NC项目固定资产用户操作手册-(固定资产业务操作部分)

1、 ERP-NC项目用户操作手册ERP-NC项目用户操作手册ERP_NC项目业务部分用户手册（固定资产部分）2固定资资产2.1 参参数设置置（固定资资产）操作岗位：资产会会计系统路径：【财务会会计】【固定资资产】【参数设设置】处理事务：设置账套套初始化化和其他他账套运运行中用用到的参参数或判判断。按照路径进进入参数数设置节节点，可可以点击击“帐表表颜色设设置”，对对于帐表表的颜色色可以按按照需求求进行设设置。2.2录入入原始卡卡片（固定资资产）操作岗位：资产会计计系统路径：【财务会会计】【固定资资产】【录入原原始卡片片】处理事务：对企业原有有的且已已提过折折旧的固固定资产产进行录录入。1、双击

2、“资产产类别”，选择相应的资产类别，点“确定”按钮，相应的折旧方法会自动带入2、输入资资产名称称、规格格型号、使使用状况况、增加加方式、管管理部门门、使用用部门、折折旧承担担部门、开开始使用用日期、使使用月限限、本币币原值、累累计折旧旧等信息息，点“保保存”注意：1.蓝色字字体为必必输项，不不输入系系统不允允许进行行保存。 2必须以以最小未未结账月月登陆，才才能处理理业务。3. “模模拟折旧旧”按钮钮是用来来模拟卡卡片的当当月折旧旧额，只只是模拟拟，不是是本月计计提折旧旧。4.“模拟拟累计折折旧”按钮用用来根据据卡片数数据模拟拟录入月月初卡片片的累计计折旧，可可以在此此基础进进行修改改，累计计

3、折旧会会存储到到数据库库中。2.3卡片片导入工工具（固固定资产产）操作岗位：资产会会计系统路径：【财务会会计】【固定资资产】【初始工工具】【卡片片导入工工具】处理事务：利用工工具将原原始卡片片信息导导入到系系统内双击【卡片片导入工工具】进进入卡片片导入界界面点击“EXXCELL导入”，弹弹出导入入窗口选择需要导导入的文文件，点点击“打打开”，然然后点击击“导入入”点击“生成成固定资资产卡片片”5、卡片生生成成功功后，可可以在卡卡片管理理功能节节点查看看2.4新增增资产（固固定资产产）操作岗位：资产会会计系统路径：【财务会会计】【固定资资产】【新增资资产】【资产产增加】处理事务：对于企企业新增增

4、加的固固定资产产进行录录入。1、双击 “资产产类别”，选择相应的资产类别，点“确定”按钮，相应的折旧方法会自动带入2、输入资资产名称称、规格格型号、使使用状况况、增加加方式、管管理部门门、使用用部门、折折旧承担担部门、开始使用日期、使用月限、本币原值、累计折旧等信息，点“保存”按钮。注意：资产产增加与与原始卡卡片处理理的区别别：1.折旧计计提：原始卡片从从进入系系统开始始，计提提折旧； 固定定资产新新增卡片片从进入入系统的的下一个个期间开开始计提提折旧。2.会计凭凭证原始卡片因因为在购购入的时时候已经经生成了了相应的的会计凭凭证，所所以在这这儿补输输原始卡卡片信息息时不会会再次生生成凭证证，而

5、新增增卡片会会生成相相应的会会计凭证证。3、固定资资产卡片片还可以以通过审审批单、盘盘盈资产产、转固固单等生生成。点点击【待待生成资资产】其其下的按按钮，参参照相应应单据生生成资产产卡片。2. 5资资产维护护（固定定资产）操作岗位：资产会会计系统路径：【财务会会计】【固定资资产】【资产维维护】处理事务：对企业固固定资产产的变动动、评估估、减值值、拆分分、合并并进行管管理2. 5.1资产产变动（固固定资产产）操作岗位：资产会会计系统路径：【财务会会计】【固定资资产】【资产维维护】【资产变变动】处理事务：当发生生资产变变动（固固定资产产的使用用部门、原原值、累累计折旧旧、使用用年限等等）时，用用户

6、可以以通过此此功能填填制资产产变动单单1.双击【资资产变动动】进入入资产变变动界面面，点击击“选择择模板”，选选择相应应的变动动的项目目，并点点击“确确定”，这这里以“使使用部门门转移”为为例2.点击“增增加”按按钮，弹弹出查询询条件界界面4. 通过过输入资资产类别别、资产产编码、使使用部门门、管理理部门的的数值或或范围来来选择添添加卡片片，也可可通过自自定义查查询条件件添加卡卡片5.对资产产的“变变动后使使用部门门”进行行维护，并并且维护护“变动动原因”注意：变动动部门时时，如果果该资产产由两个个部门共共用，则则可以新新增部门门，输入入每个部部门的比比例，该比例是部部门承担担折旧的的比例。6

7、.点击“保保存”并并且进行行“审核核”，资资产变动动完成2. 5.2资产评估估（固定定资产）操作岗位：资产会会计系统路径：【财务会会计】【固定资资产】【资产维维护】【资产评评估】处理事务：利用评评估的结结果批量量更改系系统账套套内相应应的卡片片项目内内容，形形成固定定资产评评估变动动表1. 双击击【资产产评估】进进入资产产评估界界面2.点击“增增加”，弹弹出“查查询条件件”界面面3. 通过过输入资资产类别别、资产产编码、使使用部门门、管理理部门的的数值或或范围来来选择添添加卡片片，也可可通过自自定义查查询条件件添加卡卡片4.对评估估后原值值、累计计折旧、净净值等数数值进行行维护，维维护完成成后

8、进行行“保存存”、“审审核”并并且进行行“确定定”2. 5.3资产减值值（固定定资产）操作岗位：资产会会计系统路径：【财务会会计】【固定资资产】【资产维维护】【资产减减值】处理事务：由于市市价持续续下跌,或技术术陈旧、损损坏、长长期闲置置等原因因导致固固定资产产可收回回金额低低于账面面价值，对对固定资资产进行行提取减减值准备备双击【资产产减值】进进入资产产减值准准备界面面点击“增加加”，弹弹出“查查询条件件”界面面通过输入资资产类别别、资产产编码、使使用部门门、管理理部门的的数值或或范围来来选择添添加卡片片，也可可通过自自定义查查询条件件添加卡卡片维护“本次次计提”或或“可收收回金额额”中的的

9、一个，系系统自动动计算另另一个和和减值准准备的余余额点击“保存存”、“审审核”并并且进行行“确定定”。2. 5.4资产拆分分（固定定资产）操作岗位：资产会会计系统路径：【财务会会计】【固定资资产】【资产维维护】【资产拆拆分】处理事务：将过去去在一张张卡片上上记录并并管理的的资产拆拆成多张张分别记记录和管管理1. 双击击【资产产拆分】进进入资产产拆分界界面。点点击“增增加”，维维护“被被拆分卡卡片号”2.维护拆拆分后的的资产编编码、资资产名称称、数量量以及本本币原值值等内容容。注意：1. 表体体拆分的的资产编编码不能能和原有有的编码码重复，拆拆分的本本币原值值金额之之和应等等于表头头的原资产的本

10、币币原值。2. 拆分分之后，原原资产消消失，新新增两个个拆分后后的资产产卡片。3、对拆分分单进行行“保存存”、“审审核”、“确确认”4、进入【卡卡片管理理】功能能节点，查查询资产产卡片。2. 5.5资产合并并（固定定资产）操作岗位：资产会会计系统路径：【财务会会计】【固定资资产】【资产维维护】【资产合并并】处理事务：将多个资资产合并并成一个个资产或或资产拆拆分后再再进行合合并。通通过资产产合并，可可以实现现在多张张卡片上上记录并并管理的的资产合合并成一一张卡片片进行记记录和管管理双击【资产产合并】进进入资产产合并界界面，点点击增加加，弹出出“查询询条件”界界面选择需要合合并的资资产卡片片3、对

11、表头头资产卡卡片数量量、名称称等内容容进行维维护注意：保证证表体行行金额合合计等于于表头卡卡片的金金额对合并表进进行“保保存”、“审审核”、“确确定2. 6资资产调拨拨（固定定资产）操作岗位：资产会会计系统路径：【财务会会计】【固定资资产】【资产调拨拨】处理事务：集团内内部公司司间的资资产调拨拨2.6.22资产调出出（固定定资产）操作岗位：资产会会计系统路径：【财务会会计】【固定资资产】【资产调调拨】【资产调出出】处理事务：完内企间固产护批调织双击击【资产产调出】进进入界面面2、点击“增增加”，弹弹出“查查询条件件”界面面3、选择需需要调拨拨的资产产卡片，点点击“确确定”4、维护调调入公司司以

12、及调调拨价格格等内容容5、对调出出单进行行“保存存”、“审审核”、“确确定”，确确认调出出。2.6.22资产调入入（固定定资产）操作岗位：资产会会计系统路径：【财务会会计】【固定资资产】【资产调调拨】【资产调调出】处理事务：团企间固产护批1、进入调调入组织织，双击击【资产产调入】进进入界面面2、点击“修修改”，对对调入单单的内容容进行维维护3、对调入入单进行行“保存存”、“审审核”、“确确认”4、点击联联查/卡片联联查，可可以查询询到调入入生成的的资产卡卡片注意： 11.调入入和调出出业务，两两个组织织必须都都有调拨拨资产所所属的资资产类别别 2.资产调调出同时时本公司司资产减减少，所所以资产

13、产调出前前必须计计提折旧旧。建议议用户每每月计提提折旧之之后进行行资产调调出，以以保持资资产调出出单的累累计折旧旧数据与与资产减减少的动动态会计计平台制制单数据据一致。 3如果选选择“本月确确认调入入”，则调调入公司司本月必必须调入入，否则则调入公公司本月月不能结结账；如如果没有有选择，则则调入公公司方不不限制调调入资产产何时入入账。4.资产调调出回写写调出卡卡片调拨拨附卡，使使用户可可以通过过调拨附附卡了解解资产在在各公司司的流转转过程。2. 7资资产减少少（固定定资产）操作岗位：资产会会计系统路径：【财务会会计】【固定资资产】【资产减减少】处理事务：将退出出企业的的固定资资产的卡卡片和企企

14、业其他他固定资资产卡片片分开，主要是记记录资产产清理过过程中的的收入、费费用、清清理方式式、清理理原因、审审批过程程，并且且传递到到会计平平台制单单，使资资产变化化实时反反映在账账务上。1、双击【资资产减少少】进资资产减少少单界面面，点击击“增加加”弹出出查询条条件界面面2、选择减减少的的的资产卡卡片，点点击确定定3、对减少少方式、清清理收入入、清理理费用等等内容进进行维护护4、对单据据进行“保保存”、“审审核”、“确确定”2. 8资资产盘点点管理（固固定资产产）操作岗位：资产会会计系统路径：【财务会会计】【固定资资产】【资产盘盘点管理理】处理事务：业盘及的单2. 8.1资产产盘点（固固定资产

15、产）操作岗位：资产会会计系统路径：【财务会会计】【固定资资产】【资产盘盘点管理理】【资产盘盘点】处理事务：企业对对资产进进行实地地盘点后后，将结结果与系系统中数数据进行行核对，显显示盘盈盈、盘亏亏、差异异，最终终提供盘盘点报告告1、双击【资产盘盘点】进入资资产盘点点界面2、点击“增增加”弹弹出查询询条件界界面（盘盘点开始始日期为为必输项项）3、选择需需要盘点点的范围围，点击击“确定定”4、盘盈。点点击行操操作增加行行。维护护盘盈资资产名称称、管理理部门、卡卡片数量量等内容容。5、盘亏。维维护盘点点后卡片片数量（盘盘点后卡卡片数量量盘点前前卡片数数量）7、对盘点点单进行行“保存存”、“审审核”2

16、. 8.2盘盈资资产（固固定资产产）操作岗位：资产会会计系统路径：【财务会会计】【固定资资产】【资产盘盘点管理理】【盘盈资资产】处理事务：处理盘盘点后，记记录盘盈盈资产的的单据1、双击【盘盈资资产】进入盘盘盈资产产界面.点击查查询，查查询出盘盘点生成成的盘点点单2、点击“修修改”，对对盘盈单单相关内内容进行行维护3、对盘盈盈单进行行“保存存” “审核核”4、双击【资资产增加加】，进进入资产产增加页页面，点点击“待待生成资资产”“盘盈盈资产”5、选择上上面生成成的盘盈盈单，点点击“确确定”6、维护资资产卡片片的相关关内容7、点击“保保存”，生生成固定定资产卡卡片2. 8.3盘点点差异调调整（固固

17、定资产产）操作岗位：资产会会计系统路径：【财务会会计】【固定资资产】【资产盘盘点管理理】【盘点差差异调整整】处理事务：处理盘盘点后，记记录资产产设备在在盘点前前与盘点点后不同同属性的的单据双击【盘点点差异调调整】，进入入盘点差差异调整整界面2、点击“查查询”，弹弹出“查查询条件件”界面面3、选择适适当的范范围，筛筛选出盘盘点后的的差异调调整单4、点击“修修改”，对对调整单单的相关关内容进进行维护护5、对差异异调整单单进行“保保存”、“审审核”注意：盘点点的时候候，盘点点后卡片片数量大大于盘点点前，盘盘点结果果是不符符 盘点点后卡片片数量小小于盘点点前，盘盘点结果果是盘亏亏 盘点点后卡片片数量小

18、小于盘点点前，盘盘点结果果是相符符 增行行的盘点点结果是是盘盈 2. 9折折旧与摊摊销（固固定资产产）操作岗位：资产会会计系统路径：【财务会会计】【固定资资产】【折旧与与摊销】处理事务：固产折法计递产销终各径财告能【折旧与与摊销】进入折折旧与摊摊销界面面读据然击计弹否计口3、点击“是是”，对对固定资资产开始始计提折折旧，显显示折旧旧结果4、点击表表头“凭凭证生成成”，资资产折旧旧生成凭凭证5、对折旧旧凭证进进行维护护并保存存3.0账簿簿管理（固固定资产产）操作岗位：资产会会计系统路径：【财务会会计】【固定资资产】【账簿管管理】处理事务：查询产计总它面息3.0.11总账（固固定资产产）操作岗位：

19、资产会会计系统路径：【财务会会计】【固定资资产】【账簿管管理】【总账】处理事务：对企业业固定资资产核算算一定期期间内的的全部经经济业务务按一定定分类标标准，将将原值、累累计折旧旧 、净净值、（减减值准备备、净额额）按借借、贷、余余三栏的的格式汇汇总反映映价值变变化1、双击【总账】，进入入总账界界面2、点击“查查询”，输输入查询询条件3、点击“确确定”，查查看查询询结果在查询结果果里，也也可以查查看明细细3.0.22明细账账（固定定资产）操作岗位：资产会会计系统路径：【财务会会计】【固定资资产】【账簿管管理】【明细账账】处理事务：分类登登记一定定期间内内资产的的详细变变动情况况的一种种账簿，它它

20、将某一一资产的的原值、累累计折旧旧 、净净值、(减值准准备、净净额)按按借、贷贷、余三三栏的格格式详细细反映固固定资产产的价值值变化1、双击【明细账账】，进入入明细账账界面点击“查询询”，输输入查询询条件点击“确定定”，查查看查询询结果在查询结果果里，也也可以联联查单据据和凭证证3.0.33折旧计计算明细细表（固固定资产产）操作岗位：资产会会计系统路径：【财务会会计】【固定资资产】【账簿管管理】【折旧计计算明细细表】处理事务：按指定定分类统统计上月月计提原原值、上上月计提提折旧、上上月原值值增减、本本月计提提原值、本本月计提提折旧的的详细列列表；折折旧清单单的分类类汇总双击【折旧旧计算明明细表】进入折折旧计算算明细表表点击“查询询”，输输入查询询条件点击“确定定”，查查看查询询结果也可以对查查询结果果进行汇汇总3.0.44部门折折旧汇总总（固定定资产）操作岗位：资产会会计系统路径：【财务会会计】【固定资资产】【账簿管管理】【部门折折旧汇总总】处理事务：反映公公司内各各部门计计提折旧旧的情况况，包括括计提原原值和计计提的折折旧额信信息双击【部门门折旧汇汇总】，进入入部门折折旧汇总总界面点击“查询询”，输输入查询询条件点击“确定定”，产产看查询询结果3.0.55统计分分析表（固固定资产产）操作岗位：资产会会计系统路径：【财务会会计】【固定资资产】【账簿管管理】【统计分分析表】处理事务