行政类费用分析报告课件

201X度行政费用分析报告知识圈（可修改）行政部2018年1月8日201X度行政费用分析报告行政部1

2017年度行政费用分析报告12317年数据分析总结费用分类

行政费用类别划分各类别费用构成项目各类别费用金额及对比分析各项目在各类费用中所占比例及分析

分析总结目录2017年度行政费用分析报告12317年数据总结费用分类2

2017年度行政费用分析报告12317年数据分析总结费用分类

行政费用类别划分各类别费用构成项目各类别费用金额及对比分析各项目在各类费用中所占比例及分析总结分析目录2017年度行政费用分析报告12317年数据总结费用分类3行政费用类别划分1**大厦相关费用3车辆相关费用2租赁费用4日常行政办公费用5其他费用具体划分见下文5类

2017年度行政费用分析报告行政费用类别划分13245具体划分见下文5类2017年度行4

2017年度行政费用分析报告12317年数据分析总结费用分类

行政费用类别划分

各类别费用构成项目

各类别费用金额及对比分析各项目在各类费用中所占比例及分析

分析总结目录2017年度行政费用分析报告12317年数据总结费用分类5各类别费用构成项目物业管理费水费电费取暖费财产保护费1xxxx相关费用装修费

2017年度行政费用分析报告各类别费用构成项目物业管理费水费电费取暖费财产保护费1装修费6各类别费用构成项目办公室租赁费房屋租赁费其他租赁费2租赁费用

2017年度行政费用分析报告各类别费用构成项目办公室租赁费房屋租赁费其他租赁费22017各类别费用构成项目汽油费停车及过路费车辆保险费车辆维护费养路费3车辆相关费用

2017年度行政费用分析报告各类别费用构成项目汽油费停车及过路费车辆保险费车辆维护费养路8各类别费用构成项目汽油费停车及过路费车辆保险费车辆维护费其他费用4日常行政办公费用

2017年度行政费用分析报告各类别费用构成项目汽油费停车及过路费车辆保险费车辆维护费其他9各类别费用构成项目差旅费业务招待费办公交通费其他费用，如印刷费、制作费5其他费用

2017年度行政费用分析报告各类别费用构成项目差旅费业务招待费办公交通费其他费用，如印刷10

2017年度行政费用分析报告12317年数据分析总结费用分类

行政费用类别划分各类别费用构成项目各类别费用金额及对比分析各项目在各类费用中所占比例及分析

分析总结目录2017年度行政费用分析报告12317年数据总结费用分类11

2017年度行政费用分析报告占总费用比例为4%，金额为479.18元车辆费用占总费用比例为15%，金额为1698.67元**大厦费用

占总费用比例为16%，金额为17.28元日常办公费用

占总费用比例为42%，金额为47100.79元

其他费用

占总费用比例为23%，金额为2507.85元租赁费用

各类别费用金额及对比分析2017年度行政费用分析报告占总费用比例为4%，金额为4712

2017年度行政费用分析报告各类别费用对比分析图2017年度行政费用分析报告各类别费用对比分析图13

2017年度行政费用分析报告12317年数据分析总结费用分类

行政费用类别划分各类别费用构成项目各类别费用金额及对比分析各项目在各类费用中所占比例及分析

分析总结目录2017年度行政费用分析报告12317年数据总结费用分类14

2017年度行政费用分析报告车辆使用费中，各项目金额及对比12017年度行政费用分析报告车辆使用费中，各项目金额及对比15

2017年度行政费用分析报告车辆使用费分析说明2017年度车辆使用费中，主要包含总经办领导车辆以及行政部公车，分配比例如下：

基本属于正常支出情况。2017年度行政费用分析报告车辆使用费分析说明16

2017年度行政费用分析报告**大厦费用中，各项目金额及对比22017年度行政费用分析报告**大厦费用中，各项目金额及对17

2017年度行政费用分析报告**大厦费用分析说明22017年度**大厦相关费用中，1、物业管理费：属于合同约定费用，包含以下部分：1）2017年8月入住**大厦前还缴纳了原办公地点物业管理费2）大厦物业费：1453元/年（合同期限为2017年7月1日-2020年7月1日），2017年缴纳了5个月的费用，即663.75元3）望京实业物业费：物业服务费37.94元/年+代收垃圾消纳费40.37元/年(自2017年6月1日起缴纳)，约2.78元/月，2017年缴纳了7个月的费用，即约2016.43元说明：待2018年开始，若无特殊情况，每年只需支付15.37元即可。2017年度行政费用分析报告**大厦费用分析说明2201718

2017年度行政费用分析报告**大厦费用分析说明2

2017年度**大厦相关费用中4、取暖费、财产保险费：每年需定期缴纳部分。3、水、电费：相对费用较高，应在2018年采取相关节约能源的有效措施、规定等2、装修费：属于大厦配套内容，待2018年开始该费用将相对会大幅度降低2017年度行政费用分析报告**大厦费用分析说明220119

2017年度行政费用分析报告日常办公费用中，各项目金额及对比32017年度行政费用分析报告日常办公费用中，各项目金额及对20

2017年度行政费用分析报告日常办公费用分析说明32017年度日常办公费用中：办公用品费用：因该部分费用中包含公司各种其他费用替票，2017年度办公用品实际支出费用应远远低于该费用；2017年度行政费用分析报告日常办公费用分析说明321

2017年度行政费用分析报告租赁费用中，各项目金额及对比42017年度行政费用分析报告租赁费用中，各项目金额及对比422

2017年度行政费用分析报告租赁费用分析说明42017年度租赁费用中：1、办公室租赁费用：现总部已搬迁至**大厦，从2018年开始总部将不会再产生该笔费用；2、房屋租赁费：主要为xxx之家及重要领导居住房屋的租赁费用2017年度行政费用分析报告租赁费用分析说明423

2017年度行政费用分析报告其他费用中，各项目金额及对比52017年度行政费用分析报告其他费用中，各项目金额及对比524

2017年度行政费用分析报告其他费用分析说明52017年度其他费用中：差旅费：费用非常高，应重新梳理差旅费费用分摊原则，部分费用应在各区域列支；2017年度行政费用分析报告其他费用分析说明525

2017年度行政费用分析报告12317年数据分析总结费用分类

行政费用类别划分各类别费用构成项目各类别费用金额及对比分析各项目在各类费用中所占比例及分析

分析总结目录2017年度行政费用分析报告12317年数据总结费用分类26

2017年度行政费用分析报告总结1、2017年度行政办公费比较大，支出共计16,961元，月均支出147元，人均月支出161元（以总部人数约100人，不含信息中心），人均日支出约64元，可见行政成本控制的重要性；2、2018年度，应从行政角度按月定期汇总实际费用支出，以利于下一年度费用分析，使数据更具有说明价值；备注：原打算将费用做个跨年度对照的，苦于财务2016年没有出此类报表，若提供有一定难度，待下一年度再进一步完善。本次2017年度行政费用分析主要是依据财务报表一些基础数据，但因财务报表数据有部分是属于其他替票情形，但却列支在办公费用中的部分，故部分数据无法体现实际费用支出情形，由此，可总结出：2017年度行政费用分析报告总结1、2017年度行27Thankyou!Thankyou!28201X度行政费用分析报告知识圈（可修改）行政部2018年1月8日201X度行政费用分析报告行政部29

2017年度行政费用分析报告12317年数据分析总结费用分类

行政费用类别划分各类别费用构成项目各类别费用金额及对比分析各项目在各类费用中所占比例及分析

分析总结目录2017年度行政费用分析报告12317年数据总结费用分类30

2017年度行政费用分析报告12317年数据分析总结费用分类

行政费用类别划分各类别费用构成项目各类别费用金额及对比分析各项目在各类费用中所占比例及分析总结分析目录2017年度行政费用分析报告12317年数据总结费用分类31行政费用类别划分1**大厦相关费用3车辆相关费用2租赁费用4日常行政办公费用5其他费用具体划分见下文5类

2017年度行政费用分析报告行政费用类别划分13245具体划分见下文5类2017年度行32

2017年度行政费用分析报告12317年数据分析总结费用分类

行政费用类别划分

各类别费用构成项目

各类别费用金额及对比分析各项目在各类费用中所占比例及分析

分析总结目录2017年度行政费用分析报告12317年数据总结费用分类33各类别费用构成项目物业管理费水费电费取暖费财产保护费1xxxx相关费用装修费

2017年度行政费用分析报告各类别费用构成项目物业管理费水费电费取暖费财产保护费1装修费34各类别费用构成项目办公室租赁费房屋租赁费其他租赁费2租赁费用

2017年度行政费用分析报告各类别费用构成项目办公室租赁费房屋租赁费其他租赁费220135各类别费用构成项目汽油费停车及过路费车辆保险费车辆维护费养路费3车辆相关费用

2017年度行政费用分析报告各类别费用构成项目汽油费停车及过路费车辆保险费车辆维护费养路36各类别费用构成项目汽油费停车及过路费车辆保险费车辆维护费其他费用4日常行政办公费用

2017年度行政费用分析报告各类别费用构成项目汽油费停车及过路费车辆保险费车辆维护费其他37各类别费用构成项目差旅费业务招待费办公交通费其他费用，如印刷费、制作费5其他费用

2017年度行政费用分析报告各类别费用构成项目差旅费业务招待费办公交通费其他费用，如印刷38

2017年度行政费用分析报告12317年数据分析总结费用分类

行政费用类别划分各类别费用构成项目各类别费用金额及对比分析各项目在各类费用中所占比例及分析

分析总结目录2017年度行政费用分析报告12317年数据总结费用分类39

2017年度行政费用分析报告占总费用比例为4%，金额为479.18元车辆费用占总费用比例为15%，金额为1698.67元**大厦费用

占总费用比例为16%，金额为17.28元日常办公费用

占总费用比例为42%，金额为47100.79元

其他费用

占总费用比例为23%，金额为2507.85元租赁费用

各类别费用金额及对比分析2017年度行政费用分析报告占总费用比例为4%，金额为4740

2017年度行政费用分析报告各类别费用对比分析图2017年度行政费用分析报告各类别费用对比分析图41

2017年度行政费用分析报告12317年数据分析总结费用分类

行政费用类别划分各类别费用构成项目各类别费用金额及对比分析各项目在各类费用中所占比例及分析

分析总结目录2017年度行政费用分析报告12317年数据总结费用分类42

2017年度行政费用分析报告车辆使用费中，各项目金额及对比12017年度行政费用分析报告车辆使用费中，各项目金额及对比43

2017年度行政费用分析报告车辆使用费分析说明2017年度车辆使用费中，主要包含总经办领导车辆以及行政部公车，分配比例如下：

基本属于正常支出情况。2017年度行政费用分析报告车辆使用费分析说明44

2017年度行政费用分析报告**大厦费用中，各项目金额及对比22017年度行政费用分析报告**大厦费用中，各项目金额及对45

2017年度行政费用分析报告**大厦费用分析说明22017年度**大厦相关费用中，1、物业管理费：属于合同约定费用，包含以下部分：1）2017年8月入住**大厦前还缴纳了原办公地点物业管理费2）大厦物业费：1453元/年（合同期限为2017年7月1日-2020年7月1日），2017年缴纳了5个月的费用，即663.75元3）望京实业物业费：物业服务费37.94元/年+代收垃圾消纳费40.37元/年(自2017年6月1日起缴纳)，约2.78元/月，2017年缴纳了7个月的费用，即约2016.43元说明：待2018年开始，若无特殊情况，每年只需支付15.37元即可。2017年度行政费用分析报告**大厦费用分析说明2201746

2017年度行政费用分析报告**大厦费用分析说明2

2017年度**大厦相关费用中4、取暖费、财产保险费：每年需定期缴纳部分。3、水、电费：相对费用较高，应在2018年采取相关节约能源的有效措施、规定等2、装修费：属于大厦配套内容，待2018年开始该费用将相对会大幅度降低2017年度行政费用分析报告**大厦费用分析说明220147

2017年度行政费用分析报告日常办公费用中，各项目金额及对比32017年度行政费用分析报告日常办公费用中，各项目金额及对48

2017年度行政费用分析报告日常办公费用分析说明32017年度日常办公费用中：办公用品费用：因该部分费用中包含公司各种其他费用替票，2017年度办公用品实际支出费用应远远低于该费用；2017年度行政费用分析报告日常办公费用分析说明349

2017年度行政费用分析报告租赁费用中，各项目金额及对比42017年度行政费用分析报告租赁费用中，各项目金额及对比450

2017年度行政费用分析报告租赁费用分析说明42017年度租赁费用中：1、办公室租赁费用：现总部已搬迁至**大厦，从2018年开始总部将不会再产生该笔费用；2、房屋租赁费：主要为xxx之家及重要领导居住房屋的租赁费用2017年度行政费用分析报告租赁费用分析