浪潮ERP项目业务蓝图汇报pm

浪潮ERP项目组

业务蓝图阶段汇报浪潮ERP项目组321项目实施阶段性回顾汇报内容业务蓝图汇报－FI财务会计 CO管理会计

QM质量管理

SD销售分销 PP生产计划

MM物料管理总结随着市场竞争日益激烈，在向外部市场要收益的同时，必须向内部管理要效益。浪潮北京公司必须通过加强基础管理，改善内部管理机制，优化管理流程，加快信息化建设进程，提升企业核心竞争力。SAP系统作为一个现代化的管理工具，结合业务流程的分析、优化，为满足浪潮北京公司的上述要求提供了有效保证。项目背景通过信息共享与及时有效的信息处理，为公司的及时决策提供信息保障；通过流程优化，减少非增值性工作环节，提高工作效率。实现从目前以人工为主、效率较低的静态管理，到以信息自动化处理为辅助手段的动态管理的转变；将事后监督变为事前预防和过程监控。从而达到提高公司内部物流、资金流和信息流的整体运作效率，降低整体运作成本，提高公司综合竞争能力的目的。项目目标组织范围项目实施的组织范围包含两个公司代码：浪潮（北京）电子信息产业有限公司，简称浪潮北京公司。浪潮电子信息产业股份有限公司，简称浪潮股份公司，与浪潮北京公司业务相关的部分。

功能范围财务管理（FI）：实现总帐，应收帐，应付帐，固定资产管理等主要功能。管理会计（CO）：成本中心会计，利润中心会计，产品成本和获利分析等功能。销售管理（SD）：实现销售订单管理，发货处理，发票处理，客户信贷管理，销售信息系统等功能。物料管理（MM）：实现产品主数据管理，库存管理，采购管理，供应商评估，物料管理信息系统等主要功能。生产计划（PP）：实现生产基础数据管理，需求管理，MRP物料需求计划、生产订单管理，与CO之间的集成等功能。质量管理(QM):实现了入厂检、生产过程、入库、发货的质量检验数据记录、形成各种质量分析报告，提供质量决策支持。项目实施范围7.289.110.2012.81.51.19业务蓝图设计上线准备上线及支持系统实现7.28－9.1项目准备10.20-12.512.8-01.041.5-1.199.1-10.18数据准备项目总体计划10.18项目阶段性主要成果业务蓝图设计阶段：未来业务蓝图设计概览未来业务蓝图设计流程流程优化建议报告蓝图汇报文档报表清单321项目实施阶段性回顾汇报内容业务蓝图汇报－FI财务会计 CO管理会计

QM质量管理

SD销售分销 PP生产计划

MM物料管理总结业务蓝图汇报342业务蓝图流程清单及综述将来业务流程需补充管理细则1业务蓝图组织结构5将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进6将来系统持续改进点财务管理——FI/CO项目工作进展汇报财务模块业务蓝图汇报342业务蓝图流程清单及综述将来业务流程需补充管理细则1业务蓝图组织结构5将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进6将来系统持续改进点项目范围——实施主体实施主体：浪潮北京公司浪潮北京公司1000浪潮北京1200浪潮济南1100浪潮成本控制范围1000集团公司代码成本控制范围组织架构——FICO部分会计科目表浪潮经营范围1000经营范围财务控制范围成本控制范围浪潮财务控制范围1000成本控制范围公司代码组织架构——CO部分-成本中心层次结构浪潮成本控制范围1000浪潮济南1100浪潮北京1200销售部门管理部门安徽办事处

福建办事处

甘肃办事处

成本中心组广东办事处

成本中心财务部

人力资源部

…浪潮北京浪潮济南制造部门管理部门财务部

人力资源部

采购部

…混合

安徽办事处……销售部门福建办事处

广东办事处

SV制造中心办公室PC项目范围——FI部分项目范围描述项目范围——CO部分项目范围描述项目范围——CO部分项目范围描述FICO工作回顾-现有流程分析将来流程定义提交项目文档流程优化建议组织机构定义保障流程编制-数据准备启动342业务蓝图流程清单将来业务流程需补充管理细则1业务蓝图组织结构5将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案对现有业务流程的改进财务模块业务蓝图汇报6将来系统持续改进点总账 应收 应付 资产TB-FI-000财务会计TB－FI010会计科目维护TB－FI020凭证处理TB－FI030FI期末处理TB－FI070客户主数据维护TB－FI080开票及冲销TB－FI090收款TB－FI100固定资产购置TB－FI120固定资产月末处理TB－FI110固定资产变更TB－FI040供应商主数据维护TB－FI050供应商发票处理TB－FI060付款TB-FI-000财务会计TB-CO-000管理会计成本中心会计 内部订单会计产品成本核算会计 TB-CO010成本中心维护TB－CO020统计指标维护TB－CO030作业类型维护TB－CO080成本要素维护TB－CO090内部订单维护TB－CO040生产成本、制造费用的归集与分摊TB－CO070CO月末处理TB－CO050成本估算TB－CO060成本核算TB－CO100预算下达、执行TB-CO-000管理会计342业务蓝图流程清单将来业务流程需补充管理细则1业务蓝图组织结构5将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案对现有业务流程的改进财务模块业务蓝图汇报6将来系统持续改进点业务蓝图方案对现有业务的改进蓝图方案改进综述◆统一并规范了科目表

浪潮济南和浪潮北京共用一套科目表，进一步统一了财务操作规范，为系统自动进行的报表合并提供了可能。未来科目表中的科目将全部是明细科目，不再分一级、二级科目之分。◆为管理层提供及时、准确的统计分析信息，为公司运作考核体系的建立提供信息支持。◆提高了财务工作效率

有利于财务人员在完成财务核算职能的同时，更好地履行财务检查、财务分析和其它财务管理职能。◆集成性带来了系统的准确性和及时性系统将财务账务处理与各业务模块集成，使财务数据直接由业务数据处理产生，提高财务信息的准确性与及时性。业务蓝图方案对现有业务的改进◆核算方式的改变将原有的事业部形式的简单成本核算方式改变为现有的按内部车间的核算方式，使成本核算更为真实、详细。◆能够及时估算出订单成本，为销售提供评估依据

建立订单时就可以对该订单进行成本的预估，为销售定价提供数据上的依据。◆成本的自动核算散件成本采用实时的移动平均价；产成品平时采用标准价进行，在月末成本核算时，根据预先设置的规则，将制造中心归集制造费用，自动分摊到当月所有产成品中去。成本核算方面的改进业务蓝图方案对现有业务的改进◆实现了部门和项目的二维的费用管理

系统通过将每个部门都设成成本中心来实现对部门的费用管理；通过设置内部订单来实现对项目的费用管理。目前内部订单类型主要有：质量成本、研发、市场、促销、项目、客服等。◆实现了计划、预算、实际三个层面的费用管理预算用于事中费用的控制，常用的控制策略有：警告、邮件加警告、出错等；计划是用于事后的反映、比较与评估。费用管理方面的改进业务蓝图方案对现有业务的改进费用管理方面的改进◆费用跨公司统一管理

未来系统将浪潮北京和浪潮济南设在同一个成本控制范围、财务控制范围之下，通过跨公司的成本中心组、基金中心，实现了费用的跨公司预算、统计与分摊。◆费用的自动归集与分摊各种费用在发生时自动归集到相应的的成本中心上，在月末时，根据预先设置的各种分摊规则，自动在相应的成本对象中进行分摊。市场获利能力分析CO-PA销售指标：收入、销售成本...市场特征：客户、产品、产品组，分销渠道CO-

PACO-PA的目标是确定市场段的获利能力：市场细分SD获利分析段：A客户+产品1+产品组2…收入

折扣生产成本毛利

费用

利润◆是一个动态的查询工具，实现了对产品获利分析能力的动态的实时的查询分析功能。获利分析方面的改进业务蓝图方案对现有业务的改进特征地区SNW产品组客户组销售组织 北京产品 F36002

产品组 SV客户 黑龙江工行客户组 黑龙江行业 金融办事处黑龙江渠道分销PC收入销售凭证COGS收入 80000销售折扣 10000生产成本 55000毛利 15000管理费用4000销售费用6000利润5000值字段SV存储获利分析方面的改进CO-PA数据基本报告和细分报告客户Co.ACo.BCo.C总产品SVPC地区产品组山东北京上海产品组“SV”的分析产品组“PC”的分析客户“Co.B”的“PC”分析客户Co.ACo.BCo.C总产品SVPC地区产品组山东北京上海1客户Co.ACo.BCo.C总产品SVPC地区产品组山东北京上海2客户Co.ACo.BCo.C总产品SVPC地区产品组山东北京上海3获利分析方面的改进客户客户组办事处渠道销售组织行业产品产品组系列型号销售订单获利性分析

数值字段数值收入 1,000,000销售折扣 100,000生产成本 600,000 --------------毛利 300,000客服费用 50,000管理费用 50,000广告费 10,000销售费用 50,000 --------------利润100,000获利分析方面的改进业务蓝图方案对现有业务的改进◆重新定义了岗位。

结合SAP系统流程蓝图的设计，以流程为导向，重新梳理了财务部的现有岗位设置，重新定义了岗位。◆根据流程的需要对岗位职责进行了重新划分。岗位的优化342业务蓝图流程清单及综述将来业务流程需补充的管理细则1业务蓝图组织结构5将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案对现有业务流程的改进财务模块业务蓝图汇报6将来系统持续改进点将来业务流程需补充的管理细则作用：规范业务流程；保障业务流程准确、高效地被执行将来业务流程需补充的管理细则主数据维护制度总账凭证制作、记帐、审批细则期末结账处理管理细则开票管理细则预算下达、审批及修改制度应收款收款管理细则财务管理细则：付款流程管理细则固定资产购置程序固定资产管理细则内部订单维护管理细则成本归集与分摊管理制度……将来业务流程需补充的管理细则财务管理细则：342业务蓝图流程清单及综述将来业务流程需补充的管理细则1业务蓝图组织结构5将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案对现有业务流程的改进财务模块业务蓝图汇报6将来系统持续改进点将来管理层获得的决策信息标准财务报表：资产负债表损益表现金流量表合并报表（集团）……将来管理层获得的决策信息业务报表：总账科目余额表费用明细表应交税金明细表应收账款明细表应收票据明细表员工借款明细表催款清单将来管理层获得的决策信息业务报表：应付账款明细表应付票据明细表固定资产明细表固定资产折旧明细表……将来管理层获得的决策信息产品标准成本计算单（报价单）产品实际成本/标准成本对比分析报表产品成本差异分析报表实际制造费用/计划制造费用对比分析表每月生产成本总表生产订单成本明细表管理分析报表：将来管理层获得的决策信息产品销售毛利总表按产品品种、规格的获利分析表按销售区域的获利分析报表按客户的获利分析报表按销售渠道的获利分析报表应收账款账龄分析表分地区、分客户的应收账款收款情况表管理分析报表：将来管理层获得的决策信息存货资金占用明细表存货周转速度表内部订单费用预算/实际对比分析报表成本中心费用预算分析表质量成本报表……管理分析报表：342业务蓝图流程清单及综述将来业务流程需补充的管理细则15将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案对现有业务流程的改进财务会计模块业务蓝图汇报6将来系统持续改进点业务蓝图组织结构将来系统持续改进点全面预算控制在系统中的实现（SEM）工资、差旅核算与分析（HR）数据分析及决策支持系统的建立（BW）各类管理报表的进一步开发。感谢各位领导，希望未来继续得到您的支持和帮助…持续的改进，不断的提高…－财务及成本模块汇报完毕质量管理——QM项目工作进展汇报QM模块业务蓝图汇报342业务蓝图流程清单及综述将来业务流程需补充管理细则1业务蓝图组织结构5将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进6将来系统持续改进点浪潮集团(1000)

浪潮济南工厂(1100)浪潮北京销售工厂(1200)QM品质管理IQC入厂检PQC制造过程OQC出库质量控制VQA供方质量保证质量信息ISO9000质量改进QM小组工作回顾-现有流程分析将来流程定义流程优化建议项目范围调整数据准备启动开发准备QM模块蓝图设计阶段工作回顾在业务蓝图设计阶段，QM小组把与品管部相关的所有的业务及相关流程列出了清单，按照清单逐个进行了全面、细致的讨论、研究，能够在系统实现的流程都通过SAP系统实现，结合SAP内含的先进流程思想和工作方式，对现有业务进行了调整和优化并增加了质量成本分析和设备管理流程。QM模块按照要求形成了10个未来优化流程的标准文档，期间遇到的6个问题通过与业务部门和关键用户的交流和沟通，已经全部解决。与其他业务模块，如物控、采购、制造、财务等的接口也进行了讨论交流，就相关问题达成了一致意见，并就一些问题进行了签字确认。在蓝图设计阶段，对一些不确定的问题和因素在SAP系统内进行了验证和确认，以便保证在系统上线实施阶段能够顺利进行，避免实施到最后发现实现不了的情况，将可能存在的问题提前挖掘出来，做到早发现，早解决。

QM模块报表较多，开发报表清单已经全部整理完毕，各种数据之间的关系和计算公式整理完毕。经过ABAP培训后，SAP系统内的表结构，编程等方面的准备工作也已经展开。对开发需求和工作量有了较为准确的认识，基本可以实现提出的开发要求。项目范围—QM部分项目范围描述项目范围—QM部分项目范围描述342业务蓝图流程清单将来业务流程需补充管理细则1业务蓝图组织结构5将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案对现有业务流程的改进QM模块业务蓝图汇报6将来系统持续改进点lLCSAP-TB-QM-010入厂检验流程

lLCSAP-TB-QM-030生产、服务异常问题处理流程l

LCSAP-TB-QM-040IQC批不合格处理流程销售服务采购生产lLCSAP-TB-QM-000质量管理模块业务蓝图流程总述lLCSAP-TB-QM-080质量信息流程

lLCSAP-TB-QM-090供方质量等级评定流程

LCSAP-TB-QM-020部件退库处理流程LCSAP-TB-QM-060整机退库检验流程

l

LCSAP-TB-QM-050出货质保流程

lll

LCSAP-TB-QM-070生产过程质量控制流程

LCSAP-TB-QM-100质量成本分析流程l342业务蓝图流程清单将来业务流程需补充管理细则1业务蓝图组织结构5将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案对现有业务流程的改进QM模块业务蓝图汇报6将来系统持续改进点业务蓝图方案中主要变革与改进—遵循原则从职能管理到面向业务流程管理的转变注重整体流程最优的系统思想ERP不能照搬手工操作模式在满足系统需求的前提下尽量简化操作

成立数据管理中心系统本身的特点对业务的影响，充分利用系统的功能

明确岗位责任，规范操作流程规范质量信息的记录通过统一的记录格式和扫码的形式记录质量信息，把故障现象进行分类后变成固定的代码，信息输入时只要选择不同代码就可以了，避免了人为输入时的随意性，便于按照故障类型进行统计分析。各质量信息点数据的采集实现了实时输入。在各质量信息发生点，设置输入点，当发生质量问题时，立即将信息输入系统数据库，这样其他需要这些数据的人员便会立即得到这些数据，实现一次录入，随时享用的效果。系统、及时的质量报表根据蓝图设计阶段的规划、质量管理模块将形成全面系统的质量报表，可以及时形成各种质量指标的灵活报表，根据需要随时进行统计分析，因为质量信息的原始记录被实时录入系统，只要运行报表软件便会得到最新的质量信息，进行及时的分析，对于异常问题及时作出处理，提高了响应速度，尽量做到早发现，早预防，早决策，避免问题的扩大，减少不必要的损失。业务蓝图方案中主要变革与改进（一）提高了供方质量等级评定的工作效率质量等级评定通过系统进行，准确、及时，将原来手工复杂的计算通过系统来完成，提高了工作效率，供方各种质量档案在系统内保存便于查询、分析统计。VQA工程师可以通过系统了解各种质量问题发生的过程和原因，及时将问题反馈给供方，避免了以前发现问题后，再到各个部门落实情况，然后将质量信息整理后发给供方。反馈的准确性，完整性得到了很大的提高。增加了质量成本分析流程将会有助于提高公司的质量意识。通过预防性质量成本、评估性质量成本、损失性质量成本的统计分析，找出质量控制的改进方向，为公司供方选择、新品定价、总体成本核算等决策提供依据。优化了入厂检验流程条码粘贴工作调整到物控部，减少了多次货物交接的烦琐、重复性工作，减少了货物的搬运和物权转移。业务蓝图方案中主要变革与改进（二）异常质量问题处理流程更加严谨、高效生产服务异常、IQC批不合格处理、供方问题反馈通过系统提供的标准功能“质量通知书”实现，在系统内进行任务下达、作业分派、审批、进度监控，完工确认并自动形成档案，分工明确，责任清晰，便于管理，提高工作效率。检验任务自动生成检验批的触发，通过系统收货过帐触发自动在系统内生成，不必人工填写送检单，并送到相关部门，这样减少了人力的浪费，提高了工作效率，检验完成后检验结果记录在系统内，相关人员可以方便的查询，不必去到相关部门取，也节约了时间和人力，提高了工作效率。同时送检单根据检验定单自动产生，不必人工输入编码和物料名称不但提高了工作效率而且保证了准确性，过去人工填写经常出现错误，需要多次联系相关员，才能确定正确的结果。严格控制不合格批的误发货物收货后过帐到质检库存，仓库无法发放，否则就做不了帐，这样保证了待检物料不会被仓库误发。只有检验合格，下达决策后才会过帐到非限制库存，只有这时才可以正常使用。对与不合格的物料和整机则直接转移到冻结库存，确保了产品质量。业务蓝图方案中主要变革与改进（三）质量异常预警功能根据预先设定的规则，对于达到设定条件的质量异常情况，实现报警功能，避免人为分析发现不了或滞后的情况。其他对于批不合格的处理在系统内设定时间限制，超过时间不处理的按照退货处理。避免了以前无法控制，拖的时间很长，直到生产急用了再处理，必须让步接收的被动局面。故障部件的QN码和故障现象录入到系统，在返修时一起提供给供方，使供方在维修时有针对性的解决问题，避免了发现不了问题而又原样返回的情况。提高了备件利用率。增加了设备管理功能，针对目前的情况，品管部这里需要纳入管理的设备有电源测试仪和防静电设备等，其他部门的设备也可以用这个功能进行管理。可以制定检测校准计划，定期进行相关的维护工作，并记录相关的结果。业务蓝图方案中主要变革与改进（四）342业务蓝图流程清单将来业务流程需补充管理细则1业务蓝图组织结构5将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案对现有业务流程的改进QM模块业务蓝图汇报6将来系统持续改进点管理细则清单质量问题预警细则；供方质量等级评定细则；质量信息管理细则；质量成本分析细则；抽样方案；故障代码；342业务蓝图流程清单将来业务流程需补充管理细则1业务蓝图组织结构5将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案对现有业务流程的改进QM模块业务蓝图汇报6将来系统持续改进点序号分报表名称序号分报表名称1质量指标综合报表9部件生产、维修故障统计综合报表（每一类别综合报表）2综合质量评估报表10整机生产、维修硬性故障率统计综合报表3工序能力分析人为故障统计报表11整机生产器件故障统计报表、分布图4直通率统计报表12整机开箱合格率、返修率统计报表5整机出库抽样统计报表、整机出库故障详细记录报表13按机型统计：生产器件故障统计综合报表、详细记录报表6整机退库原因统计综合统计报表、整机退库故障详细记录报表14按机型统计：维修硬性故障统计综合报表、详细记录报表7DOA退库机统计报表15按机型统计：生产、出货、维修硬性故障统计报表；详细记录报表8部件入厂检验批量统计综合报表质量信息总报表序号分报表名称1供方综合质量指标报表2通用部件平均上线失效统计综合报表3非上线部件供方质量状况综合报表4暂不评定供方质量状况综合报表5主要部件供方得分情况报表（按部件对比）、曲线图6合格供方名单统计报表7供方评定月报表、年报表供方质量等级评定总报表质量成本分析报表预防性质量成本评估性质量成本损失性质量成本“预防性质量成本”是企业为了保证在产品的设计、开发、生产、运输、维修等各个环节不出现失误，而付出的“计划性”支出。代表符号科目详细划分主要发生的部门数据提供部门数据获取口P1教育培训费9000体系的培训品管部人力资源部外部

（人力资源部）P2持续改善费QC成果制造部、品管部品管部外部

（品管部）合理化建议公司各部门P3设备配备费检验、测试用设备的购置制造部、品管部财务部财务系统检验、测试用现有设备的维护、升级、改造制造部、品管部评估性质量成本J“评估性质量成本”是企业在产品的设计、开发、生产、运输、维修等各个环节上，对产品或服务进行检查、监测或评估的“随时性”支出。代表符号科目详细划分主要发生的部门数据提供部门数据获取口

J1实验、鉴定费产品设计鉴定费、研发阶段的实验费研发部、工程部财务部财务系统

J2供应商管理供应商现场审核费研发、工程、品管、采购财务部财务系统

供应商评定、质量反馈品管部财务部

供方招待费品管部财务部J3薪金品管部各岗位的工资品管部人力资源部财务系统制造部各检验岗位的工资制造部外部

（人力资源部）客服各岗位的工资、加班费客服财务系统采购部返修件管理人员的工资加班费采购部外部

（人力资源部）损失性质量成本F“损失性质量成本”是企业在产品的设计、开发、生产、运输、维修等各个环节上，因产品或服务不符合要求，导致产品的维修与更换或重复服务而产生的“随时性”支出。

“损失性质量成本”分为：“内部损失质量成本”与“外部损失质量成本”。

“内部损失质量成本”是指为了解决产品在销售到客户之前发现的问题而产生的支出，包括：重新设计、生产维修、返工、废品、库存呆料、运输、因产品或服务不合要求导致的误工、停产等各个方面。

“外部损失质量成本”是指为了解决在客户处发生的问题而产生的支出，包括：保修期内的维修、产品更换、运费、差旅费、客户跟踪调查等。

代表符号科目详细划分主要发生的部门数据提供部门数据获取口

内部损失质量成本F1库存呆料、废品因库存积压、呆料，做折价处理时造成的损失，因人为损坏、过保修期等原因，供方不给维修而产生的废品物控部财务部财务系统F3非正常生产、检验生产改配制造部系统定单财务系统生产维修制造部生产拆散制造部因改配、维修造成的整机重复检验制造部、品管部外部损失质量成本F6维修加盟服务商的上门服务费客服财务部财务系统维修人员的差旅费客服部件返修厂家的来往运输费物控部物控部外部

（物控部）F7服务处理客户投诉品管部品管部外部

（品管部、信息管理部）服务回访、跟踪品管部信息管理部外部质量保证成本E代表符号科目详细划分主要发生的部门数据提供部门数据提供状态E1质量体系9000体系的审核费品管部品管部外部

（品管部）E2实验费批量生产阶段的例性实验费品管部品管部财务系统342业务蓝图流程清单将来业务流程需补充管理细则1业务蓝图组织结构5将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案对现有业务流程的改进QM模块业务蓝图汇报6将来系统持续改进点将来系统持续改进点故障代码的不断更新、适用供方质量等级评定细则的不断完善，提高供方管理水平质量成本分析不断趋于合理，深入质量预警管理细则的不断改进提高，及时发现异常问题充分利用SAP的PM模块（设备管理功能），保证检验设备得到及时检测校准感谢各位领导，希望未来继续得到您的支持和帮助…持续的改进，不断的提高…销售管理——SD项目工作进展汇报销售与分销模块业务蓝图汇报342业务蓝图流程总图及流程清单说明将来业务流程需补充管理细则1业务蓝图组织结构定义5将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进6将来系统持续改进点销售组织机构的划分示意图发运点工厂销售范围公司代码PC散件1101SV散件1102PC成品1103SV成品1104周转库1111浪潮北京发运点1200销售组织机构的内部划分浪潮销售范围销售范围AAAAAA销售区域销售办公室销售与分销模块业务蓝图汇报342业务蓝图流程清单及流程总图说明将来业务流程需补充管理细则1业务蓝图组织结构定义5将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进6将来系统持续改进点将来业务流程清单LCSAP-TB-SD-000销售与分销综述主数据控制业务处理特殊处理将来业务流程总图销售与分销模块业务蓝图汇报342业务蓝图流程总图及流程清单说明将来业务流程需补充管理细则1业务蓝图组织结构定义5将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进6将来系统持续改进点销售与分销模块蓝图设计目标

标准化和规范化销售业务管理流程，实现股份公司内部的协同商务缩短订单执行周期，提高销售预测准确性完善客户信用管理体系，建立一套完整切实有效的价格运作体系加强产品档案管理与跟踪，为市场和销售相关业务提供准确的统计信息。为公司销售运作水平考核体系的建立提供信息支持。销售与分销业务改进综述

加强对客户的管理，实现ERP和CRM的资源共享在创建销售订单时系统自动执行信贷控制，变事后检查为事前控制，降低坏帐与呆帐的产生，降低企业自身的风险建立一套全面有效的价格体系和方便灵活的价格模拟工具，降低业务人员手工计算的出错率实时的可用性检查便于销售部门了解库存情况，避免盲目承诺交货期，提高对客户的服务水平，增加客户满意度改变目前销售订单处理的单一模式，根据不同业务类型设计不同订单作业流程，减少重复操作，提高工作效率，保证信息流与物流、资金流的同步性提供详细、灵活多变的信息分析，及时掌握市场情况，以便作出相应的调整SD业务流程改进之一销售计划现状:

单月销售计划销售预测按销售组织层层汇总上报过程中，缺乏统一的采集核实方法与数据修正模型指标，缺乏历史销售统计，产品、地区、季节分布数据与客户习惯分析的支持改进:

推行两个月滚动销售计划和一周要货计划提出协作式预测的理念

ERP系统提供强有力的数据分析支持SD业务流程改进之二信贷管理现状:现行管理主要集中在信用金的事中使用、控制、审批与例外发放上订单评审员到信贷管理员进行书面审批信用金改进:订单创建时系统自动监控信用额度与帐期，冻结超信用订单，降低经营风险实时提供客户信用额度占用情况系统提供信贷释放记录，对例外发放的信贷进行有效的跟踪和规范建议专人负责信贷相关数据的分析工作，定期召开信贷评估分析例会SD业务流程改进之三价格与返款管理现状:销售员核算价格，商务中心审核(全部手工完成)，双方核对的工作量大返款核算全部手工完成，费时费力，准确率难以保障改进:建立一套全面有效的价格体系和方便灵活的价格模拟工具，降低业务人员的手工计算的出错率系统计算月、季、年度返利并进行汇总统计，并且提供了灵活多样、易于执行和跟踪的返利核销模式。SD业务流程改进之四客户管理现状:客户主数据的收集、维护分部门工作，重复操作，影响工作效率有意义的编码规则。客户资料变更时，重新编写新的代理商编码，给查询、统计工作带来不便改进:建立客户主数据维护管理细则，明确部门之间的分工和责任，保证了数据来源的唯一性、准确性，提高了工作效率采用系统流水号，无意义的编码规则，保证了客户编码的唯一性，为分析和统计提供了有效保障ERP系统和CRM系统共用一套编码规则，实现资源共享。SD业务流程改进之五业务控制现状:多种单据并存：提货单、发货单、发货通知单；运费手工统计订单从录入到下达给生产部门，需要经过多个部门、多个岗位的联合作业，如果沟通不及时容易出错；没有实时的订单状态跟踪改进:撤销提货单的纸面流转，通过系统订单信息直接指导物控部发货计划的执行；建立发货通知单台帐，可以进行发货单的分拆和合并，并且能实现运费的统计订单评审员在订单录入时，直接进行部件型号选配，并通过状态参数控制决定生产订单的产生与传递，减少多部门流转，实现信息沟通及时性SD业务流程改进之六发票处理现状:手工开票，单据重复录入，容易出错发票台帐手工维护，统计和查询手工完成改进:通过开发建立ERP系统和金税系统的接口，ERP系统内发票通过分拆和合并，导入金税系统，减少单据的重复操作，提高工作效率金税系统自动回填发票号，减少手工维护工作量，并且为查询统计提供方便备注：做金税系统接口的资源需求交货公司间发票开具发票收款代理商触发生产订单采购订单销售订单SD业务流程改进之七————跨公司销售浪潮北京浪潮济南工厂/制造中心DeliveryGoodsIssueInvoiceOrder业务流程ObjectsTimeMeasuresObjectsTimeMeasuresObjectsTimeMeasures...报表静态主数据数据收集流程DeliveryGoodsIssueInvoiceOrder交货发货开具发票订单SD业务流程改进之八———销售信息系统动态交易数据主数据和业务数据信息结构标准分析灵活分析SIS信息库Query查询销售工作清单SD业务流程改进之八———销售报表系统ABAP/4报表销售与分销模块业务蓝图汇报342业务蓝图流程总图及流程清单说明将来业务流程需补充管理细则1业务蓝图组织结构定义5将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进6将来系统持续改进点将来业务流程需补充管理细则业务处理管理细则：《返款管理细则》《销售订单管理细则》《发货管理细则》《开票流程管理细则》主数据管理细则：《客户主数据维护细则》《客户主数据字段使用说明书》《信贷审批制度》《信贷管理规范》《价格维护规范》特殊控制管理细则：《销售退换货管理细则》《整机中部件更换管理细则》将来管理层获得的决策信息及时、多方位的销售业绩查询、统计、分析报表准确方便的具体业务回溯查询提供实时的销售业务进度信息客户信用分析报表信贷释放记录表产品发货日报及运费统计报表公司销售运作水平考核指标（报表支持）分销体系的完善－系统在办事处的推广应用供应链的延伸－实现浪潮与分销商直接的连接自动化售后服务体系的建立与完善SM

客户服务模块持续改进内容感谢各位领导，希望未来继续得到您的支持和帮助…－销售与分销模块汇报完毕持续的改进，不断的提高…生产管理——PP项目工作进展汇报生产计划控制模块业务蓝图汇报342业务蓝图流程总图及流程清单说明将来业务流程需补充管理细则1业务蓝图生产管理组织结构定义5将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进6将来系统持续改进点

SV成品库PC成品库PC散件库SV散件库车间在线库PP模块组织结构划分示意图…库存地点公司代码1100浪潮济南1200浪潮北京1200浪潮北京工厂工厂1100浪潮济南工厂工厂：位于公司代码之下，提供服务或生产产品的地点。生产计划及控制是基于工厂层次。ã2000物料LC-NL360BOMBOM

Recipe1工艺路线工作中心将来业务主数据－物料清单、工艺路线物料清单：物料清单用来定义产品的层次结构，它列出了产品中所有层次组件的名称、数量及其每一组件的计量单位。作用：MRP运算的基础工艺路线：工艺路线是生产管理模块重要的主数据之一。它指定了从原材料到成品生产所需的每个工序的顺序。在工艺路线中，可以对每个工序指定工作中心。在系统中，工艺路线被用于能力评估和成本核算中。浪潮济南工厂(1100)PC线装配(ZPP3)PC线老化(LHP3)P3（PC生产线）P2（服务器生产线）P1（通用生产线）PC线包装(BZP3)PC线调试(TSP3)工作中心：在工厂中执行工序或作业的地点，工作中心隶属于工厂。作用：用于生产产能/排程计划，生产成本的归集。工作中心编码对应于财务成本中心，与财务成本管理集成。将来业务主数据－工作中心SV线装配(ZPP2)SV线老化(LHP2)SV线包装(BZP2)SV线调试(TSP2)通用线装配(ZPP1)通用线老化(LHP1)通用线包装(BZP1)通用线调试(TSP1)工作中心的编码共四位：如ZPP3工作中心，前二位ZP为工作中心名称简写，后二位P3为生产线代码。关键技术的汇报

超级物料和衍生物料BOM及其相关性产品档案

超级物料和衍生物料的概念商品编码可以在SAP系统中定义成超级物料，包含了商品的所有的特征项（例如硬盘、内存等），每个特征项都有很多特征值，例如上图中的硬盘标示。产品编码，在SAP系统中是指定了具体的特征项，并且每个特征项都指定了唯一的特征值。衍生物料就是确定了具体配置的物料，对应我们的产品编码。超级BOM（一）：散件清单定义了产品（超级物料）的所有可能散件组成：硬盘、CUP、内存等，BOM中包含了散件16编码、使用的散件数量等内容。超级BOM（二）：散件与特征值关联通过相关性语句编程：1、实现特征值与散件16位编码建立关联，销售定单选择特征值，系统内部自动找到散件号；2、定义散件之间的相关关系：排斥性、数量相关、选择性等将来业务主数据－物料清单结构产品档案方案目前产品的整机产品编码为16位，每2位代表不同的含义。当需要生成新的产品编码时，根据部件配置组合和编码规则，由现在使用的软件生成整机的16位编码。由于产品配置的不断更新，截至到目前生成的16位产品编码已经有几千个，并且每天还在不断增加。

公司目前成品结构示意图公司目前产品档案公司将来成品编码方案示意图对于每个标配产品，有相应的产品编码，在SAP系统中作为每个单独的成品，在系统中创建每个标配产品和商品编码的一一对应关系。对于每个非标配产品的产品编码采用SAP系统中的流水码的规则，这样可大大减少产品编码的位数，并减少人工维护的工作量，在系统切换上比较易行。

公司未来的产品档案生产计划控制模块业务蓝图汇报342业务蓝图流程总图及流程清单说明将来业务流程需补充管理细则1业务蓝图组织结构定义5将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进6将来系统持续改进点将来业务流程清单基础数据生产计划生产控制特殊生产TB-PP-130计划排产流程

需求与供给生产计划入库//成本结算生产执行主数据物料物料清单工艺路线工作中心物料需求计划计划订单安全库存现有库存现有计划生产成本结算库存情况人工调整销售需求标准订单改配订单返工订单拆散订单试产订单订单排产能力平衡物料可用性检查生产领料仓库直接发料到生产订单发料到车间在线库成品仓库生产成本收集生产订单完工确认PP模块生产过程逻辑图生产计划控制模块业务蓝图汇报342业务蓝图流程总图及流程清单说明将来业务流程需补充管理细则1业务蓝图组织结构定义5将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进6将来系统持续改进点生产计划控制模块蓝图设计目标规范公司的生产方面基础数据，加强数据的共享。加快销售与生产的处理速度，进行生产过程的动态监控，实现对销售的及时响应和调整，提高整个生产过程的效率。实现生产成本的实时收集，真实反映制造过程的物料消耗和人工成本，为分析生产成本成本构成，合理降低生产成本提供数据支持。通过ATP检查，保证了生产任务的可执行性。建立集成共享的生产管理信息系统，能够提供实时的生产信息。生产计划控制模块主要变革与改进建立集成、共享产品基础数据平台，支持实现变式配置建立基于不同可选配特性的超级BOM，并全公司内共享。为销售部门根据特性选配创建销售订单、根据选配特性销售定单自动定价、采购部门的原材料采购，生产部门的生产领料、产品部的主数据变更控制、财务部门的产品估价和成本核算提供数据基础和系统支持。生产计划控制模块主要变革与改进(一)实现“工程变更管理”的系统控制对BOM，工艺路线，物料，文档等生产相关主数据的变更进行集中管理。对主数据变更进行权限控制，并自动生成更改的历史记录，便于对主数据变更进行监督和分析。通过BOM版本的控制，保证了整个集团有效BOM数据的唯一性，从而保证生产质量。生产计划控制模块主要变革与改进(二)加强公司内部产销平衡，提高工作效率

优化销售、生产体系。生产部门及时掌握销售订单的制定与变更，便于车间进行合理安排生产，保证及时交货。异常与紧急状况快速反应，及时反馈。解决以前生产部门不能提前了解未来甚至当日的生产任务，造成生产的准备非常被动，不能合理利用设备与人力等生产资源的问题。生产计划控制模块主要变革与改进(三)建立以生产订单为核心的生产控制机制

通过生产定单监控每单作业的物料消耗。通过对工序的完工确认，及时掌握并分析生产的进度，发现异常状况。对订单的执行与成本的核算完全集成，发生的材料与工时成本实时反映到生产定单的成本报表，实现计划与执行反馈的闭环，保证生产计划的按时完成。生产计划控制模块主要变革与改进(四)优化生产执行方面业务流程，提高生产效益由销售订单直接驱动生产订单，减少中间环节。增加了物料ATP检查和产能平衡检查，保证下达到车间的生产任务确实能够正常执行。合理安排改配计划，有效控制改配成本及整机库存。通过过程工序的质量数据，能够及时反映部件批次质量情况。生产计划控制模块主要变革与改进(五)与其它各模块的集成与销售模块的集成

销售人员通过物料特性选配，系统根据BOM相关性规则自动生成生产订单,加快了信息传递。通过销售订单可用性检查可以查看产品数量的满足情况。生产计划控制模块主要变革与改进(六)与其它各模块的集成与物料管理和采购模块的集成

物料库存信息的实时查询。生产订单信息共享，可以指导物控部门的生产备料。生产订单对原材料的需求信息，通过MRP运算可转化为原材料的采购信息。生产计划控制模块主要变革与改进与其它各模块的集成与财务模块的集成

通过对生产订单的发料或物料反冲归集物料成本。通过生产订单工序报工，自动归集人工成本。生产计划控制模块主要变革与改进与其它各模块的集成与质量模块的集成通过生产过程中出现的部件质量信息录入系统，能够及时反映部件批次质量情况，便于批量性质量问题的统计，便于生产的质量控制。生产计划控制模块主要变革与改进生产计划控制模块业务蓝图汇报342业务蓝图流程总图及流程清单说明将来业务流程需补充管理细则1业务蓝图组织结构定义5将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进6将来系统持续改进点《超级BOM主数据维护细则》《衍生物料BOM主数据维护细则》将来业务流程需补充管理细则《工作中心主数据维护细则》《工艺路线主数据维护细则》基础数据方面管理细则《工序报工制度及操作规则》将来业务流程需补充管理细则《生产订单变更管理细则》《订单关闭实施制度》生产计划和执行方面管理细则生产计划控制模块业务蓝图汇报342业务蓝图流程总图及流程清单说明将来业务流程需补充管理细则1业务蓝图组织结构定义5将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进6将来系统持续改进点将来管理层获得的决策信息《产品数据信息查询》--主数据有效性及更改历史记录的查询《生产订单成本信息》--分析产品的成本构成，为生产成本控制提供依据3.《生产订单信息系统报表》--监控生产订单的执行状况4.《工作中心负载率报表》--提供瓶颈工序负载情况报表，便于合理安排生产5.《订单分析报表》--提供各月订单的各类统计信息生产计划控制模块业务蓝图汇报342业务蓝图流程总图及流程清单说明将来业务流程需补充管理细则1业务蓝图组织结构定义5将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进6将来系统持续改进点未来持续改进内容

将来在熟悉SAP的基础上，将技术指令等工艺类文档与物料相关联，在生产过程中能够及时准确地指导生产。(DM:文档管理)

将来在业务调整的基础上，有效利用SAP的生产计划的功能，逐步实现对整个供应链的优化。

感谢各位领导，希望未来继续得到您的支持和帮助…持续的改进，不断的提高…－生产计划及控制模块汇报完毕物料管理——MM项目工作进展汇报物料管理模块业务蓝图汇报342业务蓝图流程总图及流程清单说明将来业务流程需补充管理细则1业务蓝图组织结构定义5将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进6将来系统持续改进点公司、工厂、库存地采购组织、采购员MM组织结构库存地补充说明：PC散件库：非限制状态散件、质检状态散件和因数量等原因冻结的散件PC散件性能合格库：性能合格、外观不合格散件PC散件不合格库：性能不合格散件生产线：车间批量调拨散件周转机：用于借物的成品借物在途库：处于借料状态的物料物料管理模块业务蓝图汇报342业务蓝图流程总图及流程清单说明将来业务流程需补充管理细则1业务蓝图组织结构定义5将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进6将来系统持续改进点业务蓝图流程总图及流程清单说明需求物料需求计划成品出货采购管理AB库房管理创建采购申请创建采购订单采购单据审核生产发料成品收货采购收货货仓内处理生产发票校验库存帐务业务蓝图流程总图及流程清单说明流程编码流程名称业务目标LCSAP-TB-MM-010物料主数据维护流程建立集成、共享的平台，为运作提供数据支持。同时，为采购和库房在系统内管理提供条件，体现管理层的管理理念。LCSAP-TB-MM-020采购供应商主数据维护流程LCSAP-TB-MM-030采购价格维护流程LCSAP-TB-MM-040采购主数据维护流程主数据维护流程业务蓝图流程总图及流程清单说明流程编码流程名称业务目标LCSAP-TB-MM-060采购计划流程根据不同的业务和管理要求，采用不同的采购方式，保证生产，同时体现管理层的控制要求，强化管理制度，并提供业务数据以便分析和改进。LCSAP-TB-MM-070采购申请流程LCSAP-TB-MM-080采购询报价流程LCSAP-TB-MM-090采购订单流程LCSAP-TB-MM-110采购框架协议维护流程LCSAP-TB-MM-120采购发票校验流程LCSAP-TB-MM-130进口物料采购流程LCSAP-TB-MM-140散件退换返修流程LCSAP-TB-MM-150成本中心采购流程LCSAP-TB-MM-160采购寄售流程LCSAP-TB-MM-170采购分包流程LCSAP-TB-MM-050采购供应商评估流程采购流程流程编码流程名称业务目标LCSAP-TB-MM-100采购收货入库流程做好入库的管理，做到精确、明了，同时通过与财务的集成，实时反应仓库帐务的变化。LCSAP-TB-MM-190生产退料流程LCSAP-TB-MM-210标准生产入库流程LCSAP-TB-MM-220其它生产入库流程LCSAP-TB-MM-230赠送品入库流程收货流程业务蓝图流程总图及流程清单说明流程编码流程名称业务目标LCSAP-TB-MM-180生产发料流程做好出库的管理，做到精确、明了，同时通过与财务的集成，实时反应仓库帐务的变化。LCSAP-TB-MM-200生产补料流程LCSAP-TB-MM-240公司间转储流程LCSAP-TB-MM-250散件报废流程发货流程业务蓝图流程总图及流程清单说明流程编码流程名称业务目标LCSAP-TB-MM-260借还物管理流程通过状态转移，体现质检、合格、冻结等库存状态，提供全面的库存量和库存流转状况的信息。通过盘点，监督库存管理情况，反映物料的实际消耗状况。LCSAP-TB-MM-270转库流程LCSAP-TB-MM-280仓库盘点流程其它流程业务蓝图流程总图及流程清单说明流程总览－采购流程流程总览－仓库管理物料管理模块业务蓝图汇报342业务蓝图流程总图及流程清单说明将来业务流程需补充管理细则1业务蓝图组织结构定义5将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进6将来系统持续改进点将来流程改进原则原则之一：强调监控原则之二：优化流程原则之三：优化岗位职能原则之四：完善现有体系原则之一：强调监控1、在设计流程中，充分考虑分权和制衡:

制定了采购经理对价格变动的审批权限，增强了对物料价格的监控。由采购数据员在系统中进行信息记录(价格)维护,对采购员进行分权,达到监控目的。使决策、执行和系统维护三者职能相互制约和平衡。2、将关键主数据的维护权限提升，如物料主数据、供应商主数据、货源清单数据、信息记录均由专人输入，采购员在一定范围内行使采购职责。3、审批制度的完善：采购申请，采购订单均完善了审批程序。将来流程改进原则流程改进1，物料的控制性信息分散在各部门；2，供应商主数据没有集中管理；3，价格信息，货源清单数据分散在各个采购员手中，且难以查询到历史记录。1，设立专门的数据维护员角色负责各种主数据的收集，审核，创建，更新。（物料数据维护员，采购数据维护员）2，形成统一集成的主数据平台，使各部门能够共享。现状主数据管理将来原则之二：优化流程重新设计流程，充分利用SAP系统的高度集成性，省去大量的手工重复劳动，提高工作效率；

1，采购收货和发票校验流程中通过采购订单信息的共享，使物控部能够按照采购部的交货通知收货，财务部按照采购订单和收货单进行发票校验，大大提高了相关部门的效率和准确性；

2，收发货后系统同时生成物料凭证和财务凭证，不再需要仓库和财务同时作帐和反复核对，提高了数据的准确性和及时性，增加相互监控的效果。

将来流程改进原则流程改进业务与财务的实时集成将来现状采购入库由采购部先办理入库，财务部记帐；仓库的每笔收发货业务都需要将收料单和发料单（领用单）都要仓库先记账然后再转交给财务进行记帐；造成问题：仓库和财务两边记账，重复劳动且库存状态不及时。物料成本不能及时进入到相关的成本对象中。

应付款统一管理，系统反映其状态；通过物料的移动类型对应物料的各种使用用途，物料在发货时实时进入到相应的成本对象中，使财务数据更准确和及时。在所有的库存业务中，只要仓管员作出收发业务，自动同时财务凭证，实时反应库存的当前状态。原则之三：优化岗位职能对现有流程进行分析，设计未来流程对岗位职能进行整合

1，将待检区从品管部划归物控部，使岗位职能得到进一步优化。

2，统一的计划调度使公司的采购计划职能得到加强和统一。3，重新调整采购部门的岗位和每个岗位的职能，使各岗位之间相互促进和相互监督。将来流程改进原则流程改进采购流程优化采购部按照供应商的送货单收货，采购部门按照人工核对收货单、采购订单和发票。物控部和采购部及财务部之间没有统一的系统和统一的凭证。造成的问题是：三个部门手工确认和流转单据，工作效率低，可追踪性差，采购员被简单的手工劳动所束缚。供应商按照采购订单送货，并对送货时间作确认，物控部按照采购订单收货，实时产生物料和财务凭证，提高了收货的准确性和工作效率。采购部门可以及时察看和追踪采购订单的到货情况，加强对供应商的监督。由信息记录来确定采购物料的价格。有效地控制或跟踪物料价格变化趋势。将来现状原则之四：完善现有体系蓝图设计过程中，对目前的采购计划体系和供应商评估体系作了整体设计和完善。采购计划体系的完善使采购部门能够有更稳定的采购计划数据，使物料的采购数量更加精确，降低原料的库存水平。完善现有的供应商评估体系，更准确的评估每个供应商的服务水平，不断促进和发现更好的合作伙伴。将来流程改进原则流程改进计划一体化采购计划的制定完全靠人工计算完成；对于长采购周期的产品职能依靠人工预测，销售部门和生产部门不能提供准确的预测。造成的问题：计划制订不准确，可能会导致部分原料库存不合理销售计划：两个月滚动流量预测和项目预测；周运作调度：一周流程和项目的要货计划建立采购计划分解模型根据销售计划（到机型）分解到到周的采购计划根据周运作调度调整计划进度将来现状采购计划分解模型数据依据销售计划采购周期客户习惯分析物料消耗历史安全库存（标配产品、散件，非标配散件）现有物料库存在途采购订单供应商评估体系供应商评估项目分值子项分值说明质量25进货质量6品管部上线失效4品管部质量事故9品管部供应商支持6品管部价格20价格表现10采购部价格开放程度10采购部交货及文档30交货及时性10系统数据，如低于60%则总分不合格送货数量的稳定性5系统数据送货单的准确、规范5物控部提供数据发票的准确、规范5采购部、财务部提供数据其它单证的准确性5采购部、物控部、工程部等服务25返修及时率、返修合格率10采购部研发、技术支持10采购部、研发部、工程部、品管部问题反应、解决情况5采购部、品管部、工程部供应商评估结果应用供应商评估供应商分级管理分级分配配额应用于采购计划供应链管理计划供应链管理：规范、优化、整合计划规范供应商行为：2003/11/1-2004/3/31整合供应商：2004/4/1-2004/12/31引导供应商我公司业务战略方向建立战略合作伙伴关系优化供应商：2004/10/1-……信息共享、协同商务诚信、共赢、成长物料管理模块业务蓝图汇报342业务蓝图流程总图及流程清单说明将来业务流程需补充管理细则1业务蓝图组织结构定义5将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进6将来系统持续改进点将来业务流程需补充的管理细则《借还物管理规定》《散件报废管理规定》《采购收货管理细则》《采购发票处理财务管理规定》《仓库管理规定》《供应商管理制度》《采购员考核》《审批制度》《采购数据维护管理细则》《采购价格维护管理细则》《采购订单催收管理规定》《采购计划制定作业指导书》《采购发票开立规范》《成本中心采购财务管理规定》现有的管理细则需修改管理细则新增的管理细则物料管理模块业务蓝图汇报342业务蓝图流程总图及流程清单说明将来业务流程需补充管理细则1业务蓝图组织结构定义5将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进6将来系统持续改进点将来管理层获得的决策信息采购库房供应商配额供应商评估分析准时交货率分析采购金额统计表采购价格分析报表客户习惯分析…库存周转率统计报表库存金额分析报表不良品分析报表借料汇总报表库存数量的查询…采购管理报表报表名称说明采购建议与采购申请的差异分析报表对运行MRP产生的采购建议和实际的采购申请进行比较部件库存量分析（占产值）散件库存金额/销售额*100%采购量分析（占产值）采购金额/销售额*100%期末库存周转天数计算期末库存量可维持的天数同类物料供应商比例分析某供应商物料采购数量/物料总采购数量*100%某供应商物料采购金额/物料总采购金额*100%按产品的兼容部件比例分析某产品的某部件的流量/某产品与此部件兼容的总流量*100%汇总的兼容部件比例分析某部件的流量/与此部件兼容的总流量*100%客户习惯性分析分析客户对部件的需求趋势商品编码层次比例分析计算某机型中各商品编码层次产品之间的比例报表名称说明采购收货计划根据采购订单和交货确认产生收货计划报表返修合格率返修合格数量/返修总数量*100%返修催收报表根据返修时间和约定的返修周期对逾期返修产生催收报表返修周期计算实际返回时间-返修出库时间按品牌、供应商查询采购订单按照品牌、供应商来查询一种物料、一个供应商在一段时间内的采购订单及数量，订货日期，已收或还未收货物数量，需开发票数量，金頟。采购订单入库情况查询某物料在一段时间内入库数量，物料凭证号采购总体分析在一段时间内查询物料，供应商，采购订单，工厂，采购组的采购情况采购订单价值分析以某种币种为单位，在一段时间内各种库存类型的物料的采购数量，供应商，采购凭证号，采购金额采购管理报表（续）报表名称说明供应商标准分析显示某个供应商在一段时间内，对某个工厂，供货总金额及订单数量物料采购金额分析某个物料在某个工厂内采购的总金额信息记录（供应商、商品）汇总显示某个供应商、物料所有的物料信息记录汇总，包括数量价格，交货时间采购订单价格历史显示供应商对某个物料采购的历史采购订单及采购价格历史记录商品采购价值报表一段时间内某个物料或多个物料采购的总价值，单价，发票金额商品采购数量报表一段时间内某个物料或多个物料采购的总数量及订单数量，收货数量，目标交货数量，发票数量采购建议报表运行MRP后获得的采购建议供应商供货物料价值报表显示一段时间内某个供应商为某个工厂供货总量的价值报表，包括订单价值，GR值，发票金额采购管理报表（续）仓库管理报表报表名称说明不良品分析报表提供一段时间内的不良品清单及退货、报废明细及其占整个采购收货总量的比例借料汇总报表按借物人、部门统计不同物料的借用数量、金额，对借物逾期进行催收库存一览表显示商品的库存数量，包括非限制使用库存、冻结库存、在途库存、供应商寄售库存及客户寄售库存等库存状况仓库库存显示现有的仓库物料库存，包括非限制使用库存、在途库存、质检库存、限制使用库存、冻结库存、退货记帐日期库存按记账日期记录的一段时间内的库存商品的流动情况，包括库存入库总计、库存出库总计、库位、移动类型、特殊移动类型、物料凭证、记账日期、流动数量、记账单位供应商寄售库存显示供应商寄售库存状况，包括：物料编码，供应商，库存地，寄售库存数量，寄售价格，货币客户寄售库存显示寄售在客户处的库存状况，包括：客户编码、物料编码、非限制使用的库存，质检库存，限制使用的库存报表名称说明库存/需求清单显示适时的库存数量和需求状况。包括：日期、需求类型、库存例外信息、收货/需求数量、可用数量、计划工厂等信息。物料文件报表效果同3。包括：物料、库位、移动类型、特殊移动类型、记账日期、库存移动数量、库存单位盘点差异报表显示盘点差异情况，包括：盘点凭证号、工厂、库位、账面数量、实际盘点数量、差异数量、差异金额、货币。库存价值清单分类显示物料的库存数量和库存价值，包括：总帐科目、商品库存价值、工厂、物料、物料总库存数量、物料总库存价值、库存记价货币在途库存报表显示商品在途库存的相关信息仓库管理报表（续）报表名称说明在途库存报表显示商品在途库存的相关信息商品凭证清单按移动类型查看一段时间内的商品移动情况，比如：查看一段时间内的101收货入库，或201发货到成本中心。报表内容包括：物料，库位，移动类型，凭证编号，记账日期，移动数量，库存单位等。商品物料分析可以按工厂，物料，MRP控制者，物料类型，物料租，估价类，时间区间，等分类查询商品的库存情况。可查询的内容包括：收货数量，发货数量，总的在途商品数量，寄售库存的周转状况等信息。库存周转率根据物料，物料类型，工厂等分类查询商品的周转情况。包括：年度库存周转，寄售库存周转，评估库存年周转率等呆滞库存根据工厂，销售组织等分类显示呆滞库存情况；包括：物料，当前库存数量，MRP控制者，MRP类型，平均库存，呆滞库存数量，呆滞库存价值，采购组。仓库管理报表（续）物料管理模块业务蓝图汇报342业务蓝图流程总图及流程清单说明将来业务流程需补充管理细则1业务蓝图组织结构定义5将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进6将来系统持续改进点强化公司整体后勤运作计划调度供应商管理体系持续改进网上采购订单将来模块，如WM(仓库管理)、SCM（供应链管理）将来系统持续改进点感谢各位领导，希望未来继续得到您的支