恒通机械制造公司财务管理制度汇编

恒通机械制造公司财务管理制度汇编◆费用报销管理规定◆物控管理规范◆供配管理规范费用报销管理规定一、目的为了公司生产经营需要，根据公司实际情况，本着为出差人员提供一个较好的工作条件和更好地为公司的生产经营服务的指导思想，同时为了规范费用报销程序，完善财务管理，特制定本规定。二、术语费用：专指企业在经营管理过程中发生的各项费用，具体包括经营费用、管理费用、财务费用等费用。三、职责3.1费用经手人负责原始凭证的事由及《费用报销单》、《出差旅费报销单》和《领（借）款申请单》的填写，费用单据的粘贴及所需报销费用的报审报批。3.2部门负责人及分管副总相关领导负责费用的审核。3.3财务部负责人负责费用的审核。3.4公司常务副总、总经理负责费用的签批。3.5财务部出纳负责已签批费用的支付。四、报销标准4.1差旅费4.1.1住宿费标准（单位：元/天/间）地区标准标准等级重庆市属远郊地区、外埠一般非省会城市外埠一般省会城市沿海地区及北京住宿标准住宿标准住宿标准高层领导（总监以上）100150200部门经理6090170主任及工程师5070150其余员工4060100①出差人员的住宿费按实际住宿天数，凭住宿发票分地区按标准拉通计算报销。超过住宿标准的，超出部份原则上不予报销，出差期间（不包括会议）没有住宿发票的，按标准的50%计发本人，会议住宿实报实销。②与公司级领导一同出差的报销标准靠公司级领导。③出差地由客户接待安排住宿的，不报销住宿费。④两人共同出差在同一地方的，如果是同性须住一个房间，由其中一人报销当晚的住宿费。4.1.2伙食补助标准4.1.2.1外埠出差地区标准地区标准等级重庆市属远郊地区、外埠一般非省会城市外埠一般省会城市沿海地区及北京高层领导（总监以上）60元/天/人80元/天/人100元/天/人部门经理、40元/天/人50元/天/人70元/天/人主任及工程师30元/天/人40元/天/人50元/天/人其余员工25元/天/人30元/天/人40元/天/人①外出开会、培训、学习期间的费用若有主办单位统一安排的不予报销（主办单位统一结帐）。②有驻外补贴的，不再报销伙食费用。4.1.2.2市内出差市内（北培区及重庆近郊地区）出差伙食补助只补助中晚餐，每餐10元，销售人员在出差期间因招待用户已报销业务招待费的，按次数扣除当日的伙食费补贴。4.1.3出差交通费标准4.1.3.1乘坐火车标准乘坐火车时间在12小时以内的，购买硬座车票；乘坐火车时间在12小时以上的，可购买硬卧卧车票。公司级领导乘坐火车时间在12小时以上的，可购买软卧卧车票。4.1.3.2乘坐飞机标准除公司高层领导（副总经理或以上领导）外，其它出差人员不得乘坐飞机，如有特殊情况须乘坐飞机的，须由主管领导报经公司总经理同意。但有公司高层领导随行的情况，其他出差人员可根据具体工作安排选择乘坐交通工具。4.1.3.3外埠出差市内交通费用标准外埠出差市内交通费一般人员（包括销售人员）按每天20元标准包干使用，不再报销外埠市内交通车票及市属远郊地区的交通车票及地铁车费等（不包括往返机场的专线客车费用）。出差人员原则上不准乘坐出租汽车，如确系特殊情况乘坐出租汽车的，按次数扣除当日的交通费补贴。4.1.3.4市内出差交通费标准市内出差办事按车票实报实销。（销售人员因有销售提成所以不予报销）4.2招待费需招待时，必须请示公司常务副总或总经理，经同意后方能实施招待，否则不予以报销。4.3通讯费4.3.1通讯费是指用于工作联络的手机费用。报销标准如下：职位副总级部门经理级主任级文职人员手机费150元100元60元50元4.3.2实施流程A.除副总级和部门经理级直接按照4.3.1条执行。B．其他人员根据工作的属性和实际情况，由本人提出书面申请，交部门经理签批后，由常务副总批准执行。C.销售人员（含部级或以上管理员）由于在提成上有考虑，通讯费用不再考虑。D.该部分费用，每月由综合管理部单独造表，以报销的形式统一领出发放。4.4日常采购报销4.4.1以实报实销的形式进行报销，但报销凭证中必须有经签批的采购计划和入库单。4.4.2原则上，物资采购须有发票（100元或以上的物资采购必须有发票才能报销），非特殊情况下收据、白条不能报销。五、报销流程5.1经手人填单5.1.1《费用报销单》填写与粘贴（1）《费用报销单》适用于费用支出的报销。每次报销应对费用发票按照要求进行分类，同一类费用发票粘贴在一张《费用报销单》上，并在《费用报销单》上注明附件张数。（2）填写的金额大小写应等于或小于附件金额。填写时必须使用钢笔或签字笔(蓝色或黑色)，字迹清晰工整且书写正确。（3）费用附件应区别正式单据和非正式单据。将非正式单据与正式单据区分开来后再分别按照以下费用类别进行分类粘贴。例如：报销的费用包括餐费收据、汽油费发票、购买办公用品发票，则应填写三张以上的费用报销单，将餐费收据、汽油费发票、购买办公用品发票分别粘贴在不同的《费用报销单》后。（4）罚款属正式单据必须单独粘贴。（5）伪票、不正规发票或无效签章的票据一律不予报销。5.1.2《出差旅费报销单》填写与粘贴（1）报销出差费用应填写《出差旅费报销单》，报销单上各项目应根据实际情况填写，费用附件（发票）分类粘贴在《出差旅费报销单》上，并在《出差旅费报销单》上注明附件张数。（2）填写的金额大小应等于或小于附件金额。“出差事由”栏简单写明事由，填写时必须使用钢笔或签字笔(蓝色或黑色)，字迹应清晰工整，且书写正确。（3）出差车船费、伙食补贴、住宿费等分开填写。5.1.3费用经手人填写《费用报销单》、《出差旅费报销单》，按照要求进行附件（发票）粘贴。无附件（发票）的须经证明人签字，将证明粘贴在报销单上，单独填写。5.2行政审批流程5.2.1报销金额在500元或以下的审批流程经手人将粘贴好的《费用报销单》、《差旅费报销单》报部门负责人和分管副总核签，然后送财务部核签，再送常务副总核批，最后再到财务部实施报销。审核时注意以下内容：A．部门负责人、常务副总根据实际情况对发生的费用事由及费用金额进行审核，确认属实的，据实签字。B．财务审核财务部费用审核人按以下程序和方法对《费用报销单》、《出差旅费报销单》等相关费用进行严格审核。（1）审核报销单据填写是否正确，经手人、部门负责人签字是否真实完整。（2）审核确认费用发票附件的分类粘贴的恰当性，附件与报销单金额是否相符。（3）审核附件张数是否填写属实。审批流程图：部门经理核签报销部门经理核签报销人制单财务实施报销财务实施报销常务副总核批财务核签分管副总核签5.2.1报销金额在500元以上的审批流程经手人将粘贴好的《费用报销单》、《出差旅费报销单》报部门负责人和分管副总核签，然后送财务部核签，再送常务副总核签，再送总经理核批，最后再到财务部实施报销。审核时注意以下内容：A．部门负责人、常务副总根据实际情况对发生的费用事由及费用金额进行审核，确认属实的，据实签字。B．财务审核财务部费用审核人按以下程序和方法对《费用报销单》、《出差旅费报销单》等相关费用进行严格审核。（1）审核报销单据填写是否正确，经手人、部门负责人签字是否真实完整。（2）审核确认费用发票附件的分类粘贴的恰当性，附件与报销单金额是否相符。（3）审核附件张数是否填写属实。（4）审核合格后在报销单上的相应位置签字，并在报销单上注明支付方式，对于超过3000元的大额费用金额，尽量采用银行付款结算方式。C．报帐金额在500元（含500元）以下的，常务副总经理作为最终审批者；报帐金额在500元以上的，总经理作为最终审批者。审批流程图：常务副总核签财务核签部门经理核签报销人制单常务副总核签财务核签部门经理核签报销人制单分管副总核签分管副总核签财务实施报销财务实施报销5.3报销实施经手人将最终审批后的《费用报销单》、《出差旅费报销单》报财务部出纳处报销。出纳员在实施报销时须遵循以下事项：A．再次核查报销凭证是否真实有效。B．审核《领（借）款申请单》上的预支金额与实际预支金额是否相符并确认退（领）金额。六、相关规定6.1公司员工不得虚报冒领费用，不得相互串通隐瞒，否则一经查实，即从其当月工资中扣除相应金额，并按《行政奖惩规定》的相关条款进行处罚。6.2凡在公司借（请）款出差的人员，必须在出差期满回单位后一周内完善报销手续并到财务冲账，否则不予再次借款。6.3财务部报帐的时间定于每周二下午和周五下午。特殊情况须报请公司相关领导批准。6.4在签批过程中，签批者必须严格把好关，否则按报销金额的50%从下到上承担经济责任。（部门经理承担50%；财务承担30%；副总承担10-15%；总经承担5-10%）6.5领（借）款申请需使用《领（借）款申请单》，审批流程参照5.2条的规定。6.6因工作的原因，需在公司预支经费的（比如采购员），所预支的经费必须在每月的还20日前到财务结清，否则不予以再借。同时，当月所借部分在其工资中扣除。七、其它7.1本规定的最终解释权属综合管理部和财务部。7.2从2012年物控管理规范一、目的规范库房的管理，使库存物资和账面物资得到有效地控制。二、遵循的原则2.1遵循受财务部督导，工作结果向其负责的原则。2.2遵循账物相符的原则。2.3遵循物资随时授控的原则。三.职责3.1财务部负责物控业务的统筹管理，建立物控管理体系，督导各部门的物控管理工作。3.2工具库负责生产所用的五金类、刀具类、工具类、机床维修件类、后勤物资等的管理。3.3半成品库负责毛坯（原材料）、制程需外协加工的产品出入管理。3.4成品库负责产成品的收、存、发管理和包装用品的管理。四.工具库的管理要求4.1库存物资的管理4.1.14.1.2物资按类分别放置，并按该类物资的属性（是否防尘、防潮、防光、防静电，防高）进行堆码，在实物堆放处填制存料卡，卡上体现实物的名称、规格型号、入库时4.1.34.1.44.1.54.2安全库存的制定库管员和生产部一起，把常用的刀具、设备易损件设置安全库存量，报批后予以实施，从而确保生产的正常运行。4.3物资的申购4.3 .1因突发事项需要购买的生产物资，比如刀具、工具、设备维修件等，车间主任或机修工到4.3.2每周星期六，由工具库管员向车间收集下周生产所需而库存量为零的物资，同时，根据安全库存存量，提出，报常务副总签批后，交供应品由综合管理部提周采购计划）。周采购计划一式两份，一份采购实施及报帐使用，一份随入库单交财务。《周采购计划》的形式见附表一。4.4物资的入库物资入库时，库管员必须根据采购计划单的名称、规格、数据库上一批次的购买价格进行验收，同时须有发票或收据（价值在100元以上的物品采购，原则上须有发票）方能入库，由库管员按实开具入库单。入库单一式三联，一联库管员留存做帐，一联交采购员报帐使用，一联交财务成本会计做帐。4.5物资的出库4.5.1生产部门领用刀具、工具、量具等，由生产统计员开具领料单，车间主任或生产部经理签批后，领用者凭单到库房领用。领料单一式三份，一份生产部统计分车间做成本帐，两联库房留存（一联库房做账，一4.5.24.5.3领料单上必须注明领用单位和领用物的用处，以便于分单位、分类做五.半成品库的管理要求5.1毛坯（原材料）的管理5.1.1毛坯厂家把毛坯送来我司时，库管员接到毛坯厂家送货员交来的经我司供应部和品质部入厂检验员签字的送货当时，才同意对方的车到指定的位置按要求下货，在按送货单上的货物名称、规格、数量清点无误后在其送货单上签字。并收两联送货单，一联库房做账，一联交生产统计员。生产统计员根据该送货单做毛坯进出台账后，把该联送货单交财务。5.1.25.1.2．1由供应部或生产部外协科开制一式三联的送货单交半成品库按单发货，库管员与委外加工单位来货员在送货单上签字后，一联由半成品库管员留存，一联交生产5.1.2．2若毛坯厂家接我司供应部的通知直接把毛坯拉到制坯厂家的，在两天内必须把送货单拿到我司办理手续，按照5.1.2．1补出一式三联送货单。（委外单位用的5.2车坯的入库委外加工单位按计划把加工的车坯成品送来时，按照5.1.15.3需委外热处理、磨、制齿、磨齿等的成品出库，按照5.1.2．1条的规定执行。委外加工单位加工好后送回我司时，按照5.5.4半成品库在收到车坯后第一时间内通知制齿车间，并由生产统计员或车间主任开制一式三联的领料单把车坯领出制齿。领料单一式三联，一联生产统计，一联半成品库，一联财务。在收到热处理产品时，按上述的流程流转到磨加工车间，不需要再加工的，由生产统计到成品库办理入库手续。入库单一式三联，一联生产统计，一联半成品库，一联成品库。生产统计用的一联，在统计员使用后交财务。5.5半成品库按照所分区域进行物资的周转存放，注意时时确保物流通道的畅通。并对存放物资必须进行标识。六．成品库的管理要求6.1库房的管理6.1.16.1.2物资按类分别放置，并按该类物资的属性（是否防尘、防潮、防光、防静电，防高，防火）进行堆码（产品堆码高度不能超过1m）6.1.36.1.46.1.56.1.66.2成品的入库磨加工后的产品，由生产统计到成品库办理入库手续。入库单一式三联，一联生产统计，一联财务，一联成品库。6.3成品的出库库管员根据销售周出货计划和零时出货计划，确认库存物资，若库存没有货差货时，向生产部门追货。货物准备好后，通知品质部开出出厂检验报告，库管员按照公司财务部的要求填制送货单，再把和出厂检验报告交送货员实施送货。七.制程物资的管理7.1制程物资是指生产过程中的物资。7.2严格执行库房节点的管理要求。7.3生产过程中出现机废、料废、工废时，在产品流转卡上作相应的减除，但须有车间主任和巡检的签字。同时按照公司的《内部索赔管理办法》进行处理。7.4成立的审批流程：操作者填制《机料废申请确认单》，车间主任确认，巡检确认，机修确认（机废时），生产部、品质部经理审核，常务副总签批。八.盘点管理要求8.1每月的20日，全公司实施静态盘点，盘点时全体参与。由车间、库房主盘，核查组核盘。8.221日上午10：00须拿出各单位的盘点报表。8.3生产统计和财务编制盘点汇总报表，必须真实反映物资在公司各环节的状况。九.账务处理9.1公司所有物资的管理受财务部的监督与指导。各库房、各单位物资管理结果向财务部负责。9.2库房按照财务部的要求建立台账，并按其要求提交报表。9.3以生产统计为中心建立物资流量数据库，各库房按照其要求建立电子核查平台。十.物资管理报表10.1每周星期六下午三点前，各库房上报库存物资报表至生产统计员处和常务副总处。10.2月报表以以月盘点数据为准，按8.2条的要求交表。十一．考核11.1出入库未按制单要求制单级单据传递的，每次予以20-50元的罚款处罚。11.2违反5.4条的，对相关责任人按《供应商管理办法》中10.1．2进行处罚。11.3月盘点组织不力，造成数据不准确的，对相关责任人予以100-200元的罚款处罚。11.4各种报表上报未在规定时间上报的，对相关责任人予以50-100元的罚款处罚。11.5对上述规定不执行的，当月工资下浮30%，特别严重的予以解雇处理。十二.本制度的解释权属综合管理部。十三.从2012年4月21日开始执行。附表一承认确认作成重庆恒通机械制造有限公司周采购计划第周日期：年月日NO品名规格申购数量纳期使用部门用途供应商管理办法一、目的为了规范和约束本公司与各供应商、外协加工单位双方的业务行为，强化采购计划订单的严肃性，保障零（部）件产品的及时供应，特制定此管理办法。二、适用范围本办法适用于《配套协作加工合同》中规定的由供应商及外协加工提供的零部件产品，本公司提供零部件毛坯试制的新产品样件，零星采购物资等。三、遵循的原则3.1遵循《中华人民共和国经济合同法》。3.2遵循货比三家的原则。3.3遵循就近的原则。3.4遵循诚信、质量、交期可控的原则。四、职责4.1供配部按照本管理规范和ISO9000、TS/16949的要求建立合格供方目录，实施原辅材料（毛坯）的采购，遵循货比三家和就近采购的原则实施零星采购。4.2生产部外协科按照本管理规范和ISO9000、TS/16949的要求建立合格供方目录，实施产品的委外加工。五、合格供应商的建立5.1根据产品的属性，选择相应的具有资金实力和管理实力、生产实力的企业作为备选企业。5.2备选企业填写《供应商调查表》。《供应商调查表》的形式见附表一。5.3确定委外加工的产品，并进行走样。其操作流程为：5.3.1提供相应的技术资料（图纸资料、技术标准）或封样实物。5.3.2按照公司物资管理规定发放走样的原材料或委外加工的产品。5.3.3样品制作，并填制走样检测报告，走样。5.3.4供应部或生产部外协科接到走样品和对方的走样检测报告后，交品质部。5.3.5品质部按照产品图纸和对方的检测报告进行外观、尺寸等的复核检测，并出具走样检测判定书。（不合格重新走样，并对走样不合格品按成本价到公司财务部交款，凭交款单领取重新走样的原材料或委外加工的产品）。《走样检测判定书》的形式见附表二。5.3.6供应部或生产部外协科带委外单位（携带走样品、走样检测报告、走样检测判定书）到技术部，技术部与委外单位进行沟通并在走样检测判定书上签字。 5.4供应部或生产部外协科按照公司物资管理规定发放小批量原材料或委外加工的产品给委外单位试产。(小批量试产不能低于两次)5.5在第一次小批量交检合格后，由组织公司技术部、生产部、品质部相关人员到委外单位作实地考察（考察时需带回法人身份证复印件；营业执照复印件；企业法人代码证复印件；ISO9000、TS/16949体系认证复印件）。并由供应部或生产部外协科人员填写《供应商核查表》。《供应商核查表》的形式见附表三。5.6在第二次小批量交检合格后，与委外单位签订技术质量合同与价格协议，建立该供应商档案（资料为：法人身份证复印件；营业执照复印件；企业法人代码证复印件；ISO9000、TS/16949体系认证复印件；《供应商调查表》；《走样检测判定书》；《供应商核查表》；技术质量合同与价格协议书）。5.7委外加工实施10个批次后，按照《新进供方跟进表》的要求对供应商进行核查，合格后，该供方进入合格供方目录。供应部或生产部外协科确定配套比例，正式配套。《新进供方跟进表》的形式见附表四。六、合作关系的解除6.1供应商因自身或其它原因，需退出给我司配套的，由供应商法人提出书面申请，在申请书上注明退出原因、和终止时间，并盖上公司的章。然后把申请书交我司的供应部或生产部外协管理科。6.2供应部或生产部外协管理科接到该申请书后，签署部门意见，然后把申请书交公司财务部签署意见，再交常务副总或总经理签署意见。6.3与此同时，供应部或生产部外协管理科在供应商退出的起始时间减少或尽量不安排其加工份额。同时，开发新的供应商。（起始时间到终止时间不得低于30天）6.4供应商在获批的申请书所载明的终止时间归还我司的技术文件资料、封样样件、从我司所领用的专用检具等及我司的产品。6.5到我司作对账挂账。并遵循双方签订的合同。6.6从终止时间开始计算，一年后再到我司领取质保金。七、委外加工生产实施7.1生产部外协科根据生产计划和合格供方目录、配套比例给委外单位下达月委外加工计划和周计划。（该计划需公司主管副总签批后生效）7.2委外加工计划作为订单的一种形式（月计划是指导性的，周计划是指令性的），以书面形式发给各配套商，外协加工单位及供应商接到委外加工计划后应在4小时内予以可否实现的回复，若超过4小时无回执视同同意此订单要求并严格执行。7.3委外加工计划一式两份，一份交（传真）供应商及外协加工单位作发货依据，一份作为我方到货检查依据，之后以合同附件形式存档。委外加工计划作为合同附件，其性质与双方签订的商务合同具有同等效力，供需双方均需严肃执行。有特殊要求需在备注栏中说明，若供方有需说明的必须在收到计划单时传真或电话中加以回复，我方相关人员必须在备注栏中注明。7.4委外单位必须按照委外加工计划的要求（数量、交期）进行。从而保质保量保期地完成每一批次的配套任务。7.5委外单位每次送货时，必须对所送产品出具出厂检验报告，并通知我司入厂检验按其出厂检验报告复核，在检验合格后，半成品库管员才允许下货收货。7.6委外加工单位来我司取毛批或送货时，自带搬运工上下货。7.7生产部外协科对每个外协单位按月度建立任务完成情况台帐，主要指标为是否保质保量保期的完成任务，以便于对每一配套单位实施年度考核。八.委外加工单位来我司的交货流程委外加工单位来我司交货时，填制一式五联的送货单。来我司后，送货员拿送货单和其出厂检验报告到品质部入厂检验员处，检验员检验合格后在送货单上签字；然后带经入厂检验员签字的送货单到供应部（毛坯和原材料）或生产部外协科外协管理员处（车坯、热处理品、制齿品、磨加工品）签字，此时供应部或外协管理员留下一联做台账（做后交该联到生产统计员处做账），外协送货员把经两部门签字的四联送货单交办成品库管员照单（品名、规格、数量）收货。在所收货物的品名、规格、数量无误后，库管员再在其送货单上签名，并留下两联(一联库房做账，一联交财务)。另两联外协单位带回。《送货单》的形式见附表五。其流程图为：合格后检验在送货单上签字送货人凭单送检合格后检验在送货单上签字送货人凭单送检库房照单库房照单收货供应部或外协员签字并留一联若毛坯厂家接我司供应部的通知直接把毛坯拉到制坯厂家的，在两天内必须把送货单拿到我司办理手续。（委外单位用的送货单上“半成品库管员”栏由接收单位写上单位名称和收货人签名）。九.零星采购各部门提交报经公司领导核批的零星物资，供应部依据《请购单》采购。十.账务处理公司每月25、26两天对供应商实施定时对账挂账（遇节假日顺延）。在规定时间未对账挂账的，顺延至下一个月的对账挂账时间进行。十一、考核 11.1对我方管理员的考核11.1．1若管理员发出的通知因漏发、品种错误、信息不准、到货期迟滞造成停机影响的，对当事人依据公司管理规定，视情节轻重考核当事人。11.1．2库管员若对方的送货单未经入厂检验员签字（即未做入厂检验）和供应部或外协管理员签字就收货的，每次对库管员罚款50-200元，同时相关条款出现质量问题的，按公司《索赔管理办法》的相关条款承担责任。11.2对供应商的考核11.2.1交期违约：因供应商或委外加工单位自身原因致使交期违约并造成以下后果（之一或它的原因）者，应负责停工等损失的经济赔偿。1.未按计划所列交期供货的，延时4小时内，未影响生产进度，以100元/次承担违约金；延时4小时以上，未影响生产进度，以200元/次承担违约金。2.未按计划所列交期供货，对生产进度有一定影响，未造成严重后果的以500元/次承担违约金。3.未按所列交期供货，造成停产，则按如下公式计算赔偿损失：滚齿线：20元/小时×停产时间（按工作日计算）弧齿线：25元/小时×停产时间（按工作日计算）磨床线：30元/小时×停产时间（按工作日计算）11.2.2供货数量违约供应商或委外加工单位未按已确认的订单数量供货，凡超送的一律拒收（事先达成协议的除外）；短交的必须限期补齐（最迟不超过下批次），未限期补齐的，按不足数量的货物价值加倍处罚。造成停产的按9.2.1中相关条款计算停工损失费。11.2.3品种违约若供应商已确认计划后又未按计划要求的品种将所需零部件发给需方并造成停产的，按9.2.1条计算停工损失费。11.2.4质量违约11.2.4.1造成报废的，按照该产品毛坯（或材料）原值乘以1.12%进行赔偿。11.2.4.2让步接收的，对该批产品加工费降价5-15%。11.3考核实施11.3.1供应部或生产部外协科依据当月委外加工计划及车间出据的经生产部认定的《缺件停机信息单》汇总核算并填写《违约索赔通知书》一式叁份，经审核批准后其中一份反馈给供应商，另一份交财务部，一份留存。《缺件停机信息单》、《违约索赔通知书》的形式见附表六、附表七。11.3.2财务部依据《违约索赔通知书》核实的金额从供应商和协作加工单位的货款中直接扣除。十二、本规定的解释权属综合管理部。十三、本规定自2012附表一重庆恒通机械制造有限公司供应商调查表时间：年月日编号：单位名称单位地址企业性质法人电话企业电话联系人电话传真电子信箱为我司配套的产品生产能力设备状况生产设备运输设备检测设备设备名称数量设备名称数量设备名称数量人员状况岗位数量（名）岗位数量（名）操作工质检员技术人员行政人员生产管理员后勤人员质量管理员入厂控制过程控制出厂控制组织机构部门负责人企业经营理念评价附表二重庆恒通机械制造有限公司走样检测判定书走样单位：日期：年月日编号：项目技术要求实测数据质量判定检验员外观检测尺寸检测结论检验员品质部经理技术部经理附表三重庆恒通机械制造有限公司供应商核查表时间：年月日编号：单位名称单位地址企业性质法人电话企业电话联系人电话传真电子信箱注册资金注册地址综合月生产能力现有产品设备状况生产设备运输设备检测设备设备名称数量设备名称数量设备名称数量人员状况岗位数量（名）岗位数量（名）岗位数量（名）操作工生管员质检员技术人员质管员行政后勤人员质量控制入厂控制过程控制出厂控制综合评价1.生产硬件是否满足我司的配套要求满足【】基本满足【】不满足【】2.技术、生产、质量管理是否规范规范【】基本规范【】不规范【