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文档简介

员工费用报销管理制度一、制度背景为规范公司员工的费用报销行为，落实公司财务管理制度，制定本制度。二、员工费用报销范围1.出差费用：包括车、船、飞机、旅馆、伙食、电话、邮电、保险等费用；2.差旅招待费用：包括会议、调研、商务招待等费用；3.单位采购费用：包括办公用品、设备及材料等费用。三、报销申请流程1.员工填写报销单：在报销单上填写报销明细和金额，并注明支出的用途、时间、地点和相关业务和主管部门；2.主管部门审核：确认报销单上列明的费用是否符合我公司的规定，主管部门在审核后会签名确认；3.财务部审核：确认报销申请的真实性，如有问题，与主管部门协商；4.报销款项发放：报销申请审核通过后，财务部将报销款项付给员工；5.资料归档：财务部将报销单、凭证等资料归档。四、费用标准与限额1.差旅费标准：(1)交通费：按公共交通工具（不含飞机、轮船等特殊交通工具）票价报销，不得超过二等座车票费用。(2)住宿费：按不超过150元/天标准报销；(3)餐饮费：按不超过50元/人/餐标准报销。2.个人信息安全费：(1)手机、电脑等设备：按不超过1500元/件标准报销。3.其他费用：其他费用需提前报备，申请费用应当经过主管部门和财务部同意后报销。五、注意事项1.报销单须真实、详细地填写，费用归属明确，非业务必须经主管部门审核；2.差旅招待费用需提前报备，并在企业内部公示；3.公司将会通过内部审核完成并确定审核结果；4.员工不得以任何方式索取、骗取费用；5.员工应当保管好报销单、凭证等相关资料。六、处罚措施1.提交虚假报销单的将承担向公司追缴虚假报销金额，同时纳入员工个人信用档案；2.未经批准擅自使用差旅招待费用的将追究相应责任；3.对于违反本制度者，公司有权采取相应惩戒措施。七、制度执行1.执行对象：本制度执行所有职工；2.管理者：制度执行由人力资源部、财务部担任；3

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