明源房地产erp2.53pom投资分析管理操作手册

一、系统介 项目准 投资测 投资分 成本数据 二、项目准 项目概 测算科目设 项目特征模 技术经济指标模 业务参数设 三、投资测 方案制 投资估 项目收入预 项目筹 现金流量 四、投资分 财务评 单因素敏感性分 多因素敏感性分 五、成本数据 项目成本数据 项目成本对比分 项目指标对比分 一、系统介金筹措，并通过对历史项目成本数据库的沉淀，达到对新项目投资指引的目的。最终、系统通过财务评价、敏感性分析等指标反馈，对决策层进行投资分析提供数据支持。项目准投资测根据项目特征情况，对项目制定投资估算方案，以及对项目投入的情况、销售回收的情况、对项目的收入情况进行预测，且根据预测信息确定的来源以及数量投资分成本数据二、项目准项目概【注意事项5新增项50。【注意事项】新增二级及以下项目，应该自动其父级测算科目以及投资估算科目修改项【注意事项删除项【注意事项除关联数据。如：方案制定。测算科目设【注意事项引入测算科【注意事项【注意事项新增测算科【注意事项新增测算科目后，＜投资估算设置＞页当前公司下的测算科目同步新增。【注意事项对项目新增测算科目后，＜投资估算设置＞页当前项目下的测算科目同步新增修改测算科【注意事项【注意事项删除测算科【注意事项【注意事项模板处过“模板导入”功能即可，从而快速的建立测算科目。项目特征模时候，这些项目的特征，可以迅速找到相似项目，为制定估算方案提供便利。【相关操作新增项目特【注意事项是否可为“是”，则项目特征值与计量单位允许编辑，否则不允许编辑技术经济指【相关操作新增技术经济指标模【注意事项是否可字段值为“是”，则指标类型、计量单位与指标值可以编辑，否则不允许编业务参数设产品类【注意事项三、投资测项目投资测算，就是根据项目特征情况，对项目制定投资估算方案。对项目投入的情况、销售回收的情况、筹措的情况进行预测，从而为选择哪种方案和怎样投资提供数据支持。方案制【相关操作自动重算方案的所有信息，包含投资估算、项目收入预测、项目筹措等数据。新增直接方【字段说明】流动下限额：自动平衡时，项目筹措中期末余额必须保证的下限金额自动平衡误差允许范围（%）：自动平衡时，项目筹措中期末余额误差允许的范【注意事项“选择参与方案”窗口中只会显示当前被选中的公构或者项目的直接下属的方案新增合并方当对公司新增合并方案时，＜选择方案＞窗口显示当前一级项目的所有方案。当【字段说明】周期数：所选方案周期数之和，对于周期的情况则部份只取一次值，而对于周期无的情况，则各方案的周期数之和加上方案间的跨期值。周期的情况，如：方案13200123，2002，则合并方案后由于方案1与方案2的期数为2002年与2003年，部份仅取一次，故其周期数为4，起始年份为2001年。对于周期不的情况，如：方案1周期数为3，起始年份为200162001【注意事项滤，则方案列表中仅显示当前一级项目下满足项目特征过滤条件的所有方案合并方案的现金流量表中的累计净现金流量、累计筹资性净现金流量、期初余额、期末余额必须重算，不能简单的叠加。修改方【注意事项标＞页的内容进行编辑。而对于合并方案，则只能对＜主要信息＞页进行编辑。而不是显示测算科目设置模块中的投资估算树。删除方【注意事项产品构在该页可对方案的具体产品信息进行编辑【字段说明 新增产修改产【注意事项删除产【注意事项可售产在该页可对方案的可售产品规定“可售比例”和“计划均价”，并同步计算出“可销售面技术经济指【相关操作新增技术经击列表〖操作〗后的“12345”，技术经济指标树将按选中的层级显示。例如：选中“1”【字段说明是否可：默认为“是”，当选择“否”时，该指标不能在定义中被【注意事项是否可：选择“否”时，“指标类型”、“计量单位”、“指标值”、“计算方指标类型：“固定值”不可编辑“计算方法”；“自定义”不可编辑“指标值”修改技术经引入技术经操作技术经【注意事项方案列表中显示当前公司下所有项目满足项目特征过滤条件的所有指标。投资估产品建安成此功能用来对当前方案下产品的建安成本进算，用户只需点击〖产品建安成本测算〗计当费用明细的计算类型为“自定义”时，修改中的参数后可通过〖计算〗按钮计算当前方案的所有信息，包含投资估算、项目收入预测、项目筹措等数据。【注意事项测算〗按钮才能对其进行编辑。费用明此页用来对税费条目的费用明细进行，用户可以在此新增、修改、删除费用明细新增费用明用户点击＜费用明细＞页中的〖新增〗按钮即可打开新增界面进行编辑。计算类型选择“数量*单价”，则只能通过录入单价与数量计算出金额，当计算类型选择“自定义”，则可通过点击计算方法字段后的查询图标定义，此时单价、数量与金额字段不允许编辑。【注意事项定显示不同的界面，当当前基本参数选择了技术经济指标，则＜当前指标＞页中显示其项目设置模块中的定0。技术经济指标模板中的定0。方案制定模块中的定投资估算模块中的定税费管理模块中的定项目成本数据库模块中的定【注意事项＜基本参数＞页中不允许选择当前测算科目及其父级测算科目，不允许选择当前当指标的“是否可”字段值为“否”时，则进行定义时＜基本参数＞页修改费用明价”修改为“自定义”后，单价、数量与金额值自动清空，同样，计算类型由“自定义公【注意事项删除费用明【注意事项投放进此页用来设置投资估算科目费用明细记录对应的缴纳进度。系统根据费用明细记录中设置【注意事项产品分当前方案无产品信息时，＜分摊规则设置＞页中系统默认分摊模式为空，否则默认为“按建【注意事项＜产品成本＞页中投资估算科目树显示全测算科目树，且产品分类中仅显示“单独测设置完分摊模式和分摊比例后请先保存，再点击＜产品成本＞页中的〖计算〗按钮即项目收入预开发商在项目策划方案的基础上，制定出切实可行的开发产品的、出租、自营等计划，通过切实销售比例设此功能用来设置产品的销售比例，用户录入各个周期的销售比例，系统根据销售面积＝可【注意事项付款方式设0.00%100.00%。【注意事项付款相对期数值必须大于零且小于或等于（0～55－＋1＝2。1方案的周期数。计销售回款额对应各期的值，且当前方案的其它信息也将同步重新计算，如投资估算、项目筹措等 销售比例设1234…付款方式设置（12付款方式为“付款”对应的付款方式明细列112211销售回1200【注意事项项目筹房地产开发项目筹措计划，主要是在开发项目对的需求以及投资、成本与费用使用计划，预售收入预测的基础上，确定的来源和相应的数量。现金流出：方案中各期流出统计即“成本”，包含以下三个部成本：非自有分配到各期后产生的利息金销售金额：产品各期销售金额＝累计净现金流量：当期累计净现金流量＝筹资性现金流入：来源分配到各期的金额累筹资性现金流出：来源对应各期还款金额累累计筹资性净现金流量：当期累计筹资行净现金流量＝期初余额：当期期初金额余额=上期期末余期末余额：当期期末余额=当期初金额+当期净现金流量+当期筹措性净现金【注意事项选择方案后，必须点击〖计算〗按钮，系统才会自动计算的项目数据。目筹措等数据。点击〖编辑〗按钮，可编辑“筹资性现金流出”和“筹资性现金流入”的信息，将来源分配到各期。分配来源后，点击〖保存〗，即可将分配到各期的金额值保存，生成对应的筹资性净现金流量和累计筹资性净现金流量。点击〖自动平衡〗，系统将自动分配金额到对应各期 来在筹措列表中显示方案所有来源信息，并可编辑来源信息新增来点击列表上的〖新增〗按钮，输入具体的来源信息，保存即可【注意事项自有：选择“是”的来源将不会计算成本借款顺序：〖自动平衡〗时，将按设置的借款和还款顺序来优先选择某笔来源记录进行放款和还款操作。修改来【注意事项“额度”不允许小于“已金额－已还款金额”现金流量现金流出：开发成本＋成本＋税费第一期财务类成本：成本=本期“累计筹资性净现金流量”×综合年利率对应取值非第一期财务类：成本=上期“累计筹资性净现金流量”×综合年利率＋本期“筹资性净现金流量”×综合年利率筹资性现金流入：项目筹措中手动新增的来源投放到各期的值，具体投放值由期初余额：当期期初余额=上期期末余额期末余额：当期期末余额=当期期初余额+当期净现金流量+当期筹资性净四、投资分财务评即NPV，如下是贴现率内部收益率IRR基于NPV。您可以将其视为NPV的特例，其中计算的率为对应于0（零）净现×（1－所得税率静态投资回收期，如下动态投资回收期，如下自有利润率=净现金流÷自有【注意事项在查看财务评价数据之前，必须点击〖计算〗按钮，从而得到的各项指标数据单因素敏感【注意事项多因素