2023年施工企业资金管理制度（通用7篇）

2023年施工企业资金管理制度（通用7篇）施工企业资金管理制度1

1、每次用款前要上交资金申请表及支票申请单，各部门签字后才能付款，并且付款前必需供应发票，发票单位名称必需与付款单位名称一样。

2、股份制项目必需在签完股份制协议后预先估计前期至少一个月内需先垫资的金额并在协议后的一个星期内全部股东按比例把资金存入公司账户，项目上全部用款（包括备用金、工资、材料款等等）都应向公司申请并支付给项目部或相应的单位。

3、股份制项目部人员应记现金流水帐（包括全部现金支出）和项目总资金流水账。以便于各股东刚好了解资金动向等。

4、项目上的工资由项目提出安排然后报至公司，有各相关部门签字后公司统一发放。发放前各班组打算好工资单及借条！

5、项目上小额备用金应当先提出申请，然后有项目上专人保管。单据应当有相关经办人，项目经理，各在现场的股东签名才能支付！每月上报公司。

6、项目上的收入（押金、罚款以及废品买卖）应开具收据，收据有公司供应并盖公司章，办理收入收据时至少有3人签字（经办人、材料经理、项目负责人），并且每月上缴公司并入账。

7、股份制项目部现金支出必需整理归类一下，详细先分为两大类，可报销可入公司帐{办公用品类、车费、电话费、汽车全部费用（除保险）、差旅费（住宿费）、办公费（电脑修理、资料、日用品）、水电费、工资单、培训费、零星有发票材料费、班组借款等}和不行报销入项目成本帐（餐费、烟、酒及白条等）。各小类应当分开粘贴。

8、材料款不能付现金，特别状况除外！

施工企业资金管理制度2

为肃穆财经纪律，进一步规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金运用效益，统一申报、建设、考评和验收程序，根据着力构建有利于科学发展的体制机制的要求，依据有关规定，结合实际，特制定本管理制度。

一、项目资金的申报制度

（一）项目资金由单位相关部门及所属企业根据相关规定组织申报。

（二）项目资金申报文件必需真实、科学和完整，项目申报单位应提交项目可行性探讨报告，以及其它规定的文件原件或复印件，并装订成册。

（三）单位相关职能部门及分管领导提出初审看法，经领导班子会议探讨同意后，经单位主要领导审定，再行上报上级主管部门。

（四）申报部门以正式文件上报上级主管部门，并随时跟踪上级主管部门批准状况。

二、项目资金的运用制度

（一）建立会计核算制度。严格根据专项资金管理方法规定，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置帐外帐和“小金库”。

（二）实行政府选购 制度。对项目工程及所需的主要实物和设备，严格根据政府选购 规定，进行公开招标和集中选购 。

（三）建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的运用必需符合项目资金管理方法规定。

三、项目资金的监督管理和验收审计制度

（一）坚持公示制度。对于专项资金项目，在项目实施前，项目实施单位应主动公示项目建设内容和资金等状况。

（二）定期报告制度。各项目实施部门或单位定期向项目单位报送项目实施进展状况。

（三）检查验收制度。杜绝在项目执行中存在严峻弄虚作假的现象，随时接受上级主管

部门及相关部门的检查；项目完工后，主动申请和接受上级主管部门对工程项目的质量、财务等状况进行验收工作。

（四）接受审计制度。为防止发生违反资金管理运用规定的行为，上级补助资资金建设的工程，项目竣工后，应按规定由审计部门对工程进行审计并出具审计报告。

四、项目实施绩效考评制度

（一）经检查、验收和审计的项目，由分管领导组织对实施方案制定、各方面资金整合、各项资金运用和管理、项目实施效益和是否有违规违纪行为等进行绩效考评。

（二）绩效考评采纳百分制打分方法，依据得分的详细状况排定名次。

五、项目资金的财务管理制度

（一）项目资金应按工程进度进行拔付，对没有开工或进度缓慢的项目应适当调整或取消补助款。

（二）项目资金运用坚持量入为出的原则，严格限制项目资金的支出范围，杜绝不符合规定支出，随时接受主管部门、财政部门及审计部门的检查、监督和审计，做到专款专用。

（三）报销用的发票必是合法的票据。不符合规定要求的票据，一概不予报销。

购买各种物品、材料的发票，必需有购货单位全称、品名、数量、单价和金额，有收款单位章印。否则财务会计有权拒绝报销。有详见清单字样的发票应附清单。

购买实物的原始凭证，必需有手续完备的验收证明。需入库的.物资，必需填写出入库验收单，由实物保管人员按安排或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必需交给实物保管人员或运用人员进行验收，并在凭证上签章。

（五）支付补助款项的原始凭证，必需有收款单位或个人的收款证明及签字，有收款人身份证号码和联系方式。有审批人签字，并有付款的依据。报销用的票据必需按财务规

定办理：经手人签字，证明人签字，财务会计审核后报主要领导审批报支。

施工企业资金管理制度3

依据《会计法》、《工会会计制度》，结合实际制定本制度。

1、严格执行货币资金业务审批制度，重大资金支出实行集体探讨和决策，并建立责任追究制度。

2、根据支付申请、支付审批、支付复核、支付办理的操作流程办理货币资金支付业务，不得由一人办理货币资金业务的全过程。

3、财务专用章由专人保管，个人名章由本人或其授权人保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。

4、现金的收付、存取符合《现金管理暂行条例》。

5、银行结算账户的开设、运用符合《人民币银行结算账户管理方法》和央行关于规范人民币银行结算账户管理的有关规定。

6、支付结算符合《支付结算方法》。

施工企业资金管理制度4

为切实规范专项资金管理，保障资金平安、高效运行，发挥资金运用效益，特制定以下管理制度：

一、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项运用”。

二、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的运用安排和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准随意变更；特别状况，务必请示。

三、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列资料和文件要求为准。

四、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

五、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。

六、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参加项目验收和选购 项目接交。

施工企业资金管理制度5

第一章总则

第一条为实行《中华人民共和国科学技术普及法》，保证《全民科学素养行动安排纲要》顺当实施，夯实建设创新型城市的社会基础，切实提高财政资金的运用效益，支持和促进全市科普事业的发展。依据《科学事业单位财务制度》和《江苏省科学技术普及条例》的有关规定，特制定本方法。

其次条市级科普专项经费是市财政为加强科普事业宏观指导和建设，根据省、市委有关文件要求支配的专项经费，由市财政局和市科学技术协会共同管理。

其次章运用范围

第三条市级科普专项经费主要用于市本级科普项目建设的引导推动和科普业务活动费用，以及科普工作的表彰嘉奖。详细运用范围如下：

（一）青少年科普：主要指围绕未成年人“学科学、爱科学”的各类科技竞赛和科普活动、各类青少年科技场馆（室）建设引导、市级科技特色学校建设和科技辅导员业务培训等。

（二）城镇劳动人口科普：主要指围绕街道、社区科普创建引导、科教进社区（军营、企业、工地）及其它大型城市科普活动；围绕企业技术进步和职工技能培训、基层科协与市级学会干部及科技工作者开展的科普教化等活动。

（三）领导干部和公务员科普：主要指围绕提高领导干部和公务员的科学素养，着力提高其科学决策和科学管理的实力，在机关党政领导干部和公务员中开展科技素养培训和科普教化等活动。

（四）农夫科普：主要指围绕社会主义新农村建设和兴农富民，向广阔农夫普及农业科技学问，推广先进好用技术，宣扬科学思想，抵制封建迷信。引导和激励建立各类农村科普示范基地、“一站一员一栏”等平台建设，发挥农村致富带头人和农业专家库的作用，开展各类“科技三下乡”活动。

（五）科技社团科普：主要指苏州市科学技术协会所属市级学会、协会、探讨会、高校和科研院所科协、企业科协开展的具有创新特点的各项科普宣扬、科普教化、科普创作、科普研讨、科普论坛、科技推广等活动。

（六）重大科普宣扬活动：主要指围绕党委政府中心工作，每年由市政府及中国科协组织的科普宣扬周、全国科普日等专项活动。

（七）科普资源开发与共享：主要指科普影视拍摄、科普活动多媒体、科普展板制作、科普刊物出版及科普资料编制印刷等；重点扶持资助原创性和选题优秀的科普作品，激励、引导社会力气参加科普作品的创作开发。

（八）科普基础设施建设和维护：小型科普场馆建设的引导资金投入；科普画廊和科普网站的建设，大型科普设施建设方案的调研活动；科普设施的维护管理。

（九）大众传媒的利用：主要指在电台、电视台、报刊等新闻媒体上开拓科普专栏和专版；租用户外大型电子屏幕进行科普宣扬的项目。

（十）围绕全市科普工作目标，由各区承办的对全市产生干脆影响和有示范作用的活动，以及由各区作为投资主体且具有典型推广意义的项目，赐予肯定的补贴。

（十一）优秀活动项目的评比：激励各项科普活动在形式、内容、效果上不断创新，对在活动中主动创新，成果显著的单位和个人等赐予表彰。

（十二）经市财政局、市科协批准的其它科普项目支出。

第三章项目审定及预算审批

第四条市级科普专项经费实行预、决算制度。

第五条市级科普专项经费的支出预算由市科协依据全市科普发展安排及省、市当年工作部署，提出初步支配看法，并会同市财政局确定重点科普项目安排，纳入市科协年度部门预算。

第六条市科协依据部门预算提出市级科普专项经费支配安排报市财政局。市财政局审核后，下达市级年度科普专项经费的补助项目和补助额。

第四章管理与监督

第八条市级科普专项经费项目实行“专项核算，专款专用、提高效益”的管理方法。

第九条市财政局和市科协负责市级科普专项经费的财务管理。市财政局、市科协将组织力气对市级科普专项经费运用状况进行定期或不定期的抽查并进行监督评估。年终市科协将市级科普专项经费决算及运用状况按绩效考核的要求书面报市财政局。

第十条科普项目一经确定，不得随意变更。如遇特别状况确需调整或变动项目安排的，由市科协报经市财政局审核后方可调整或变动。

第十一条市级科普项目实行项目经费责任制度，预算确定的项目须签订《苏州市财政拨款项目责任书》后，按责任书规定的金额、用途和进度拨款。须要政府选购 的要严格根据政府选购 有关规定执行。如有发生违反责任书规定的行为，市财政局将停止拨款、收回补助经费，并追究有关人员和单位负责人的责任。

第五章附则

第十二条本方法由市财政局和市科协负责说明。

第十三条各市（县）、区可参照制订相应的管理方法，并落实好科普专项经费。

第十四条本方法自20XX年10月1日起实施，原《苏州市市级科普专项经费管理方法》停止执行。

施工企业资金管理制度6

第一条为了保证平安生产资金的投入，加强平安生产专项资金的管理，充分发挥资金的运用效益，进一步推动平安生产工作的全面开展，依据《平安生产法》的要求，结合本公司实际，制定本制度。

其次条各单位、项目部应保证平安生产专项资金的投入，并单独建立台帐，实行专项存储、专项核算、统筹支配、保证重点，严禁挪作他用。行政一把手为该项工作的第一责任人，并担当由于资金投入不足导致事故发生的责任。

第三条平安生产专项资金应用于施工平安防护用具及设施的选购 和更新、平安施工措施的落实、平安生产条件的改善等。详见公司《环境、职业健康平安生产管理制度》汇编、《平安防护、文明施工措施安排编制制度》。

第四条公司平安生产专项管理费，按年安排产值的0.5‰提取；各单位、项目部平安专项经费按安排产值的1%～2%提取，不足部分在成本中列支。

第五条各单位、项目部要依据公司《平安防护、文明施工措施安排编制制度》的规定，编制平安生产专项资金投入安排，平安生产检查所发觉的平安隐患的整改措施、针对造成死亡事故和职业危害的主要缘由所实行的整改和防范措施、危急源监控点所实行的监控措施一并编入平安防护、文明施工安排。

第六条各单位应在每年元月上旬和12月下旬，分别将平安专项资金安排和全年实施状况报公司；项目部在工程开工一个月内和结束后的半个月内分别将安排和整个项目实施状况报公司。每月经费运用状况按月上报。

第七条公司工程部负责督查平安生产专项资金的运用状况，并作为考评各单位、项目部工作的内容之一。各单位、项目部平安管理部门负责平安专项资金的监督运用，其经费报销需经平安管理部门审核。

第八条本方法由工程部负责说明。

施工企业资金管理制度7

一、资金风险防范

1、项目资金管理，严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专用，专户管理，专帐核算制度。

2、建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审计纪检和上级财务主管部门的监督检查，强化项目资金的管理和监督。对擅自变更项目预算、截留、挪用和坐支项目资金的，按法律法规的规定肃穆查处。

3、领导小组办公室根据事前审核、事中监控、事后检查的要求，建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上的上报制度，定期不定期地开展项目