FT-CB-LC009工程付款管理流程

1、工程付款管理流程编号：版号：页码：第2页 共5页 复地（集团团）股份份有限公公司流程程手册文文件编号： FFT-CCB-LLC0009版本：1.0工程付款管管理流程程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人工程付款管理流程编号：FT-CB-LC009版号：1.0页码：第2页 共7页工程付款管理流程编号：FT-CB-LC009版号：1.0页码：第7页 共7页目标：规范工程付付款程序序，明确确流程中中各级付付款审批批人的职责。适用范围：适用于向施施工单位位支付工工程合同同款项。术语和定义义：部门职责：施工单位：根据合合同约定定和工程程进展情情况，提提出付款款申请；对

2、付款款信息进进行确认认。监理公司：审核施施工单位位完成工工程量和和工程质质量。项目部：确确认施工工单位完完成的工工程量和和工程质质量；作作为甲方方的接口口部门与与施工单单位进行行信息沟沟通。区域审算合合约部：核算施施工单位位的工作作量并进进行工程程结算。集团成本管管理中心心：对超出出区域管管理权限限的付款款项目进进行审核核确认。集团财务管管理中心心及区域域财务管管理部：审核付付款信息息并进行行财务结结算；向向施工单单位支付付工程款款。区域总经理理：审批权权限内的的付款项项目。集团领导：对超出出区域权权限的付付款项目目进行审审批，总总裁及副副总裁各各自的审审批权限限由董事事会确定定。工作程序：活

3、动步骤及说明明负责部门/负责人人输出1填写合合同付款款申请单单1.1施工工单位根根据合同同约定和和工程进进度情况况及时填填写合合同付款款申请单单；1.2将申申请单提提交监理理公司审审核，同同时提交交项目部部审核。施工单位工程合同同付款申申请单2付款申请请的审核与审审批2.1监理理公司对对施工单单位完成成的工程程量及工工程质量量进行审审核，并并出具书书面审核核意见，填填写工工程合同同付款审审批表；2.2项目目部对合合同付款款申请单单及监监理意见见进行审审核，对对施工单单位完成成的工程程量及工工程质量量进行确确认，并并出具书书面意见见，填写写工程程合同付付款审批批表；2.3审算算合约部部核定工工作

4、量，进进行工程程结算，列列明预付付款项与与完工产产值信息息，填写写工程程合同付付款审批批表；2.4 对对于未超超过255万的工工程直接接付款，由由区域财财务管理理部进行行审核，可可由区域域主管领领导审批批；2.5超过过25万万且不到到50万万的工程程直接付付款项目目，由区区域财务务管理部部进行审审核，可可由区域域常务副副总、总总经理、董董事长共共同审批批；2.6 超超过500万的工工程直接接付款，由由区域财财务管理理部进行行审核，须经过集团成本管理中心进行复核确认，并由集团财务管理中心进行审核，由集团领导进行审批。2.1监理理公司2.2项目目部2.3区域域审算合合约部2.4区域域财务管管理部；

5、集团成成本管理理中心、集集团财务务管理中中心工程合同同付款审审批表3财务付款款3.1经过过审批后后，由财财务管理理部进行行财务结结算，即即确认已已付款项项及此次次应付款款项等信信息；3.2项目目部将审审批情况况及付款款信息向向施工单单位进行行反馈；3.3施工工单位对对付款信信息进行行确认，如如有不同同意见可可与项目目部进行行进一步步沟通；3.4施工工单位确确认付款款信息后后，由项项目部通通知财务务部门进进行付款款3.5相关关付款证证明在审审算合约约部备案案，原始始表单在在财务部部门存档档。3.1财务务管理部部3.2项目目部3.4项目目部工程合同同付款审审批表权限及标准准步骤权限及标准准2.422.6对于未超过过25万万的工程程直接付付款，由由区域财财务管理理部进行行审核，可可由区域域主管领领导审批批；超过25万万且不到到50万万的工程程直接付付款项目目，由区区域财务务管理部部进行审审核，可可由区域域常务副副总、总总经理、董董事长共共同审批批；超过50万万的工程程直接付付款，由由区域财财务管理理部进行行审核，须须经过集集团成本本管理中中心进行行复核确确认，并并由集团团财务管管理中心心进行审审核，由由集团领领导进行行审批。主要文档文档名称编制部门/人员主要内容接收部门/