新世纪创意传媒创业计划书

新世纪创意传媒有限责任公司创业计划书南昌大学东方微点创业团队2023．3．12第一章、执行总结 51．1创业背景 51.1.1行业现状 51.1.2市场需求现状 61．2公司简介 61．3公司管理与组织结构 71．4产品与服务 81．5市场与竞争 81．6市场营销 91．7财务分析 10第二章、公司介绍 112.1新世纪创意传媒 112.2公司基本原则 112.3公司战略： 12第三章、公司管理与组织结构 133.1组织结构 133.2管理团队 133.3管理制度 153.3.1招聘培训 163.3.2绩效考评 183.4公司文化 183.4.1制度文化 183.4.2营销文化 193.4.3团队文化 19第四章、产品与服务 204.1E源新世纪创意传媒重要的服务项目 204.2E源新世纪创意传媒的服务诚信保证: 214.3公司校园宣传实例： 22第五章、市场与竞争 245.1政策和环境 245.1.1政策趋势 245.1.2市场环境 245.2目的市场 255.2.1目的市场分析 255.2.2目的市场定位 285.3竞争分析 295.3.1竞争对手分析 305.3.2竞争影响力分析 305.3.3产品优势 315.4公司分析 325.5五年市场预测 33第六章、市场营销 346.1广告策略 346.2品牌策略 356.3促销策略 35第七章、财务预算 397.1初期成本预测 397.2支出预测 407.2.1固定支出 407.2.2流动支出 417.3赚钱预测 417.4NPV计算 427.5IRR计算 42第八章、附录 43第一章、执行总结1．1创业背景近来广告业开始向专一化发展，大众传媒、聚众传媒、分众传媒开始占领重要市场，广告受众开始细分化，而目前校园市场已经列入到众多公司的进一步发展计划；随着目前各类校园网站的相继进入校园市场，和大学生消费水平的不断提高，大学生这一消费群体已经不容忽视。中国各大公司纷纷看好校园市场，而打开校园市场，新型校园传媒是其不可或缺的途径。然而目前国内校园传媒市场并不成熟,宣传方式过于传统单一，据此我们推出了全方位、多元化的新型校园传媒，通过提供智能化、电子化、个性化的产品与服务，结合产品服务多样化、区域差异化的经营模式，从而迅速占领校园传媒市场，打造校园传媒第一品牌。1.1.1行业现状调查数据显示目前校园传媒市场现状如下：国家政策国家政策在传媒业总的趋势是开放的，但却是一个逐步开放的过程：传媒产业的开放跟经济领域不同，它是一个内外有别的开放，对内资外资有所区别。这是我国的形式和政策体系所决定的。发展潜力校园传媒行业正处在待开拓状态。据了解，目前仅有25%的校园传媒市场被开发；同时，广大商家也都看好校园市场的发展前景。目前，校园传媒市场重要以宣传栏、广告灯箱、DM单、杂志、互联网等为宣传媒介，而每种媒介仅仅占领了小部分市场份额，宣传效果不佳且成本较高。虽然不少校园传媒公司已占领部分市场，但没有真正可以引领整个校园传媒行业的品牌公司。因此，校园传媒业发展潜力巨大。1.1.2市场需求现状据调查结果显示：在校大学生抱负中的校园传媒是方便、快捷、信息可信度高的智能化传媒，而现有的校园传媒主线不能满足大学生的信息需求。同时，广大商家也苦于没有合适的途径进入校园市场。所以新型的校园传媒服务是亟待开发的。市场需求特性：近些年来随着高校大范围的扩招，为传媒服务提供了大量的潜在受众，而大学生消费群体具有自主性、现时性、缺少计划性、理财存储意识差，购买欲望强并可以不久做出消费决定等特点。因此，大量广告商家把大学校园直接列为重点开拓市场，自然集合多种宣传方式优点于一身的新型传媒方式也将被受青睐。当前校园传媒行业中传统的传媒方式对刺激大学生消费的效果以逐渐减弱。据我们调查，经常对宣传栏上的广告内容留意的学生只占到23%，偶尔关注的占到58%，历来不关心占19%；其中65.7%的学生认为信息量局限性，82.3%的人担忧信息的真实度。调查数据中，校园兼职类广告的可信度只有27.3%，数字产品33%。所以，针对在校大学生这一容量大，集中性强的消费人群，开发一种全方位、可信度高、信息量大、宣传形式新奇的校园传媒是迫切需要的。目前，大学校园中普遍存在着传单大量发放、海报随意张贴、信息覆盖率高、宣传效果差的现象，这不仅影响校园环境的美化，同时导致纸张的大量浪费，不利于构建和谐校园。1．2公司简介公司全称为新世纪创意传媒有限责任公司，属服务类公司，注册资金为人民币?元（待加），位于南昌市南昌大学医学院。公司面向高校传媒市场，以人性化创意传媒为创新点，以提供全新的传媒方式为理念，以引导大学生健康消费、构建绿色环保型校园传媒为宗旨。公司成立初期，以南昌大学为实体基础，拟定以高校学生团队加盟的方式与各大高校学生创业团队达成协议，迅速占领南昌3000人以上、消费能力相对较高、信息相对闭塞的四十多所高校，开展公司业务。公司发展到一定阶段，即公司在校园传媒领域的影响力到达一定限度及市场份额到达一定水平，公司将将校园传媒数字化并借助互联网进行整体宣传推广，占领整个南昌高校市场。公司进而通过互联网开始与长沙、南京、武汉的高校接触并对具有创业意向的学生团队进行集中培养，打开高校云集的三地市场。公司在兼顾帮助广大具有创业就业想法的大学生获得实践经验的同时，借助当代大学生的广泛思绪与灵活头脑，逐渐形成自己的年轻的公司核心竞争力、公司文化，最终成功推行“全国化、网络化”战略，实现全国高校信息共享，努力打导致校园传媒行业第一品牌。1．3公司管理与组织结构公司采用直线式组织结构，充足发挥各部门经理专业专长，核心管理人员的职责如下：总经理：协调公司各职能部门、管理公司平常事物，公司成立初期兼任公关工作，制定合理的战略计划，对整个公司进行宏观调控。副总经理：协助总经理管理公司平常事务、分管相关部门，对总经理负责、对各个部门经理进行监督。市场部经理：分析市场走势、预测市场前景并开拓市场。技术部经理：设备维护、技术开发，实现硬件和软件的结合。财务部经理：管理公司平常财务，负责公司运营资金、流动资金、资金融通、利润分派的管理。企划部经理：制定广告方案、负责公司品牌行销计划、广告策划。客服部经理：维护良好的客户关系、收集并管理客户信息。信息部经理：收集信息，进行信息分析、解决与更新。人力资源部经理：管理公司的平常人事工作。1．4产品与服务本公司致力于为所有欲进入学校宣传的公司打造在校园内统一有序的产品宣传方案，为商家提供一个进入校园，占领校园市场的机遇和平台，为学校和学生打造一个良好、有序、实效性强的校园宣传传媒环境。重要提供的服务有校园手机报、的购物期刊、公共宣传板、学校宣传片、网站宣传片、走进学生活动、举行校园宣讲会等。此外，我们已有自己的实体模式，以长安大学和东方微点积极防御为试点的成功实例。（待改）1．5市场与竞争目前我国在校大学生属消费水平偏高的消费群体，并且随着着高校的不断扩招，家庭条件较好的学生更多地进入大学校园，同时由于中国大学是严进宽出模式，因而学生多在高中紧张学习，而进入大学后反而变得轻松，开始寻求消费的刺激，进一步带动了高消费群体的增长。而在校大学生中只有很少一部分人会关注报纸这一媒体。由于条件的限制也很少可以收看电视，因此学生的重要信息来源于网络、杂志和电台，而杂志的广告数量相对较少且价格昂贵，电台广告缺少视觉感受。同时，学生当中经常接触网络的学生占较少的一部分，致使学生在学校内可以接触到的信息量有限。调查表白，目前所有校园传媒公司对市场的占有率总共不到25%，广告主也在四处寻找新的经济模式来提高自己的投资回报率。1．6市场营销创意传媒市场营销策略阶段年限市场基础优势目的第一阶段2023－2023以南昌大学为跳板运用有利资源熟悉业内事务第二阶段2023－2023拓展南昌市场，巩固品牌积极寻找市场空缺，建立自己的品牌优势增长品牌形象，占领南昌市场第三阶段2023-2023扩大品牌的影响力，开拓江西省市场运用地方优势，将南昌的成功经验加以推广打造中国高校的强力品牌第四阶段2023-2023着眼长沙，南京，武汉，市场空缺以江西省为依托，将成功模板加以完善，向全国范围推广将公司发展成该行业的主导者和代名词1．7财务分析本公司在五年内预计做到中南最大的校园电子类传媒公司，重要收入来源是承接各种电子软硬件公司在校园内的宣传收入，这其中，根据宣传的对象人数不同与规模不同收费标准也不尽相同，本着科学谨慎的原则，我们做出了本项目2023年度至2023年度财务的规划预算。预算建立在实践调查和科学合理的假设基础之上，对各年度的总成本进行了细致分解，对各年收益进行了科学测算，对公司利润进行了合理分派，对公司钞票流作了可靠估计。我们从多个角度运用了各种财务评价与分析手段，用于揭示我们项目的内在价值。第二章、公司介绍2.1新世纪创意传媒公司全称为新世纪创意传媒有限责任公司，属服务类公司，注册资金为人民币？元（待加），位于南昌市南昌大学医学院。公司面向高校传媒市场，以人性化创意传媒为创新点，以提供全新的传媒方式为理念，以引导大学生健康消费、构建绿色环保型校园传媒为宗旨。公司成立初期，以南昌大学为实体基础，拟定以高校学生团队加盟的方式与各大高校学生创业团队达成协议，迅速占领南昌3000人以上、消费能力相对较高、信息相对闭塞的四十多所高校，开展公司业务。公司发展到一定阶段，即公司在校园传媒领域的影响力到达一定限度及市场份额到达一定水平，公司将将校园传媒数字化并借助互联网进行整体宣传推广，占领整个南昌高校市场，进而整个江西省市场，公司最后通过互联网开始与长沙，南京，武汉的高校接触并对具有创业意向的学生团队进行集中培养，打开高校云集的三地市场。公司在兼顾帮助广大具有创业就业想法的大学生获得实践经验的同时，借助当代大学生的广泛思绪与灵活头脑，逐渐形成自己的年轻的公司核心竞争力、公司文化，最终成功推行“全国化、网络化”战略，实现全国高校信息共享，努力打导致校园传媒行业第一品牌。2.2公司基本原则：有效的使命感可以在也许的目的与不也许的目的之间寻求一种平衡。它给大家一个清楚的方向感，让人充满壮志雄心，感觉到自己是成功事业中的一部分。切实的价值观是实现使命的办法、争取最终赚钱目的的手段。它是人们的行动，是具体的、本质的、可以明确描述的，不能留给大家太多的想象空间。大家要像执行军令那样运用他们。坦诚的态度一方面可以在无形中节约很多成本，另一方面可以推动速度的加快，最后可以吸引更多的人去发挥自己的才华。有效的业绩考评可以使人事管理制度做得更加透明、公平、高效。尊重和发言权贯穿于前面的四条原则，人们都希望得到发言权和尊重，而公司也将从中受益。2.3公司战略：初期：树立品牌，打入行业主市场做好全面的市场调研，以低价格，高质创新的宣传策略打入广告主市场；总结经验，在抓牢老客户的基础上积极发展新客户，同时做好公司形象宣传，保证新、老客户以及受众群体对品牌的认可。（2023-2023年）公司旨在拓展南昌大学校内市场，涉及熟悉市场以及做好前期准备。（2023-2023年）公司旨在南昌市高校市场，在已熟悉市场和业务的情况下，拓展市场成为公司在这两年的重要任务，同时必须打出公司良好的品牌形象，加大自我宣传，迅速占领本地市场。中期：强化品牌，保证品牌强势地位公司将成熟的运营模式在整个江西省高校全面展开，进而在高校云集的长沙，南京，武汉三地市场全面开展。在已有的基础上，做好市场调研，强化品牌形象。将南昌市场成熟的运作体系复制到三座城市，进行差异化调整，适应不同地区不同高校文化、消费习惯，形成公司在全国的“四小龙”领头作用。保证公司在校园传媒行业的旗舰地位。后期：拓展品牌，形成行业主导者和代名词公司用时十年拓展全国市场。公司将加强品牌优化及完善，以已有市场为依托，向全国范围推广，运用强有力的媒体平台打造公司的形象，力争成为全国最大的面向青少年的创意传媒公司，使公司成为该行业的主导者和代名词。第三章、公司管理与组织结构3.1组织结构公司成立初期，各项制度都未通过实践的考验，在某些限度上还不够完善，组织形式采用直线制，由于这种组织机构形式简朴，管理费用低，指挥关系清楚、统一，信息沟通快捷，决策迅速，责权分明，反映灵活，纪律和秩序的维护比较容易。3.2管理团队郭长宏：新世纪创意传媒有限责任公司总经理负责制订公司重大战略决策，有责任塑造良好的公司文化，肩负团队建设重任，对各部门主管进行绩效评估，组织制定公司的月度、季度和年度计划与指标，监控各部门的运营发展状况，对公司的人力资源状况，财务收入和支出状况，公司资产总体状况进行监控。温崇煜：E源新世纪创意传媒有限责任公司市场部经理负责公司市场开拓和制订营销计划，组织实行市场调研和相关数据分析，依公司经营目的及长期计划制订年度营业计划，并负责产品和服务的市场研究与推广，促使营业目的的有效达成。协助客服部维护与客户的关系，及时提供市场动态，协助企划部开展相关活动。新世纪创意传媒有限责任公司人力资源部经理：待招聘组织制定人力资源发展战略，起草和汇总公司各项管理制度，负责监督有关人事方面的制度执行情况。负责组织工作分析，给出相应的解决方案。负责组织招聘工作，保证录用到优秀的员工。制订培训制度，做好员工培训工作。负责本部门员工的管理和考核，参与公司年终考核工作；组织起草公司薪酬制度，联系财务部门，督促执行。组织公司福利制度的设计，保管人事档案；协调好与公司其他各部门的关系，做好相关人事信息的交流工作。王丽华：新世纪创意传媒有限责任公司财务部经理负责公司财务、会计及税务事宜。依据健全的财务管理原则，发挥财务管理功能；拟订财务计划与预算制度；有效地筹划与运用公司的资金，维持账款的登录与整理；编制财务报告，提供管理部门决策上所需的资料。新世纪创意传媒有限责任公司企划部经理：待招聘负责公司品牌推广策划方案的制订和实行，公司市场推广并制定推广方案；负责公司市场活动策划即广告策划；负责监督公司的市场营销效果，以及制作相应的市场分析简报等工作；独立负责公司多种广告的创意，策划，终端页面设计等工作；完毕策划后，配合技术、信息、市场等部门进行相关的开发、运营和推广工作。新世纪创意传媒有限责任公司技术部经理：待招聘对公司的设备进行定期维护，实现公司的软件与硬件相结合，并根据各高校的需求差异化实现公司终端界面的品牌差异化，开发新的产品与技术，为公司的进一步发展提供硬件、软件支持。王侠：新世纪创意传媒有限责任公司信息部经理负责收集各广告商的信息，对广告商家的信息进行收集与分析对比，并进行系统的信息分析与解决，为市场部提供必要的数据支持，对公司终端产品中的信息进行实时更新。刘小伟：新世纪创意传媒有限责任公司客服部经理负责对客户的信息维护和管理工作，优化客户服务流程，制定客服工作制度、工作职责体系，对客服部员工的管理与考核；全面记录、分析客服热线信息；根据市场情况提出产品开发和改善方面的建议。3.3管理制度建立一整套行之有效的规章制度是公司生存发展的必要条件，是形成公司文化的基础，是塑造公司核心价值观的保证。所以，公司会考虑各部门的规定和建议，专心制定出具有可操作性、可执行性和人性化的规章制度，在制定制度的过程中，我们会和所有员工充足沟通，这样既可以保证制度的公平合理性，又可以得到员工的支持和理解。公司在各项规章中都将体现激励与问责并举的原则，严谨，谨慎的制度设计中体现公司人本主义的关怀和对于创新的激励态度，同时对恶意违反公司核心价值观的行为和其他违规行为都要依章问责。公司的制度一旦制定就不会容易变更，如有变更也会遵守相应的程序，且及时让员工知道。公司的所有员工都必须知道和了解公司的规章制度，新员工培训中围绕的中心问题就是先熟悉公司的规章制度和行为准则。人事部门不仅会把公司的所有规章制度和行为准则在“一次见解时”逐个分析给新员工，新世纪创意传媒所有员工必须在工作中严格地贯彻执行，要把规章制度变成一种意识，并且也把规章制度所规定的行为方式当成一种行为习惯。3.3.1招聘培训公司可以长期发展不仅需要精明的战略、先进的技术、特色的服务，而公司的形象也至关重要。员工的素质直接影响到其服务的水平进而也会影响到公司的形象，因此招聘和员工培训就显得至关重要，选择合适的人员进入公司将是人力资源管理的第一个环节。公司成立之初，将对公司员工按流程进行严格的选拔，并在其上岗前对其进行为其一周的岗前培训，以保证公司的员工不仅能可以完毕本职工作还能在客户心中树立起良好的公司与个人形象。公司初步需要招聘员工如下：市场部3人，技术部2人，信息部3人，财务部2人，企划部6人，客服部2人，人力资源部2人（企划部招6人由于本公司对创意的设计需求量相对较大，各部门经理已经由团队中人担任，其他员工由人力资源部公开招聘）。1、基本素质考验：以做事先做人为准则，选择自身素质较高的员工，具体操作细则如下：正直度考验公司将参考应聘者的推荐信，以及他在以前工作中的表现，另一方面还要参考招聘时招聘者的直觉，这个人看上去是否诚实，是否乐意公开认可自己的错误，以及他在谈论自己的生活时是否显示出了与工作同样的坦诚精神和严禁态度。智慧考验应聘者必须要有强烈的求知欲，有宽广的知识面，可以在当今这个复杂的社会中和别人一起工作。我们不应当仅仅看到应聘者的学历，应当清楚的结识到在智慧方面，教育限度只能说明一部分问题。公司将设计一些有关智力的考题相应聘者进行考评。成熟度考验公司将着重看应聘者能否控制住怒火，能否承受压力和挫折，能否在自己获得成功时喜悦而不失谦逊地享受成功的乐趣。是否知道尊重别人的感情，是否自信而不傲慢。2、业务素质考验具有了良好的基础素质，还需要有良好的业务素质作为支撑，员工才干在日后的工作中游刃有余。因此，公司在招聘过程中将采用4E和1P原则相应聘者进行考核，具体内容如下：第一个“E”是积极向上的活力（Energy）充满活力的人通常是外向的，乐观的，善于与人交往、结交朋友。他们总是满怀希望与热情的开始一天的工作，以同样的希望与热情结束一天的辛劳，他们不会抱怨工作的辛劳，他们会热爱自己的工作。第二个“E”是指激励别人的能力（Energize）懂得激励别人的人可以鼓励自己的团队，承担起看似不能完毕的任务，并体会战胜困难的喜悦，她可以让同事体会到和她一起工作时间不久乐的事情，公司会由于这类员工的出现而充满活力。第三个“E”是决断力（Edge），即对麻烦的是非问题做出决定的勇气即使雇佣最精明的人，其中一部分在做决断时仍碰到了较大的困难，对他们来说这是个致命的伤害。这不仅会影响到员工自身的工作甚至还会影响到这个公司的工作进程。因此，在工作中可以对是非问题及时、快速、准确的做出决定将是对员工提出的又一新的规定。第四个“E”是执行力（Execute），即贯彻工作任务的能力作为一个员工，即便拥有了积极向上的活力，拥有了激励别人的能力，拥有了对是非问题做出判断的勇气与能力，缺少了贯彻工作任务的能力也不能成为一名合格的员工。因此，公司将把执行力作为公司招聘的又一重要指标。一个“P”即工作是的激情（Passion）激情即对工作所表现出来的一种衷心的、强烈的真实的兴奋感，充满激情的人会特别在乎自己的员工，自己的同事。他们热爱学习、热爱工作，看到别人和自己同等优秀时，他们会感到异常兴奋，这类人的进入将会为公司注入有一种活力，可以极大限度的促进公司的发展。3.3.2绩效考评为提高员工的工作积极性，鼓励员工发挥自身的优势，最大限度的提高工作效率，调动全体力量，集中全体员工的智慧，公司将在每个季度对员工进行一次综合考评，每半年进行一次考评结果公布，对每次考评中位于前三名的员工公司将在每季度末以一个月基本工资作为奖励，同时将增大其参与公司培训和升职的机会。对综合考评中连续两次位于后三名的员工公司将扣除其所有奖金，对连续四次位于后三名的员工公司将采用末位淘汰制度。具体考评办法如下：考评中管理层的评价占50%，部门同事的评价占30%，顾客的评价占20%。3.4公司文化公司文化：1、重诺守信，诚信为本2、以公司利益为责任，以客户利益为导向3、信任并尊重每一位员工4、求同存异的团队精神5、整洁舒适的工作环境6、鼓励创新、积极参与、集思广益公司文化是公司的灵魂，是公司的形象。是以公司全体成员共同价值为基础的思想观念和行为观念的总和，是全体成员认可和遵循的基本原则，带有本公司不可移植的思想意识、抱负信念、行为准则和经营作风，其中涉及制度文化、营销文化、人才文化、团队文化等。我们将把文化作为推动新世纪创意传媒进步的动力。3.4.1制度文化建立一整套行之有效的规章制度是公司生存发展的必要条件，是形成公司文化的基础，是塑造公司核心价值观的保证。专心制定具有可操作性和人性化的规章制度是新世纪创意传媒管理特色之一。公司的各项规章制度本着合用、高效、特色的原则与公司的核心价值观和公司文化紧密结合在一起，从每一项规定中都能追寻到公司的经营理念。原创性和不可移植性是新世纪创意传媒核心竞争力表现之一，在公司的制度建设中必须有所体现。公司在各项规章中都将体现激励与问责并举的原则，严谨的制度设计中体现公司人本主义的关怀和对于创新的激励态度，同时对恶意违反公司核心价值观的行为和其他违规行为都要依章问责。3.4.2营销文化营销是一种精神感受，只能在人们的消费过程中品味到它的存在。然而，对营销文化的追求已不仅是一般质量的追求，而是在产品中渗透着一种经营理念，向消费者表达了一种信仰，正是这种信仰感染了消费者，反过来也就赢得了消费者的信仰。公司在营销管理和操作过程中全力打造新世纪创意传媒的优质品牌，树立新世纪创意传媒的健康形象，为消费者提供满意的服务。因此“客户满意”是市场营销的规律，是新世纪创意传媒发展的源动力，也是新世纪创意传媒最终的目的。3.4.3团队文化公司把团队精神奉为员工合作的核心，提倡全体员工为共同的公司目的和集体利益奋斗不息，拒绝背离团队的行为和损害团队效率的行为，拒绝损害团队整体性的个人英雄主义，但是公司将尊重员工的个人选择和私人空间，让所有的成员都能从工作中得到成就感并享受工作。公司重视团队中每个成员的努力，信任员工，让员工积极地参与到决策和管理中，以使他们对自己的工作产生热情和使命感，培养员工的责任感，给予员工归属感，让他们以公司为家；公司将专心倾听不同客户的需求，并提供各种解决方案，协助客户达成目的；以诚实、正直和开阔的心胸，对待公司的事业伙伴及客户。第四章、产品与服务本公司致力于为所有欲进入学校宣传的公司打造在校园内统一有序的产品宣传方案，为商家提供一个进入校园，占领校园市场的机遇和平台，为学校和学生打造一个良好、有序、实效性强的校园宣传传媒环境。4.1新世纪创意传媒有限责任公司重要的服务项目校园手机报：与移动联通手机网络公司合作，对校园内使用其电话卡的同学统一发送每日校园手机报，其中涉及本公司提供的校园广告版块手机无线传媒与传统媒体广告效果对比

无线广告电视广告广播广告报纸广告杂志广告互联网广告大众性强强一般强一般一般强一般弱弱强强强强弱弱强弱一般一般强强强一般强弱弱弱强强一般一般一般弱一般强弱弱弱弱强强弱一般弱一般弱强弱弱弱弱一般强定向性时段性信息性表现力即时性互动性随身性私密性

我的购物期刊：在校园范围内与制定刊物零售点合作，发放捆绑式免费广告刊物.

宣传板广告种类介绍公共宣传板：为学校提供公共广告板，并拥有其部分使用权进行本公司的广告宣传宣传板广告种类介绍类型规格（像素）大小格式费用（元/年）平面广告100*506Kgif或swf5000—20230视频广告760*50045Kgif或swf80000—160000边栏广告728*9020Kgif或swf40000—60000店长推荐400*30020Kgif或swf30000—50000学校宣传片：在学校定期组织学生观看我公司宣传片网站宣传片：由本公司支持，定期举行学生设计广告比赛，参赛作品必须为本公司指定题目的广告作品，最后将本公司收集到的学生DIY广告作品传于高校论坛、校园网站等，由学生投票选出优胜者。走进学生活动：作为中介载体，提供诚信服务，为公司在赞助活动中的宣传设计方案，给予监督指导和公司力所能及的支持，达成三方互利互信的目的，并建立在学生中的高信誉度。举行校园宣讲会：为促进产品影响力，和学校取得联系与合作，派公司具有社会影响力的管理人员进行大学生专题讲座4.2新世纪创意传媒有限责任公司的服务诚信保证:公司建立诚信广告评价系统，通过受众信息反馈记录一览表，将获得的宣传成绩进行评估打分，作为业绩考评反馈给公司。根据产品与服务满意度和广告关注度两方面划分等级。等级低的产品，在客户批准支持的情况下，再次进行打造。为客户提供实效性强覆盖面广的宣传，提高客户的品牌效应，同时为学生提供实用个性时尚健康的消费向导，引导大学生健康合理消费，建立公司品牌的信誉度，培养品牌忠诚度。本公司承诺提供智能化、电子化、个性化的产品与服务，美化校园环境，为学校提供一个宣传自我的平台。实现校际间的信息共享，加强学校间的信息流通。免费发布公益广告，提高学生社会责任意识。4.3公司校园宣传实例：（待改）本公司以南昌大学为试点与微点公司合作，负责微点公司产品微点第三代积极防御软件在校园内的推广宣传。宣传环节环节一：了解客户对其产品在校园内宣传想要达成的预期目的微点积极防御公司想要在其校园宣传的初期得到校园杀毒软件使用率的35%环节二：找到欲宣传产品与学生的利益共鸣点我公司针对学生使用免费杀毒软件多的特点，通过与微点公司协商，得到微点公司支持，提供试用版微点杀毒软件光盘，并授权我公司发放，提高校园杀毒软件占有率，得到的显著的效果环节三：找到到产品宣传卖点，制作宣传用品，如海报、宣传片等1依据积极防御技术，解决杀毒软件无法防杀不断出现的未知木马和新病毒的弊端2积极防杀木马和新病毒99%以上3国家863计划——反病毒科技项目4北京奥运会开闭幕式运营中心专用杀毒软件环节四：与学生组织合作，通过赞助或加盟活动的形式进行广告产品的宣传本公司在微点案例的宣传过程中，共赞助和加盟两大校级活动它们分别为：10月中旬到11月初的校篮球赛，篮球一直都是大学生非常热爱的运动，在篮球赛中的宣传可以达成印象深刻、覆盖面广的效果。具体措施：制作微点宣传横幅，设立微点运动员休息点，为运动员和观众提供免费的饮水服务，在此期间发放传单和免费试用光盘11月初到11月末的主题为“我爱我的祖国”诗歌朗诵大赛，大型的校级活动在校园内有不可估计的影响，本次活动，本公司成功拿到了比赛冠名权，题目为某某大学第九届文化节微点杯“我爱我的祖国”诗歌朗诵大赛。具体措施：随着活动的进行，全程进行客户产品宣传，并设有专门的监督小组对进展情况进行监督，发现问题即使与学生组织联系解决问题，保证本公司客户的宣传质量。环节五：对已经做过宣传的产品进行全校范围内的问卷调查本着对微点公司负责，对自己负责的态度，在全校范围内进行跟踪问卷调查，由学生组织承担本次调查，为我公司节省成本，给在校大学生以实际的工作经验。将问卷调查的结果反馈给微点公司，做到诚信为本。第五章、市场与竞争5.1政策和环境5.1.1政策趋势创意传媒产业总的趋势是开放的，这个总的趋势不会变。创意传媒产业的开放是一个渐进的、逐步的过程，这也是中国改革开放的一个特点所决定的。创意传媒产业的开放跟经济领域不同，它是一个内外有别的开放，对内资外资有所区别。大学生创业优惠政策1999年以来，为支持大学生创业，各级政府部门也出台了许多优惠政策，有关规定大学生创业可享受税费减免、小额贷款、社保补贴、免费风险评估、免费政策培训、无偿贷款担保及部分税费减免等优惠政策。5.1.2市场环境目前，创意传媒产业发展环境逐步优化，平面媒体政策相对宽松、广电媒体市场准入大门渐启、市场拓新先机开始显现、科技含量不断提高，传媒业正呈现出强劲的产业化发展趋势，传媒产业雏形已经形成，并且传媒业的快速发展带动或促进了相关行业的发展。近来传媒业开始向专一化发展，大众传媒、聚众传媒、分众传媒开始占领重要市场，广告受众开始细分化，其中的任何一种媒体都已形成各自的运营模式，而其形式都较为单一，宣传效果不佳。随着大学生消费水平的不断提高，校园市场已被列入到众多公司的进一步重点发展计划，大学生已经成为不容忽视的广告受众群体。5.2目的市场5.2.1目的市场分析1、受众特点：大学的校园市场重要是由目前的在校大学生构成，它是相对于一般的社会消费市场而言的。在这里，公司所面对的消费者、消费者的购买力及消费者的购买欲望均与一般的社会市场有所区别。因而，校园市场也就具有了其独特的特点：封闭性大在校大学生与电视媒体接触不多，信息多来源于广播和互联网，信息的普及和传播重要是靠同学间的口耳相传，形成了一个较为封闭但却活跃的消费市场圈，产品的接受度和知名度重要依赖于其在高校市场内，也就是学生消费圈内的口碑，是运用关系营销手法的重要市场。容量大、集中性强校园市场消费集中，广告主可以通过各种活动进行有效的宣传，这样花费的成本相对较低些。并且，有效的信息传达也比校园外市场上更迅速直接。延续性长校园市场是有未来导向性的，具有连续性。公司占领这个市场不仅会带来短期的商品效益，并且，当代大学生拥有知识资本，以脑力劳动为主，崇尚品质生活，具有鲜明的品牌意识，是形成中国新生中产阶级和引领青年一族消费潮流的重要支柱，必将成为未来社会中消费的主导力量。变化多端校园环境一直在变，唯一不变的就是“变化”。由于，每一届新入学的学生较之于上一界大学生都有不同的爱好和追求。也许以前的学生喜欢的东西，到了这一群人身上就不管用了。2、定位因素：国家记录局公布的数据显示，目前全国2400万大学生，加上每年600万的新生，这个消费市场可谓十分惊人。在H3（高学历、高消费、高感度）人群中:25-29岁人群中,22％的人乐意尝试新品牌，而30-34岁人群中,这一比例则剧减为12％。在大学期间，学生基本掌握了消费积极权，他们对商品的需求和选择不再受到父母的建议和把关，更多是通过自己的喜好和周边同学的建议进行选择。消费缺少理性，理财存储意识差，没有计划性，购买欲望强并可以不久做出消费决定等因素直接导致大学生生活费用开支比较随意。并且，大学生对广告宣传和刺激做出的反映也非常迅速。据CTR调查显示，我国大学生每年的平均消费支出已经在一万元以上，75%以上每月平常消费在千元左右。当前大学生在IT、数码产品方面半学期平均花费达1485元。除了平常生活用品外，服装、化妆品、休闲速食品、运动休闲物品等等已成为大学生热衷的消费需求。作为学生阶段和社会阶段的过渡，大学生拥有学生和年轻上班族两类人群的消费需求。研究同时提醒了我们，大学时代是一个品牌在未来漫长的消费周期中形成其品牌忠诚用户的最佳时期，大学的经历会深刻影响大学生向新富角色转变完毕后的品牌意识和忠诚度。图5—图5—1大学生拥有各类用品比例大学生有三重消费能力，第一是现时消费能力；第二他们是家庭消费的重要决策者，比如说家里要买房子、车等大件也必须要征求他们的意见；第三他们是未来社会的主体，也是未来消费市场的中坚力量。这种长远消费势必成为广告商户远瞻公司的重要目的。3、调查分析作为学生阶段和社会阶段的过渡，大学生拥有学生和年轻上班族两类人群的消费需求。据CTR调查显示，全国82.8%的大学生拥有手机，MP3、MP4的拥有率分别达成76.3%和46.6%。除了平常生活用品外，服装、化妆品、休闲速食品、运动休闲物品等等已成为大学生热衷的消费需求。全国2400万大学生，加上每年600万的新生，这个消费市场可谓十分惊人。图5—2受众对各种信息的需求比例图5—2受众对各种信息的需求比例一份调查结果也显示，大学生群体有着显著的品牌倾向，在他们青睐的产品市场出现了品牌的高度集中。提起运动品牌，他们想到的是耐克、阿迪达斯、李宁；说到数码就是三星、iPod、SONY等；这些品牌在大学生市场的渗透率均超过了10%。大学时代是一个品牌在未来漫长的消费周期中形成其品牌忠诚用户的最佳时期，大学的经历会深刻影响大学生向新富角色转变完毕后的品牌意识和忠诚度。4、广告商户分析：据调查，目前校园市场中数字产品、教育培训所占比例较大，受关注限度较高。而其他相对较小，大多数涉及到校园市场的公司由于环境、经费、现存广告模式的限制还没有完全进入校园传媒市场。图5—3各类校园广告所占比例图图5—3各类校园广告所占比例图注：上图是根据对南昌九所高校宣传栏信息得出的记录图图5—4现有广告主市场分布图图5—4现有广告主市场分布图5.2.2目的市场定位受众定位：在校大学生广告商户定位：现已进入校园市场和准备进入校园市场的各类公司和公司5.3竞争分析5.3.1竞争对手分析图5—5现有媒体优势、劣势分析图图5—5现有媒体优势、劣势分析图媒体类别优势劣势大学生关注度报纸受众广泛、制作简便、便于保存有效时间长、价格合理针对性不强低杂志针对性强、印刷精美、内容丰富选择性差时效性差、传播速度慢、价格昂贵低电视时效性、渗透性强；覆盖范围广，受众范围广泛，层次多样；视听合一，直观、生动、形象地传达信息保存性差、费用高、主观选择性差、短时间内传递的信息量有限、频道增多带来负面影响低电台抗拒性小；内容丰富，受众层次多样；传播速度快，时效性强；传播范围广泛，不受时间和空间的限制；传播的周期短，可反复性强，传播的灵活性较大；费用低廉保存性差直观性差选择性弱中因特网与受众形成面对面的直接的互动式交流，可以实现及时的消费行为；提供公司官方消息的成本低、补充性信息有效而便利的采集文档、营销调查费用低；受众多是高成分人群在网络销售和传统销售渠道中存在冲突、价值易变、创意灵活性有限渗透力有限、干扰特别多高户外广告面积大，色彩鲜艳，主题鲜明，设计新奇，广告形象突出，容易吸引行人的注意力，并且容易记忆。不具有逼迫性，信息容易被认知和接受，发布的期限较长，对于区域性受众能导致印象的累积效果受场地的限制，受众的数量有限；户外广告的内容比简朴；传达的信息量有限，即时的促销作用差低在校大学生中只有很少一部分人会关注报纸这一媒体。由于条件的限制也很少可以收看电视，因此学生的重要信息来源于网络、杂志和电台，而杂志的广告数量相对较少且形式单一，电台广告缺少视觉感受。同时，学生当中经常接触网络的学生占较少的一部分。因此学生所接触的广告数量相对较少，而新世纪创意传媒可以将大量信息传递给同学，以此来解决学生信息相对闭塞这一问题5.3.2竞争影响力分析图5图5—6竞争影响力量图替代产品潜在竞争者替代产品潜在竞争者现有竞争者新世纪创意传媒现有竞争者新世纪创意传媒产品自身的缺陷产品自身的缺陷现有竞争对手：杂志、报纸、网络、户外广告潜在竞争对手：分众传媒、触动传媒代替产品：传媒业的发展迅速，市场变化性大，新型传媒的产生速度快产品自身的缺陷：媒介可复制性强5.3.3产品优势产品服务优势：诚信广告评价体系——创建诚信生态市场。通过信息筛选与反馈建立客户信任度、满意度档案从而评估星级商户。与广告商户签订诚信协议，凡是不符合规定的广告主为违约行为，删除一切信息协议终止。给学生受众一个诚信的消费环境。区域差异化、本土化——不同学校不同地区差异化。通过市场调查，具体调整广告内容。每所学校，每个地方都有自己独特的消费习惯和文化，公司依据反馈调查，针对性地调整终端内容，真正实现本土化，融入每一所大学。迎合学生消费心理——打折服务的优势。通过信息筛选与反馈建立客户信任度、满意度档案从而评估星级商户。与广告商户签订诚信协议，凡是不符合规定的广告主为违约行为，删除一切信息协议终止。给学生受众一个诚信的消费环境。根植于校园大型活动。具有长期性，稳定性的特点，让广告在学生头脑中产生潜意识。5.4公司分析内部环境优势劣势高素质的经营团队区域差异化经营模式贴近消费者，熟悉消费者心理创业初期营销网络的建立经营管理经验的局限性资金链管理经验局限性成本略高外部环境机会威胁政府对传媒业的控制政策校园传媒市场暂不成熟学生对信息的大量需求原有传统传媒行业的竞争其它公司跟进模仿来自未来新传媒的竞争校园传媒公司内的竞争者图5图5—75.5五年市场预测根据市场分析及财务预测，公司在运营的第五年开始向长沙、武汉市场扩张，五年内形成长沙、西安和武汉的三角阵是完全也许的，销售收入很有也许成倍增长。此外，调查及西安本地市场容量表白，南昌市场从开发到稳定的时间应控制在两年。基于此，公司作出五年市场预测：图5—8公司5年销售预测表（待改）图5—8五年销售预测年份产品2023年2023年2023年2023年2023年受众人数4854954854959238739238731823785广告商户数127206347409683营业总额1906200.004164300.0010693000.0013598000.0020236300.00图5-9新世纪创意传媒五年销售收入预测图（待改）第六章、市场营销6.1广告策略作为一个新起的公司，广告宣传是必不可少的，初期我们重要依靠其他传播媒体进行大力宣传，保证新世纪传媒在同行业有一定的知晓度，后期重要运用自己的传媒宣传。前期重要广告市场公司前期重要是抓住更多的针对校园宣传的商户，公司会在南昌市各高校主题网站上进行绑定宣传，做好这一部分，对公司前期发展是至关重要的，就等于给新世纪传媒的重要客户和潜在客户宣告了新世纪传媒的存在，同时也告知了受众群体新世纪传媒的存在。公司也要借助于更强有力的商业宣传媒体，如：《南昌晚报》、《江南都市报》、《江西日报》等。中期和后期重要广告市场要面向全国范围进行宣传，就应在较强全国性的杂志和电视台上进行广告宣传了，提高宣传影响力的同时也无形中提高了品牌形象。其他广告方式（部分列举如下）（1）户外广告：借助自身也是传媒的特点，前期免费资助一些户外广告，如：市政的护栏。这种宣传的潜在市场是不可估量的。（2）车身广告：流动性大，覆盖范围广。如重要通过人口密集区的的2路和225路公共汽车等，尚有公交车内的移动电视。（3）广播广告：在目前南昌收听量较大的广播电台做广告。如南昌音乐广播和交通旅游广播。（4）电梯口液晶广告：商务会所和各大写字楼、白领聚集的住宅楼等的电梯口登媒体广告。（5）自身宣传：公司有自己的宣传手册，向老客户和潜在客户赠送手册，保证新老客户对公司有进一步的了解。6.2品牌策略公司的品牌是以后发展的基础，有助于在客户中树立良好的品牌形象；随着公司的不断发展壮大，不断强化公司的品牌个性，扩大品牌影响力，适时采用品牌延伸策略，提高公司及品牌的形象，实现无形资产的增值。品牌推广策略：新世纪创意传媒品牌推广策略阶段年限市场基础优势目的第一阶段2023－2023以南昌大学为跳板运用有利资源熟悉业内事务第二阶段2023－2023拓展南昌市场，巩固品牌积极寻找市场空缺，建立自己的品牌优势增长品牌形象，占领南昌市场第三阶段2023-2023扩大品牌的影响力开拓长沙、南京、武汉市场运用地方优势，将南昌的成功经验加以推广打造中国高校的强力品牌第四阶段2023-2023着眼全国高校市场空缺以南昌、长沙、南京、武汉为依托，将成功模板加以完善，向全国范围推广将公司发展成该行业的主导者和代名词6.3促销策略*新世纪创意传媒公司的优势在于：（1）我们完善的市场调研，能给商家产品提供有力的信息，使商家可以对80后、90后人群的消费取向重新定位。（2）我公司将针对每个商家制定一套宣传方式，采用最有力的方法，减少商家投资成本的同时提高宣传效果。*潜在目的群体研究重要针对各高校以及学生等受体。（1）针对各高校。由我公司市场部与校方相关负责人协商，以强有力的优势打入学校市场，甚至在该校垄断本行业。我公司统一管理校内的传媒，统一规划、合理安排，给高校带来的不仅仅是经济上的效益，更重要的是，学校不仅消除了传单大量发放、海报随意张贴、信息覆盖率高、宣传效果差的恶劣现象，还实现了和谐校园的建设。同时，我公司将为校方免费提供多方面的人性化建设，如：失物招领栏、报栏、候车亭、合理的宣传栏等，以此来吸引校方的战略合作。（2）针对学生受体。拟定以高校团队加盟的方式与各大高校学生创业团队达成协议，同时将商家的部分宣传活动交给他们，不仅达成了商家的宣传目的，还增长了公司在受体群体中的知名度，同时也培养了新一代的创业青年，可谓一举三得。公司调研组则要不断通过问卷、走访、顾客回访、深度调查研究潜在消费群体的信息，为以后为商家量身制作有力的宣传方式收集信息，这是公司发展所必需的一笔丰厚财产。通过以上两种方式，公司基本可以牢牢抓住高校这块市场承受体。*潜在商户合作伙伴研究据调查，目前校园市场中数字产品、教育培训所占比例较大，受关注限度较高。而其他相对较小，大多数涉及到校园市场的公司由于环境、经费、现存广告模式的限制还没有完全进入校园传媒市场。广告商户定位：现已进入校园市场和准备进入校园市场的各类公司和公司。我公司在此起到的不仅仅是一个传媒公司的作用，更是各公司与校园市场的纽带作用。我公司的卖点如下：（1）运用公司掌握的新一代青少年的消费趋向，以及消费群体的信息，为商户开发的独特校园传媒模式和组合式的广告服务，吸引现有和现在广告主的加入。例如在南昌大学校内比较成功的几个案例：“微点积极防御”、“惠普金牌学生会”等等，这种小成本高效益的宣传方式是商家比较感爱好的。（2）采用多样化的服务，良好的性价比来吸引广告主。例如：每季度给广告主反馈一次广告受众（大学生）的反馈信息、各时间段内大学生的消费趋势等各种有关公司切身利益的有力资料及数据。（3）对新、老客户的优惠活动等等。通过以上不完全之方式，公司定能迅速抓牢本行业的市场。*初期合作引入期：公司前期为初期商户免费或低费提供宣传，以新鲜的传媒方式吸引商家，形成初期的战略合作。形成良好的口碑，为后期发展打实基础。*中、后期发展：公司着眼于未来，在经营过程中，不断学习同类产业的成功之处，同时积极整理自家经验，为商家提供多样化的产品服务。建立广泛的关系营销网，同商家建立战略伙伴关系，同时结合商家自身特点，为其量身制作特有的宣传方式。公司将在巩固西安市场的同时，进一步打开长沙、南京、武汉及全国市场，并将商家的宣传推向全国，这些将大大增长公司经济来源。本公司在五年内预计做到以南昌、长沙、南京、武汉为首的最大的校园类传媒公司，重要收入来源是承接各公司在校园内的宣传收入，这其中，根据宣传的对象人数不同与规模不同收费标准也不尽相同（具体见表1），本着科学谨慎的原则，我们做出了本项目2023年度至2023年度财务的规划预算。预算建立在实践调查和科学合理的假设基础之上，对各年度的总成本进行了细致分解，对各年收益进行了科学测算，对公司利润进行了合理分派，对公司钞票流作了可靠估计。我们从多个角度运用了各种财务评价与分析手段，用于揭示我们项目的内在价值。由于我公司的特殊性以及市场的不拟定性因素，预测中没有考虑通货膨胀，预测中的数据都是调查得来或是有根据的假设。*品牌拓展图后期全国市场后期全国市场中期长沙、南京、武汉市场初期南昌市场第七章投资与财务分析7.1股本结构与规模公司注册资本500万元。股本结构与规模如下：单位：万元 股本来源股本规模风险投资新世纪创意传媒有限责任公司金额200300比例40%60%股本结构＆规模7.1.1.资金规模与来源本项目总投资为人民币500万元，所有为货币投资。资金规模是根据公司的基本目的拟定的。公司力求成为到南昌及周边地区最大的校园电子类传媒公司。相对充足的资金是公司良好运作的基础与前提，是公司谋求自身发展，强大自身实力，并向更高限度和更大规模发展的重要因素。设定500万元的资本规模，是符合公司发展战略需要的。在公司运作初期，我们需要外界资本投入，但考虑到现在的贷款环境，我们初创的公司要依靠银行借款来融资比较困难，所以我们将重要资金来源谋求于风险投资，并尽也许获得银行借贷。股本结构中，我方出资300万。风险投资方面，我们打算引入2-5家风险投资共同入股，以利于筹资，化解风险，并为以后也许的上市做准备。7.1.2权益资金撤出方式与股利计划随着公司发展，部分权益资金撤出是必然现象。预计，风险投资风险投资的撤出时间是投资后5年或更长时间以后，这里我们结合公司自身发展战略做出说明：1.对于撤资的应对办法a．股权收回：公司与风险投资商签订协议，对风险投资商一定比例的股权，公司有优先购买权。公司可以每股溢价与市场评估价两者中较高的水平回购股权。相应减少风险投资商的股份，同时按比例增长其他股东股份，达成风险资金退出的目的。b．股权转让：公司市场表现强劲，获得了更多投资者的关注，则风险投资者可以将持有的股权转让，达成原始资本保值的目的。c．出售公司：公司的业绩稳步上升，市场表现突出，得到其它公司关注，可以通过公司的转让，达成所有投资者的资金退出。2．钞票股利计划：公司前两年不分派钞票股利，第三年开始分派钞票股利，股利支付比率为净利润的20％。7.1.3资金使用公司成立初期共筹集资金500万。其中风险投资200万，微点有限公司投资300万元，资金使用明细如下：资金使用作业单公司名称：微点有限公司时间期限：投资第一年2023年单位：元资金使用作业单公司名称：微点有限公司时间期限：投资第一年2023年单位：元1、启动成本公司工商注册与税务登记4000注册商标10000其他2023启动成本合计160002、购买资产电脑及打印设备等36600办公家具等40000进资产合计766003、经营期各种付现的成本费用（不涉及折旧）房屋租金96000装修费用10000广告/营销12800打印费用62700应付职工薪酬552023职工培训教育费5000公关费用30000差旅费2023业务招待费5000水电3000其他10000成本费用合计9007004、税务所得税0营业税31650税务合计31650钞票支出合计932350注：上表中重要数据的来源及依据如下（单位：元）1.公司启动成本经征询相关主管部门得知，工商注册及税务登记共需约4000元，商标注册10000元。2、购买固定资产公司购买的固定资产重要涉及：电脑及打印复印设备，办公家具等。根据我们在南昌东方电脑城及家具市场等地的实地调查，预算如下（元）：电脑10台：35000打印设备2台：1600办公用品：40000合计：766003．房屋租金我们在南昌中心地段和高校区调查了房租价格，了解到月租金为：50-80元/平方米。经我们考虑我们打算承租的房屋，月租为80元/平方米，面积100平方米。房屋年租金=80*100*12=960004．装修费用我们打算花费10000元资金简朴装修办公场合，以符合平常工作需要。5.广告费广告费用预算表广告项目具体发布情况预算金额数据来源车身广告选择途径商业繁华区及高新区的公交车车身广告48000西安公交车车身广告报价（含设计费、制作费、发布费）网络广告选择大江网、赣商网等网络平台等发布固顶80000大江网、赣商网等网站合计128000公司拟采用的广告形式为：车身广告及网络广告等。我们询问了多家相关媒体单位，拟定公司全年广告费预算为128000元。6.人员成本公司共23名员工，每月人员成本预计46000，全年人员成本预算为552023。7.所得税（1）合计收入：633000（2）付现的成本费用（包含营业税）：932350（3）固定资产折旧：7660（4）利润总额=（1）—（2）—（3）-307010所得税：08.营业税全年销售收入为633000，营业税633000*5%=316509.营业收入第一年受众人数81829，广告商户数22，营业收入633000元。7.2．财务分析7.2.1基本财务假设1、固定资产采用直线折旧法，折旧年限为2023；2、无形资产分2023进行摊销；3、由于公司业务的特点，所有销售收入均为实收钞票，即不存在销售引起的应收账款。4、公司前两年不分派钞票股利，第三年开始分派钞票股利，股利支付比率为净利润的20％。7.2.2成本及费用计划成本及费用计划表单位：元年份年份额成本第一年次年第三年第四年第五年房屋租金96000101580104160106860345600折旧费用766015320306403064045000普通员工工资5520235530005550005570001800000服务成本110000110100110200110500110600管理费用102700103000105000营业费用合计7.2.3赚钱预测公司的销售计划及赚钱预测如下表所示：销售及赚钱预测表单位：元年份年份额收入/利润第一年次年第三年第四年第五年合计收入成本费用合计营业税预计税前利润7.2.4预计财务报表7.2.4.1销售预测表销售预测表2023年2023年2023年2023年2023年受众人数广告商户数营业总额818298182916365016365032731022356080100333000 666000 1665000199800035000007.2.4.2预计利润表预计利润与利润分派表单位：元项目第一年次年第三年第四年第五年一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润减：营业费用管理费用财务费用三、利润总额减：所得税四、净利润加：年初未分派利润五、可供分派利润减：盈余公积应付股利六、未分派利润7.2.4.3预计资产负债表预计资产负债表单位：元资产第一年次年第三年第四年第五年流动资产货币资金应收账款存货流动资产合计固定资产固定资产原价减：累计折旧固定资产净值递延资产无形资产资产总计负债及所有者权益流动负债应付账款应交税金长期负债负债合计所有者权益实收资本盈余公积未分派利润所有者权益合计负债及所有者权益总计固定成本说明：公司购买的固定资产重要涉及：电脑及打印复印设备，办公家具等。根据我们在西安赛格电脑城及家具市场等地的实地调查，预算如下：电脑10台：35000打印设备2台：1600办公用品：40000合计：766007.2.4.4预计钞票流量表预计钞票流量表单位：元项目第一年次年第三年第四年第五年一、经营活动产生的钞票流量:销售商品、提供劳务收到的钞票钞票流入小计购买商品、接受劳务支付的钞票支付给职工的钞票支付的各项税费支付其他与经营活动有关的钞票钞票流出小计经营活动产生的钞票流量净额二、投资活动产生的钞票流量：购建固定资产、无形资产支付的钞票投资活动产生的钞票流量净额三、筹资活动产生的钞票流量：吸取权益性投资所收到的钞票借款所收到的钞票钞票流入小计分派股利所支付的钞票偿付利息所支付的钞票钞票流出小计筹资活动产生的钞票流量净额四、钞票及钞票等价物净增长额7.