SAP系统模块集成mro与财务

1、MRO与FI/CO/TR集成一、流程概览二、主数据演示三、MRO流程中的采购订单流程、收货流程、发 货流程与财务的结合点。四、发票校验流程五、付款流程1MRO与与FI/CO/TR集集成一、流程程概概 览2SAP系统模块块集成项目管理销售&分销财务会计管理会计资金管理物料管理生产计划& 控制集成化集成化是是SAP系统的灵灵魂3财务与物物装集成成的体现现1.物料管理理模块与与财务模模块的业业务集成成2.物料管理理模块与与财务的的集成凭凭证3.统驭科目目与特别别总账和和浪潮的的区别4.应付模块块业务流流程简述述4物料管理理模块与与财务模模块的业业务集成成采购请求采购订单货物接收发票接收(预过帐)总帐

2、释放供应商支付供应链系统总分类帐财 务实际发生实际发生(预过帐)采购预留款(成本中心)采购请求预留款(成本中心)控制监督已兑现支票5物料管理理模块与与财务的的集成凭凭证1财务凭证证采购订单单收货(物料凭证证)100.0GR/IR应付帐款117.017.0应交税金AA发票校验验BB100.0存货GR/IR100.0采购订单单流程2一般发料料/消耗发料(物料凭证证)DD500.0费用成本 存货500.0付款CC117.0应付帐款银行存款117.06浪潮购买办公公用品：Dr：费用Cr：应付账账款AA公司预付款：Dr：预付账账款AA公司Cr：银行存存款收票据：Dr：应付账账款AA公司Cr：应付票票据A

3、A公司统驭科目目与特别别总账和和浪潮的的区别SAPDr：费用Cr：AA公司Dr：AA公司Cr：银行存存款Dr：AA公司Cr：AA公司如何区分分AA公司的不不同业务务？7统驭科目目与特别别总账和和浪潮的的区别购买办公公用品：Dr：费用Cr：AA公司31预付款：Dr：AA公司29+1Cr：银行存存款收票据：Dr：AA公司25Cr：AA公司39+Y统驭科目目特别总账账科目应付账款款预付账款款1其它应付付款X银行承兑兑汇票Y供应商业业务SAP记账码29/39+特殊标志志借贷记账账码21/31(21贷项凭证证、31发票）8应付模块块业务流流程综述述发票校验验预付处理理主数据创创建及维维护维护无采采购订单

4、单供应商商主数据据创建员工工主数据据维护员工工主数据据预付供应应商货款款预付员工工借款创建无采采购订单单供应商商主数据据有采购订订单的发发票校验验无采购订订单的发发票校验验采购运杂杂费业务务供应商寄寄售业务务总部集中中采购业业务。特殊采购购业务9应付模块块业务流流程综述述预付清账账付款员工报销销流程结清预付付款流程程对外付款款流程应收/应付账款款的抵销销应付票据据的处理理手工支付付电子银行行自动支支付 10MRO与与FI/CO/TR集集成二、供应应商主数数据演示示11采购订单有采购订订单供应应商财务模块块物装模块块无采购订订单供应应商SAP系统中供供应商主主数据创建分两两种情况况一般数据据公司

5、代码码数据采购组织织数据物装模块块显示xK03一般数据据公司代码码数据财务模块块显示FK0312供应商账账户组：为了更好好地管理理数量众众多的供供应商，将供应应商按不不同同类型型的分组组进行管管理；不不同的账账户组可可以规定定供应商商建立屏屏幕的字字段状态态以及编编码范围围 。账户组供应商 账户组名 称编号范围是否外部 编号 SK01中石化股份公司所属单位3000000039999999是SK02中石化集团公司关联单位1000000019999999是SK03外部单位（内部给号）5510000055199999不是SK04外部单位（外部给号）4000000049999999是SK97其他应付供

6、应商9799000097999999不是SK98员工E+二级单位浪潮编码+00001 E+二级单位浪潮编码+99999是SK99一次性供应商AZZZZZZZZZZ是13供应商主主数据的的层级（Hierarchy）采购数据据统驭科目目付款条件件银行信息息财务数据据一般数据据编码名称/地址供应地区区交易数据据工厂服务数据据合伙人功功能采购组采购订单单货币采购组织织服务数据合伙人功能采购组采购订单货币工厂14供应商主主数据的的集成视视图（Views）采购数据合作伙伴供应商主主数据 地址ABStt控制数据付款业务财务信息联系人预提所得税15供应商主主数据组组成部分分：三段段一般数据据(集团层)名称/工

7、商登记记号/地址总部编码码组给号号/电话地区/语言地址控制数据据客户/税码支付交易易银行码银行账户户公司代码码数据会计信息息统驭科目目付款信息息付款条件件付款方式式信函预扣税采购组织织数据条件销售数据据控制信息息16供应商一一般数据据实例(FK03查询)标题选择标题公司名称1输入供应商的公司简称力天石油配件公司名称2供应商全称前17个汉字濮阳市力天石油配件有限公司名称3供应商全称第18个汉字以后无搜索条件1企业填入C + 工商注册号；政府机关和事业单位填入G + 全国组织机构代码；个体户填入P+工商登记号；外国企业填入F+工商登记号。小规模（因该字段创建不符合总部要求，将在章节2更改中进行修改

8、）搜索条件2外部客户：交易额在100万元/年以上，总部标准编码组统一编码；交易额低于100万元（人民币）的小客户，填入“49999999” 。49999999街道/房号输入供应商地址濮阳市大庆路96号邮政编码/城市输入供应商邮政编码/城市457001/濮阳市国家选择或输入国家代码CN（中国）地区选择或输入省份代码410（河南）17MRO与与FI/CO/TR集集成三、MRO流程程中的采采购订单单流程、收货流流程、发发货流程程与财务务的结合合点。1、创建建采购订订单时会会出现财财务应解解决的问问题2、收货货时形成成的会计计凭证3、发货货时形成成的会计计凭证18采购环节节流程概概览应付GR/IRXX

9、应付X现金X采购申请请(MM/MRO)采购订单单(MM/MRO)供应商付款(FI)FI询价 库存 XGR/IRX报价FI 收货(MM/MRO)发票校验验(FI)FI191.创建建预留(mb21)202 创建建采购订订单(ME21N)21MRO与与FI/CO/TR集集成创建采购购订单可可能会出出现的财财务应解解决问题题预算不足足时,可可以通过过财务部部门申请请预算,物资采采购和物物资发料料是怎么么和财务务的预算算相联系系的呢？22预算查询询(ztryo003)23创建采购购订单24了解预算算的追加加通过事务务代码FR21和FR35,经财务务资产部部预算科科追加预预算后,就可以以创建采采购订单单.

10、25通过FS00查查询观察察财务和和物资集集成中经经常用到到的两个个科目“原材料料”和“原材料料及主要要材料”。26273.批准准采购订订单(me28)284.以收收代发(migo)29显示收货货形成的的凭证30收货形成成的会计计凭证点击小闹闹钟后出出现下下一屏,在点击击”文件件信息”出现,就就可看到到收货形形成的会会计凭证证:借：4000010000原原材料料及主要要材料贷 ：2121970000应付帐帐款-应应付暂估估GR/IR系统实际际展示31收货形成成的凭证证32发票校验验（MIRO)三单匹配配方可进进行校验验发票1.Me21n采采购订订单(4500021549)2.Migo收收货单(

11、5000105458)3.发票票 33发票处理理处理有采采购订单单的供应应商发票票会计凭证证示例：借：应付账款款-暂估GR/IR应交税金金-应交增值值税-进项税贷：应付付账款交易代码码：MIRO -后勤-物料管理理-后勤发票票校验-凭证证输入入-输入发票票适用业务务情景：发票与收收货（）无无差异发票与收收货（）有有差异（分价价差和量量差两种种)发票中含含运费(分采购订订单含运运费和事事后借记记两种）34GR：基于收收货的校校验IR：基于发发票的校校验GR/IR的作用：属于一个个过渡科科目，将将进行收收货和发发票校验验的两个个部门的的业务集集成起来来。GR/IR的余额调调整：余额为0：不须调调整借方余额额：发票已记记账，货货物末收收到在在途材材料BNG贷方余额额：发票票末到，货物已已入库暂暂估应应付款项项GNBGR/IR的概念 35发票录入入货物接收收存货GR/IR发票校验验GR/IR供应商发票流程程GR/IR使用方式式：收货时,借记存货货，贷记记GR/IR;发票校验验时,借记GR/IR，贷记应应付款项项。36采购订单单发票校校验实例例37采购订单单发票校校验实例例借：应付账款-应付暂估86（收货/收票 借方）借：18000借：应交税金-进项税40（总账科目借方记账码）借：30