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文档简介

资金测验[复制]一、单选题您的姓名：[填空题]*_________________________________1、异地行相关证件核验优先选择哪种方式？（）[单选题]*A、代理鉴证，总部统一协调授信银行；(正确答案)B、异地行直接上门核验原件；C、公司员工拿相关证件到柜面办理；D、以上都不是2、银行账户余额调节表的附件包括（）[单选题]*A、网银截图；B、企业明细账(正确答案)C、无银行盖章的对账单；D、银行对账客户留存联3、报账系统差旅费报销单审批结束后，在【制证及支付】-【待支付】中提交支付，单据会相应流转到（）[单选题]*A、待支付列表；B、员工支付初审；(正确答案)C、资金认领平台；D、首页待办4、商业承兑汇票持有至到期托收后，发起一体化流程的单位是（）[单选题]*A局总部B收票据原始项目C华东结算中心(正确答案)D总承包公司机关5、因账户撤销或其他原因失效的银行印鉴，应于失效之日起（）个工作日内送交公司机关，按印章管理规定处置[单选题]*A、10B、15C、30(正确答案)D、无限制二、多选题1、银行账户按用途分类包括（）*A、基本户(正确答案)B、一般户(正确答案)C、临时户(正确答案)D、专用账户(正确答案)2、工程保函的格式包括（）*A、业主格式(正确答案)B、银行格式(正确答案)C、见索即付保函D、非融资性保函商业汇票按承诺类型可以分为（）*A、商业承兑汇票(正确答案)B、银行承兑汇票(正确答案)C、纸质商业汇票D、电汇凭证4、我司常用的融资方式包括（）*A、反向保理(正确答案)B、资产证券化(正确答案)C、票据ABS(正确答案)D、无追保理(正确答案)5、资金支付“五不付原则”包含（）*A、无预算不付款(正确答案)B、无头寸不付款C、无审批不付款(正确答案)D、无发票不付款(正确答案)三、判断题1、各三级单位可以有多个现金池账户进行资金结算。[单选题]*正确错误(正确答案)2、局名义开立的工程保函可以自由转让。[单选题]*正确错误(正确答案)3、原则上不得收取除100万元（含100万元）以下纸质银票外的其他纸质票据。[单选题]*正确(正确答案)错误4、反向保理办理期限可以为：180天、270天、365天[单选题]*正确错误

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