APQC流程分类框架(BPM)

1、附录：流程分类框架（2004年）12大类流程程框架如如下图所所示OPERATIONPROCESS1.0DevelopVisionand Strategy2.0Design andDevelop Products andService3.0Market andSell Products andServices4.0DeliverProductsandServices5.0Manage Customer ServiceMANAGEMENT ANDSUPPORT PROCESSES6.0DevelopandManage Human Capital7.0Manage Information Techn

2、ologyand Knowledge8.0Manage FinancialResources9.0Acquire,Construct andManageProperty10.Manage Environment HealthandSafety11.Manage External Relationships12.Manage Improvement andChange附录流流程分类类框架：运营流流程（2004年）1勾画愿景景和战略略1.1定义业务务概念和和长期愿愿景1.1.1评估外部部环境1.1.1.1分析和理理解竞争争格局1.1.1.2识别经济济趋势1.1.1.3识别政治治和监管管问题1.1.

3、1.4评估技术术创新1.1.1.5理解人口口因素1.1.1.6识别社会会和文化化变更1.1.1.7理解生态态相关因因素1.1.2调查市场场并识别别客户需需求1.1.2.1开展定性性/定量分析析1.1.2.2采集和评评估客户户需求1.1.3选择要进进入的市市场1.1.4开展内部部分析1.1.4.1分析组织织特性1.1.4.2描述现有有流程基基线1.1.4.3对系统和和技术进进行分析析1.1.4.4分析财务务定位1.1.4.5识别企业业核心竞竞争力1.1.5建立企业业愿景1.1.5.1使利益相相关人对对战略愿愿景达成成一致1.2制定业务务战略1.2.1制定整体体使命描描述1.2.2评估战略略备选方

4、方案1.2.3对购并/收购/剥离战略略进行设设计和管管理1.2.4制定全公公司的品品牌战略略1.2.5制定知识识管理战战略1.2.5.1识别所有有关键职职能领域域的知识识管理需需求1.2.5.2设计一个个在核心心职能领领域进行行知识管管理的业业务实例例1.2.5.3识别出公公司和业业务单元元在知识识管理方方面的不不同职责责1.2.6组织架构构设计、安排组组织单元元之间的的关系1.2.7设计并设设定组织织目标1.2.8阐明业务务单元战战略1.3管理起步步战略1.3.1设计起步步战略1.3.2评估起步步战略1.3.3选择起步步战略1.3.4确定高阶阶战略2产品/服务研发发和提升升2.1产品/服务2

5、.1.1新产品/服务的战战略和概概念制定定2.1.1.1调研客户户和市场场需求2.1.1.2设计开发发成本和和质量目目标2.1.1.3勾画产品品生命周周期并界界定其中中各期时时间长度度目标2.1.1.4调研领先先的技术术、构件件和研发发需求2.1.2设计新产产品/服务,评估和改改进已有有产品/服务2.1.2.1将客户需需求转变变为产品品和/或服务需需求2.1.2.2产生新产产品/服务创意意2.1.2.3根据新品品研发战战略评估估已有产产品2.1.2.4识别已有有产品/服务的改改进点和和扩展点点2.1.2.5定义产品品/服务功能能2.1.2.6淘汰过时时的产品品/服务2.1.2.7对产品/服务的

6、效效能测量量指标进进行识别别和改进进2.1.3设计、构构建和评评估产品品/服务2.1.3.1将资源配配置到产产品/服务项目目2.1.3.2布置高阶阶资源的的功能和和技术评评估2.1.3.3产品和服服务的详详细设计计2.1.3.4将详细设设计问档档化2.1.3.5构件原型型2.1.3.6清除质量量/可靠性问问题2.1.3.7开展内部部质量/服务检验验并对灵灵活性进进行评估估2.1.3.8识别出研研发/提升的绩绩效指标标2.1.3.9与供应商商和协议议生产企企业开展展协同设设计2.1.4对新的或或改进后后的产品品/服务进行行市场检检验2.1.4.1布置详细细的市场场研究2.1.4.2开展客户户实验

7、和和访谈2.1.4.3产品/服务特性性和功能能定稿2.1.4.4技术要求求定稿2.1.4.5识别出对对于生产产/交付流程程的改进进要求2.1.5生产核准准被和市市场发布布2.1.5.1对原型的的生产与与(或)交付流程程进行设设计和检检验2.1.5.2设计和获获取必要要的原料料和设备备2.1.5.3实际对流流程或方方法论进进行应用用和检验验2.1.5.4对新产品品/服务进行行2.1.6对产品生生产和服服务交付付提供支支持2.1.7对生产/交付流程程变更的的设计和和实施提提供支持持2.1.7.1监控生产产运行2.1.7.2识别出产产品/服务的设设计和参参数配置置变更2.1.7.3为”现有有产品/服

8、务改进进流程”采集反反馈信息息2.1.7.4对产品/服务的交交付流程程测量指指标进行行识别3产品/服务的营营销3.1指定营销销、分销销和渠道道策略3.1.1理解产品品需求并并预测客客户购买买行为3.1.2识别市场场细分和和目标客客户3.1.3定义报价价和定位位3.1.4对渠道战战略进行行定义和和管理3.2制定客户户战略并并加以管管理3.2.1制定客户户管理战战略3.2.2设定客户户管理目目标3.2.3开展销售售预测3.2.4确定销售售总体预预算3.2.5确定客户户管理测测量标准准3.2.6整理/分析/评估客户户管理结结果3.3对广告定定价和促促销活动动进行管管理3.3.1广告设计计和管理理3.

9、3.1.1制定广告告目标和和战略3.3.1.2定义目标标客户3.3.1.3雇佣第三三方广告告机构3.3.1.4开展广告告活动3.3.2沟通管理理3.3.2.1制定媒体体预算3.3.2.2制定媒体体计划3.3.2.3执行媒体体计划3.3.3渠道管理理和商业业活动管管理3.3.4定价设计计和管理理3.3.4.1开展分产产品预测测、设定定价格3.3.4.2执行定价价计划3.3.4.3评估定价价效果3.3.4.4必要的定定价改进进3.3.3渠道管理理和商业业活动管管理3.3.4定价设计计和管理理3.3.4.1开展分产产品预测测、设定定价格3.3.4.2执行定价价计划3.3.4.3评估定价价效果3.3.

10、4.4必要的定定价改进进3.3.5促销活动动设计和和管理3.3.5.1制定出能能够”直直达客户户”的促促销概念念(注: direct-to-customer,例如药厂厂的直接接面向病病患的电电视广告告)3.3.5.2进行”直直达客户户”的活活动计划划3.3.5.3实验和执执行”直直达客户户”的促促销活动动3.3.5.4整理/分析/评估”直直达客户户”的促促销效果果评价标标准3.3.5.5改进”直直达客户户”的的促销效效果评价价标准3.3.5.6制定出能能够”直直达客户户”的促促销概念念(注: trade-to-customer,例如药厂厂的直接接面向医医生的促促销)3.3.5.7进行”转转达客

11、户户”的活活动设计计3.3.5.8实验和执执行”转转达客户户”的促促销活动动3.3.5.9整理/改进/评估”转转达客户户”的促促销效果果评价标标准3.3.5.10改进”转转达客户户”的促促销效果果评价标标准3.3.6包装策略略的制定定和管理理3.3.6.1制定包装装策略3.3.6.2试验包装装策略3.3.6.3执行包装装策略3.3.6.4改进包装装3.4销售伙伴伴和联盟盟管理3.5销售机会会和销售售漏斗管管理3.5.1对大客户户进行识识别和管管理3.5.1.1指定大客客户计划划3.5.1.2识别优先先级高的的客户3.5.1.3确定预算算3.5.1.4制定销售售/大客户计计划3.5.1.5客户电

12、话话呼叫工工作的排排程3.5.1.6销售计划划达成共共识后执执行3.5.1.7整理/分析/评估销售售结果3.6录入、处处理和跟跟踪订单单订单管理理3.6.1接受并验验证销售售订单3.6.2采集和维维护客户户信息3.6.3判明库存存可用量量3.6.4确定物流流和运输输安排3.6.5将订单录录入系统统3.6.6对缺货通通知单和和产品升升级通知知进行处处理3.6.7处理订单单查询(涉及订单单接受后后的订单单执行情情况)4产品/服务交付付4.1计划并获获取必要要资源供应链计计划4.1.1产品/服务的要要货需求求管理4.1.1.1制定基线线预测4.1.1.2与客户形形成协同同计划4.1.1.3达成公认认

13、预测4.1.1.4分配可承承诺量(ATP)4.1.2生成物料料计划4.1.2.1生成无限限能力计计划4.1.2.2与供应商商和协议议生产商商协同计计划4.1.2.3识别关键键物料和和供应商商能力4.1.2.4生成有限限能力计计划4.1.3生产排程程4.1.3.1生成生产产厂级的的计划4.1.3.2半成品库库存的管管理4.1.3.3与供应商商协同4.1.3.4生成详细细排程并并执行4.2物料和服服务采购购4.2.1制定采购购战略4.2.1.1制定采购购计划4.2.1.2阐明采购购要求4.2.1.3将需求与与供应商商能力进进行匹配配4.2.1.4分析公司司的采购购支出档档案4.2.1.5寻找效率率

14、和价值值提升的的机会4.2.2选择供应应商、制制定/维护合同同4.2.2.1识别供应应商4.2.2.2供应商认认证和检检验4.2.2.3合同谈判判4.2.2.4合同管理理4.2.3订购物料料和服务务4.2.3.1请购和复复核4.2.3.2请购批准准4.2.3.3对供应商商询价、并跟踪踪报价4.2.3.4生成/传送采购购订单4.2.3.5推进采购购订单进进程、对对相关问问询做出出令人满满意地回回复4.2.3.6到货接收收记录4.2.3.7例外情况况调查和和处理4.2.4供应商评评价和发发展4.2.4.1供应商信信息监控控和管理理4.2.4.2对采购支支出情况况以及供供应商表表现进行行整理/分析4

15、.2.4.3对库存/生产流程程提供支支持4.3产品的生生产与交交付4.3.1生产排程程4.3.2产品生产产4.3.3设备维护护排程和和执行4.4将产品/服务交付付给客户户4.4.1确认个体体客户的的特定服服务要求求4.4.2对满足服服务所需需的资源源进行识识别和排排程4.4.3为特定客客户提供供服务4.4.4保证服务务质量4.5物流和仓仓储管理理4.5.1制定物流流策略4.5.1.1将客户服服务需求求转化为为物流需需求4.5.1.2对物流网网络进行行设计4.5.1.3就外包需需求进行行沟通4.5.1.4特定服务务交付政政策并加加以维护护4.5.1.5对运输排排程和成成本进行行优化4.5.1.6

16、定义关键键绩效指指标4.5.2对进场物物流做出出计划4.5.2.1对进场物物料接收收做出计计划4.5.2.2对进场物物流进行行管理4.5.2.3对进场交交付的绩绩效进行行监控4.5.2.4退货管理理4.5.3仓储运作作4.5.3.1对库存调调拨进行行跟踪4.5.3.2对进场物物品进行行接收、检验和和存储4.5.3.3对产品可可获得性性进行跟跟踪4.5.3.4挑货、包包装和交交运4.5.3.5对库存准准确度进进行跟踪踪4.5.3.6对第三方方物流的的储量和和运输表表现进行行跟踪4.5.4出场物流流运输的的运作4.5.4.1对出场产产品进行行计划、运输和和交货4.5.4.2对承运商商的交货货表现进

17、进行跟踪踪4.5.4.3运输车辆辆管理4.5.4.4对承运商商发票和和单据进进行处理理和审核核4.5.5退货管理理：逆向向物流管管理4.5.5.1退货认理理4.5.5.2执行逆向向物流4.5.5.3执行抢修修和财货货抢救4.5.5.4对售后保保证和索索赔进行行管理和和处理5客户服务务管理5.1制定客户户关怀/客户服务务战略5.2建立客户户档案并并加以管管理5.3客户服务务活动管管理5.3.1执行客户户支持5.3.2获取售后后反馈5.3.3对客户问问询做出出响应5.3.3.1对信息问问询做出出响应5.3.3.2对计费问问询做出出响应5.3.3.3对服务问问询做出出响应5.3.4对客户抱抱怨进行行

18、管理5.3.5采集客户户反馈并并做出评评估5.3.5.1开展定量量/定性评估估5.3.6测量客户户满意度度5.3.6.1监测对产产品和服服务的满满意度5.3.6.2监测对抱抱怨解决决的满意意度5.3.6.3监测对沟沟通的满满意度5.3.6.4判定客户户忠诚度度/终生价值值5.4整体客户户管理（例如：关系建建设与维维护）附录流流程分类类框架：管理和和支持流流程（2004年）6.开发和管管理人力力资本6.1创建和管管理人力力资源规规划、政政策和战战略6.1.1HR战略的制制定/整合/传递6.1.1.1识别组织织对HR的战略性性需求6.1.1.2识别组织织对HR的战术性性需求6.1.1.3定义HR和

19、业务部部门的角角色和职职责6.1.1.4确定人力力资源成成本6.1.2制定并实实施人力力资源计计划6.1.2.1制定员工工总人数数计划6.1.2.2制定补贴贴计划6.1.2.3制定继任任计划6.1.2.4制定员工工多样性性计划6.1.2.5开发其他他HR项目6.1.2.6制定HR政策6.1.2.7执行HR政策6.1.2.8设计员工工收益6.1.2对计划进进行监控控和更新新6.1.2.1对目标的的实现程程度进行行测量6.1.2.2测量出对对业务战战略的贡贡献6.1.2.3与利益相相关者沟沟通计划划、传递递更新内内容6.1.2.4明晰HR部门带来来的增值值6.1.2.5回顾和修修订HR计划6.2招

20、募、筛筛选和聘聘用员工工6.2.1生成员工工招募要要求6.2.1.1生成员工工需求6.2.1.2制定岗位位描述6.2.1.3发布招募募需求6.2.1.4对内部/外部的岗岗位发布布网站进进行管理理6.2.1.5改变/更新招募募需求6.2.1.6对招聘经经理进行行通知6.2.1.7管理招聘聘日期6.2.2招募候选选人6.2.2.1确定招募募办法6.2.2.2开展招聘聘活动6.2.2.3对候选人人提供者者进行管管理6.2.3筛选候选选人6.2.3.1识别和开开发候选选人选择择工具6.2.3.2面试候选选人6.2.3.3考评候选选人6.2.3.4聘用和拒拒绝候选选人6.2.4候选人背背景调查查的管理理

21、6.2.4.1保证候选选人的背背景信息息的健全全6.2.4.2开展背景景检查6.2.4.3推荐/或不推荐荐候选人人6.2.5新聘用人人员/复聘人员员的管理理6.2.5.1制定OFFER6.2.5.2 OFFER谈判s6.2.5.3雇用候选选人6.2.6候选人跟跟踪6.2.6.1在系统中中创建该该候选人人的记录录6.2.6.2数据管理理/跟踪6.2.6.3未被聘用用人员的的信息存存档和保保留6.3培养员工工并提供供职位发发展指导导6.3.1员工定向向管理6.3.1.1开发员工工入职程程序并加加以维护护6.3.1.2向经理介介绍新员员工6.3.1.3工作场所所介绍6.3.2对员工绩绩效进行行管理6

22、.3.2.1对绩效目目标进行行定义6.3.2.1.1设计绩效效管理的的架构和和程序6.3.2.1.2从组织目目标中提提取个人人和团队队的目标标6.3.2.1.3从岗位描描述和/能力要求求文件中中明晰个个人发展展目标6.3.2.1.4就补贴的的构成和和原则进进行沟通通6.3.2.2对员工绩绩效进行行回顾评价和管管理6.3.2.2.1给员工指指定教练练和导师师，并给给员工提提供指导导6.3.2.2.2回顾员工工的目标标6.3.2.2.3根据目标标来测评评绩效6.3.2.2.4开展评估估6.3.2.3对绩效管管理本身身进行评评估和回回顾6.3.2.3.1对效果进进行评估估6.3.2.3.2对目标进进

23、行回顾顾6.3.2.3.3明晰培训训相关要要求作为为培训计计划的素素材6.3.3对员工关关系进行行管理6.3.3.1健康和安安全管理理6.3.3.2人事雇佣佣关系管管理6.3.3.3对劳资双双方就工工资等问问题谈判判的流程程进行管管理6.3.3.4对帮助进进行人事事关系管管理的合合作伙伴伴的管理理6.3.4对员工发发展的管管理6.3.4.1制定能力力管理管管理6.3.4.1.1定义组织织和个人人绩效对对能力的的要求6.3.4.1.2识别出目目前技能能存在的的差距6.3.4.1.3制定计划划以弥补补差距6.3.4.1.4定义工作作产出产出标准准并保持持产出和和标准的的协调一一致6.3.4.2制定

24、员工工职业发发展规划划6.3.4.2.1设计职业业发展规规范的框框架6.3.4.2.2设计绩效效管理的的架构和和程序6.3.4.2.3从组织目目标中提提取个人人和团队队的目标标6.3.4.2.4从岗位描描述和/能力要求求文件中中明晰个个人发展展目标6.3.4.2.5就补贴的的构成和和原则进进行沟通通6.3.4.3对员工技技能的发发展进行行管理6.3.5培养和培培训员工工6.3.5.1协调员工工和组织织的发展展需求使使一致6.3.5.2培养职能能部门/流程所需需的能力力6.3.5.3通过对所所需和可可得技能能的分析析来明确确培训要要求6.3.5.4对员工和和管理层层的培训训项目进进行开发发执行和

25、管管理6.3.5.4.1执行后对对培训和和培训项项目的再再完善6.3.5.4.2评估培训训效果6.3.6对员工的的潜能进进行管理理6.3.6.1将需求和和资源进进行匹配配6.4奖励和保保留员工工6.4.1对奖金表扬和激激励项目目进行设设计和管管理6.4.1.1设计薪水水/工资的架架构和计计划6.4.1.2制定津贴贴和奖金金计划6.4.1.3对津贴和和奖金的的竞争力力进行分分析6.4.1.4根据财务务津贴和HR政策来明明晰对薪薪资的需需求6.4.1.5工资管理理并实施施至员工工6.4.1.6奖励和激激励员工工6.4.2津贴的管管理和执执行6.4.2.1提供员工工津贴项项目6.4.2.1.1退休计

26、划划6.4.2.1.2保险计划划6.4.2.1.3医疗计划划6.4.2.1.4储蓄计划划6.4.2.2对津贴的的申领登登记进行行管理6.4.2.3对权利诉诉求的处处理6.4.2.4保证津贴贴的调和和一致6.4.3员工援助助和保留留的管理理6.4.3.1开展一些些专项项项目以帮帮助员工工达成工工作/生活的平平衡6.4.3.2对家庭支支持系统统进行开开发6.4.3.3对保留和和激励指指标回顾顾6.4.3.4对薪水计计划进行行回顾6.4.4薪水册管管理6.5员工重新新安置和和退休6.5.1晋升和降降级流程程的管理理6.5.2免职管理理6.5.3退休管理理6.5.4请假管理理6.5.5为被解雇雇的员工

27、工提供求求职帮助助的设计计和实施施6.5.6个人定岗岗的管理理6.5.7员工换岗岗和工作作安排的的管理6.5.8减员和退退休的管管理6.5.9移民国外外的管理理6.5.10员工换岗岗流程的的管理6.6员工信息息管理6.6.1汇报流程程的管理理6.6.2员工查询询流程的的管理6.6.3员工信息息的管理理和维护护6.6.4内容管理理6.6.5HR信息系统统的管理理6.6.7工作时间间和考勤勤的管理理6.6.8员工沟通通的管理理6.6.8.1制定员工工沟通计计划6.6.8.2对员工建建议进行行采集和和管理6.6.8.3员工抱怨怨管理6.6.8.4员工沟通通的刊印印7信息技术术和知识识管理7.1对信息

28、系系统管理理进行规规划7.1.1理解业务务部门和和用户对对信息和和知识的的需求7.1.2对服务水水平进行行定义和和管理7.1.3制定信息息管理和和知识管管理的战战略7.1.4从业务战战略提取取信息系系统需求求7.1.5定义企业业信息系系统架构构7.1.6对信息技技术/方法论做做出规划划和预测测7.1.6.1开展研究究7.1.6.2对各类IT产出信息息进行跟跟踪管理理7.1.7建立企业业数据标标准7.1.8建立信息息系统质质量标准准和控制制7.1.9建立信息息系统安安全标准准和控制制方法7.1.10对IT产出/能力进行行营销7.1.11制定和跟跟踪IT计划7.1.12项目管理理7.1.13IT供

29、应商管管理管理理7.1.14IT客户满意意度管理理7.2应用系统统开发和和维护7.2.1设计开发和应应用企业业信息系系统7.2.1.1对具体需需求进行行评估并并判定其其可行性性7.2.1.2设计信息息系统架架构7.2.1.3信息系统统的详细细设计7.2.1.4购买和开开发信息息系统7.2.1.5测试评估和实实施企业业支持系系统7.2.1.6信息系统统的参数数配置管管理7.2.2信息和内内容的管管理7.2.2.1对企业信信息架构构的设计计和维护护7.2.2.2信息所有有者的指指定和维维护7.2.2.3对信息分分类进行行设计和和维护7.2.2.4为每一种种信息类类型指定定安全级级别并进进行维护护7

30、.2.2.5对信息管管理的标标准政策和程程序进行行设计和和维护7.2.2.6业务记录录和文档档的管理理7.2.3实现系统统安全和和控制7.2.3.1建立系统统安全策策略和安安全级别别7.2.3.2测试评估和实实施系统统安全和和控制7.3信息系统统基础设设施/数据中心心运作管管理7.3.1集中式信信息技术术资产的的管理7.3.2集中式运运营服务务的提供供7.3.3分布式信信息技术术资产的的管理7.3.4信息技术术网络运运营的管管理7.3.5确保业务务连续性性（例：灾难/紧急事件件准备度度）7.3.6信息技术术基础设设施的安安全和控控制的测测试评估和实实施7.3.7进行计量量/计费7.3.8IT库

31、存和资资产的管管理7.3.9提供运营营支持7.4IT服务支持持7.4.1可获得性性管理7.4.2设备管理理7.4.3备份/恢复管理理7.4.4绩效/能力管理理7.4.5事件管理理7.4.6问题管理理7.5使得协同同工作成成为可能能7.5.1调查知识识工人项目团队队和实践践社团的的特殊需需求7.5.2评估和选选择协同同技术7.5.3评估目录录和专家家定位系系统7.5.4定义和安安排角色色以支持持协同工工作和内内容7.6运用变革革管理的的原则来来实施新新技术7.6.1对变革做做出计划划7.6.2变革时间间表的管管理7.6.3实施变革革8财务管理理8.1财务规划划和管理理会计的的开展8.1.1开展规

32、划划/预算/预测8.1.1.1预算政策策和程序序的制定定与维护护8.1.1.2定期预算算和计划划的部署署8.1.1.3定期预测测的部署署8.1.2成本会计计和成本本控制的的开展8.1.2.1库存会计计的开展展8.1.2.2销售成本本分析8.1.2.3生产成本本管理8.1.2.4差异分析析8.1.2.5出具获利利能力分分析报表表8.1.3成本管理理的开展展8.1.3.1识别关键键成本因因子8.1.3.2对成本因因子进行行测评8.1.3.3识别关键键活动8.1.3.4资产安置置和利用用的管理理8.1.4财务表现现的评估估和管理理8.1.4.1客户和产产品的维维度的获获利能力力评估8.1.4.2新产

33、品评评估8.1.4.3生命周期期成本核核算8.1.4.4客户和产产品组合合的优化化8.1.4.5跟踪新客客户和产产品战略略的财务务表现8.1.4.6部署基于于活动的的表现评评测8.1.4.7持续成本本改进管管理8.2收入会计计的开展展8.2.1客户信用用管理8.2.1.1制定信用用政策8.2.1.2新客户信信用的分分析和审审批8.2.1.3对现有客客户的回回顾8.2.1.4出具信用用/收款报表表8.2.2给客户开开票8.2.2.1维护客户户/产品主记记录8.2.2.2生成客户户计费信信息8.2.2.3将计费信信息传递递至客户户8.2.2.4应收登帐帐8.2.2.5对客户关关于计费费的查询询作出

34、响响应8.2.3应收处理理8.2.3.1制定应收收政策8.2.3.2客户付款款接收/入银行帐帐户8.2.3.3现金汇款款处理8.2.3.4准备应收收报表8.2.3.5将应收活活动过至至总帐8.2.4收款管理理和处理理8.2.4.1针对拖欠欠户制定定政策8.2.4.2分析拖欠欠户的财财务能力力8.2.4.3与拖欠户户联系/谈判8.2.4.4内部讨论论解决办办法8.2.4.5调整/销帐的处处理8.2.5帐务调整整/扣除额的的管理和和处理8.2.5.1制定帐务务调整的的政策/程序8.2.5.2调整分析析8.2.5.3与客户联联系/谈判8.2.5.4内部讨论论解决办办法8.2.5.5准备冲帐帐发票8.

35、2.5.6和处理相相关的帐帐目登帐帐8.3总帐和报报表管理理8.3.1政策和程程序的管管理8.3.1.1就服务水水平协议议进行协协商8.3.1.2制定财务务政策8.3.1.3设立审批批额度并并执行8.3.1.4构建常见见的财务务系统8.3.2开展总帐帐会计8.3.2.1维护科目目表8.3.2.2登帐处理理8.3.2.3分摊处理理8.3.2.4期末调整整的处理理（例：利息和和货币转转换等）8.3.2.5公司间交交易的处处理8.3.2.6总帐科目目平衡8.3.2.7合并报表表8.3.2.8试算平衡衡8.3.2.9管理调整整8.3.3固定资产产会计8.3.3.1制定固定定资产会会计政策策和程序序8.

36、3.3.2对固定资资产的主主要数据据文件进进行维护护8.3.3.3固定资产产增加或或报废处处理和记记录8.3.3.4固定资产产调整/改造/重估/转移的处处理8.3.3.5固定资产产维护和和修理费费用的处处理记录录8.3.3.6折旧计算算和记录录8.3.3.7固定资产产帐调帐帐8.3.3.8固定资产产（包括括实物库库存）跟跟踪8.3.3.9为税务、法务和和常规报报表事宜宜提供固固定资产产数据8.3.4提供财务务报表8.3.4.1准备业务务单元财财务报告告8.3.4.2准备合并并财务报报表8.3.4.3出具业务务单元报报表/审核管理理报表8.3.4.4出具合并并报表/审核成本本管理报报表8.3.4

37、.5准备提交交给董事事会的财财务报告告8.3.4.6生成季度度/年度的财财务文件件和提交交给股东东的财务务报告8.3.4.7生成常规规报表8.4固定资产产管理8.4.1开展资产产规划和和投资项项目审批批8.4.1.1制定资产产投资政政策和程程序8.4.1.2制定资产产支出计计划和预预算并审审批8.4.1.3投资项目目和固定定资产购购买的审审批8.4.1.4审批进程程中投资资理由的的说明8.4.2投资项目目的财务务管理8.4.2.1投资项目目立项8.4.2.2投资相关关往来财财务记录录8.4.2.3投资项目目与预算算花费的的监控和和跟踪8.4.2.4项目的关关闭/资本化8.4.2.5已完成的的投

38、资项项目的财财务回报报测评8.5工资处理理8.5.1工时报告告8.5.1.1制定政策策和程序序8.5.1.2采集和记记录员工工工时信信息8.5.1.3带薪假/不带薪假假的分析析和报告告8.5.1.4常规加班班时间和和其他时时段的监监察8.5.1.5员工利用用率分析析和报告告8.5.2工资支付付的管理理8.5.2.1将工时录录入工资资发放系系统8.5.2.2员工收入入信息的的维护和和管理8.5.2.3应扣减项项的维护护和管理理8.5.2.4监察员工工税务状状态变化化8.5.2.5工资发放放8.5.2.6手签支票票发放8.5.2.7期末调整整处理8.5.2.8对员工关关于工资资发放的的查询作作出响

39、应应8.5.3税务管理理8.5.3.1应缴纳税税额的计计算与缴缴付8.5.3.2生成和发发放员工工年度税税务报告告8.5.3.3常规工资资缴税表表的归档档8.6应付和退退费处理理8.6.1应付处理理8.6.1.1将付款申申请单和和采购订订单供应应商主文文档进行行对验8.6.1.2电子商务务维护和和管理8.6.1.3发票复核核并将信信息键入入应付管管理计算算机系统统8.6.1.4付款审批批8.6.1.5财务利息息和反转转处理8.6.1.6税务处理理8.6.1.7例外事件件的调查查和处理理8.6.1.8办理付款款8.6.1.9对关于应应付的查查询作出出响应8.6.1.10保留财务务记录8.6.1.

40、11财务记录录调整8.6.2退费处理理8.6.2.1制定退费费政策和和审批限限额并加加以沟通通8.6.2.2相关税务务数据采采集报告告8.6.2.3退费和预预付的审审批8.6.2.4退费和预预付的办办理8.6.2.5业主往来来帐户管管理8.7理财管理理8.7.1制定理财财计划、政策和和程序8.7.2现金管理理8.7.2.1短期现金金计划8.7.2.2现金平衡衡管理8.7.2.3现金等值值品管理理8.7.2.4现金收入入管理8.7.2.5准备现金金预测8.7.2.6信用监控控8.7.2.7现金流出出监控8.7.2.8现金状态态报告8.7.3银行帐户户整合理理顺8.7.4财务风险险管理8.8内控管

41、理理8.8.1建立严密密的内控控流程，包括职职责隔离离等8.8.2与内外部部的审计计师会晤晤讨论他他们对内内控的评评估8.8.3对信息系系统和电电子商务务上的内内部控制制的严密密性进行行评估8.8.4创建一个个员工可可以通由由其汇报报可疑的的信任缺缺陷的流流程8.8.5创建一个个对抱怨怨进行调调查的正正式流程程8.8.6提出补救救建议8.8.7对审计结结果进行行汇报8.9税务管理理8.9.1制定税务务策略和和计划8.9.2税务处理理8.9.2.1执行税务务计划/策略8.9.2.2准备申报报8.9.2.3准备国外外税务事事宜处理理8.9.2.4延交税计计算8.9.2.5税务记帐帐8.9.2.6税

42、务法规规遵循性性监控8.9.3对关于税税务的问问询作出出响应8.9.4国际基金金/购并的管管理8.9.4.1国际汇率率监控8.9.4.2交易管理理8.9.4.3期货流通通8.9.4.4结果报告告9物业的获获得、建建设和管管理9.1物业设计计和建设设9.1.1制定物业业战略9.1.2地点规划划9.1.3物业能力力计划9.1.3.1对物业能能力进行行设计9.1.3.2对预算进进行分析析9.1.3.3选择物业业9.1.3.4条款谈判判9.1.3.5对建设过过程的管管理9.1.3.6老物业的的处置9.1.4工作场所所和工作作用品的的提供9.1.5工作场所所和工作作用品的的获得9.1.5.1对工作场场所

43、和工工作用品品的配置置/排列/功能进行行变更9.2工作场所所和工作作用品的的维护9.2.1人员和用用品转移移9.2.1.1人员的转转移9.2.1.2物料和工工具的转转移9.2.2工作场所所和工作作用品的的维修9.2.3为工作场场所和工工作用品品提供保保养维护护9.2.4安全管理理9.3工作场所所和工作作用品的的处置9.3.1设备处置置9.3.2工作场所所的处置置9.4人身危险险的管理理9.5资产设备备的管理理10环境健康康和安全全管理10.1明确健康康、安全全和环境境的影响响10.1.1评估产品品、服务务、运营营对环境境的影响响10.1.2开展健康康、安全全和环境境审计10.2策划并执执行健康

44、康、安全全和环境境的专项项工作10.2.2识别法规规规定和和利益相相关人的的需求10.2.2评估未来来的风险险和机会会10.2.3制定政策策10.2.4对环境健健康和安安全事件件进行记记录和管管理10.3员工培训训教育10.3.1与利益相相关人的的沟通和和提供支支持10.4对健康、安全和和环境专专项工作作的监控控和管理理10.4.1对环境健健康和安安全的成成本收益益进行管管理10.4.2对环境健健康和安安全的指指标进行行测评和和报告10.4.2.1实施应急急处理10.4.2.2实施污染染预防10.4.3向员工提提供环境境健康和和安全方方面的支支持10.5确保和法法规的一一致10.5.1一致性监

45、监控10.5.2开展一致致性审核核10.5.3遵守法规规相关人人的要求求10.6补救措施施管理10.6.1制定补救救计划10.6.2联系专家家并交换换意见10.6.3识别并贡贡献所需需的资源源10.6.4调查法律律问题10.6.5调查危害害原因10.6.6修订或制制定政策策11外部关系系管理11.1投资者关关系建设设11.1.1对债权人人关系进进行计划划、建设设和管理理11.1.2对分析师师关系进进行计划划、建设设和管理理11.1.3与股东沟沟通11.2政府和行行业关系系管理11.2.1管理和政政府之间间的行业业关系11.2.2管理与类类政府实实体的关关系11.2.3管理与贸贸易/行业组织织的关系系11.2.4对游说疏疏通活动动的管理理11.3董事会关关系管理理11.3.1结果汇报报11.3.2提交审计计11.4法律和道道德问题题的管理理11.4.1制定道德德观政策策11.4.2公司治理理政策的的管理11.4.3策划并开开展预防防性法务务工作11.4.4确保和法法律道德德规定的的一致11.4.5外部律师师的管理理11.4.