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文档简介

1、出纳的定义（结合出纳票据来讲解）XX公司出纳工作移交清册移交原出纳 XXX，因工作调动，财务部已决定将出纳工作移交给XXX接管，现办理如下交接：一、交接日期： XX年 XX 月 XX日二、具体业务移交：1、库存现金：截止XX年 XX月 XX日账面余额为 XX元。实存相符。2、银行存款：工行账户： XXXXXXXX截止 XX年 XX月 XX日账面余额为：XXXXXX元（大写人民币）账面余额与对账单相符。三、移交的会计凭证、账簿、文件1、XX年度银行存款日记账、库存现金日记账各一本；2、XX年度银行存款日记账一本；3、XX年度现金日记账一本；4、转账支票：共 XX张（ 00000001-00000

2、00X）现金支票：共 XX张（ 00000001-0000000X）5、电汇（业务委托书） X 本：共 X 张（ 00000001-0000000X）：共 X 张（ 00000001-0000000X）6 、 收 据X 本 ：（ 00000001-0000000X； V00000001-0000000X；00000001-0000000X）7、移交金税卡一张8、对账单： XX年度 X 月-X 月对账单年度 X 月-X 月份对账单9、合同共计 XX份10、文件：包括所有文件纸质版本及电子版本。四、印鉴、XX公司财务章一枚、XX负责人名章一枚五、交接前后工作责任的划分：XX年 X 月 X 日之前由 XXX负责， XX年 X页脚内容 1出纳的定义（结合出纳票据来讲解）月 X 日起由 XX负责，以上交接事项均由交接双方认定无误。六、保险柜钥匙 XX套七、本交接书一式三份。双方各执一份，存档一份。移交人：接管人：监交人：XX年 X月 XX日页脚内容 2出纳的定义（结合出纳票据来讲解）页脚内容 3出纳的定义

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