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文档简介
安康市中心医院2014年度部门财务预算申报表,,,,,
编报科室:人事科(退管办),,,,,编制时间:
项目类别,预算科目,预算项目,预算金额(元),预算编报口径及要求,预算编报说明
成本性支出,基本工资,基本工资,,1.人员范围和人数:包括在职职工(含人事代理、内退,不含离退休、临时工)的岗位工资和薪级工资。人数以2013年12月31日在册人数为基础,考虑退休、引进等增减情况。2.标准按照国家规定及有关调整政策测算。,人数:
,津贴补贴,津补贴,,1.人员范围、人数、标准口径及要求同上。2.明细项目包括:保留津贴、护士津贴、高出津贴、粮食补贴、护龄补贴、生活补贴、防暑降温补贴、取暖补贴、职能科室主任津贴等,不包括卫生津贴、绩效工资。各明细项目及其预算金额应在“预算编报说明”栏明细列报。,
,社会保险缴费,养老保险费,,1.人员范围和人数:包括在职职工(含人事代理、内退,不含离退休),临时工按照实际缴纳人数计算的岗位工资和薪级工资。人数以2013年12月31日在册人数为基础,考虑退休、引进等增减情况。2.标准按照国家规定及有关调整政策测算,只计算单位缴纳部分。,
,,失业保证金,,按规定口径计算填列单位缴纳部分。,
,,残疾人保障金,,按规定口径计算填列。,
,其他人员经费支出—临时工工资,临时工工资,,含临时护士、临时聘用工等所有临时用工。,
,生活补助,残疾人补助,,按规定标准计算填列。,
,其他,丧葬费,,合理预计,
,抚恤金,抚恤金,,合理预计,
,生活补助,遗属生活补助,,按照2013年12月31日数据为准。,
,职工福利基金,春节慰问金,,按2013年春节已发放金额填列。,
编报科室:人事科(退管办),,,,,编制时间:
项目类别,预算科目,预算项目,预算金额(元),预算编报口径及要求,预算编报说明
,其他,职工安家费,,按照2014年度计划引进人数和医院规定标准计算,包括2013年以前已经引进,计划在2014年兑现的职工安家费。,
,其他,人事代理档案管理费,,按照2013年12月31日人事代理人数以及2014年预计转正人数,和收费标准计算。,
,探亲差旅,职工探亲路费,,按照职工实际情况及2013年支出情况预计。,
,学习差旅、短期学习等,职能科室业务培训费用,,按照各职能科室申报的2014年外出业务培训计划、目的地等情况合理预计。,
,出差差旅,职称评审、招聘费用,,根据职称评审安排和招聘计划,按照相关标准预计。,
,其他,人才建设专项费用,,根据医院人才建设计划预计。,
,离休费,离休费,,按照2013年年底离休人员人数和标准计算。,
,退休费,退休费,,按照2013年12月31日退休人员人数、按规定2014年应退休人数和相关标准计算。,
,,退休活动经费,,按照2013年实际支出情况合理预计。,
,,离退休慰问,,指离退休人员节日、住院慰问,按照医院规定标准计算。,
,,退休纪念品,,按照2013年12月31日已退休未享受、按规定2014年应退休人数和相关标准(200元)计算。,
,退职(役)费,退职费,,按照2013年年底退职人员人数和标准计算。,
,主管院长:,,,科室负责人:,填报人:
,,,,,,
编报科室:医保办,医保(农合)办,,,,编制时间:
项目类别,预算科目,预算项目,预算金额(元),预算编报口径及要求,预算编报说明
成本性支出,社会保障缴费,职工医保金,,按规定口径计算填列单位缴纳部分,包括基本医疗、大病医疗、工伤、生育等险种,各险种人数、金额单独列报。,
,,医保农合资料邮寄、交通费,,指医保办、农合办邮寄、报送资料相关费用,按照2013年实际支出情况合理预计。,
,,业务联系费,,指医保办、农合办联系业务相关费用,按照2013年实际支出情况合理预计。,
,主管院长:,,,科室负责人:,填报人:
编报科室:医保办,药剂科,,,,编制时间:
项目类别,预算科目,预算项目,预算金额(元),预算编报口径及要求,预算编报说明
成本性支出,药品费,药品费,,指药品消耗(成本价),
,化验材料,试剂费,,指试剂、检验材料消耗(成本价),
,主管院长:,,,科室负责人:,填报人:
编报科室:医保办,项目办,,,,编制时间:
项目类别,预算科目,预算项目,预算金额(元),预算编报口径及要求,预算编报说明
资本性支出,在建工程,儿童医院建设,,指项目建设所有开支,按照进度款、设计费等单独列报。,
,,全科医生培训,,指项目建设所有开支,按照进度款、设计费等单独列报。,
,,职业病医院,,指项目建设所有开支,按照进度款、设计费等单独列报。,
,主管院长:,,,科室负责人:,填报人:
编报科室:医保办,院办,,,,编制时间:
项目类别,预算科目,预算项目,预算金额(元),预算编报口径及要求,预算编报说明
成本性支出,邮寄费,邮寄费,,用于院刊、文件、各科室邮寄费用(各分院、医保办邮寄业务资料,器械、信息、总务等科室邮寄设备等除外)。,
,会务费,会务费,,用于庆典、院际协作等归口管理范围内的各种会议的筹备、会场布置、食宿、资料、会场租赁、劳务等相关费用。,
,办公费,办公费,,用于医院办理公务的相关支出,如零星办公用品等,包括全院除党报党刊以外的报刊杂志费。,
,伙食补助费,工作餐,,用于全院临时性工作加班用餐。,
,差旅费,差旅费,,用于行政后勤部门公务出差交通、住宿、补助等费用,包括医院派出临床医技人员代表医院出差的差旅费用。,
,业务用车运行维护费,车辆燃油费,,用于医院所有车辆的燃油费用。,
,,车辆维修、审验费,,用于医院所有车辆的维修、审验费用。,
,,车辆保险费,,用于医院所有车辆的保险费用。,
,,车辆过路、过桥费,,用于医院所有车辆的过路过桥费用。,
,,车辆安全奖励,,用于医院所有车辆的安全奖励返还。,
,办公费,院内标识制作费,,用于医院标识、各科室牌匾制作费用等。,
,办公费,文印费,,用于文件制版、打印、复印,各科室(部门)公共资料的打印、复印,
编报科室:医保办,院办,,,,编制时间:
项目类别,预算科目,预算项目,预算金额(元),预算编报口径及要求,预算编报说明
成本性支出,电话通讯费,院内公用电话费,,包括院内内外线电话、专线电话等。,
,公务接待费,招待费(包括酒水费),,指全院公务接待,包括接待用酒水,不包括工作餐。,
,奖金,先进奖励,,全院先进科室、先进个人等综合奖励。,
,出国费,出国费,,用于医院符合规定的人员出国费用,需由外事部门批准。不包括个人因私护照费用。,
,办公费,协调费,,用于医院协调外周关系等。,
,其他,对外捐赠、赞助。,,用于对外单位捐赠物资、固定资产、现金等,或用于外单位庆典赞助。,
资本性支出,固定资产,车辆购置费用,,用于医院车辆(包括公务用车和救护车)购置费用(包括车辆购置附加费)。,
,主管院长:,,,科室负责人:,填报人:
编报科室:医保办,核算办,,,,编制时间:
项目类别,预算科目,预算项目,预算金额(元),预算编报口径及要求,预算编报说明
成本性支出,津贴补贴等,各种绩效、劳务费,,根据目标任务和规定的办法计算,按照明细项目列报。,
,主管院长:,,,科室负责人:,填报人:
编报科室:医保办,党办,,,,编制时间:
项目类别,预算科目,预算项目,预算金额(元),预算编报口径及要求,预算编报说明
成本性支出,其他,形象宣传费,,指医院对外形象宣传开支,按项目明细列报。,
,其他,创建、申报费,,指党团口开展创建、申报开支,按项目明细列报。,
,会议费,座谈费,,指党团口召开的会议费用,如行风评议会等,按项目明细列报。,
,其他,对外礼仪费,,院内礼仪由护理部负责。,
,其他,志愿活动经费,,指社会志愿活动必要开支。,
,津贴补贴,支部书记兼职劳务费,,,
,奖金,先进奖励,,指党团口评选的各类先进奖励。,
,主管院长:,,,科室负责人:,填报人:
编报科室:医保办,双创办,,,,编制时间:
项目类别,预算科目,预算项目,预算金额(元),预算编报口径及要求,预算编报说明
成本性支出,物业管理费,病媒生物防治费,,指外包的病媒生物防治开支。,
,其他,双创宣传费,,指双创宣教、宣传等开支,包括健康教育栏制作等。,
,奖金,双创奖励,,指上级、医院规定的奖励。,
,其他,双创活动经费,,指开展双创活动必须的经费开支,按项目明细列报。,
,主管院长:,,,科室负责人:,填报人:
编报科室:医保办,财务科,,,,编制时间:
项目类别,预算科目,预算项目,预算金额(元),预算编报口径及要求,预算编报说明
成本性支出,伙食补助费,夜班费,,指医院按规定发放的夜餐补贴,按2013年实际支出数填列。,
,卫生津贴,保健费,,指医院按规定发放的卫生津贴,按2013年实际支出数填列。,
,住房公积金,住房公积金,,指医院按照规定范围和标准缴纳的职工住房公积金,按照2014年核定人数和标准计算填列。,
,利息支出,利息支出,,指医院流动资金贷款的利息费用,按照计划贷款金额和对应的利率计算后,减去存款利息后填列。,
,手续费,银行手续费,,指办理银行付款支付、购买银行票据的各种手续费用。,
,办公费,购买票据,,指购买发票等财务票据费用。,
,邮电费,科主任话费,,指按照规定标准报销的院级领导、科主任、护士长手机电话费。,
,加班工资,加班费,,指完成指令性临时任务的加班工资。,
,委托业务费,财务年审费用,,指委托会计事务所所作的会计年审或临时验资费用。,
,其他费用,税收,,指按规定应向税务部门缴纳的各种税费,不含个税。,
,职工医疗费,职工医药费,,指未参加医保险种,由医院自行报销的职工医药费,主要指离休人员门诊医药费用。,
资本性支出,长期应付款等,项目贷款及利息,,指项目建设贷款及其利息,贷款本金、利息单独填列。,
,主管院长:,,,科室负责人:,填报人:
,,,,,,
编报科室:医保办,医务科,,,,编制时间:
项目类别,预算科目,预算项目,预算金额(元),预算编报口径及要求,预算编报说明
成本性支出,津贴补贴,临床医技科主任津贴,,,
,差旅费、培训费等,医生短期培训费用,,包括医生短期培训的差旅费、补贴、培训费等。,
,差旅费、培训费等,医生进修费用,,包括医生进修的差旅费、补贴、培训费等。,
,其他,学科建设,,指促进学科建设所需的必要支出。,
,医疗风险基金,医疗赔偿及诉讼费,,包括医疗纠纷、事故的赔偿(含减免的医药费)、诉讼费用。,
,劳务费,劳务费,,指聘请专家指导医疗、医疗管理工作支付的劳务费用。,
,财政专项支出等,卫生下乡费用,,指上级指令或医院安排的卫生下乡相关必要开支。,
,其他,义诊活动费用,,指开展义诊活动的相关必要开支。,
,医疗风险基金,处理医疗纠纷补助。,,指医院处理医患纠纷支付的相关人员补助。,
,奖金,医疗专项奖励,,指医院发放的医疗专项奖励。,
,主管院长:,,,科室负责人:,填报人:
编报科室:医保办,质控科,,,,编制时间:
项目类别,预算科目,预算项目,预算金额(元),预算编报口径及要求,预算编报说明
成本性支出,其他,科室质控员补助,,,
,其他,质控劳务费,,,
,主管院长:,,,科室负责人:,填报人:
编报科室:医保办,护理部,,,,编制时间:
项目类别,预算科目,预算项目,预算金额(元),预算编报口径及要求,预算编报说明
成本性支出,津贴补贴,护士长津贴,,,
,差旅费、培训费等,护士短期培训费,,包括护理人员短期培训的差旅费、补贴、培训费等。,
,差旅费、培训费等,护士进修费,,包括护理人员进修的差旅费、补贴、培训费等。,
,其他,护士节活动经费,,指护士节活动、慰问等费用。,
,奖金,护士专项奖励,,指医院发放的护理专项奖励。,
,其他,院内礼仪,,指医院大型活动、庆典的礼仪开支。,
,主管院长:,,,科室负责人:,填报人:
编报科室:医保办,控感办,,,,编制时间:
项目类别,预算科目,预算项目,预算金额(元),预算编报口径及要求,预算编报说明
成本性支出,物业管理费,医疗垃圾费,,指医院支付的医疗废物处置费。,
,其他,突发院感事件应急费用,,指医院支付的突发院感事件应急处置费用。,
,其他,职业暴露检查费,,指医院支付的职业暴露人员医学检查费用。,
,其他,医院感染监测费用,,指医院支付的院感检测费用。,
,其他,院感暴发与传染病疫情处置演练,,指医院按规定开展的院感爆发与传染病疫情处置演练费用。,
,主管院长:,,,科室负责人:,填报人:
编报科室:医保办,保卫科,,,,编制时间:
项目类别,预算科目,预算项目,预算金额(元),预算编报口径及要求,预算编报说明
成本性支出,物业管理费,保安费,,指医院支付的保安人员工资等费用,纳入人事科统管的除外。,
,物业管理费,保安保险费,,指医院支付的保安人员意外保险费。,
,物业管理费,保安工作服,,指按规定换发的保安人员制服。,
,其他材料,消防器材,,指医院按规定配备、换装的消防器材。,
,其他,自行车棚管理费,,指医院支付的自行车棚管理人员费用。,
,其他,双拥、预备役活动经费,,指医院支付接受双拥、预备役指令性活动费用。,
,其他,防火、防灾演练活动经费,,指医院按规定开展的防火、防灾演练活动经费。,
,主管院长:,,,科室负责人:,填报人:
编报科室:医保办,审计科,,,,编制时间:
项目类别,预算科目,预算项目,预算金额(元),预算编报口径及要求,预算编报说明
成本性支出,委托业务费,财务审计费用,,指外聘会计事务所进行的日常财务审计费用,不含财务年审。,
资本性支出,在建工程等,项目审计费用,,指外聘会计事务所进行的工程项目审计费用。,
,主管院长:,,,科室负责人:,填报人:
,,,,,,
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编报科室:医保办,信息科,,,,编制时间:
项目类别,预算科目,预算项目,预算金额(元),预算编报口径及要求,预算编报说明
成本性支出,其他材料、低值易耗品等,信息耗材,,指归口管理的信息耗材、易耗品开支,以2013年领用数据为参考,结合2014年目标任务情况填列。,
,邮寄费,维修设备邮寄费,,指归口管理的设备维修寄出的邮寄费,以2013年领用数据为参考填列。,
,设备日常维护费或待摊费用,信息系统维护费,,指医院所有信息网络维护、维保费用,有合同的以合同金额计算,无合同的以2013年领用数据为参考,结合2014年目标任务情况填列。,
,租赁费,外网租用、入网费,,指信息、数据网络线路租用及入网费用,有合同的以合同金额计算,无合同的以2013年领用数据为参考,结合2014年目标任务情况填列。,
,设备日常维护费,信息设备、网路小修费用,,指全院信息设备、网路小型改造、维修费用,以2013年领用数据为参考,结合2014年目标任务情况填列。,
,其他收入,调档、复印费,,以规定的比例和预计2014年收入计算。,
资本性支出,固定资产,信息设备购置费,,指信息类固定资产购置,以购置计划为准填列。,
,固定资产,信息设备改造费,,指信息类固定资产大型改造,以改造计划为准填列。,
,无形资产,软件购置费,,指信息软件购置,以购置计划为准填列。,
,无形资产,软件升级费用,,指信息软件升级,以升级计划为准填列。,
,主管院长:,,,科室负责人:,填报人:
,,,,,,
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编报科室:医保办,器械科,,,,编制时间:
项目类别,预算科目,预算项目,预算金额(元),预算编报口径及要求,预算编报说明
成本性支出,专用材料费,医用耗材,,指归口管理的医用耗材开支,以2013年领用数据为参考,结合2014年目标任务情况填列。,
,专用材料费,医用易耗品,,指归口管理的医用易耗品开支,以2013年领用数据为参考,结合2014年目标任务情况填列。,
,设备日常维护费或待摊费用,医用设备协议维保费,,指医院所有医疗设备、设施维保费用,以合同金额计算。2014年质保期满,需要支付维保费的,按照洽谈或预计金额计算。,
,邮寄费,维修设备邮寄费,,指归口管理的设备维修寄出的邮寄费,以2013年数据为参考填列。,
,手续费等,医用设备计量、校验、检验、检测等费用,,指医用设备定期或法定计量、校验、检验检测等费用,以2013年数据为参考填列。,
,设备日常维护费,医用设备日常维修(护)费,,指为保证医用设备设施正常使用进行日常维修、维护产生的费用,以2013年数据为参考,以现有设备存续状况填列。,
,委托业务费,招标代理费,,指医用设备、耗材、易耗品招标(或集中招标)支付给招标代理方的代理费用,根据2014年采购计划及招标代理费支付比例计算填列。按照惯例,医院不用支付招标代理费的,可以不填。,
,手续费等,放射设备环评、控评费,,指放射设备办理环保手续、环境评估和环境检(监)测等发生的费用,按照医院现有放射设备及收费标准情况计算填列。,
,劳务费,外聘专家劳务费,,指设备技术咨询、论证聘请的外院专家劳务费。,
资本性支出,固定资产,医疗设备购置,,按2014年批准的采购计划列报。,
,固定资产等,医疗设备改造,,按2014年批准的大型改造计划列报。,
,主管院长:,,,科室负责人:,填报人:
编报科室:医保办,总务科,,,,编制时间:
项目类别,预算科目,预算项目,预算金额(元),预算编报口径及要求,预算编报说明
成本性支出,办公费,办公用品,,指医院统一采购发放给医院各科室使用的办公用品,以2013年各科室领用情况为参考,结合医院2014年目标任务计算填列。,
,印刷费,印刷品,,指医院统一印制发放给医院各科室使用的办公用印刷品,以2013年各科室领用情况为参考,结合医院2014年目标任务以及门诊卡运行情况(门诊卡运行后,门诊用纸质印刷品将大幅减少)计算填列。,
,其他材料等,后勤物资,,指医院统一采购发放给医院各科室或使用的通用物资,以2013年各科室领用情况为参考,结合医院2014年目标任务计算填列。,
,邮寄费,维修设备邮寄费,,指归口管理的设备维修寄出的邮寄费,以2013年数据为参考填列。,
,水费,水费(含水资源费),,指医院支付自来水公司的水费以及相关部门的自备井水资源费,以2013年情况为参考,结合医院2014年目标任务计算填列。,
,电费,电费,,指医院支付电业公司的电费,以2013年情况为参考,结合医院2014年目标任务计算填列。,
,医院取暖费,燃料费,,指医院支付的燃煤、燃油、燃气费,以2013年情况为参考,结合医院2014年目标任务计算填列。有合同的按照合同金额计算。,
,氧气费,氧气费,,指医院支付的外购瓶装氧气费,以2013年情况为参考,结合医院2014年目标任务计算填列。,
,设备日常维护费或待摊费用,设备维保费,,指归口管理的设备、设施维保费用,以合同金额计算。2014年质保期满,需要支付维保费的,按照洽谈或预计金额计算。,
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编报科室:医保办,总务科,,,,编制时间:
项目类别,预算科目,预算项目,预算金额(元),预算编报口径及要求,预算编报说明
成本性支出,设备日常维护费,设备维修(护)费,,指为保证归口管理设备设施正常使用进行日常维修、维护产生的费用,以2013年数据为参考,以现有设备存续状况填列。,
,房屋日常维护费,房屋、基础设施维修(护)费,,指医院房屋及基础设施(如道路等)日常维修、维护产生的费用,以2013年数据为参考,以现有设备存续状况填列。,
,物业管理费,保洁费,,指医院支付给保洁公司的保洁费用,以合同为准填列。,
,物业管理费,有线电视收视费,,指医院支付给有线电视公司的收视费、装机费等,以2013年数据为参考填列。,
,手续费等,设备审验、校验费用,,指归口管理设备定期或法定计量、校验、检验检测等费用,以2013年数据为参考填列。,
,劳务费,外聘专家劳务费,,指设备技术咨询、论证聘请的外院专家劳务费。,
,物业管理费,绿化费,,指医院绿化费用,以2013年数据为参考,结合医院2014年绿化计划计算填列。,
,其他材料等,义务植树费用,,指医院按规定开展义务植树的相关费用,以2013年数据为参考。,
,租用费,房租费,,指医院为新分配大学生租房的房租费,包括为西安进修人员租房费用。,
,物业管理费,生活垃圾清运费,,指医院清运生活垃圾的运输费用等。,
资本性支出,在建工程等,房屋建筑物建设,,按2014年计划填列,需注明项目名称。,
,在建工程等,房屋建筑物改造,,按2014年计划填列,需注明项目名称。,
编报科室:医保办,总务科,,,,编制时间:
项目类别,预算科目,预算项目,预算金额(元),预算编报口径及要求,预算编报说明
资本性支出,在建工程等,总务设备设施改造,,按2014年计划填列,需注明项目名称。,
,固定资产等,总务设备设施购建,,按2014年计划填列,需注明项目名称。,
,主管院长:,,,科室负责人:,填报人:
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编报科室:医保办,科教科,,,,编制时间:
项目类别,预算科目,预算项目,预算金额(元),预算编报口径及要求,预算编报说明
成本性支出,印刷费,科教期刊印刷费,,按计划发行的刊数和每刊金额计算。,
,科教支出,科技奖励配套,,指医院获市级及以上科技奖励项目的医院配套奖励。以2013年数据为参考,以2014年申报情况计算。配套比例1:1。,
,科教支出,论文版面费,,指医院职工在公开期刊发表的论文费用,包括论著费用。以2013年数据为参考,以2014年预计情况计算。报销比例按照70%、100%计算。,
,科教支出,学历教育学费,,指医院职工在职学历学习费用。以2013年数据为参考,以2014年预计情况计算。报销比例按照30%计算。,
,科教支出,继续教育学费,,指医院组织的职工集体在职学历学习费用。以2013年数据为参考,以2014年计划情况计算。只计算医院承担部分。,
,印刷费,规章制度印刷费,,指医院组织印刷法律法规、内部规章制度书籍的费用,包括医院印制的口袋书。以2013年数据为参考,以2014年计划情况计算。,
编报科室:医保办,科教科,,,,编制时间:
项目类别,预算科目,预算项目,预算金额(元),预算编报口径及要求,预算编报说明
成本性支出,科教支出,院内科研经费,,指医院各科室承担的市级及以上科研项目,需要医院配套或承担的科研经费。,
,科教支出,院内科技评审费,,指医院上报各科室科研项目、科技奖励前的专家评审费用。,
,科教支出,科研课题申报费,,指医院申报各科室科研项目、科技奖励的相关申报费用。,
,科教支出,科研教学奖励,,指医院发放的科研、教学奖励金,包括职院带教老师奖励,不包括实习、进修带教劳务费。,
,科教支出,授课费,,指医院举办的各种培训支付给院内授课教师的课时费,不包括聘请院外教师支付的劳务费。,
,科教支出,带教费,,指医院接收实习、进修支付给带教职工的带教费。,
,科教支出,学术讲座费,,指医院聘请专家教授举办学术讲座支付的劳务费用。,
,科教支出,学会活动补助,,指医院主办或承办的各相关学会活动支付的会务费用或补助。,
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,主管院长:,,,科室负责人:,填报人:
编报科室:医保办,三院综合办,,,,编制时间:
项目类别,预算科目,预算项目,预算金额(元),预算编报口径及要求,预算编报说明
成本性支出,邮寄费,维修设备邮寄费,,指归口管理的设备维修寄出的邮寄费,以2013年数据为参考填列。,
,办公费,办公费,,用于院办理公务的相关支出,如零星办公用品等,包括全院除党报党刊以外的报刊杂志费。,
,伙食补助费,工作餐补助,,指三院工作人员午餐补助费,以2013年数据为参考列报。,
,物业管理费,有线电视收视费,,指三院支付给有线电视公司的收视费、装机费等,以2013年数据为参考填列。,
,手续费等,设备审验、校验费用,,指归口管理设备定期或法定计量、校验、检验检测等费用,以2013年数据为参考填列。,
,电话费,院内公用电话费,,包括院内内外线电话、专线电话等。,
,水费,水费(含水资源费),,指医院支付自来水公司的水费以及相关部门的自备井水资源费,以2013年情况为参考,结合医院2014年目标任务计算填列。,
,电费,电费,,指医院支付电业公司的电费,以2013年情况为参考,结合医院2014年目标任务计算填列。,
,设备日常维护费或待摊费
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