2017年差旅费报销单据粘贴填写流程

差旅费报销单据粘贴填写流程差旅费报销单据粘贴填写流程为了更好的管理财务工作，配合各部门审批方便简洁化，提高工作效率，现拟定《报销单据粘贴填写流程》，请各部门仔细阅读并执行。相关费用请在次月26号寄回公司审核（驻地的同事），请遵照以下正确填单样式填写报销单。一、单据填写细则：1、报销部门以及职别：与工资条上的部门和职位相对应。2、姓名：与身份证上相同，请勿填写英文名或者职位名。3、出差事由：销售部出差按照实际业务开发填写，培训部出差按照实际促销或者日常销售填写。4、出差起止日期：按当月第一天出差日期计算到最后一天的累计天数。5、出差日期：与车票的日期相同。6、起讫地点：与车票的出发地到目的地相同。7、天数：出差天数，包含住宿天数。8、车船费：出差相同地方的长途车费累计。9、市内交通费：按照公司《出差制度》规定，每月交通费补贴必须拿取发票,无发票不允许报销。10、住宿费：出差有住宿的才按实际住宿天数填写费用，出差若无住宿的则无需填写费用，按《出差制度》规定住宿标准内实报实销。住宿费需提供付款凭证，如银联卡支付小票、支付宝、微信支付凭证，网上预订等截图，连同出差行程表上传人易网站；如在小地方无住宿发票的，请事先在钉钉申请，走审批流程（人力审核考勤，财务审核真实情况），经核实后，可提供收据加盖公章以及等报销级别额度的其他区域增值税发票。11、出差补助：即出差误餐补贴，当天往返且符合早9：00前出发晚16：00后回程的按1天计算，出差且符合早9：00后出发晚16：00前回程的按照半天计算。12、住宿节约补助：公司是大家共同经营维护的，主张出差员工开源节流，切莫铺张浪费。13、其他：指的是话费补贴，按《出差制度》规定各部门职位人员的报销金额填写。14、出差人：务必出差人亲自填写，不可找人替代填写。15、部门主管：由地区经理先审核并在人易系统上部门审核去打√通过，再由大区经理签名复核，最后由部门总监审批。16、审核：行政部门根据当月出差考勤记录进行审核。17、会计：先由费用会计审核单据的合理性，包括发票号码是否连号，发票真假查验，发票章盖章清晰与否等等。再由总账会计进一步审核无误后交给出纳审核出差是否有预支，做到收支金额准确无误。18、负责人：总经理审批。备注：费用发票必须与本人劳动合同对应的公司一致，如发现发票上公司名称错漏一律不予报销。费用审核中如发现虚报费用的，则追究于报销人及其直属上级，各扣除双方绩效10分。二、差旅报销单填写及黏贴样式：1.汇总表及汇总费用单的填写方式：首先把当月出差的明细填入“出差情况汇报表（附表）”，没有此表的可以到公司QQ群文件里面下载或找财务领取，如下图所示填好上图所示的报表后，则要把报表里的费用总数汇总填写到“差旅费报销单“或者“费用报销单”，两者选其一即可，无需两个都填写，如下图所示3、过路费、过桥费、火车票、交通车票、停车费等正确的黏贴方式（需黏贴鱼鳞状）如下图所示：首先用一张白纸粘在最下面，白纸的大小不能超过费用单，超出部分需要裁剪掉，然后把发票黏贴在裁剪好的白纸上，因是小型定额发票，所以黏贴方法不能跟之前一样，全部对齐的粘在一起，需要贴成鱼鳞状，如果发票太多，一张白纸不能全部贴完，可以再重新用一张，以此类推至贴完为止，不用贴的太厚，如上图所示。全部单据黏贴方式。首先放在最上面的第一张是“差旅费报销单”或者“费用报销单”→“出差情况汇报表（附表）”、因报表的大小已超过费用单，所以需要把超出部分折起，折叠方式如下图所示：如上图所示，折叠好之后就粘在费用单后面→最后把所有的发票黏在贴报表后面。黏贴的时候记得旁边无需全部涂上胶水，只需在左上角涂上一点黏贴在一起即可。三、报销单据填写注意事项：1、金额合计小写使用人民币符号¥。例如：¥1847.002、金额合计大写使用人民币符号¥。例如：¥万壹仟捌佰肆拾柒元零角零分。切记不要用或一条横线代替零。3、预支与补助：出差前有预支的才填写预支的金额，无则所示划掉；补助是实际报销扣减预支的余额。4、常用金额大写字及单位：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、角、分、整。如图所示：四、人易报销系统填写：1、登录人易账号，选择费用管理→费用明细列表→新建→填写详细的费用明细→保存→单据编号填写在报销单的右上角：此差旅费报销单据粘贴填写流程2017年3月15日起执行，请严格遵照，多谢配合！