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文档简介

1、苏州供电公司年度计划资金平衡范围本流程适用用于苏州州供电公公司配电电投资项项目和经经营项目目的年度度计划资资金平衡衡工作。控制目标确保对各类类项目进进行最佳佳项目投投资组合合的分析析及决策策，提高高公司项项目投资资组合的的经济效效益。主要涉及部部门总经理工作作部公司财务与与产权部部配电运营部部资产管管理主要前提和和假设预算管理委委员会、计计划财务务应依据据财务、生生产指标标等要素素，统筹筹平衡，进进行项目目投资组组合的分分析和决决策。主要控制点点由配电运营营部预算算委员会会对年度度计划进进行初审审；公司司预算委委员对年年度计划划进行最最终资金金平衡。应落实财务务部门利利用商用用软件进进行年度度

2、投资计计划的投投资组合合分析，以以协助公公司预算算委员会会确定年年度投资资计划额额度，以以及资本本性投资资与非资资本性投投资组合合分析。流程说明步骤说明负责人输出1. 预算算委员会会审查并并平衡资资金1.1配电电运营部部预算委委员会审审查年度度计划讨讨论稿，1审查各类类项目年年度计划划应满足足业绩考考核指标标的要求求；1.1.22审查各各类项目目包有无无矛盾之之处。预算委员会会2. 财务务提出公公司年度度成本指指标和回回报指标标，提出出融资渠渠道建议议及资金金2.1财务务提出公公司年度度成本指指标和回回报指标标，提出出融资渠渠道建议议及资金金公司财务与与产权部部3.投资分分析3.1 利利用商用用软件，进进行对公公司整体体年度计计划的投投资组合合分析公司财务与与产权部部投资分析报报告4. 公司司预算委委员会平平衡资金金4.1依据据各部门门提交的的年度计计划，和和财务部部门提出出的指标标要求和和投资分分析报告告，下达达各部门门投资额额度及资资本性投投资项目目与非资资本性项项目投资资比例公司预算委委员会资金年度计计划主要涉及文文档/信信息流程程文档名称编制部门/人员主要内容联数提交部门/人员提交时限/频率投资分析报报告财务与产权权部投资分析情情况1公司预算委委员会年末/每年年

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