财务培训v13.0总账系统初始化

金蝶K/3V13.0总账系统培训客户服务中心—李海成金蝶软件（中国）有限公司怎么学习？你选择加入金蝶的目的是什么？确定目标，找到方向怎么学习？行为态度知识技能愿不愿会不会知不知怎么学习？不要只关注软件的操作，更要关注业务的目标和背后的管理智慧！知道要干什么，更要知道为什么要干！掌握一门技术光靠学习是不够的，绝知此事要躬行！流程在电脑中跑之前，先要在人脑中跑！奖励措施学习方式

基本要求学习任务如何培训①了解：业务流程，功能选项，操作方法②接触：常见问题的排查思路，处理方案③熟练：案列的实际操作和测试①工作日每天提交一篇学习日志（周末提交一篇）②每个模块定量的测试题①不敷衍了事②不错失机会③不浪费时间④不脱离团队①课堂“疯子”②考核尖兵③模块达人总账知多少总账是干嘛的？具体功能有哪些？企业的账务在总账中怎么体现？总账的业务流程是什么样的？？总账知多少

应收款管理系统

应付款管理系统

成本管理系统供应链系统

资产管理系统

工资管理系统

现金管理系统

现金管理系统

会计报表系统……

成本管理系统

目标管理系统

预算管理系统

总账记账凭证总流程图基础资料初始数据核销管理凭证录入凭证过账凭证审核报表查询凭证查询系统参数期末调汇结转损益期末处理日常业务凭证摊销新建账套初始化自动转账期末结账概述：总账系统是财务会计系统中最核心的模块,以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝链接，实现数据共享，企业所有的数据最终都在总账中体现。新建账套账套是存放各种数据的载体，简单说一个账套对应一个企业的一套完整的账务业务体系。如果是第一次使用金蝶K/3系统，那么首先要新建账套。案例

1.账套号：01.042.账套名称：阳光有限责任公司3.账套类型：标准供应链解决方案4.数据实体：系统会自动给出，无需客户自行命名5.数据库文件路径：提前建好的文件夹D:\阳光有限责任公司账套\6.数据库日志文件路径：同上7.系统账号：“SQLServer身份验证”，系统用户名默认为Sa新建账套

新建账套

新建账套账套属性新建账套账套属性启用账套启用账套思考：1、进入K/3主控台，双击明细功能会提示：数据库尚未完成建账初始化。2、账套启用以后本位币信息能否进行修改？启用账套思考：3、账套备份有哪几种方式？4、账套启用以后发现机构名称录错了还能修改吗？用户管理企业的账务是不是需要不同的业务人员进行处理？不同的业务人员可能所需要处理的业务会不一样？业务人员所处理的业务不一样，那么在系统中的操作就会不一样对吗？那我们又该如何根据企业不同的业务员设置不同的操作权限呢？新增用户为了保证企业财产物资的安全性、会计信息的真实性，企业需要具有严格的内部控制制度。这就要求我们在新建账套后，需要对账套设置不同的用户，并对每个用户进行授权，用来控制其可以登陆到哪些子系统或者哪些模块。用户administrator和Morningstar系统默认拥有系统的所有权限（系统管理员）新建的账套首次登陆系统可用系统管理员登陆，密码默认为空；新增用户

注意：新增用户密码为空，不论密码是否设置再次打开用户密码始终显示成15位；用户授权用户新建完毕后，我们需要针对每个用户设置不同的权限，否则无法进行操作。系统提供功能权限、数据权限和字段权限三种方式。新增用户组如果当有多个用户存在相同的权限时，逐个用户授权的工作量大，浪费时间，请问有什么简便方法吗？复制新增的用户拥有与原用户相同的功能权限用户组下的用户其权限是用户组与用户权限的并集，即不仅拥有用户组的权限，还拥有单独用户的权限。用户设置思考：

1、将小明添加到财务组，下列关于小明拥有的权限说法

正确的是？A、只有用户本身的权限B、只有用户组的权限C、只有用户和用户组相同的权限D、拥有用户和用户组所有的权限2、给用户授予了全部的功能权限，但是在系统中做任何操作都会有如下提示，为什么？基础资料【系统设置】→【基础资料】中的【公共资料】不仅是总账系统的基础数据，也为其他财务会计子系统乃至整个K/3系统所共用，是整个系统运转不可缺少的部分。科目科目可以从模板引入也可以手动新增。外币核算：可根据科目的实际业务选择需要核算的外币期末调汇：科目进行了外币核算，此选项才可用币别币别代码不要使用“$”符号折算方式原币×汇率原币÷汇率指原币金额的小数位汇率体系汇率类型可以设置汇率精度汇率信息生效日期/失效日期是当前客户端的系统日期科目数量金额核算：

主要适用原材料、库存商品等存货科目。计量单位：

设置了“数量金额核算”的科目需要选择单位。计量单位首先新建计量单位组，然后再在计量单位组下新增计量单位。在一个计量单位组中，有且只能有一个默认计量单位。默认计量单位是计量单位组内其他计量单位进行换算的基础。科目往来业务核算：

选择该项，科目必须下挂核算项目。核算项目管理核算项目类别

科目现金科目、银行科目、现金等价物出日记账核算项目科目计息：为计算企业资金的时间成本，科目中选择<科目计息>并设置<日利率>，可以在科目利息计算表中计算出该科目的利息凭证字借贷方科目设置例：新增凭证字“银收”，要求该凭证字对应的凭证借方必须有“1002银行存款”科目。则需要在“借方必有”栏选择“1002银行存款”科目。限制多借多贷凭证系统中只要是一级科目相同的科目就视为同一科目，一级科目不同则视为多个科目。勾选该选项后系统在保存凭证时进行判断，如是多借多贷凭证，则该凭证不允许保存。对于一借一贷、一借多贷、多借一贷的凭证系统不做上述限制。基础资料

思考：1、科目已经发生了业务能不能删除？

2、保存凭证出现以下提示：系统参数系统参数系统设置-系统设置-总账-系统参数。参数是总账系统的基础，它的设置关系到财务业务和流程的处理。系统参数-凭证初始数据录入年中启用账套普通科目外币科目挂核算项目的科目往来业务核算的科目数量金额辅助核算的科目试算平衡结束初始化年初启用账套年中启用账套年中启用账套非第一个会计期间启用的账套；例：2014年6月启用的账套，期初库存现金余额5000元，银行存款余额80000元，其中4月份支付了货款5000元，5月收到欠款20000元；录入初始数据时，需要录入启用期间的期初余额和启用期间以前的借贷方累计发生额。期初余额：是指初始化当期的期初科目余额。累计借方：指某一科目自年初至初始设置时止借方累计发生额。累计贷方：指某一科目自年初至初始设置时止贷方累计发生额。年初余额：将根据以下的公式自动计算得出：

借方年初余额＝期初余额+本年累计贷方发生额－本年累计借方发生额贷方年初余额＝期初余额+本年累计借方发生额－本年累计贷方发生额年中启用账套外币科目例：2014年6月启用的账套，期初美元余额5000是5月份收到欠款，汇率8.0；在“初始余额录入”窗口的<币别>下拉列表框中，可选择不同的货币币种进行录入。注意：如果币别选择“综合本位币”初始数据录入界面将显示呈灰色，无法录入数据：年中启用账套挂核算项目的科目例：客户绿源动力4月份发生的其他应收款1000元未收到，期初余额1000初始数据录入界面，在科目的核算项目栏中有标记“√”，单击“√”，系统弹出核算项目的初始余额录入界面。年中启用账套往来业务核算的科目例：客户恒大地产有应收账款6000元的初始余额，其中4月1日应收账款发生4000元，5月1日应收账款发生2000元录入业务编号和业务日期有什么作用？科目进行“往来业务核算”，系统参数勾选上了”启用往来业务核销”，要点击业务编号录入初始数据。年中启用账套数量金额辅助核算的科目

例：期初盘点原材料还有数量60件金额6000元，8月销售了50件金额6000,采购了20件金额2000202000506000606000企业每一期都会结转损益，那么还需要录入损益科目的初始数据吗？年初启用账套年初启用账套年初启用的账套，初始数据录入不需要录入本年累计数。试算平衡试算平衡系统只要在综合本位币状态下试算平衡，系统就允许结束初始化，否则就不能结束初始化。结束初始化的条件结束初始化的唯一条件就是要所有科目余额或累计发生额试算平衡反初始化的条件反初始化的条件之一：只有在账套启用期间才能进行反始化反初始化的条件之二：所有的凭证未过账初始化思考：录入初始数据的界面，所有科目的初始数据都录不了，有哪些原因？如下图所示：初始化流程图

제작물컨펌基础资料新建账套系统参数初始数据录入新建账套属性设置启用账套账套备份与恢复用户新增权限设置基础资料的新增和设置：科目，币别，计量单位，核算项目，凭证字号……控制总账基本信息的参数控制凭证业务的参数如何确实初始数据？录入初始数据的条件？不同科目属性的初始数据如何录入？特别声明没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商的软件组件。Microsoft®、WINDOWS®、NT®、EXCEL®、Word®、PowerPoint®和SQLServer®是微软公司的注册商标。IBM®、DB2®、DB2通用数据库、OS/2®、ParallelSysplex®、MVS/ESA、AIX®、S/390®、AS/400®、OS/390®、OS/400®、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere®、Netfinity®、Tivoli®、Informix和Informix®动态ServerTM是国际商业机器公司在美国或其他公司的商标。ORACLE®是ORACLE公司的注册商标。UNIX®是UNIXINTERNATIONALCO.,LIMTED的注册商标、OSF/1®和Motif®是OpenGroup的注册商标。Citrix®、Citrix徽标、ICA、ProgramNeighborhood®、MetaFrame®、WinFrame®、VideoFrame®、MultiWin®以及此处引用的Citrix产品名是CitrixSystems公司的商标或注册商标。HTML是HATEMOGLUTEKSTILGIYIMSANAYIVETICARETA.S.的注册商标，DHTML、XML和XHTML是W3C®、WorldWideWeb协会、计算机科学实验室的商标或注册