ERP-业务流程-PS-BPD-PS-010项目关闭流程-V2.0-IBM咨询方案-XX车辆厂ERP方案及实施资料-业务蓝图阶段

项目关闭流程文件名:FILENAMEERP-业务流程-PS-BPD-PS-010项目关闭流程-V2.0.doc 1/9页南车青岛四方机车车辆股份有限公司ERP系统实施项目未来业务流程定义PS模块项目关闭流程BPD-PS-010版本2.0文档控制文档名称南车四方股份ERP实施项目PS模块项目关闭流程文档代码ERP-业务流程-PS-BPD-PS-010项目关闭流程-V2.0文档描述该文档详细描述南车四方股份公司国铁事业部项目关闭流程版本信息修改日期版本描述作者20V1.0创建王涛2010年5月30日V1.1修改王涛2010年6月25日V2.0修改王涛流程定义文档签署表未来业务流程定义文档是描述未来在SAPECC中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。角色姓名签署日期（YY/MM/DD）文档编制王涛文档审核（关键用户组长）赵志衍文档审核（IBM顾问）冯艳流程负责人李效伟流程相关负责人1刘彩项目经理（南车四方股份）柳少华项目经理（IBM）易洪目录1. 业务流程目的及适用范围 32. 业务流程说明及相关原则 33. 业务流程所带来的相关改变 34. 业务流程 44.1 业务流程图 44.2 业务流程详细描述 45. 业务流程所涉及的表单 56. 业务流程所涉及的报表 67. 系统接口与SAP增强 67.1 系统接口 67.2 SAP增强 68. 流程实施中SAP权限控制要求 69. 参考文件 6业务流程目的及适用范围该流程主要描述了项目关闭的流程、步骤及相关责任部门。本流程主要适用于南车四方股份公司国铁事业部动车组新造项目关闭的过程。业务流程说明及相关原则该流程描述了最后一列车交付之后进行项目剩余物资的处理，对项目进行技术性关闭保障财务期末对成本进行结算，在完成项目审计之后，最终关闭项目的过程。该流程中关键步骤的概述项目除售后外其他WBS结构技术性关闭：最后一列车最终交付手续办理完毕之后，进行项目剩余物资的处理，结束之后由项目部在系统中将除售后外的WBS元素做技术性性关闭，该动作的完成意味着系统中所有与后勤相关动作将无法进行操作，例如：发料、报工等。关闭除售后外WBS元素：项目审计结束之后，由财务部在系统中关闭除售后外的其他WBS元素，该动作的完成意味着系统中将无法进行除售后外与项目相关的所有动作。包括财务记账。由于售后涉及的时间周期较长且目前难以确定结束时间，此流程不对售后及其下层WBS元素生效。该流程重点：项目技术性关闭：对项目进行技术性关闭要求后勤部门要及时执行出料，报工等动作，在项目列车交付完毕后尽快清理项目余料。项目关闭：在完成财务结算及对项目的审计和评估后对项目进行关闭，确保项目成本和收入决算及项目审计评价的严肃性。业务流程所带来的相关改变序号变革点变革类型变革描述受影响部门及岗位业务规则业务流程岗位职责信息系统现状未来1项目技术性关闭√√√√无此业务项目在完全交付并清理完项目余料后需要进行技术性关闭，防止后勤业务继续发生，为财务结算做好准备。国铁事业部项目部/项目管理人员2项目关闭√√√√无此业务项目在结算完毕并经过审计与评价后需要进行关闭，防止项目成本不断变动以保证项目审计的严肃性。财务部/财务人员业务流程业务流程图业务流程详细描述步骤：说明：最终一列车交付出厂。1部门/人员：国铁事业部项目部/项目管理人员输入：交接证书输出：交接证书事务代码：步骤：说明：BPD-MM-026项目多余物料处理业务流程，清理项目余料。2部门/人员：物流中心/物流管理人员输入：最终交接证书输出：项目多余物料处理完成事务代码：步骤：说明：项目组部SAP系统中对WBS元素做项目技术性关闭，不允许后勤动作继续发生，只能做账务上的结算。3部门/人员：国铁事业部项目部/项目管理人员输入：项目多余物料处理完毕输出：系统WBS元素技术性关闭事务代码：CJ02步骤：说明：BPD-CO-021期末成本结算流程，对项目进行财务结算。4部门/人员：财务部/财务人员输入：项目技术性关闭输出：财务结算事务代码：步骤：说明：财务部结算完成之后，由审计与风险部负责对项目进行审计，具体见公司相关管理规定。5部门/人员：审计与风险部/审计人员输入：项目结算输出：项目审计报告事务代码：步骤：说明：项目审计完成之后，由财务部在SAP系统中进行项目关闭。6部门/人员：财务部/财务人员输入：项目审计报告输出：项目关闭事务代码：CJ02业务流程所涉及的表单表单名称描述关键字段生成工具*使用频率产品交接证书产品最终交接完成之后，由客户签字的最终交接证书WORD项