仓库物资管理制度

第第页仓库物资管理制度

仓库物资管理制度篇1

1、严格执行物资管理制度，仓库保管员应仔细做好物资的收、管、发、退工作，做到帐、物、卡相符，品种、规格、数量清晰。

2、仓库物资收、发票实时，手续要完备，物资进库，当日计量检验，填写收料单入库，发觉差错，即时与收购员联系。

3、仓库一律凭库领导审批过的领料单，凡属配件、工具、有色金属一律交旧换新，保管员不得自行外借任何物品。

4、生产班组用剩的物资材料实时到仓库退料，仓库填写退料单，并负责检查退料质量，发觉问题报告生产办处理.

5、掌控库存定额，每月底将物资库存报表、材料消耗报表及按库存定额编制的收购计划，报生产办。

6、细心管理仓库的物资，做到每日检查、每月盘点、每季翻仓，使物资不锈蚀、不霉烂、不变质，努力减削储备损耗。

7、做好仓库的安全保卫工作，严防泄漏、火灾、盗窃等事故发生。

8、搞好库容库貌建设，仓库要勤打扫、勤整理、物资堆放整齐、品种规格不混杂，努力做到物资堆放定点有序。

仓库物资管理制度篇2

一、仓库管理的原那么

1、经济原那么：是指储备的仓库物资应经济合理，在保证安全生产的前提下，逐步减削库存物资储备和资金占用。

2、服务原那么：是指仓库管理要简化工作程序，提高工作效率，更好的为生产服务。

3、管理原那么：是指仓库管理员要做到管物资、管节省，避开物资沉淀、遗失和损失糜费，切实降低生产成本。

二、仓库管理的任务

1、依据生产需要适当补充物资储存数量，实时调整库存物资结构，保持经济合理水平。

2、负责材料保管、发放和回收工作，并监督材料节省运用。

3、按公司的规定和要求，实时编制有关材料收、发、存统计报表和状况反映。

4、负责在用工具的保管、借用和管理工作。三、仓库的帐务管理

1、财务部负责建立《仓库物资管理台账》，凭入库单、出库单具体记录物资收、发、存动态和运用方向，为加强物资管理提供信息和基础资料。

2、仓库管理员每天早上应将上一个工作日的领料单汇总后交财务部;财务部应实时根据领料单做好《仓库物资管理台账》的登记工作。

3、劳爱护品和工具的发放明细，要落实到人;除正常记录的《仓库物资管理台账》外，还应具体在《劳爱护品登记簿》和《个人工具台帐》上进行登记;《劳爱护品登记簿》由财务部负责，《个人工具台帐》由生产部负责。

四、仓库管理规定

(一)计划、收购、入库、报销程序

1、每月25日前，各部门应依据本部门下月重点工作或检修计划，拟定备品备件、消耗材料的收购计划;拟定计划前要会同仓库管理员对库存状况进行核实，当计划数超出库存量时，差额的部分做为计划数保留，其余的应减去，当计划数小于库存量时，应全部减去，做到既要保证正常生产，又不能造成积压;然后填写《物资收购计划表》，一式四份，收购物资的名称、型号、数量、运用时间及详细要求要具体填写清晰，经部门负责人签字后，报公司分管领导审批。

2、经公司分管领导批准后的材料计划交供应部三份，其中一份由仓库管理员留存，作为收购物品入库的依据，一份由财务部留存，作为办理入库手续和报销的依据。

3、供应部应严格根据《物资收购计划表》中的物资名称、型号、数量、运用时间和详细要求，遵循"货比三家'和"相同的价格比质量，相同的质量比价格'的原那么，集中进行收购;无《物资收购计划表》的，一律不得收购、办理入库和报销手续;非常状况需要经公司分管领导批准后方可。

4、收购的物资入库前，仓库管理员应根据《物资收购计划表》所列内容与实物进行核对，物资名称、型号、数量与《物资收购计划表》所列内容相符(因技术缘由不能确认的，可通知运用部门验收)后，方可入库，并在收购清单(或收据)上签字确认。

5、财务部凭仓库管理员签字认可的收购清单(或收据)和公司领导批准的《物资收购计划表》，为供应部出具入库单;无仓库管理员签字认可的收购清单(或收据)，财务部不得为其出具入库单。

6、供应部凭财务部签字的入库单和公司领导批准的《物资收购计划表》，办理报销或冲账手续;无入库单和公司领导批准的《物资收购计划表》，财务部不得办理报销或冲账手续。

(二)物资管理

1、仓库管理员详细负责仓库的全面工作，包括物资管理、发料、保养、盘点等工作，仓库内物资摆放要整齐，库容要清洁。

2、仓库管理员凭领料人所在部门负责人签字认可的领料单发货;领料单填写的名称、型号需要与《仓库物资管理台账》相符，否那么，应要求领料人予以改正;领取劳爱护品和工具时，还应在领料单"备注栏'内注明运用人的姓名。

3、对于临时性抢修或急需、包括夜间消缺所需要的材料，如部门负责人不在，可由领料人先办理借用手续，但事后需要补办领料单。

4、仓库管理员应掌控保管期，对有保管期限的物资，应将出厂日期、入库时间和储存期限做好记录，做到先进先发，轮换更新。

5、每月的25日，财务部负责做出"盘点表'并会同供应部仓库管理员对仓库物资进行盘点，帐、卡、物要相符;每月的最末一个工作日前，财务部负责做出《仓库物资长短报告书》，报公司分管领导。

6、仓库的物资和工具不能随意出错，非常状况需要经公司分管领导批准。

(三)废旧、剩余物资的管理

1、废旧或检修替换下来的物资要实时进行回收，分门别类的统一保管;通过检修、拼配后，能继续运用的要继续运用，失去运用价值或无法修复的物资，要集中存放或经公司领导批准后由供应部集中处理，不允许私自乱扔乱放。

2、项目安装完毕或检修后的.剩余材料要实时退库，仓库管理员要根据出、入库程序重新办理入库手续。

(四)工具管理

1、已配备到个人和班组的工具，由个人和班组自行管理;正常损坏或运用年限较长的，可以旧换新;丢失或非正常运用损坏的，自行解决，因此影响工作的，按有关规定考核。

2、工作时不得从仓库借用已配备到个人和班组的工具。3、离开岗位时，配备的工具应收回。

五、本制度所界定的物资，除另有所指外，主要是指为满意正常生产所必需的备品备件、消耗材料、办公用品、劳动护品等，石灰石和煤炭除外。

六、办公用品的计划、账务、发放工作暂由财务部负责。

七、本制度自二0一一年十一月二十六日开始执行，原《仓库物资管理制度》同时作废。

仓库物资管理制度篇3

1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发觉与发票数量不符，以及质量、规格不符合运用部门的要求，应拒绝进仓，并马上向收购部递交物品验收质量报告。

2、经办理验收手续进仓的物料，需要填制"商品、物料进仓验收单'，仓库据以记账，并送收购部一份用以办理付款手续。物料阅历收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题，均由仓库负责处理。

3、为提高各部领料工作的计划性、加强仓库物资的管理，采纳隔天发料方法办理领料的有关手续。

4、各部门领用物料，需要填制"仓库领料单'或"内部调拨凭单'，经运用部门经理签名，再交仓库主管批准方可领料。

5、各部门领用物料的下月补给计划应在月底报送仓管部，临时补给物资需要提前三天报送仓管部。

6、物料出仓需要严格办理出仓手续，填制"仓库领料单'或"内部调拨单'，并验明物料的规格、数量，经仓库主管签署，审批发货。仓库应实时记账及送财务部一份。

7、仓管人员需要严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。

8、仓库应对各项物料设立"物料购、领、存货卡'，凡购入、领用物料，应马上作相应的记载，以实时反映物资的增减改变状况，做到账、物、卡三相符。

9、仓库人员应定期盘点库存物资，发觉升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制"商品物料盘盈盘亏报告表'，经领导批准，据以列账，并报财务部一份。

10、为协作供应部门编好收购计划，实时反映库存物资数额，以节省运用资金，仓管人员应每月编