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文档简介

出纳移交工作明细表原出纳人员因个人原因，公司已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接：一、交接日期2013年月日二、具体业务的移交1•库存现金:月日账面余额元，借支单张—元（借支人员确认表附1）,实存相符。2•银行存款余额明细如下：三：移交的会计凭证、账簿、文件1•本年度现金日记账—本。分别有：2•本年度银行存款日记贝—本。分别有：3•空白现金支票张（—号至—号），作废现金支票张（号码分别为）；4•空白转账支票张（—号至—号），作废转帐支票张（号码分别为）；5•空白收据本（—号至—号）；TOC\o"1-5"\h\z6•档案移交清单张；四、保签箱、银行物件交接1•保险箱—个，锁把;2.记账用U盘（4G）个，网上银行U盾个，分别为:3•银行预留印鉴卡个；4•支票购买证本；5.银行卡张，分别为：6．电卡张，水卡张，天然气卡张7．手机部；五、印鉴1.印章一枚；

2.印章一枚；3.章一枚；4.章一枚；5.章一枚；6.个银行预留印鉴章。六、交接前后工作责任的划分移交人：接管人：监交人：有限公司2013年月日前的出纳责任事项由_2013年月日前的出纳责任事项由_负责。以上移交项均经交接双方认定无误。七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份负责

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