会计科目维护流程

第二章-FI02_会计科目维护流程流程说明此流程描述根据各公司本部及其分公司的总帐会计人员，在帐务核算中会计科目维护之需求，在SAP系统中维护会计科目的处理过程。本流程主要涉及公司本部及分公司总帐会计、集团总部会计、集团总部科目维护人等岗位。公司本部及分公司总帐会计根据实际会计核算需要填制“会计科目/初级成本要素维护申请表”，公司本部总帐会计根据“会计科目/初级成本要素维护申请表”确定在会计科目表层或公司代码层维护后，签字后交申请人。注意事项：因震旦中国各公司统一使用一套会计科目表。SAP系统中会计科目之维护，仅限于集团总部科目维护人岗位统一作业。相关附件：会计科目/初级成本要素维护申请表流程图

系统操作3.1.操作范例1)在会计科目表层维护会计科目：4201010110制造费用-用人费用-薪资-薪资2)在公司代码层维护会计科目3.2.系统菜单及交易代码1)在会计科目表层维护会计科目：4201010110制造费用-用人费用-薪资-薪资路径：会计?财务会计?总分类帐?主记录?在会计科目表中交易代码：FSPO2)在公司代码层维护会计科目：4201010110制造费用-用人费用-薪资-薪资路径：会计?财务会计?总分类帐?主记录?在公司代码中交易代码：FSS0

3.3.系统屏幕及栏位解释3.3.系统屏幕及栏位解释资料范例栏位名称栏位说明资料范例会计科目表记录资产价值和价值流之分类系统ACN1会计科目表记录资产价值和价值流之分类系统ACN1:震旦中总帐科目系统记录会计资料之分类。4201010110:制造-用人费用-薪资国集团共用会计科目表计科目表按＜更改＞键进入下一个画面。资料范例栏位名称栏位说明资料范例帐户组 总帐科目的分组，用于控制总帐科目输入时的屏 ERG:利润表科幕显示格式和总帐科目的编号范围 目损益科目表 确定总帐科目之性质是否为损益类科目 损益科目表：制造费用科目为损益类科目短文本科目的简短描述 制造-用人费用-薪资制造费用-用人制造费用-用人费用-薪资-薪资总帐科目注科目的详细描述释选择＜关键字/翻译＞进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例语言代码用于显示总帐科目的不同语言版本的代码ZH:中文短文本某种语言代码下的科目短描述制造-用人费用-薪资总帐科目注某种语言代码下的总帐科目注释制造-用人费用-薪资总帐科目注某种语言代码下的总帐科目注释制造-用人费用2）在公司代码层维护会计科目：4201010110制造费用-用人费用-薪资-薪资路径：会计?财务会计?总分类帐?主记录?在公司代码中交易代码：FSSO资料范例栏位名称栏位说明资料范例总帐科目系统记录会计资料之分类。4201010110：制造-用人费用-薪资公司代码 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出 F001：震旦总具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家部具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”按＜更改＞进入下一画面

栏位名称栏位说明资料范例科目货币如果科目币别是公司代码的记帐本位币，则本科RMB：人民币为目可以接受任何币别的过帐；如果科目币别不同会计科目的记栏位名称栏位说明资料范例科目货币如果科目币别是公司代码的记帐本位币，则本科RMB：人民币为目可以接受任何币别的过帐；如果科目币别不同会计科目的记于公司代码的记帐本位币，则本科目只接受设定帐币别的科目币别。仅限以本位本科目只接受本位币记帐的交易数据的过帐币记的余额税务类型 对于涉及增值税的总帐科目需要设定增值税的税 J0：税率为0的进项税VV001：按照过帐日期排序未清项目管定义是否对未结清的项目进行管理。选择此选理项，系统对结清/未结清的项目采用不同的标志分别列示显示行项目定义是否显示总帐科目的每一笔交易排序码定义凭证中项目的排列顺序按＜创建/银行/利息＞进入下一画面资料