采购操作手册（一般作业）

精选优质文档-----倾情为你奉上精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业专心---专注---专业精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业ERP采购操作手册(一般作业)目录维护［供应商信息］适用于新增供应商维护物料品号适用于新增物料品号录入［采购单］根据供应商订单自动转成采购单并到采购子系统中修订金额直接录入［采购单］录入［采购发票］验收货后申请付款：依审核确认后的请款单预付款：依审核确认后的预付请款单内容：维护［供应商信息］1、前提：判断是否是新增供应商2、查询方法：进销存管理→采购管理子系统→供应商管理→录入供应商信息-查询之供应商全称1.查询键2.录入查询条件1.查询键2.录入查询条件3、新增供应商信息(原系统中无此供应商信息)路径：进销存管理→采购管理子系统→供应商管理→录入供应商信息依据：电子表单之《供应商基本信息表》步骤：点击新增按钮录入供应商编号：依《供应商编码原则》，系统给予编码。录入供应商简称：一律为供应商全称前六位中文字，且此简称一经确定不得修改。例：佳杰科技（上海）有限公司→佳杰科技上海录入总公司：维护集团公司类型的供应商，即需先设立一个集团公司信息，此集团公司下所属公司在建立信息时需在此选项与集团公司关联注意事项：黄色标注处为必录入项，绿色标注处为录入保存后不可修改项。图一：基本信息中录入简称、供应商全称、税号(15位码)、TEL/电话、手机、FAX、商务/财务联系人，注册资金、交易币种（默认RMB）填写相关信息供应商编码原则维护新增填写相关信息供应商编码原则维护新增图二：交易信息中录入初次交易时间、结算方式、付款条件（点选或按F2查询）、汇款银行、汇款账号注意项：一般选择S.可抵扣专用发票/2.应税外加/17.00%注意项：一般选择S.可抵扣专用发票/2.应税外加/17.00%图三：录入联系地址、账单地址图四：证照信息中录入组织机构代码(按供应商组织机构代码证上的号码，共9位码)二、查询物料品号非随单采购时，采购人员按照以下流程判断：前提：判断系统中是否有此物料品号路径：进销存管理→采购管理子系统→采购管理→录入采购单-品号查询点击品号或按F2品号信息查询依查询条件录入（若有原厂编码，可依原厂编码在货号中查询），查询系统中是否有此物料品号。品名英文大小写查询方法见《ERP英文大小写查询技巧》系统中若无此物料品号，则填写《料号申请表》转至物控，由物控在系统中增加。三、录入［采购订单］依据：比对《项目执行单》/《合同》及［客户订单］步骤一（适用于一张订单只生成一张采购单）：路径：进销存管理→销售管理子系统→订单管理→从订单自动转成采购单选择工厂(必选项)根据开给客户的发票抬头选择恒逸（图一）图一：选择订单单号(业助提供)（图二）选择抛转类型：采购单（图二）选择采购单别：根据项目执行单/合同区域选择［33XX］采购单别（图二）图二：选择供应商：指定供应商（图三）输入供应商编号：点选或按F2供应商信息查询选择对应的供应商（图三）双击所选择的供应商或按确定键双击所选择的供应商或按确定键选择采购人员：指定采购人员（图四）输入采购人员：点选或按F2人员信息查询选择相对应的采购人员（图四）图四：双击所选择的人员名称或按确定键双击所选择的人员名称或按确定键9.录入界面为上海地区请点击「直接处理」键，录入界面为非上海地区则点击「后台处理」键。图五：步骤二（适用于从订单自动转成采购单的采购单修改）：路径：进销存管理→采购管理子系统→采购管理→录入采购单查询采购单号（图1）图1：按修改键，录入采购单价金额（未税），如需预付则更改订金比率，保存。（图2）图2：购进产品类：2.应税外加税率：依供应商提供发票税率维护服务类：9.不计税税率：0%保存键更改键购进产品类：2.应税外加税率：依供应商提供发票税率维护服务类：9.不计税税率：0%保存键更改键打印采购订单需至采购管理→打印采购单。（图3）图3：步骤三（适用于所有采购单的录入）：路径：进销存管理→采购管理子系统→采购管理→录入采购单点击「新增」键。图一图一：采购单别/单号：点选或按F2单别信息查询，按所属区域选择［33XX］采购单别。见图二供应商：点选或按F2供应商信息查询，选择需采购之供应商。见图二工厂编号：默认系统值U上海恒逸软件。见图二采购人员：点选或按F2职务人员信息查询选择相对应之采购人员。见图二交易币种：默认系统值RMB。见图二税种/税率：原则上自供应商信息主档中自动带入，但可修改（购进产品类：2.应税外加税率：依供应商提供发票税率维护；购进服务类：9.不计税税率：0%）。见图二付款条件：点选或按F2付款条件编号查询选择相对应之付款条件，若系统中无相关付款条件请申请IT人员增加。见图二订金比率：在此可维护预付订金比率数。见图二单身：录入相关信息，如：项目执行单号/合同号、品号（点选或按F2品号信息查询）、采购数量、采购单价（未税）、税率、预交货日、交货仓库。见图二图二：黄色标注均为必录入项绿色标注为录入后不可修改项黄色标注均为必录入项绿色标注为录入后不可修改项送货地址：默认系统值。图三图三：维护集成商（精诠必录入项）、终端客户信息。见图四点击「√」保存键。见图四图四：精诠必录入项精诠必录入项保存后「采购单」转至物控确认。四、录入［采购发票］适用：货品验收后发票进来，货票同行路径：财务管理→应付管理子系统→应付账款管理→录入采购发票步骤：点击{新增}按钮。选择采购发票单别，单别为［71XX］（图一）图一：按“复制前置单据”按钮，选择来源：1.进货2.退货，选择前置单据（点选或按F2单别信息查询）选择需复制的单别单号。（图二）双击所选择的单号或点击「确定」键「复制前置单据」键双击所选择的单号或点击「确定」键「复制前置单据」键供应商编号/采购人员：从［采购单］复制带入（图三）选择单据类型：1.蓝字2.红字，依取得的供应商开具的发票类型判断。图三发票种类：增值税专用发票选择S.可抵扣专用发票；增值税普通发票选择N.不可抵扣专用发票；服务类发票选择B.普通发票。（图三）图三：产品类：2.应税外加税率：可输入17%、6%、4%服务类：9.不计