYPERLINK l _TOC_250003 附表2项目投资计划估算表60 HYPERLINK l _TOC_250002 附表3 利润表61 HYPERLINK l _TOC_250001 附表4 现金流量表62 HYPERLINK l _TOC_250000 附表5 敏感性分析表63 PAGE PAGE

9、8第一章总论项目概况项目名称某某水上乐园建设项目某某开发有限公司。改建项目建设地址2005000项目建设内容与建设规模本项目建设内容包括建设一大型水上游乐园。目标建成以游乐为主，集阳光、休闲、运动、健康、生态于一体的大型休闲娱乐空间。大型游乐园区主要建设水上世界乐园、冒险极限水上世界两大乐园，将重点引进水上冲关设备、大型互动水屋、彩虹滑梯、彩虹戏水门、大象滑梯、ft坡组合滑梯、儿童梦幻水屋等一批集强身健体，寓教于乐为一体的综合性的游乐设施。项目建设周期120153备工作，2015420163项目总投资及资金筹措10006003005050 万元。资金筹措方式为企业自筹资金。环境影响及社会经济效

10、益评价90550编制依据1（200220202、某某市国民经济与社会发展“十二五”规划纲要3、某某市旅游发展总体规划4、城市绿化规划建设指标的规定5、公园设计规范（CJJ4892）6、项目建设单位提供的其他资料。结论本项目建设以某某市总体规划2020目的建设是必要的，而且也是可行的。水上乐园建设项目可行性研究报告水上乐园建设项目可行性研究报告第二章项目建设背景和必要性项目建设背景GDP20某某是一座风光秀美的城市。作为中国首批优秀旅游城市之一，旅游开发上也形成了一定的特色2020 年提出了市区内形成“两轴、三带、四组团”旅游空间体系。形成哈大线某某旅游发展轴（纵轴、阿尔ft、长白ft线某某旅游

11、发展轴（横轴ft某某市旅游发展总体规划已经确立了某某市旅游文化产业的务业和战略性支柱产业。基于以上背景，本项目拟选址“两轴”区内，某某市生态文件景观发展的重点区域，也是新城区商业、贸易、现化生活和文化产业的彩虹戏水门、大象滑梯、ft坡组合滑梯、儿童梦幻水屋等一批集强身项目建设的必要性政府需做强、做大旅游业，打造旅游拳头产品30 多年中，某某市的旅游业与吉林省日新月地区旅游产业。满足当地群众日益增长的物质文化生活需求 民生改善的排头兵、社会和谐的首善区。在“十二五”纲要中首次提楹联文化、民间艺术，大力培育旅游产业，以争创全国文明县城为目将有利于“工业某某通过本项目的建设，将增强旅游业在某某市国民

12、经济中重要地位通过本项目的建设，将增加某某市的税收和提高就业率量的安保、园林卫士、设施保障以及服务人员，必将提高某某市当地的劳动就业率。同时，伴随高档游乐场的建成使用，必将拉动东北地区乃至京津地区、华北地区、内蒙地区等周边省份的游客前来旅游、观光，为当地的餐饮、住宿、交通运输行业增加大量的客源，提供了稳定的源源不断的税收来源。对加强东北地区旅游产业竞争力有积极意义提升东北整个旅游产业档次、水平发挥着重要作用。 PAGE PAGE 14第三章市场分析市场基础分析世界经济发展概况2011GDP0.41.32.5%（均为环比折年率，低于去年3%0.80.2%，呈现下行态势。日本经济则因地震GDP3.

13、1%；印度则延续去年初以来增速逐季放缓的态势，二季度7.7GDP3.5%，比一季度0.8GDP20119268然保持相对较快的增长。另外，根据联合国发布的2011 年世界投资报告预计，20111.41.6到全球金融危机前的水平。总体看，世界经济仍在上升。中国国内居民收入与消费概况201511720118.411.420102011 年中国城镇居民人均总收239792181014.18.4%2011697717.9%，扣除价格因素，实11.4%。与此同时，中国城乡居民消费继续保持较快增长，预计全年达到18 万亿元，增长 17%左右。吉林省居民收入与消费概况据有关调查资料显示，2011 年吉林省城

14、镇居民人均可支配收入193001411.816491611.3%。2011 年吉林省城镇居民人均消费性支出 15411.47 元，同比增长14.5%，增幅较前三季度略有加快。受物价上涨影响，吉林省八大类消费中食品类和衣着类消费全年保持较快增长，人均消费分别为5246.761371.0120.111.9%；居住类消1501.39907.5822.11631.2810.2%；其他消费分项住之后的第四大消费导向。国际游乐园产业与市场分析21 世纪全球文化产业的竞争日益激烈，传统娱乐业将逐步让位20花费巨资兴建它。2010 年前203331例在亚洲会更高，甚至是数倍之多。中国游乐园业现状及趋势分析现王

15、国、宁波的凤凰ft450洲第二大市场，在美国，大型主题公园兴建在大城市，但小型城市也有小型的主题公园，相信只要分工适宜，中国可容纳更多主题公园。1989华将中国的名ft300202029204002.58%左右。以游乐园主题作为新兴旅游景点必将分得可观的收益。105%，而中国的游乐行业年增长率可8-10%以上，游乐园娱乐在现代多种多样的娱乐方式中所占的比重显著上升。名称主题内容名称主题内容开发商乐园题游乐区宋城集团地点假区内投资额面积3.6 亿元3000余亩简单描述马可波罗之旅主题公 假村及高尚住宅区六名称主题内容开发商地点投资额面积简单描述个部分长沙世界之窗以“弘扬湖南广电传媒股份世界长沙市

16、东北有限公司之窗郊毗邻319香港中旅国道集团深圳华侨城联合投资欢乐谷系是一座融参类与性、观赏深圳、北金鹰影3视文化城“纵览世界，荟萃精40万平点融世界各国建筑奇观、五洲风情歌舞表基地于一体深圳-35 平米 北（深体的中国现代主题乐园海）一个集时尚、由全球第一大乐满缤纷、浪漫、动感、刺激与广西桂林华人证券商地欢乐于一体的大型游乐场所市兴安县马志玲先生投资建造性、娱乐性、趣味性于一京、成都、上海华侨城集团深圳京-56万-17亿平米成都万平米目前已完成的全国十31亿假酒店/丽庄园森林元人民6000余亩墅区全国十佳高尔币俱乐部构成了集尊贵自然浪漫闲逸欢乐为一体的度假胜地以经营大中上海闵行上海锦10.3

17、万乐园型参与性游区虹梅路江集团方米乐项目为主方特欢乐世界采用当今吉林省芜由阳光广场方特欢乐方特最先进的理湖市芜湖深圳华15亿125万平大道渔人码头太念和技术精长江大桥强集团元方米世界、神秘河谷等15心打造堪称开发区个主题项目区组“国际一流”世界广州世界坐落在大观综合游乐园大观有限天河东6.8亿48米设有时代广场、巴黎歌剧院、古希腊剧场、阿拉伯剧场、英国剧场、日本剧场六大剧场和公司圃飞机舰船表演综合游乐场、水上运动场、美国娱乐等四大游乐区。市场需求预测国民消费结构变化促进了旅游、休闲的发展2010932010GDP6914契机。市场需求趋势正发生变化，游客对“娱、乐”的需求较高旅游需求正由单纯的

18、观光旅游向观光、休闲、生态、度假、养生、会传统的观光旅游固然保留着其队游客的吸引力，但观光旅程中被动的听讲解、而没有参与性活动，会使旅游的满足感大打折扣。现今人们已经不满足于做一个旁观者，越来越要求旅游活动融新、奇、特于一体，并具有一定的娱乐性，甚至追求冒险刺激，希望参与其中， 获得体验。项目投资方自身具备较强的资金实力和策划能力，根据当前的市位竞争策略，项目发展市场前景是十分广阔的。 PAGE PAGE 61第四章建设选址和建设条件建设地点项目选址5000用地性质 项目用地现状项目所需。建设条件自然条件20604（核心建成区379.94660.19（2008 5487.6（四环路以内3687

19、45.9（2007。包括外来和流动人口总人口接近千万。某某位于东部低ft丘陵向西部台地平原的过渡地带。平原面积较大，台地略有起伏，地势平坦，便利交通。某某地区除东部有小面积的低ft丘陵，绝大部分为台地，第二松花江（西流松花江伊通河纵贯其间，沿河两岸则为平坦的冲积平原。地势平坦，方便交通。四通八达的自然区位，对发展某某经济十分有利。4050451520/平方米，有利于城市基础设施建设。2-33-5所以某某是名副其实的“春城”。250-350利用大自然提供了良好的气候环境。 由于地理位置、地形结构与大季漫长较寒冷。 季风显著，雨热同季。冬季在强大的蒙古高压控制尔湖的冷空气交汇于此，降水丰沛而集中。

20、夏季则高于同纬度地区。气候东西过渡，热量水分适中。由于某某市处于吉林省东部ftft区4.8C，39.5C， 39.8C,2,68852261560%以上；最热月）23。秋季，可形成持续数日的晴朗而温暖的天气，温差较大，风速也较春季小。某某最佳旅游时间ft7-856910的时候，大雪覆盖的净月潭国家森林公园展现出一片林海雪原的风貌，也是滑雪者小试身手的好时节。交通运输现状公路交通状况某某市公路交通网络健全，全市共有公路564 条，总里程达6815.567398.9281420.55154288.1835.53565.376740.786552.93279.3225.1510.6 2204.333

21、.1/百平方公里。目前，某某通往周边主要城市和各县（市）100%乡镇实现乡乡了全市经济的发展。73471797465150759铁路交通状况201012309084520157151、2、1.5 小时，东北地区全面进入高铁时代。某某铁路分局运输生产9137198413航空交通状况4D39昆明、厦门、西安、桂林等主要城市。公共交通状况2007340高速公路状况某某吉林、某某营城子、某某拉林河高速公路。通讯某某通讯发达。程控国际国内电话、移动通讯、数据通讯、会议水、电、气现状2.5 满足城市居民和工业用水需要。220KV1235KV16某某污水处理先进。坐落在某某市经济开发区内，日处理污水20放并

22、被循环利用。项目所在地的建设条件完全能够满足项目建设期及正常运营期所需资源条件。第五章项目建设方案本项目建设方案是根据规划用地的现状、地势、地形、地貌、周边发展要求等方面因素来分析、拟定的确实可行的园区规划。设计意在创造一个阳光、休闲、运动、健康、生态的休闲娱乐空间。建设原则协调统一原则分期开发原则 项目功能定位项目主要建设内容是：水上世界乐园、冒险极限水上世界两大乐园，将重点引进水上冲关设备、大型互动水屋、彩虹滑梯、彩虹戏水门、大象滑梯、ft坡组合滑梯、儿童梦幻水屋等一批集强身健体，寓教于乐为一体的综合性的游乐设施。水上世界乐园定位为大型水上游乐场所，拥有多种大型互动水屋、彩虹滑梯、ft适宜

23、于儿童、青少年、中老年等不同年龄段的游客群体。冒险极限水上世界定位于为大型水上冒险游乐园，以水上冲关设备为核心，构建大型水上冲关乐园，适宜于儿童、青少年等年龄段的游客群体。总平面布置总平面布置原则1、根据功能不同，进行合理的分区布局。2、充分考虑与城市道路和“旅游路”的关系，合理布置道路网络。3、以“资源共享”为出发点，在空间安排上合理安排停车区域和大型广场，对游乐景点、休闲度假、商业设施进行综合布置。4、各功能分区合理布置内部交通系统，以“人车分流”为原则， 既有机结合，又相对独立，形成通畅的车道系统和丰富的步行系统。5、按照可持续发展概念合理进行项目规划，以利于分期开发建设。总平面概述50

24、00 平方米，项目规划范围内分两大水上区域，即：大型游乐园、冒险极限水上世界。功能分区建设内容概述（1）水上世界乐园水迷宫主要由各种精灵和海洋生物所装饰的组合型儿童滑道拥有各种样式不同的半透明管状滑道和水玩具，绚丽缤纷的色彩和糟相仿，但只有8水迷宫主要由各种精灵和海洋生物所装饰的组合型儿童滑道拥有各种样式不同的半透明管状滑道和水玩具，绚丽缤纷的色彩和糟到亲水的乐趣。2、冒险极限水上世界2010 年的夏日荧屏上有一道独特的景观，那就是水上闯关类节6陷阱梅花桩。游乐项目概念设计设计思路1、以目前最流行的水上冲关游戏为借鉴，构成游乐园的故事内2、项目设计以儿童水上游乐项目及水上闯关项目为主，项目共6

25、高低转筒、斗牛士、怪异独木桥、陷阱梅花桩。细分项目设置表本项目的建设内容主要有大型游乐园和冒险极限水上世界两个部分构成，整个水上游乐园的细分项目如下所示区域代号主要项目区域代号主要项目主要功能目标游客开发时序儿童梦幻冒险娱乐表演观光休闲科普教育康体度假餐饮购物少年儿童青中年年老年一期二期三期201水蛙战舰202小喇叭滑道203水迷宫204豪华波浪205大型互动水屋206彩虹滑梯207彩虹戏水门208大象滑梯209儿童梦幻水屋301鲤鱼跃龙门302香蕉船303急速跷跷板304命运转盘305高低转筒306斗牛士307怪异独木桥308陷阱梅花桩基础设施规划道路交通规划在大规模建设之前，必须首先解决项

26、目所在地交通问题。1、外部交通项目拟建地紧邻城市交通主干道，可直接与外部高速相连。停车场规划规划设置一个社会停车场，位于入口边的大片区域。2000150（50100小汽车位。给水规划1、水源按照某某城市用水管理办法引用水源，并尽可能的节约用水。2、用水量预测结合项目实际情况，规划区用水量主要由生活用水、消防用水、绿化用水、农业灌溉用水四大部分组成。生活用水量测算（306m3/d）5050L2.5m3/d。100025025L50m3/d。商业经营项目：餐饮、淋浴等耗水量较大的经营项目，另规划用水量 50m3/d。消防用水量测算根据项目建设规模，在不同功能分区设置相应的消防系统，重点30L/S3

27、0L/S，自动喷25L/S31场地浇洒、绿化用水量测算绿地用水标准取1030m/h10m/had60m3/d2025 m3/ha d20 m3/had20m3/d3、总供水能力考虑峰值及突发游客高峰，确定游乐园日供水能力为 200m3。4、供水管网DN200管管径为DN100。排水规划1、排水体制620m3/d雨水汇集后，进入景区规划的景观湖面，作为绿地浇灌和景观用水。2、污水处理与区内日处理污水 10 万吨的污水处理厂对接，完成景区的污水处理工作，经过处理的污水达标排放并可循环利用。电力规划500Kw。通讯规划12IC环境卫生规划1、垃圾中转站规划在入口停车场内设置环保型垃圾中转站，与公共厕

28、所合建。2、垃圾处理门归集后，运至附近的垃圾处理场统一进行处理。3、公厕规划设置 4 座水冲式公厕。4、道路清扫保结确定景区内所有道路均保持二级清扫、全天保洁。5、垃圾箱60置一个。第六章环境影响评价项目建设过程中对环境的影响及治理措施对交通的影响及治理措施扬尘对施工工地周围的影响及治理措施施工车辆的进出携带泥土抖落在道路上，施工现场裸露的土堆、噪声对周围环境的影响及治理措施械。现场防水和排水对周围环境的影响及治理措施在施工期间始终保持工地的良好的排水状态，修建临时排水渠 现的冲刷与淤积：1、采取有效预防措施，防止施工场所占用的土地或临时使用的土地受到冲刷。2、采取有效预防措施，防止从本工程施

29、工中开挖的土石材料， 对河流、水道、灌溉或排水系统产生淤积或堵塞。3、施工中的临时排水系统，最大限度地减少水土流失及对水文状态的改变。4、不得干扰河道、水道或现有灌溉或排水系统的自然流动，以免导致冲刷与淤积的发生。施工渣土对周围环境的影响及治理措施取以下措施处理：1并按环卫部门要求运到指定地点消纳处理。2、施工期间产生的可回收废料如钢筋弯头、废木板等应尽量由施工单位回收利用。3因此，渣土运输应采用封闭式运输。其他防护措施1、保护植被尽量保护建设用地范围之外的现有绿色植被。若因修建临时工程破坏了现有的绿色植被，负责在拆除临时工程时予以恢复。处在建设项目用地范围内，有可能时也要尽量设法保护。的工程

30、占地、砍伐以外，不再发生其它形式的人为破坏。2、土地资源的保护妥善处理废方，沿河弃土应避免壅塞河道、改变水流方向在弃土堆顶面绿化，或整平成为耕地。规定。合同中规定严禁偷猎和随意砍伐树木。项目运营期对环境的影响及治理措施项目运营期的污染主要来自于固体垃圾、生活污水以及厕所恶臭。固体废物影响评价及治理措施1、主要来源本项目所产生的固体垃圾主要是运营期间的生活垃圾，此类垃圾一般不含特殊有毒有害物质，垃圾分为两类，一类是干垃圾，主要成分是废纸、垃圾袋、清扫垃圾、废包装物等；另一类是湿垃圾，产生于餐厅，主要成分是蔬菜、水果、肉类等，含水分较多。2、治理措施污水影响评价及治理措施暗沟排入规划的污水管道；雨

31、水主要植物自然吸收。厕所恶臭影响评价及治理措施1、垃圾收集点环境保护目标造成恶臭污染。2、垃圾转运站根据对国内现有垃圾转运站污染物排放情况调查，转运站的废气主要来自于转运车间垃圾倾倒和压缩过程，废气中主要污染物为粉 H2S 和NH3。转运车间采用密闭式建筑，减少垃圾的恶臭污染物散发；在每个转运车间内设立 1 套除尘除臭系统，通过抽风系统在处理后，对外环境影响不大。3、公厕本项目公厕均按城市公共厕所规划和设计标准（CJJ1487） 中一类标准建设，全部为水冲式公厕，卫生条件好，功能完善。本项目做到管理到位、保持厕内清洁，地面无积水、无纸屑，大便器内无积粪，小便器内不积存尿液，无尿垢、杂物，墙壁、

32、顶棚整洁，公厕H2SNH3 等恶臭污染物极少， 公厕外H2S 和NH3中二级标准，恶臭污染物经扩散、稀释，不会对公厕周边环境造成恶臭污染。第七章劳动安全、卫生与消防劳动安全根据中华人民共和国劳动法第六章规定，用人单位建立、健施工安全杆或盖板，并设有警示标志。建筑安全8卫生间采取防滑措施。防火本项目有关防火措施应严格按建筑防火规范设计。电气安全TN-S0.5 安。游客服务用房内一般场所的插座配电采用三相五线制，并加漏电保护开关。本工程电气线路和用电设备按规范要求分别设有负荷保护和短12全电压供电。防雷设施按建筑物防雷设计规范（GB50057-94）规定，本建筑物设防直击雷、感应雷和防雷电波被浸入

33、的措施，以及防侧击的保护措施。卫生防护生活给水对生活用水加装紫外线消毒设施。排水盥洗污水、粪便污水、生活污水、绿化用水及雨水采用分流系统。噪声控制本工程采用整体性较好的结构体系，为此经常产生撞击、振动的部位（如设备管道等）采取了防止结构声学传播的措施。本工程内的水泵等均设置在单独的房间内，并采取了一定的隔声减噪措施。消防火灾隐患分析1、在施工过程中，施工材料的堆放、储存以及运输过程中都存在火灾隐患，有可能引起火灾。2、配电室等服务用房极易引起火灾。3、随着天气变化，秋季厚厚的落叶加上干燥的气候，极其容易引起火灾事故。防火等级本项目各建筑物的耐火等级均为二级。消防设施1、火灾报警系统期发现，早报

34、警、早灭火，减少火灾损失。2、灭火系统窒息法。隔断空气的流通，造成无氧状态停止燃烧。冷却法。降低燃烧物质温度到燃点以下，可停止火势蔓延。隔离法。中断燃烧物的供给，火势无法蔓延。惰性气体、卤代烷烃、化学干粉和固体物质，根据不同的消防对象选用不同的灭火剂。3、建立消防水源30min第八章节能分析编制依据1、中华人民共和国节约能源法；2、公共建筑节能设计标准DBJ14-036-2006；3（采暖居住建筑部分JGJ26-95；4、采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003；5（JGJ 114-200；6、国家颁布的有关节能的政策、法规。节能措施建筑节能技术措施1、围护结构节能措施墙体采用聚苯乙

35、烯塑料这种新型高效保温绝热材料以及复合墙体，降低外墙传热系数。2、能源系统节能控制技术购买和使用符合国家能效标准要求的高效节能照明器具、风机、水泵等，降低建筑物能耗。机电设备节能措施供电、供气系统采用合理的工艺流程，尽可能降低途中的消耗。按要求配装能源计量表。本项目所选用机电设备的负荷率必须达到国家节能设计规范要求，提高设备利用率。电气系统选用节能变压器，装设低压电力电容器补偿无功功率。各类设备及器材的选型应采用国家现行技术标准中的高效节能设备的器材。照明系统节能措施1、合理的选择照明线路：照明线路的损耗约占输入电能的4%左220V，照明系统可由单相二线、两相三线、三相四线三本项目照明系统采用

36、三相四线制供电。2、合理的选择控制开关和充分利用天然光：天然光是免费的光7080%，同样能起到节电的作用。3、合理的选择照明方式：在满足标准度的条件下，为节约电力， 应恰当地选用一般照明、局部照明和混合照明三种方式。4、合理的选择照度值：选择照度是照明设计的重要问题。照度太低，会损害工作人员的视力，影响产品质量和生产效率。不合理的度值和优良的照明质量形成的光环境可以提高工作效果和改进人们的心情，要综合考虑照明系统的总效率。5、良好的维护管理可以节约用电和保护视力加强照明用电管理50%以下。灯泡、灯具、玻璃、墙壁不清洁时，其反射率和透光率也会大大降低。节水措施60.25Mpa漏措施，杜绝水量流失

37、。水浇灌技术。增加土壤的相对含水量，减少绿化的人工浇灌用水。第九章项目组织机构及人力资源配备保证材料的加工及供应。项目组织机构项目组织机构分析51、行政管理部门负责日常行政工作以及项目履行单位的接待、联络工作。2、计划财务部门协议等手续，以及资金的使用安排和收支手续。3、施工管理部门负责项目土建与安装施工的协调与指挥、施工进度与计划安排， 施工质量与施工安全的监督检查及工程验收工作。4、设备材料管理部门负责项目设备材料的订货、采购、保管、调拨等项工作。5、技术管理部门审，处理有关技术问题等项工作。机构适应性分析本机构设置是根据目前现行的政策和法规，并参考国内众多的游乐园的机构设置。该组织机构的

38、运行，可以满足建设、运营的需要， 当然也存在精简机构的可能。人力资源配备劳动定员数量及技能素质要求50水上游乐园服务、应急医疗、设备维护、水上游乐园管理等。和技术管理能力，又要有协作精神。职工工资福利工个人素质（职能和责任）的个别劳动合同。法律规定，并且在人才市场具有竞争性。员工来源及招聘方案式招募。员工培训计划与器械安装、调试、验收的全过程，培训合格人员。工程管理计划，将专用设备及经验丰富的队伍投入到本工程中。1、人员物资及机械设备进场计划2、临时设施建设现有房屋，以减少临时工程量。3、技术准备进行试验检测，编写试验报告，并进行合格性分析等。4、物资准备工作量及运输方式，建立完善的检测试验手

39、段，保证按期开工。5、清理现场然后开始施工现场的清理工作，严格按图纸所示或监理工程师指示， 6、确保工程质量的措施请招标有资质的监理单位配合北京市建设工程质量监督总站进行具体实施工作。结合本工程的特点，制定详尽的施工组织方案和质量目标水泥、钢筋、钢管、附件、机具、防水材料、装饰材料等原始记录，严格签字验收，不合格不准进入下道工序。人进行打操作。7、确保施工安全的措施现场的安全主要是用电安全、机械使用安全和防火安全。现场用电严格遵守建设工程施工现场用电安全规范GB504194-9度。量的消防器材。经常对工地的防火工作进行检查，责任落实到人。夜间施工，应配备充足的照明设备，确保施工安全。大风好踏板

40、、临时路面和安全防护栏杆，必要时安排专人守护。8、严格执行工程监理制度建设单位应通过招标选择有资格的工程质量监理机构，全面负责工程监理，并实行监理工程师负责制，以确保工程质量和工期要求。9、文明施工措施要求施工单位按照文明施工的各项要求进行统一布置，全局管理，搞好环境保护工作，防止噪声和扬尘污染。第十章项目实施进度建设工期本建设项目为大型游乐园，单元装置较多，投资较大。根据实际情况及以往经验，本项目建设周期拟安排为 12 个月。项目实施进度安排按照“一次规划，分期交叉实施”的原则，以及“边经营、边建120153220154320155-2011114201512520162项目实施进度表序号任

41、务名称序号任务名称345672015年82016年91011121212项目立项勘察、设计、招投标3土建工程4设备购置、安装5竣工验收66员工招聘及培训7项目运行阶段第十一章建设工程招投标本项目的建设拟实行招投标制，以通过公开、公平、公正的市场经济行为选择条件优越者参与项目建设，力争用最优的技术、最佳的质量、最低的价格和最短的周期来完成该项目。编制依据中华人民共和国招标投标法359招标内容和核准招标事项暂行规定200034标活动行政监督的职责分工的意见我国有关招标投标的法律法规；我国有关招标投标的文件范本。招标原则正和诚实守信的原则，对本项目进行招投标工作。招标范围招标范围包括：工程监理和施工

42、总承包。招标组织形式包括技术、经济、商务等方面的专家组成。招标方式本工程监理、施工总承包全部采用公开招标方式。拟招标情况拟招标情况表项目名项目名称招标范围招标组织形式招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计 承包监理不采用招标估招标方算金额备式（万元）第十二章投资估算与资金筹措投资估算编制的依据1、本项目建设方案提出的各项技术参数、数据；220092009200920093、2009 年吉林省建设工程费用计算规则及有关文件。4200835、工程其它费用参照国家建设部门发布的建标（1996）628 号建筑政工程可行性研究估算办法及国家有关的相应规定计取。项目投资估算100

43、06003005050序号项目名称序号项目名称投资比例（万元）（%）1主体工程600602设备及装饰工程300303其他费用5054预备费505合计1000100.00资金筹措业自筹。第十三章投资收益分析评价基本数据1、经营纲领201532月投入运营，当年5万人次，20147万人次，2015102、项目计算期20 12 （2015 3 -20162 月。3、折旧及摊销根据固定资产类别及折旧年限采用直线折旧法估算，残值率按5%考虑，折旧年限为：房屋建筑物，30 年；设备，20 年。50 10 50 4 万元计算。4本价格为市场价。 5、销售税金5%7%、3%征收。财务计算1、营业收入和税金计算2

44、100 万元，纯利润420 万元（20%计算。2、成本测算总成本费用包括：直接成本、工资、折旧费、摊销费、燃料动力费、维修费、管理费用、销售费用和财务费用。3、利润及所得税达产年份利润总额为 420 万元。25%105 10%计算。财务评价1、财务盈利能力分析现金流量分析本项目的经济效益指标见下表。经济效益评价指标表序号项目单 位指标1财务内部收益率14.622财务净现值(i=10%)万元22953投资回收期（不含建设期）年4.07从以上指标可以看出，本项目的经济评价指标较好。财务评价指标计算利润总额总投资投资利润率利润总额总投资100%21.46%2、财务平衡分析及资产负债分析较好的财务生存

45、能力。、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP 为：BEP固定成本100% =24.32%销售收入-可变成本-销售税金附加24.32%80%，说明本项目具有很强的抗风险能力。综合评价1、经济效益指标及主要数据汇总本项目建成后，主要经济效益数据和指标汇总见下表：经济效益指标汇总表序号项目单位数据及指标备注1建设投资万元1000其中：固定资产投资万元10003项目计算期年20其中：建设期月124营业收入万元21005营业税金及附加万元3156利润总额万元4207所得税万元1058税后利润万元3159内部收益率14.6211财务净现值万元2129512投资回收期年4.0713投资利润率2

46、1.4614项盈亏平衡点目单位数据及指标24.32备注2、财务评价结论健康发展，有利于产业结构调整和优化。经过以上系统分析：项目全部投资税后内部收益率为 14.62%， 4.07（含建设期2129524.32%，具有较强的盈的条件下，项目是可行的。第十四章社会效益分析旅游业带动效应大，间接经济效益可观14.3增加就业，维护社会稳定5改善人民生活，扩大对外开放第十五章结论与建议本项目是在综合考虑拟建地域的旅游资源特色、市场开拓前景 和预期经济效益、社会效益、生态效益的基础上提出的。项目拟建 配套设施完善，空间布局与功能分区合理，保障措施有力，实施计 划目标明确且可行；项目投资估算准确，财务评价客观