用友U成本计算步骤

1、发票结算达成后，各样票据批量审查（在库存管原由“采买”到形态变换）第一步：对特别票据（如调拨单，形态变换单、保证借贷金额相等，若经过其余出入库单，则金额会不等，原由挪动加权）进行记帐，正常票据记帐：采买入库单记帐（在做发票和结算时，就审查了）其余入库单记帐，先审查再进行记帐资料出库单记帐第二步，在“存货核算”模块导出收发存汇总表，检查各存货“单价”能否不对，如有不对，在存货核算的“调整单”中做“调整出库”，如发现9月8日票据异样，假如当月票据，则返回改正或做调整单，假如上月票据，则在月初调整，防备因单价原由虚增或虚减成本，进而影响收益。记帐后，查察票据列表，发现问题时，进行恢复记帐(时间同意，

2、返回改正)，以下图第三步：导出生产领用资料成本进行成本归集、成本计算、比对（种类差别调整、数目差办理）第四步：产品成安分派（成品成本录入点击工具栏上的查问，出现以下图将上图选择库房（成品库、成品2、成品3），选定日期，点击确立后出现以下图看上图总数目能否正确，而后录入单价，假如每个车型数目同样，则直接录总数到小计处，直接分派，有差别时，则要分别录或直接用数目*单价得总金额填写，录完以后点分派显示分派操作顺利达成第五步：成品记帐、销售出库记帐、其余出库记帐以下图为销售出库记帐（一般发票）第六步：月底结帐检查（库存管理）票据的审查、库存与存货对帐（库存管理/库存与存货对帐)，所有记帐完后，在库存管

3、理下的月底办理下的“库存与存货对帐”，检查能否有单还没做发票的等，若出现以下图表示完整已做，如有一张列表，表中有库存管理与存货管理的差别数，要查原由办理。以下图为对帐不一致提示以下图为末办理票据，要查找办理完成上图一般为发开发货单，末开发，直接到销售开票办理或应收管理中应收与总帐对帐查（后第十二步），经查以以下图查上图按以下条件查找以下图为对帐OK提示出现上图后，才能做凭据生成。第七：记帐达成后，凭据生成1、采买入库生成凭据（平常生成）2、生产领料生成凭据（月初成本核算后一致世成）3、产成品入库生成凭据（月初成本核算后一致世成）4、调拨票据生产凭据（选“12”调拨单“，月初成本核算后一致世成）

4、5、形态变换票据生产凭据（选“15”月初成本核算后一致世成）6、其余入库盘盈入库可分2种状况分开生成查核（月初成本核算后一致世成）7、销售出库分部门（与存货核算/汇总表/出库汇总表（选择成品仓、记帐和未记帐条件）销售部和售后部分别产生凭据，销售部还要先把广宣品分开生成凭据（月初成本核算后一致世成）(下为广宣品凭据生成条件，结转成本最初做，销售内勤做要独自做，不可以与成车一同)，到销售成本明细查8、其余出库（月初成本核算后一致世成）9、在2-6凭据生成完后，为防备其余票据，再分入库和出库两类全选进行凭据生成此问题，点击“清理互斥,以下图右上角地点注：在清理时，不可以用同一帐号去清理，只好用另一帐

5、号进行清理操作。关于以下成品库有成车调拨“会科”的生成分入库类全选分出库类全选无票据显示，表示完整生成第八步：在第二步伐整后还发现有差错的，在此再进行调整。按库房导出收发存汇总表，对期末单价误差较大的进行调整，调整单一致选择“出库调整单”，第九步：存货核算/记帐/期末办理，对各库房有金额无单价等进行结算第十步：对第九步数据到存货核算下再进行凭据生成（所有票据全选，分销售后门，其余条件不选择）第十一步：对供给链存货与总帐查对存货与总帐对帐（存货核算/对帐/存货与总帐对帐），电子档生产成本余额与总帐生产成本余额查对能否相等第十二步：对对付管理模块进行检查，在检查OK，要立刻结帐。防备次月票据误入本月，影响数据以下图分末制单打钩和不打钩两种状况与总帐对帐第十三步：对应收管理模