财务业务一体化项目咨询及实施经验交流

南玻集团NC-ERP信息化案例介绍用友软件股份有限公司南玻项目组莫伟峰2009年

9月

6

日企业介绍—基本情况最早的上市公司（84年成立、92年AB上市）集团主营业务（玻璃和太阳能）：

平板玻璃、工程玻璃等节能建筑材料，硅材料、光伏组件等可再生能源产品及精细玻璃、结构陶瓷等新型材料生产、制造和销售集团总部位于深圳蛇口，在澳洲、中东和香港设有子公司。集团的十大生产和原材料基地分别位于深圳、东莞、广州、成都、天津、廊坊、吴江、宜昌、海南文昌、四川江油等地总资产超过100亿元，员工近万，08年销售收入接近50亿，利润接近13亿企业介绍-产品浮法玻璃精细玻璃工程玻璃企业介绍—产品太阳能玻璃太阳能电池组件硅棒企业介绍—产品结构陶瓷企业介绍—行业地位公司汽车玻璃浮法玻璃加工玻璃福耀玻璃41亿22.9亿

南玻集团

22.9亿15.6亿山东金晶科技

15.8亿0.2亿上海耀皮玻璃

11.7亿12.4亿洛阳玻璃

11.3亿

秦皇岛耀华玻璃

9.5亿

三峡新材

7.2亿0.2亿南玻：工程玻璃排名第一浮法玻璃排名第二1项目背景分析23项目解决方案实施心得提纲客户业务管理模式及核心需求实施策略和思路456价值分析需要一套集成的ERP系统。部分公司的供应链业务使用威德系统的采购、销售、库存、财务模块，生产使用天分系统。财务供应链系统与生产系统的无法集成，造成生产业务数据与财务数据的脱节，财务无法及时监控生产成本业务数据。需要一套支持集团运作的ERP系统。分布各地的工厂及办事处均采用的供应链财务系统是单机版本，总部无法及时准确的了解下属分子公司的业务财务数据，造成数据统计缓慢，无法做到及时监控。集团跨区域运作，无法监控和管理。支持资金、预算、人力资源集团集中管理。集团内部公司间涉及大量的内部交易，业务处理和对账比较复杂。需要针对多组织、异地业务的集中管理（销售、采购）。集团各公司没有统一统计口径，横向对比分析比较困难能满足南玻特殊需求的ERP系统-选用友关键因素项目型销售、项目型生产、委外管理、两票制、箱号箱票管理、条码管理等项目背景项目目标：建立统一信息平台规范业务流程实现财务业务一体化生产系统完全替换天分系统（增加计划系统）准确计算生产成本资金预算集团统一监控提供高层决策分析报表（尤其是横向对比分析）项目700多万，目前应该是810多万。全套产品模块：财务、供应链、质量、生产、成本、资金、预算、HR、OA、BI。项目负责：集团信息部和财务部项目背景1项目背景分析23项目解决方案实施心得提纲客户业务管理模式及核心需求实施策略和思路456价值分析公司架构一体化产业链业务模式东莞太阳能东莞光伏宜昌硅材料集团标准：科目体系、固定资产、存货计价方式、编码、客商、采购业务流程等事业标准：销售业务流程、生产工艺、生产现场管理、成本计算等，复制扩张垄断竞争（差异性：灰玻、超白玻、替代性）行业特点及关键需求-浮法玻璃行业行业分析及企业特点价格管理可用量管理包装方式和库存管理批次跟踪（箱号）及时掌控全局库存（广州和深圳）采购和销售运费管理信用控制和应收账款管理关键需求品牌、技术创新、硅砂品质、多品种、价格重质易碎产品具有连续性生产的特性品种和生产规模运输成本大，近距离短渠道销售。运输半径决定销售范围。营销渠道要求：顺畅备货销售生产布局(地理位置、物流)南玻注重研发能力、主打高端产品规模生产（多品种）生产基地布局：广州、深圳、成都、河北控制优质砂矿设备管理安全库存有效支撑集中采购模式（大宗原材料和备品备件等）过磅计量精细化成本管理（改制）销售特点：以工程项目为销售主体，以公建为主和民用为辅（民用是以后发展方向）项目型销售：类似用友软件销售销售管理部-片区-办事处品牌竞争、价格竞争行业特点及关键需求-工程玻璃行业行业分析及企业特点工程玻璃特殊需求合同评审以合同（工程项目）为主线进行全过程管理：合同、订单、发货、信用、应收帐款客户关系管理价格管理关键需求产品和生产特点：重质易碎产品运输成本大生产布局(地理位置、物流)定制生产（不同合同不同产品，相同产品不同规格尺寸）工序复杂生产与工程项目进度相匹配与浮法玻璃类似的需求：设备管理安全库存有效支撑集中采购模式（大宗原材料和备品备件等）采购和销售运费管理自动编码管理生产过程管理（分箱、单品单片、套切、补片等）工序成本管理销售业务管理模式平板事业部内销：各公司独自销售。外销：香港和澳洲公司销售。工程事业部内销：事业部统一制定销售政策、市场推广、人员培训、制定最低销售价格、按工厂分片区管理办事处、各公司独自销售。外销：香港和澳洲公司销售。精细玻璃及陶瓷事业部独自销售太阳能事业部独自销售采购业务管理模式集中采购大宗生产材料由集团确定供应商和采购价格，各工厂自行采购，属于管理比较松散的集中采购模式备品备件、劳保办公用品（正在讨论）普通采购合同采购：主要是生产主辅材料，采购价格在一定时间内基本固定，根据生产需要确定采购数量。请购采购：主要是备品备件、劳保用品，购买需走请购流程。VMI采购结构胶、分子筛等物料办公用品采购按季度或月采购，不进行存货核算，消耗性采购固定资产采购在建工程采购物资（主要）请购由集团审批生产业务管理模式按客户订单类型分类备货生产（浮法事业部、硅材料）订单生产（精细玻璃及陶瓷、光伏）项目制造（工程玻璃事业部）按生产工艺分类离散型加工装配：工程玻璃事业部、精细玻璃、光伏。流程制造：浮法事业部、硅材料。流程化工和离散加工：结构陶瓷。核心需求-构建南玻集团统一的信息系统平台目的：资源共享、远程掌握运行信息（尤其是内审）核心需求-建立标准管理体系目的：内部交易、集中采购、信用控制、横向对比分析（尤其看重）核心需求-财务业务一体化打通供应链和财务通道打通生产和财务通道打通业务和预算通道（目前暂时做不到）核心需求-生产过程控制（1）彩釉切片磨边刚化镀膜夹层关键需求：单片管理按箱管理补片管理中空包装工程玻璃生产过程核心需求-生产过程控制（2）机加制粉造粒压制生胚注塑关键需求：流程制造和离散制造同时并存回收粉管理：循环使用（副产品）成本管理烧结包装结构陶瓷生产过程排胶抛光硅材料生产过程（属于保密内容）属于流程型制造核心需求-成本计算订单成本工序成本委外成本成本半成品原材料原材料装配加工料工费其他核心需求-供应链关键需求共同需求合同评审信用控制应收帐龄分析-收付款协议订单执行情况发票管理供应商管理请购管理批次号管理货位管理安全库存（备品备件）库龄管理审批流管理工程事业部及浮法事业部运费管理两票制工程合同箱卡设备管理VMI管理条码管理1项目背景分析23项目解决方案实施心得提纲客户业务管理模式及核心需求实施策略和思路456价值分析实施思路整体规划，分步实施集团规划层面：涉及到集团控制的内容统一规划。事业部规划层面：涉及到事业部控制的内容和事业部共性问题统一规划。先试点后推广事业部重点企业试点：在各事业部各取一家重点工厂试点。推广：分事业部进行推广。自上而下推进集团层面工厂层面先满足关键需求，后满足次要需求先涉及到流程的、客户比较关心的需求，后满足操作层面需求先易后难以上线为目标，暂时无法解决的难点需求和问题上线后推进实施1项目背景分析23项目具体解决方案实施心得提纲客户业务管理模式及核心需求实施策略和思路456价值分析核心业务解决方案采购核心解决方案销售核心解决方案生产核心解决方案其他核心需求解决方案普通采购业务流程解决方案请购管理杜绝无请购采购紧急采购与补单杜绝无编码采购货不对版实施难点？：编码问题，涉及面广，高层的支持。价格管理大宗材料走合同管理，价格固定请购单录入价格并走审批流（分单问题）业务流程问题请购单多业务类型物料请购-合同-采购（V55已支持）原片采购业务流程解决方案原片采购特殊性材料发票:实际发票和形式发票。运费发票:暂估运费原片破损处理解决方案破损处理采购到货单中录入实际到货数的同时，需要录入途损数破损数需要单独手工录入采购发票由于运输公司造成的损失，应收取赔偿，即可以扣运输公司款项来实现，直接做付款单。办公用品采购业务流程解决方案按季度、月做预算收到货即时分发给各部门。固定资产采购业务流程解决方案主要用于管理在建工程按项目进行采购。不做入库处理应付单入在建工程科目通过固定资产卡片来实现在建工程转固定资产问题点采购与固定资产卡片无关联无验收报告单实际单据V55已解决VMI采购业务流程解决方案零库存管理根据消耗结算。根据生产需要进行订购问题点暂估单价无法处理：取最新采购价、计划价、订单价？委外业务解决方案整单委托外相当与采购，按采购流程处理。工序委外难点：生产开发，无法与委外关联，发料和收料带料委外难点：编码、BOM、核销委外业务解决方案带料委外变通办法：采购加工费问题：委外物资核心业务解决方案采购核心解决方案销售核心解决方案生产核心解决方案其他核心需求解决方案价格管理解决方案浮法玻璃价格按区域、等级、厚度。工程玻璃价格管理基价是按加工工序进行制定的，一个产品的标准单价是由该产品所需要加工的工序、产品结构、产品特性等多方面因素计算得出系统在输入产品编码时能通过产品标准单价库自动生成标准单价的需求

二次开发解决（暂时没处理）？开发表单，公式解决信用管理解决方案-1难点销售订单不影响信用发货单检查信用，并需走审批流出库单需根据发货单出库并帐处理影响信用如何解决？解决办法合同作为销售订单销售订单作为发货单信用管理解决方案-2无信用发货款到发货月结发货共享信用订单客户与开票单位工程玻璃信用按工程项目进行信用管理工程玻璃销售业务流程解决方案特点难点合同存货编码不确定特殊加工（槽、孔、边）价格规格尺寸合同价是否含运费两票制（税）？合同评审复杂发货申请发票管理和应收账龄收款协议和应收账龄部门、业务员和应收帐龄编码生成器解决方案-合同解决方案-工程订单浮法玻璃销售业务流程解决方案难点信用发货单按箱出库（主要是计算差异）金额＝无税净价＊数量税额＝金额*税率价税合计＝金额+税额浮法销售合同销售出库工程应收帐款管理解决方案收付款协议（规范）每一张合同一个收付款协议分期收款和固定结帐相结合（暂时无法处理）帐龄计算时点货到开始计算发票问题预收定金按比例核销多纬度应收帐龄分析客户工程项目部门业务员（多业务员无法处理）收付款协议应收帐龄分析砂矿销售业务流程解决方案主要是销售出库时点确认问题内部交易业务流程解决方案标准内部交易流程处理有确定内部价。协同处理价格波动比较大正常销售采购编码无法统一：比如工程玻璃核心业务解决方案采购核心解决方案销售核心解决方案生产核心解决方案其他核心需求解决方案工程玻璃生产解决方案（二次开发）浮法生产管理流程解决方案难点入库标箱标箱结构陶瓷生产管理流程解决方案关键点倒扣料材料差异调整（班组交接时确认）副产品回收粉在线仓子母订单交接单自制半成品转移单产品结构工序生产模式（伟光导电膜）工序计划和工序执行情况成本解决方案难点数据准确问题数据检查成本动因作业量循环产品（死循环）副产品成本半成品原材料原材料装配加工料工费其他成本-成本要素成本动因成本-钢化系数成本-成本要素构成分析成本表-订单成本（导电膜）核心业务解决方案采购核心解决方案销售核心解决方案生产核心解决方案其他核心需求解决方案其他关键点解决方案合同评审（评审内容和过程比较复杂，暂时无法处理）批次号管理（先不做，后做）货位管理安全库存（备品备件）库龄管理（先进先出，自定义报表解决）审批流管理（无纸化办公典范）运费管理设备管理（暂时无法处理，V55可实现）条码管理（盖戳方式）报帐中心（总帐基本上无手工凭证）1项目背景分析23项目解决方案实施心得提纲客户业务管理模式及核心需求实施策略和思路456价值分析价值分析整体规划，分步实施集团规划层面：涉及到集团控制的内容统一规划。事业部规划层面：涉及到事业部控制的内容和事业部共性问题统一规划。先试点后推广事业部重点企业试点：在各事业部各取一家重点工厂试点。推广：分事业部进行推广。自上而下推进集团层面工厂层面先满足关键需求，后满足次要需求先涉及到流程的、客户比较关心的需求，后满足操作层面需求先易后难以上线为目标，暂时无法解决的难点需求和问题上线后推进实施交易处理职能集成自动规划决策支持全面信息化1阶4阶3阶2阶价值分析与实施进阶价值1-信息资源共享和标准体系建立目的：资源共享、远程掌