配件物流软件三级帐操作课件

乐学课堂·信息技术培训

—金蝶K3配件物流信息技术部鲁晓光乐学课堂·信息技术培训

—金蝶K3配件1软件中三级账的主要工作采购发票销售发票参与月底盘点业务成本调整入库核算出库核算结账出报表、对账软件中三级账的主要工作采购发票2采购发票

依据实际收到的采购发票清单，在软件中查找对应的外购入库单，核对供应商名称、入库日期、收货仓库、配件名称、规格型号、数量、金额，完全正确的下推采购发票。供应商名称、入库日期、收货仓库、配件名称、规格型号、数量不正确通知保管员修改入库单，金额不正确的下推发票时在发票中修改。只收到部分采购发票的可以先拆分单据，再推发票。单据拆分操作请参考<配件物流实施手册>。只收到部分采购发票的也可以不拆分单据，到票部分单据下推发票。外购入库单部分勾稽采购发票3下推采购发票操作路径：采购管理--入库--外购入库单查询

过滤条件如下：下推采购发票操作路径：采购管理--入库--外购入库单查询

过4外购入库单序时簿--选择正确的单据--下推--生成购货发票(专用)

或者生成购货发票(普通)外购入库单序时簿--选择正确的单据--下推--生成购货发票5在弹出的界面点击<生成>在弹出的界面点击<生成>6根据实际收到的采购发票填写<含税单价>或者<金额>根据实际收到的采购发票填写<含税单价>或者<金额>7<购货发票>信息填写完整之后,点击<保存>,然后点击<审核><购货发票>信息填写完整之后,点击<保存>,然后点击<审核>8系统自动钩稽<外购入库单>和<购货发票>系统自动钩稽<外购入库单>和<购货发票>9外购入库单条件过滤设置过滤条件时要同时考虑1和2两处的条件设置，最终过滤结果取1和2的交集外购入库单条件过滤设置过滤条件时要同时考虑1和2两处的条件设10外购入库单条件过滤外购入库单条件过滤11外购入库单条件过滤外购入库单条件过滤12配件物流软件三级帐操作13配件物流软件三级帐操作14时间条件设置中本期表示的时间段与电脑右下角的帐套所在期间一致；本期表示的时间段不一定等于自然月份的时间段时间条件设置中本期表示的时间段与电脑右下角的帐套所在期间一致15部分勾稽部分勾稽16部分勾稽勾稽状态：P

实收数量与开票数量对比部分勾稽勾稽状态：P17销售发票依据结算单（或收款单）在软件中查询对应的销售出库单，核对出库日期、发货仓库、配件名称、规格型号、数量、金额，完全正确的下推销售发票。出库单有错误的,通知保管进行调整。无论实际是否开票，全部推销售发票。生成销售发票信息应准确，销售发票删除以后再次推发票时候，系统会提示没有符合条件的记录等信息。销售发票18下推销售发票操作路径：销售管理--出库--销售库单查询销售出库单序时簿--选择正确的单据--下推--生成销售发票(专用)或者生成销售发票(普通)在弹出的界面点击<生成>根据实际的销售情况填写<含税单价>或者<金额><销售发票>信息填写完整之后,点击<保存>,然后点击<审核>系统自动钩稽<销售出库单>和<销售发票>具体的下推方法请参照<购货发票>配件物流软件三级帐操作19成本调整成本调整单的种类:入库成本调整单、出库成本调整单成本调整单只针对金额进行调整，对数量不产生影响成本调整单的<调整金额>为所调整的<仓库>的所有该类配件的合计金额注意<调整金额>的正负方向不要弄反成本调整原因及操作顺序成本错误成本调整单—核算异常余额调整出库核算完毕—期末结账模块确认可以结账—财务对账—成本调整—结账

成本调整20成本调整严禁从此处模块由系统出单（由系统生成成本调整单）必须手工录入成本调整严禁从此处模块由系统出单（由系统生成成本调整单）21成本调整单操作路径:存货核算—期初调整—成本调整单成本调整单操作路径:存货核算—期初调整—成本调整单22点击<新增>点击<新增>23配件物流软件三级帐操作24入库核算外购入库核算存货估价入账其他入库核算入库核算25外购入库核算路径：存货核算—入库核算—外购入库核算—确定外购入库核算路径：存货核算—入库核算—外购入库核算—确定26选中所有发票—点击<核算>选中所有发票—点击<核算>27外购入库核算

1.应选中所有采购发票核算2.此处发票与【采购管理】【结算】【采购发票查询】结果一致。3.如果不一致，查询存在异常的采购发票。

外购入库核算注意事项外购入库核算注意事项28存货估价入账路径：存货核算—入库核算—存货估价入账—确定存货估价入账路径：存货核算—入库核算—存货估价入账—确定29进入序时簿界面，找到单价或者金额为0的入库记录，双击进入进入序时簿界面，找到单价或者金额为0的入库记录，双击进入30暂估时应输入不含税单价或者金额，然后点击<保存>暂估时应输入不含税单价或者金额，然后点击<保存>31其他入库核算路径：存货核算—入库核算—其他入库核算—确定其他入库核算路径：存货核算—入库核算—其他入库核算—确定32进入序时簿界面，找到单价或者金额为0的入库记录，双击进入进入序时簿界面，找到单价或者金额为0的入库记录，双击进入33输入正确的单价或者金额（不含税），点击<保存>输入正确的单价或者金额（不含税），点击<保存>34出库核算红字出库核算商品出库核算出库核算35红字出库核算路径：存货核算—出库核算—红字出库核算—确定红字出库核算路径：存货核算—出库核算—红字出库核算—确定36进入序时簿界面，双击进入单据进入序时簿界面，双击进入单据37输入准确的单位成本或者成本，然后点击<保存>输入准确的单位成本或者成本，然后点击<保存>38仓库分组设置仓库分组设置39配件物流软件三级帐操作40不同代码开头的仓库要分到不同的仓库组不同代码开头的仓库要分到不同的仓库组41商品出库核算路径：存货核算—出库核算—商品出库核算商品出库核算路径：存货核算—出库核算—商品出库核算42点击<查看>查看<本期已审核没有单价的入库单>查看＜本期没有审核的单据＞查看＜不能确定单价序时簿＞确认以上３项中没有单据存在如果有单据存在则需要先处理这些单据然后再进行核算配件物流软件三级帐操作43配件物流软件三级帐操作44点击<下一步>点击<下一步>45点击<下一步>点击<下一步>46建议勾选<只写结转有误的物料>建议勾选<只写结转有误的物料>47结转过程如下：结转过程如下：48如果核算过程中有错误发生，可以查看相关报告如果核算过程中有错误发生，可以查看相关报告49进入<结转存货成本报告>，点击<成本计算表>进入<结转存货成本报告>，点击<成本计算表>50通过<成本计算表>，可以分析造成核算错误的原因通过<成本计算表>，可以分析造成核算错误的原因51如果核算过程没有错误发生点击<完成>如果核算过程没有错误发生点击<完成>52期末结账操作路径：存货核算—期末处理—期末结账期末结账操作路径：存货核算—期末处理—期末结账53点击<查看>查看<本期未审核的库存单据>查看<本期单价或金额不正确的出入库单据>查看<不能确定单价序时簿>确认以上３项中没有单据存在如果有单据存在则需要先处理这些单据然后再进行操作，否则不能进行正常结账！配件物流软件三级帐操作54配件物流软件三级帐操作55点击<下一步>，然后点击<确定>点击<下一步>，然后点击<确定>56期末正常结账之后，点击<完成>期末正常结账之后，点击<完成>57出现金蝶K3主控台，再次登陆即可出现金蝶K3主控台，再次登陆即可58暂估保管录入外购入库单，当月发票未到暂估保管录入外购入库单，当月发票未到59收到实际采购发票，依据暂估的单据下推采购发票收到实际采购发票，依据暂估的单据下推采购发票60外购入库核算之后，系统自动生成红蓝字单据外购入库核算之后，系统自动生成红蓝字单据61注意事项：

1、整个暂估过程共有3张外购入库单：1张暂估单据，两张系统自动生成单据2、对应的采购发票1张3、暂估过程对数量不产生影响4、暂估过程可能对金额产生影响配件物流软件三级帐操作62出报表、对账商品收发明细表商品收发汇总表商品收发日报表存货收发存汇总表存货暂估明细表存货暂估汇总表销售毛利润表采购发票明细表采购汇总表采购明细表其他入库单分类表其他出库单分类表出报表、对账63商品收发明细表路径：仓存管理—报表分析—商品收发明细表商品收发明细表路径：仓存管理—报表分析—商品收发明细表64商品收发汇总表路径：仓存管理—报表分析—商品收发汇总表商品收发汇总表路径：仓存管理—报表分析—商品收发汇总表65商品收发汇总表路径：仓存管理—报表分析—商品收发汇总表商品收发汇总表路径：仓存管理—报表分析—商品收发汇总表66商品收发日报表路径：仓存管理—报表分析—商品收发日报表商品收发日报表路径：仓存管理—报表分析—商品收发日报表67上日余额：如果日期设置为一个月，则表示期初库存或者上月库存外购入库、其他入库、盘盈入库、入库成本调整单每项和二级帐核对外购入库数量、金额等于采购管理-外购入库单查询（某期间）的数量、金额上日余额：如果日期设置为一个月，则表示期初库存或者上月库存68今日余额：如果日期设置为一个月，则表示期末库存销售出库、其他出库、盘亏毁损、出库成本调整单每项和二级帐核对销售出库：此处为销售成本出库合计：不包含调拨单数据时候此合计为总出库成本今日余额：如果日期设置为一个月，则表示期末库存69存货收发存汇总报表路径：存货核算—报表分析—存货收发存汇总表存货收发存汇总报表路径：存货核算—报表分析—存货收发存汇总表70存货暂估明细表路径：存货核算—入库核算—存货暂估明细表存货暂估明细表路径：存货核算—入库核算—存货暂估明细表71存货暂估汇总表路径：存货核算—入库核算—存货暂估汇总表存货暂估汇总表路径：存货核算—入库核算—存货暂估汇总表72销售毛利润表路径：销售管理—报表分析—销售毛利润表销售毛利润表路径：销售管理—报表分析—销售毛利润表73配件物流软件三级帐操作74采购发票明细表路径：采购管理—结算—采购发票明细表采购发票明细表路径：采购管理—结算—采购发票明细表75采购汇总表路径：采购管理—报表分析—采购汇总表采购汇总表路径：采购管理—报表分析—采购汇总表76采购明细表路径：采购管理—报表分析—采购明细表采购明细表路径：采购管理—报表分析—采购明细表77其他入库单分类表路径：仓存管理—验收入库—其他入库单分类表其他入库单分类表路径：仓存管理—验收入库—其他入库单分类表78其他出库单分类表路径：仓存管理—领料发货—其他出库单分类表其他出库单分类表路径：仓存管理—领料发货—其他出库单分类表79谢谢谢谢80乐学课堂·信息技术培训

—金蝶K3配件物流信息技术部鲁晓光乐学课堂·信息技术培训

—金蝶K3配件81软件中三级账的主要工作采购发票销售发票参与月底盘点业务成本调整入库核算出库核算结账出报表、对账软件中三级账的主要工作采购发票82采购发票

依据实际收到的采购发票清单，在软件中查找对应的外购入库单，核对供应商名称、入库日期、收货仓库、配件名称、规格型号、数量、金额，完全正确的下推采购发票。供应商名称、入库日期、收货仓库、配件名称、规格型号、数量不正确通知保管员修改入库单，金额不正确的下推发票时在发票中修改。只收到部分采购发票的可以先拆分单据，再推发票。单据拆分操作请参考<配件物流实施手册>。只收到部分采购发票的也可以不拆分单据，到票部分单据下推发票。外购入库单部分勾稽采购发票83下推采购发票操作路径：采购管理--入库--外购入库单查询

过滤条件如下：下推采购发票操作路径：采购管理--入库--外购入库单查询

过84外购入库单序时簿--选择正确的单据--下推--生成购货发票(专用)

或者生成购货发票(普通)外购入库单序时簿--选择正确的单据--下推--生成购货发票85在弹出的界面点击<生成>在弹出的界面点击<生成>86根据实际收到的采购发票填写<含税单价>或者<金额>根据实际收到的采购发票填写<含税单价>或者<金额>87<购货发票>信息填写完整之后,点击<保存>,然后点击<审核><购货发票>信息填写完整之后,点击<保存>,然后点击<审核>88系统自动钩稽<外购入库单>和<购货发票>系统自动钩稽<外购入库单>和<购货发票>89外购入库单条件过滤设置过滤条件时要同时考虑1和2两处的条件设置，最终过滤结果取1和2的交集外购入库单条件过滤设置过滤条件时要同时考虑1和2两处的条件设90外购入库单条件过滤外购入库单条件过滤91外购入库单条件过滤外购入库单条件过滤92配件物流软件三级帐操作93配件物流软件三级帐操作94时间条件设置中本期表示的时间段与电脑右下角的帐套所在期间一致；本期表示的时间段不一定等于自然月份的时间段时间条件设置中本期表示的时间段与电脑右下角的帐套所在期间一致95部分勾稽部分勾稽96部分勾稽勾稽状态：P

实收数量与开票数量对比部分勾稽勾稽状态：P97销售发票依据结算单（或收款单）在软件中查询对应的销售出库单，核对出库日期、发货仓库、配件名称、规格型号、数量、金额，完全正确的下推销售发票。出库单有错误的,通知保管进行调整。无论实际是否开票，全部推销售发票。生成销售发票信息应准确，销售发票删除以后再次推发票时候，系统会提示没有符合条件的记录等信息。销售发票98下推销售发票操作路径：销售管理--出库--销售库单查询销售出库单序时簿--选择正确的单据--下推--生成销售发票(专用)或者生成销售发票(普通)在弹出的界面点击<生成>根据实际的销售情况填写<含税单价>或者<金额><销售发票>信息填写完整之后,点击<保存>,然后点击<审核>系统自动钩稽<销售出库单>和<销售发票>具体的下推方法请参照<购货发票>配件物流软件三级帐操作99成本调整成本调整单的种类:入库成本调整单、出库成本调整单成本调整单只针对金额进行调整，对数量不产生影响成本调整单的<调整金额>为所调整的<仓库>的所有该类配件的合计金额注意<调整金额>的正负方向不要弄反成本调整原因及操作顺序成本错误成本调整单—核算异常余额调整出库核算完毕—期末结账模块确认可以结账—财务对账—成本调整—结账

成本调整100成本调整严禁从此处模块由系统出单（由系统生成成本调整单）必须手工录入成本调整严禁从此处模块由系统出单（由系统生成成本调整单）101成本调整单操作路径:存货核算—期初调整—成本调整单成本调整单操作路径:存货核算—期初调整—成本调整单102点击<新增>点击<新增>103配件物流软件三级帐操作104入库核算外购入库核算存货估价入账其他入库核算入库核算105外购入库核算路径：存货核算—入库核算—外购入库核算—确定外购入库核算路径：存货核算—入库核算—外购入库核算—确定106选中所有发票—点击<核算>选中所有发票—点击<核算>107外购入库核算

1.应选中所有采购发票核算2.此处发票与【采购管理】【结算】【采购发票查询】结果一致。3.如果不一致，查询存在异常的采购发票。

外购入库核算注意事项外购入库核算注意事项108存货估价入账路径：存货核算—入库核算—存货估价入账—确定存货估价入账路径：存货核算—入库核算—存货估价入账—确定109进入序时簿界面，找到单价或者金额为0的入库记录，双击进入进入序时簿界面，找到单价或者金额为0的入库记录，双击进入110暂估时应输入不含税单价或者金额，然后点击<保存>暂估时应输入不含税单价或者金额，然后点击<保存>111其他入库核算路径：存货核算—入库核算—其他入库核算—确定其他入库核算路径：存货核算—入库核算—其他入库核算—确定112进入序时簿界面，找到单价或者金额为0的入库记录，双击进入进入序时簿界面，找到单价或者金额为0的入库记录，双击进入113输入正确的单价或者金额（不含税），点击<保存>输入正确的单价或者金额（不含税），点击<保存>114出库核算红字出库核算商品出库核算出库核算115红字出库核算路径：存货核算—出库核算—红字出库核算—确定红字出库核算路径：存货核算—出库核算—红字出库核算—确定116进入序时簿界面，双击进入单据进入序时簿界面，双击进入单据117输入准确的单位成本或者成本，然后点击<保存>输入准确的单位成本或者成本，然后点击<保存>118仓库分组设置仓库分组设置119配件物流软件三级帐操作120不同代码开头的仓库要分到不同的仓库组不同代码开头的仓库要分到不同的仓库组121商品出库核算路径：存货核算—出库核算—商品出库核算商品出库核算路径：存货核算—出库核算—商品出库核算122点击<查看>查看<本期已审核没有单价的入库单>查看＜本期没有审核的单据＞查看＜不能确定单价序时簿＞确认以上３项中没有单据存在如果有单据存在则需要先处理这些单据然后再进行核算配件物流软件三级帐操作123配件物流软件三级帐操作124点击<下一步>点击<下一步>125点击<下一步>点击<下一步>126建议勾选<只写结转有误的物料>建议勾选<只写结转有误的物料>127结转过程如下：结转过程如下：128如果核算过程中有错误发生，可以查看相关报告如果核算过程中有错误发生，可以查看相关报告129进入<结转存货成本报告>，点击<成本计算表>进入<结转存货成本报告>，点击<成本计算表>130通过<成本计算表>，可以分析造成核算错误的原因通过<成本计算表>，可以分析造成核算错误的原因131如果核算过程没有错误发生点击<完成>如果核算过程没有错误发生点击<完成>132期末结账操作路径：存货核算—期末处理—期末结账期末结账操作路径：存货核算—期末处理—期末结账133点击<查看>查看<本期未审核的库存单据>查看<本期单价或金额不正确的出入库单据>查看<不能确定单价序时簿>确认以上３项中没有单据存在如果有单据存在则需要先处理这些单据然后再进行操作，否则不能进行正常结账！配件物流软件三级帐操作134配件物流软件三级帐操作135点击<下一步>，然后点击<确定>点击<下一步>，然后点击<确定>136期末正常结账之后，点击<完成>期末正常结账之后，点击<完成>137出现金蝶K3主控台，再次登陆即可出现金蝶K3主控台，再次登陆即可138暂估保管录入外购入库单，当月发票未到暂估保管录入外购入库单，当月发票未到139收到实际采购发票，依据暂估的单据下推采购发票收到实际采购发票，依据暂估的单据下推采购发票140外购入库核算之后，系统自动生成红蓝字单据外购入库核算之后，系统自动生成红蓝字单据141注意事项：

1、整个暂估过程共有3张外购入库单：1张暂估单据，两张系统自动生成单据2、对应的采购发票1张3、暂估过程对数量不产生影响4、暂估过程可能对金额产生影响配件物流软件三级帐操作142出报表、对账商品收发明细表商品收发汇总表商品收发日报表存货收发存汇总表存货暂估明细表存货暂估汇总表销售毛利润表采购发票明细表采购汇总表采购明细表其他入库单分类表其他出库单分类表出报表、对账143商品收发明细表路径：仓存管理—报表分析—商品收发明细表商品收发明细表路径：仓存管理—报表分析—商品收发明细表144商品收发汇总表路径：仓存管理—报表分析