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文档简介

二101财产目录项次设备名称编号放置地点单位取得时间金额耐用年限折旧金额未折旧余额年月日取得改良增值合计本期累积核准： 主管： 制表:说明：1.作为公司财产管理之用；.月报表，表内可计算折旧金额;.本表亦作年终总结申报表之一。二102有价证券盘点清册 日期：经管部门： 1名称发行年到期日每张账面盘点盘盈亏差异原因说明1度期别面额张数张数张数金额拟处理对策主管： 复盘人： 盘点人：说明：1,适用盘点项目：股票、公债、金融票券；2.用途:①财会部门与经管部门共同盘点及共同签认;②经管部门说明差异原因及拟处理对策。二103固定资产登记卡（正面）

会计科目：本卡编号财产编号中文名称英文名称厂牌规格形式购置日期购置总值用途耐用年限附属设备保险保险期间保险种类①火险①爆炸险①火险①爆炸险①火险①爆炸险①火险①爆炸险①火险①爆炸险记录承保公司保单号码投保金额费率保险费抵押记录抵押金额抵押案号抵押事由抵押行库设定期间解险期间移 动 情 形年月H使用部门保管员放置地点二103固定资产登记卡（背面）修护（改良）情形年月日保养单号码维护金额原 因维修者说明：1.本卡适用于各项机械、运输、机电性等什项设备,新卡之填写由管理部门填制；.本卡之编号由保管卡部门自编；.“附属设备栏”应填名称、规格及数量。二104二104其他流动资产明细表日期： 单位：RMB元项目摘 要金额备注项 目期初余额本期增加额本期减少额期末余额备注二105二105基金变动明细表年月日至年月日单位：RMB编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共9页说明：1.按偿债基金、改良及扩充基金等，分项列明;2.基金提存所根据之议案及办法，应加注明。二106长期投资变动明细表单位：RMB元名称期初余额本期增加本期减少期末余额市价或股权净值评价基础提供担保或质押情形备注股数金额股数金额股数金额股数持股比例金额单价总额说明：1.按其性质、股票名称及种类分别填列；2.评价基础应予注明，以现金以外之资产为投资者，应注明其计算情形。二107长期债券投资变动明细表年月日至年月曰单位：RMB兀名称期初本期增加本期减少期末提供担保或质押情形备注张数账面价值张数金额股数金额股数账面价值说明：按债券名称及种类分别列明。二108固定资产增减变动明细表年月日至年月曰 单位：RMB名称期初余额本期增加额本期减少额期末余额提供担保或质押情形备注说明：1.按土地、房屋、机器设备等分别列明；2.如经重估价者，应分别按成本及重估增值逐项列明。二109固定资产累计折旧明细表年月日至年月日 单位：RMB项目期初余

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