2023年研发项目组织实施管理制度

研发项目组织实施管理制度现如今，管理制度,研发,实施,组织,项目相关内容使用的频率越来越高，那么拟定管理制度,研发,实施,组织,项目真的很难吗？下面是我整理的研发项目组织实施管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

篇1:研发项目组织实施管理制度

研发项目组织实施管理制度

一、目的：为了有效组织公司各级研发项目顺当开展，对项目实施过程实时检讨，为最终项目考核供应有效依据，依据公司详细状况，特制定本方法。

二、范围

本方法适用于以增加自主创新力量和促进企业高新技术产业进步的研发项目。

三、职责

3.1技术委员会：行使对公司技术引进、新产品开发讨论、新技术推广应用、技术指导与监督等全过程管理，并担当执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。

3.2工程讨论中心：负责对公司产品实行研发技术指导、规范工艺流程、制定研发技术标准、抓好研发技术管理、实施研发技术监督和协调。

3.3项目负责人：负责项目的组织、方案、实施及掌握的过程，以保证项目目标的胜利实现，项目负责人是项目管理的核心。

四、主要内容

4.1研发项目组织管理过程

4.1.1进度方案管理

项目负责人应依据《研发项目方案书》制定研发项目进度掌握表，主要是监督进度的执行状况，准时发觉和订正偏差、错误。在掌握中要考虑影响项目进度变化的因素、项目进度变更对其他部分的影响因素、进度表变更时应实行的实际措施。

1）项目开头后项目负责人要建立一个

"工作日志'，完整、精确     记录项目实施过程中的细节，包括人、机、料、法、环五个方面内容。团队成员都要养成写"工作日志'的习惯。

2）项目负责人要对项目的执行状况和经费使用状况进行跟踪检查，项目跟踪检查内容：

（1）项目进展状况，项目是否按项目方案中预订的方案进行；

（2）项目负责人和项目组成员是否按规定领导和参与讨论工作，是否变更项目负责人或项目参与人；

（3）已有的工作成果和阶段性讨论成果是否按制度执行；

（4）经费使用是否符合项目经费管理方法和其他规定；

（5）有无不符合项目管理方法的行为和状况。

3）项目主要负责人应保存项目资料特殊是原始资料，记载从项目申请、立项、讨论到结项全过程的重要状况，保藏有关文字、配方和经费开支等材料。项目负责人每周填写有关的项目检查表，提交项目讨论进度和经费使用状况的书面报告，在通常状况下，每周项目负责人要向技术委员会汇报一次项目进展状况。

4）在项目执行状况的同时，项目小组要常常检查落实科技方案实施状况，加强项目管理，建立项目档案。在切实做好日常管理工作的同时，工程讨论中心要为项目组的讨论工作供应必要的询问和关心。

4.1.2经费管理

项目负责人应在项目实施前，依据技术委员会及总经理批准之项目预算，报请财务部划拨预算款，报请时应写明各项目阶段所需款项金额、需求时间、用途等。

1）项目负责人应指定专人负责款项接收和管理，具体记录每笔金额的出入时间、经手人、批准人和用途。

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2）项目资金使用必需经项目负责人审核、技术副总批准后方可领用。

3）项目资金的管理必需做到帐款清楚、收支平衡、帐务票据全都，专项资金专项使用，不得挪作他途。

4）公司财务部有权对项目经费的管理状况不定期审计。

4.1.3物资管理

对于每一项目所需要的物资，要列入公司选购方案，并保证科技研发项目所需物资的充分。用于项目研发的物资，任何部门和个人不得截留或挪用。管理方法同于4.1.2项目资金管理要求。

4.1.4人员管理

项目组成员务必依照研发项目进度掌握表，准时、保质保量完成各自所担当的研发任务，遵守公司的各项规章制度。项目负责人必需具体记录项目实施过程中：

1）人员出勤状况

2）工作投入状况

3）工作期间纪律状况

4）工作量负荷状况

5）工作质量

4.1.5专利爱护

公司必需注意学问产权爱护，专利申请的胜利意味着对将来市场的拓展和合法垄断，可以延缓同行的进入时机，并能以仿制嫌疑诉讼同行一些企业。

1）项目小组的全部相关保密资料必需存档保存（文本、光盘、软盘等）。此项工作由工程讨论中心体系办负责。

2）在公司研发技术平台上，任何形式获得的研发技术成果必需要提出申报专利申请，并供应相关资料和文件。

3）工程讨论中心由专人负责专利申请的报批工作。

4.2研发项目的实施管理过程

研发设计过程掌握是项目管理中最难、最重要的部分，它包括项目研发的全过程，详细有决策评审点设置、方案修改、项目报告、项目测评等。

4.2.1阶段决策评审

评审内容包括产品规格、系统总体方案、各分项方案、产品方案及预算、关键技术解决的可行性、产品选购及制造策略、产品开发综合风险评估，以及后续产品方案（包括物料、产品测试、验证、数据、文档、资料等）。

4.2.2项目方案修改

1）评估项目组方案的延迟要依据标注的协作点通知调整相关方案，推断对项目总方案的影响；

2）项目总方案进行修改，向技术委员会或技术副总提出申请；

3）修改后的方案要与真实工作进度相吻合，并符合方案制定的要素，满意完整性、层次性和合理性的要求；

4.2.3项目变更与解除

研发项目在执行过程中，遇到下列状况之一，项目组可以提出变更或解除项目申请：

1）项目小组所需资金长期不落实的；

2）经认证，项目所选技术路线、方案已无有用价值，或依托的研发项目发生较大变化致项目无法进行的；参与讨论开发的合作部门或项目小组人员发生较大变化，致项目无法进展的。

4.2.4项目例会

1）自上次项目例会以来的主要工作进展；

2）项目方案的执行及进度状况；

3）重大问题及行动方案；

4）向公司领导要求的特定救济，以及向公司内部任何职能部门要求的特定救济；

5）下阶段的工作方案；

6）打算下次回顾检查会的召开时间。

4.2.5项目的质量掌握

1）制定质量保证方案；

2）标准的设定和严格的规格更改掌握；

3）对开发全过程需求、规格和配置的监控；

4）阶段的技术评审－规格和方案评审、概要设计评审、具体设计评审、单元测评评审、样机评审；

5）系统测试、全都性测试及可生产性的验证；

4.2.6项目样试、批试要求及技术转移

1）每一项新产品和改进产品都必需经过样品试制和小批试制后方可成批生产，样试和小批试制的产品必需经过严格的检测，具有完整的试制和检测报告。样试，批试均由技术副总经理（总工程师）主持召集技术委员会进行鉴定。

2）新产品移交生产线由公司技术副总经理（总工程师）主持各有关部门参与争论，对新产品从技术、经济上做出评价，确认项目产品没有问题后，提出是否可以正式移交生产及移交时间的看法，报总经理批准。

3）批准移交生产线的新产品，必需有产品技术标准、工艺规程、产品流程图以及其他有关的技术资料。

4.2.7项目反馈、评定和订正措施

在项目完成产品试运行之后，项目负责人要亲密关注现场产品运行状况。产品运行一段时间后项目负责人必需同营销部或使用部门取得反馈，调查产品使用状况，准时把握客户或使用部门提出的新的要求和看法，要准时发觉问题并拿出相应的整改措施，使产品可以得到持续改进。

4.2.8项目总结

项目负责人在项目完成后，应编写项目总结，说明实际取得的开发结果，并对整个开发工作的各方面作出评价，其内容包含但不限于以下几个方面：

1）项目开展整体状况

2）产品质量及开发方法

3）文档完成状况

4）获得阅历及教训

4.2.9项目测评

项目完成后项目负责人提出申请，由技术副总组织评审小组对该项目作整体的测评。测评指标构成包括但不限于：

1）精确     规划规划质量、规格符合度、技术评审要素通过率；

2）快速实施开发方案完成率；

3）质量保证问题管理力度、规范遵从度、产品成熟度；

4）成本掌握预算正确率、毛利率、销售方案完成率；

5）市场竞争力客户满足度、产品故障率目标完成率、技术支持力度；

6）流程执行主要流程执行符合度。

4.3研发项目结题

1）研发项目测评完成后，项目负责人在规定时间内把项目最终成果上报总经理办公会。项目的最终成果应是项目方案书所要达到的成果形式。

2）填写结题申请，与讨论技术文件一并上报，经技术副总和总经理签批后，全部与此项目相关的输入和输出资料交由工程讨论中心体系办存档。

篇2:内科门诊管理制度

篇一：内科工作制度

内科工作制度

1．就诊病员必需先挂号,根据先后挨次就诊,老年病员可优先就诊,急、危、重病人随到随诊。

2．热忱接待病人，急躁解答问题，具体询问病史，全面认真检查，力求正确诊断，治疗措施得力。

3．急、危、重病人处理要准时、精确     、灵敏，尽心竭力救治，疑难病人应邀请会诊，必要时转上级医院诊治。

4．贯彻执行"药品管理法'，严格执行医疗常规，因病施治，合理、平安、科学的用药，具体向病人交待病情和留意事项。

5．对需入院病人，应做必要的帮助检查，做出初步诊断，填写"住院通知单'，办理住院手续，方可入院。

6．实行首诊负责制，坚守工作岗位，不得擅离职守，坚持医疗原则，按规定出具医疗证明，规范书写病历、处方和各种检查申请单。

7．讲究医德，仪表端正，衣帽整齐。室内干净，紫外线消毒有记录。做好科内平安、防火、防盗工作。

8．做好科内空气、物体表面、地面及医疗废弃物的消毒及处理工作，防止和掌握医院内交叉感染，一旦发觉传染病人，马上实行隔离等相关措施。

外科工作制度

1、仔细执行医护人员岗位职责制和《医务人员医德规范及实施方法》，健全科内医德医风的约束机制。

2、对危重病员做到随到随诊，不推诿病人。对新入院病员，依据各自管理范围及病情准时诊治，不得随便拖延，并按规定书写病历和各种记录。

3、值班医师应坚守工作岗位，做好交接班，每日早晚各查房一次；主治医师每日查房一次，住院医师上、下午各查房一次，危重病员应随时查房，发觉问题准时处理。

4、严格执行各项规章制度和技术操作规程。

（1）严格把握手术指征，仔细执行术前预备，术后护理。

（2）严格执行手术前争论与小结和审批制度。依据手术的难易，打算不同职称的医师负责手术操作。

（3）严格执行手术和有创操作前签字制度。

（4）树立无菌操作观念，严格无菌技术操作，防止院内感染。

（5）严格执行输血程序以及输液、用药的各项规定，严防输错血、用错药。

5、加强理论学习，开展基本操作技术的训练，不断提高理论技术水平。

6、加强医疗平安教育，严防差错事故的发生。

7、仔细搞好帮带工作，不断提高年轻医生的技术水平。做好进修、实习生的带教工作。

8、实行首诊负责制，坚守工作岗位，不得擅离职守。坚持医疗原则，按规定出具医疗证明。规范书写病历、处方和各种检查申请单。中医科工作制度

1、就诊病人必需先挂号，根据先后挨次就诊，老年病员可优先就诊。

2、热忱接待病人，急躁解答问题，具体询问病史，全面认真检查，力求正确诊断，治疗设施得力，必要时转上级医院诊治。

3、依据理，法，方，药的原则，仔细准时书写中医门诊病历，病

历记载要完整，精确     ，干净，要签全名，并具体向病人交代病情及留意事项。

4、实行首诊负责制，坚守工作岗位，不得擅离职守，坚持医疗原则，按规定出具医疗证明。

5、讲究医德，仪表端正，衣帽整齐，室内干净，做好科内平安，防火，防盗工作。

6、做好科内空气，物体表面，地面及医疗废弃物的消毒及处理工作，防止和掌握医院内交叉感染，一旦发觉传染病人，马上实行隔离等相关措施。

中药房工作制度

1、中药房应有（西）药士或经过系统训练的具有肯定药物学问的人员担当，中药房人员工作时要严厉 仔细，精神集中，依据有处方权的医师（士）签署的正式处方配方。中药房人员本人及家属的处方需有其他中药人员调配。

2、调配前要仔细审查处方中的病人姓名，年龄，性别，药名，用量，剂量，服法，配伍，禁忌，以及是否计价交费（记账）无误后，方能调配，如有疑问必需找处方医生问明，并准时更正，签名后再予配方。

3、凡医生注明急重病的处方，一律赐予优先配发。

4、药品应分类存放，药斗和药瓶应贴品名标签，药品更位，标签

随即更改。新增药品及短缺品称，应准时通知有关科室。

5、药品的衡量器具，应常常保持清洁，固定位置存放，定期检灵

敏度。药房应保持整齐，清洁，做好平安保卫工作。

中医科工作制度

6、就诊病人必需先挂号，根据先后挨次就诊，老年病员可优先就

诊。

7、热忱接待病人，急躁解答问题，具体询问病史，全面认真检查，

力求正确诊断，治疗设施得力，必要时转上级医院诊治。

8、依据理，法，方，药的原则，仔细准时书写中医门诊病历，病

历记载要完整，精确     ，干净，要签全名，并具体向病人交代病情及留意事项。

9、实行首诊负责制，坚守工作岗位，不得擅离职守，坚持医疗原

则，按规定出具医疗证明。

10、讲究医德，仪表端正，衣帽整齐，室内干净，做好科内平安，

防火，防盗工作。

11、做好科内空气，物体表面，地面及医疗废弃物的消毒及处理工

作，防止和掌握医院内交叉感染，一旦发觉传染病人，马上实行隔离等相关措施。

急诊科工作制度

一、急诊科必需24小时开诊，随时应诊，节假日照常接诊。工作人员必需明确急救工作的性质、任务，严格执行首诊负责制和抢救规章、程序、职责、制度及技术操作常规，把握急救医学理论和抢

救技术，实施急救措施以及抢救制度、分诊制度、交接班制度、查对制度、治疗护理制度、观看室工作制度、监护室与抢救室工作制度、病历书写制度、查房会诊制度、消毒隔离制度，严格履行各级各类人员职责。

二、值班护士不得离开接诊室。急诊患者就诊时，值班护士应马上通知有关科室值班医师，同时予以肯定处置（如测体温、脉搏、血压等）和登记姓名、性别、年龄、住址、来院精确     时间、单位等项目。值班医师在接到急诊通知后，必需在5～10分钟内接诊患者，进行处理。对拒绝来急诊科诊治患者或接急症通知后10分钟不到的医师，急诊室护士随时通知医务科、门诊部或总值班室，与有关科负责人联系，查清缘由后予以严厉 处理。

三、临床科室应选派技术水平较高的医师担当急诊工作，每人任期不得少于6个月。实习医师和实习护士不得单独值急诊班。进修医师经科主任同意报医务科、门诊部批准，方可参与值班。

四、急诊科各类抢救药品、器材要预备完善，由专人管理，放置固定位置，常常检查，准时补充更新、修理和消毒，保证抢救需要。

五、对急诊患者要有高度的责任心和怜悯心，准时、正确、灵敏地进行救治，严密观察病情变化,做好各项记录。疑难、危、重症患者应在急诊科就地组织抢救，待病情稳定后再护送病房。对需马上进行手术治疗的患者，应准时送手术室进行手术。急诊医师应向病房或手术医师直接交班。任何科室或个人不得以任何理由或借口拒收急、重、危症患者。

篇二：内科工作制度

内科工作制度

1门诊工作人员必需遵守医德医风和各项规章制度。增加工作责任心，要做到既坚持原则，又有良好的服务态度，接待热忱，解释急躁，检查微小。力求诊断、处理正确准时。全心全意为患者服务。

2坚持首诊负责制，仔细书写病历，填写"门诊日志'，遇到传染病病人时，按规定填报传染病管理芯片，并准时报上级疾病预防掌握中心和有关部门。

3患者本人需持有效证件，同学需带医疗证、病历，实行挂号就诊一人一号制。门诊医师要合理用药，依据病情一般投药量2-3日，慢性病投药为5-7日。

4内科医生要娴熟把握对常见病、多发病的诊断、鉴别诊断及治疗，对内科急症患者的处置更要乐观坚决，若有诊断不清者，应准时请上级医师会诊或转至上级医院。

5严格执行消毒隔离制度，防止交叉感染，对待特别病人严密隔离，准时救治。

篇三：内科管理制度

内科管理制度

1．实行科主任负责制，在院长领导下，由科护士长协作，负责科室全面工作，完成门诊、住院病人的诊疗、科研、教学任务。

2、实行三级医师负责制，科主任每周查房一次。住院医师每日查房二次，主治医师每日查房一次。住院医师三年内实行24小时负责制。

3、准时了解国内外学术动态，不断更新学问，开展新业务。

4、坚持危重病人、死亡病案的争论制度，提高医疗质量

5、护士长负责病房的管理，达到干净、卫生规范化，为病人制造一个舒适宁静的治疗环境。

6、严格执行消毒、隔离制度，预防交叉感染，对特别感染病人，应设特地病房，严密隔离，乐观抢救，努力提高治愈率。

7、严格遵守纪律，相互理解，加强团结，遵守医德规范和医院各项规章制度。

篇3:公司出纳管理制度3篇

篇一：出纳工作方案三篇

出纳工作方案三篇

出纳工作方案（1）

出纳是根据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。

我作为一名出纳人员，下一年我将根据以下几方面开展的工作：

一、加强规范现金管理，做好日常核算

1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。

4、做好应对突发大事的应急工作。

5、坚持原则，秉公办事，做出表率。

6、完成领导临时交办的其他工作。

二、加强学习：结合企业行业进展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素养和综合力量。

三、做好资金预算工作，加强成本掌握：预算的目的是设法增加收入，削减成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。

1、预算肯定要全员参加，绝不能少数人参加凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。

2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必需做到预算编报和分析的准时性，部门预算要求每月25日必需上报财务部，部门预算执行状况的分析必需于每月2日报送财务部。

3、制定费用额度掌握指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行;无方案开支必需专项审批。

四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用掌握全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。

出纳工作方案(2)

作为一名新的财务人员，我准备从两个方面入手今年的工作：一是尽快熟识出纳的各项业务，二是努力学习会计专业学问。争取在年末时完成两个目标：把握出纳的全部业务技能和会计记账;获得会计从业资格证书。

为了完成既定目标，必需坚持以下内容：

一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。

二、学习各项业务，不能不懂装懂，要准时彻底地把问题解决掉。

1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、仔细、负责;

2、做好报销等日常业务，对票据仔细核查，保证其满意要求;

3、把握财务管理信息系统的各种功能和使用方法;

4、熟识银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。

三、学习出纳岗位职责，培育财务人员的专业素养。

1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字;

2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录准时、无误;

3、收付现金双方必需当面点清，防止发生差错;

4、做好出纳核算工作，仔细、认真，多次核查，不能心存侥幸;

5、坚持原则，不满意要求的票据坚决拒收。

四、努力补习会计学问，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进。

另外，作为**项目的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部门的人员搞好关系，尽量满意他们的需要。踏踏实实地工作，为固原项目的胜利贡献一份力气。出纳工作方案(3)

20**年，将是公司经营进展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务系统的工作人员，应当有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在20**年的工作进行了认真的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的关心协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续进展做出更大的贡献，在此，我要特殊感谢公司领导和各位仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢，

作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节省每一分成本为已任。为再次精彩的完成上级交给我工作，特制定如下出纳工作方案：

一、做好正常出纳核算工作;根据财务制度办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表。在新的一年里，我将进一步加高校习的力度，加强自己的财务业务力量，以适应工作的需求。

二、更加仔细负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，要加强一些账目、帐务处理的讨论和分析，确保财务管理的规范和高效。

三、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和沟通，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。

四、做好应对突发大事的应急工作。在详细的工作中，防范突发应急大事是一项很重要的工作，要保证财务管理的有序进行，防止消失故障等缘由形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了乐观的讨论和分析，实现了工作的顺畅和有序。

五、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。严格根据公司内部费用的规范管理制度对费用进行掌握。

六、完成领导临时交办的其他工作。作为基层工，无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能准时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导满足。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，努力学习业务学问，在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。

最终，在今后的工作中，盼望大家能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地做好财务工作。

篇二：出纳的工作流程及细则

出纳的工作流程及细则

出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发等，其主要工作内容可分为：日常事务、票据管理、报销工作、工资核算及发放、订货的核查与登记。

一、日常事务

1、现金管理

1.1工作中涉及到现金收付的，要当面点清金额，多付或少付金额，由责任人负责。一般不办理大面额现金的支付业务，大额支付用转账或支票。

1.2出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金、不得白条抵库，妥当保管现金，收支现金必需做到一事一清。

1.3除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票及现金等，均需准时存入银行。

（详细操作参考公司《现金管理制度》执行）

2、现金日记账、银行存款日记帐的登记：

2.1依据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔挨次登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要准时与银行对账单核对。对于末达账款，要准时查询。要随时把握银行存款余额。

2.2月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好"银行存款余额调整表'，准时填报资金收入及支出明细表。

2.3每项登记都要有牢靠的依据，登记具体，每日盘存现金及银行存款，做到账实相符，日清月结。

（详细操作参考公司《货币资金管理制度》执行）

3、销售统计表格的核对及整理

3.1出纳依据物流主管每周五交给的销售统计表核对销售状况（包括检查签收单与报表是否相符，产品线、负责人、区域是否正确），并将发票号码登记到表格中。

3.2每周依据银行回款单据准时销账，做好医院及经销商未回款的记录。编制资金状况登记表以及厂家指标完成状况表。

4、增值税的抄报税

每月5号之前完成增值税的抄报税工作。出纳首先在自己的电脑上完成抄税工作，打印好相应月份的汇总表，并在规定日期内将数据报送到税务局。

5、进项发票的认证

月底前出纳将本月需抵扣的发票交由会计师事务所代为认证，并将认证好的发票装订成册后交回会计处。（进项发票的认证期为180天）

6、押金、保证金的回顾

支付的押金、保证金请准时取回收条或收据，对于不能马上结清的款项请于每周一与相关人员进行回顾，明确不能准时收回的缘由并经相关负责人签字。可以收回的保证金请出纳准时办理退回的相关手续。

7、公司汽车用油状况的登记

7.1依据行政部上交给的加油小票登记用油状况，加油小票请连续登记，中间若有短缺请相关人员负责赔偿短缺金额。

7.2用完的油费准时通知相关人员开回增值税发票。

7.3对于没有用完的油卡，不允许相关人员来借款以冲值油卡。

8、应收账款管理

严格根据公司《应收账款管理制度》执行，精确     、准时的登记；与相关负责人的亲密回顾，有效的保证资金的平安，防范可能的风险，缩短应收账款占用自己的时间，提高资金使用效率。

9、完成领导交办的临时任务及其它有关出纳业务事项。

二、票据管理

1、开票流程

1.1出纳凭物流的签收单开具发票。

1.2开票同时要审核签收单的内容（包括品名、单价、总金额等），相关医院直接开，经销商必需等货款确认支付后才开。

1.3开好发票将发票号码及开票日期写在签收单相应位置后交由物流主管，并由物流主管在签收单第三联签字确认收到发票。

1.4对于延迟开的发票出纳以挂号信或者快递方式邮寄给对方，并做好邮寄明细的登记以备查。

2、红字发票

2.1出纳凭物流主管的同意退货证明和退回的发票开具红字发票。

2.2增值税专用发票需要先到税务局开具"同意开具红字发票的证明'，增值税一般发票需要先到税务局填开报备单。

3、作废发票：作废的发票请按次序整理好，在发票上盖上作废章，统一保管好，待下次购买发票时带去税务部门核销。

4、相关责任区分

4.1若医院没有收到发票导致不能回款，发票确认交给物流并有物流主管签字的由物流主管负责。

4.2若没有物流主管签字的或邮寄的发票由出纳负责。

5、支票的管理

5.1收到支票需准时填写支票进帐单并送银行，不行延期送票，因丢失造成公司损失由本人担当全部责任。

5.2签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务主管复核签批后方可使用。不得签发空头支票，特别状况，需报经总经理审批。

5.3不允许私自坐支收到的现金及支票，对收到及支出的各类支票要作好备查账登记。

5.4对于填写错误的支票，必需加盖作废章，与存根一并保存。

5.5保管好空白支票、印鉴、票据，支票遗失时要马上向银行办理挂失手续。

（详细操作参考公司《支票管理制度》执行）

三、报销工作

1、报销流程

1.1凡需粘贴原始单据的，经办人自行粘贴，要求一张粘单只能粘贴一类费用的原始单据，不按规定粘贴的，出纳拒绝报销，退回重新粘贴。

1.2报销人员将需报销单据黏贴报销单，并交直接主管审核签字后交财务助理。

1.3财务助理审核后交财务主管审核，财务主管审核交回出纳再审核。

1.4出纳审核签字后交公司总经理审批后交出纳并予以发放。

1.5公司员工因公借款，必需先填写借款单，经主管签字同意后交出纳处审核，再交财务主管审核，审核通过方可在出纳处领款。

1.6借款要求月内结清，但是一般"前款不清，后款不借'。

2、报销审核：审核报销单上经办人、主管是否签字，原始票据是否有涂改，正规发票是否与收据混贴，大、小金额是否相符，报销内容是否属合理的报销等。

3、报销时间：每周一、二发放报销款，每月的薪酬补贴在次月15日之后发放，季度奖金在下一个季度中间月份的15日之后发放。

4、报销款发放：出纳将报销内容填写到现金日记账，报销款以现金形式发放，并做好相关人员领到后的签署工作以做备查。

5、惩处制度：凡是在报销单有权审核签字的人员，若未经核实签错报销单，按原报销单金额个人赔偿100％给报销人。

6、报销单的管理：出纳需将每日收到的报销单分别归类存放以备查核。

（详细操作参考公司《财务报销制度》执行）

四、基本工资核算及发放

1、出纳依据行政的考勤表编制基本工资表，编制完成后由财务主管复核。

2、工资表分别交财务主管、行政主管、公司总经理签字后发放。

3、当月工资于下月15日发放，如遇节假日则提前到最终一个工作日发放。

4、出纳要准时通知新进员工到交通银行的相关网点办理好工资卡，工资以转帐的方式打入各员工的工资卡内。

5、准时将工资表整理归档，以做备查。

（详细操作参考公司《工资管理制度》执行）

五、订货的核查及登记

1、订货付款流程

1.1出纳凭商务的订货合同支付货款，并审核相关负责人是否同意付款，检查订货内容（包括数量、单价、金额等），做好订货登记。确认无误后予以支付，全部付款请第一时间告知公司总经理。

1.2相关人员的签字按以下执行：

原则上全部付款都需总经理书面确认后才能执行付款，在以下金额内，在总经理无法书面确认的状况下，出纳在电话确认后方可按以下执行：

?BR、华瑞产品的付款：不超过20万的订单，由商务确认签字，财务主管复核签字后交

出纳付款。

?BHE产品的付款：订单由商务、销售经理确认签字，财务主管复核签字后交出纳付款。?以上全部订单的付款若金额超过20万，订单需总经理确认签字后才能付款。

2、付款后的相关工作

2.1出纳完成付款后需马上将付款凭证交商务，在商务传真后准时收回凭证，并复印好全部订货合同以做备查。

2.2对于已支付的货款，货物、发票是否收到也是一个后续工作，需与商务、物流准时沟通，做好收货与收到发票的登记。

2.3收到进项发票登记后准时交与会计，对于没有收到的发票请于每月20日开头向商务主管索要，每月25日之前的订货都要在本月收到发票。若不能准时收到进项发票导致公司多交增值税，公司会追究相关人员的责任。

（详细操作参考公司《订货管理制度》执行）

篇三：出纳年度工作方案范本3篇

出纳年度工作方案范本3篇

出纳是会计循环中不行缺少的一环,加强出纳岗位的管理是建立健全内部掌握制度的基础。只有将出纳的管理工作纳入经济业务流程中,才能真正发挥出纳的监管作用,也才能对出纳的工作赐予监督。本文是我为大家整理的出纳年度工作方案范本，仅供参考。

出纳年度工作方案范本一：

作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节省每一分成本为己任。为再次精彩的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作方案：

财务出纳工作方案对加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习教育，有着特别重要的作用。为了做到财务工作长方案，短支配，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订200*年财务工作方案。

一、组织财务人员参与上级组织的各种培训。

组织财务人员参与财务人员培训，提高熟悉，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、进一步做好预算工作探究基层学校预算管理规律

根据上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。

三、加强规范资金管理。

1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。

2、