房地产项目资金计划表模版

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2019年12月资金计划总表,,,,,,,,

编制期间,,2019年12月至2020年2月,,,,,,单位：万元

序号,来源或用途,收入或支出说明,计划资金,,,,预计12月收入、支付时间,备注

,,,12月,1月,2月,合计,,

一、,期初余额,,,,,,,

二、,收入,,,,,,,

1、,房屋销售收入,,,,,,,

2、,保证金,如：投标保证金,,,,,,

3、,获取贷款,,,,,,,

4、,其他收入,,,,,,,

,收入合计,,,,,,,

三、,支出,,,,,,,

1、,土地款,,,,,,,

2、,工程类款项支出,,,,,,,明细

2.1,工程款,,,,,,,明细

2.2,设计费,,,,,,,明细

2.3,监理费,,,,,,,明细

2.4,…………,,,,,,,

3、,开发类款项支出,,,,,,,明细

4、,营销类款项支出,,,,,,,明细

5、,管理费用,,,,,,,各部门

6、,财务费用,,,,,,,明细

7、,税金,,,,,,,明细

8、,偿还借款,,,,,,,明细

9、,其他支出,,,,,,,明细

四、,支出合计,,,,,,,

,,,,,,,,,

五、,资金余缺（－）,

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