最全的费用报销管理规定附件

费用报销管理规定,,,,,,,

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"附件一:费用报销单据及其附件(未包含之事项,参照以下标准执行):",,,,,,,

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序号,费用类别,提交到财务部审核的附件,,备注,签字人,,

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I.现金支付费用,,,,,,,

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1,差旅费,1),费用报销单,,1),报销人,

,,2),出差及费用申请单(外地),出差前申请时使用,2),部门经理,

,参照<<出差管理规定>>,3),差旅费报销明细表(外地),出差返回后使用,,,

,,4),交通费费用发票,"注明时间,地点,事由",,,

,,5),"住宿发票,住宿费清单",,,,

,,6),"飞机票,登机牌",境内出差需提供,,,

,,7),"机票订购单,登机牌",境外出差若无机票需提供,,,

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2,业务招待费,1),费用报销单,,1),"报销人,",

,,2),交际费用申请表,申请时使用,2),部门经理,

,,3),交际费用报销单,发生后使用,3),总经理(超预算),

,,4),招待费发票,,,,

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3,医疗费,1),费用报销单,"注明工号,部门,月中,月末分二次集中报销",1),"报销人,",

,<<员工手册>>,2),医药发票,公章需清晰,2),部门经理,

,,3),病历,病历日期与发票日期一致,3),人事部经理,

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4,员工生日等福利,1),费用报销单,,1),"报销人,",

,<<员工手册>>,2),员工名单,,2),人事部经理,

,,3),领用人签字表,签字后补回,,,

,,4),发票,,,,

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5,员工培训,1),费用报销单,注明时间,1),"报销人,",

,,2),员工培训申请表,,2),部门经理,

,,3),培训发票,,,,

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6,"员工社保卡,暂住证,通行证等",1),费用报销单,,1),"报销人,",

,,2),行政发票,,2),部门经理,

,,3),人员名单,,,,

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7,"汽车路桥,洗车等费用",1),费用报销单,"注明车牌,日期,地点,事由",1),"报销人,",

,,2),发票,,2),部门复核人,

,,,,,3),部门经理,

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8,汽车维修费,1),费用报销单,"注明车牌号,事由",1),"报销人,",

,,2),发票,"事故,保险公司可赔偿部分提供复印件",2),部门经理,

,,3),书面报告,,,,

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9,货车过路费,1),费用报销单,"注明车牌,时间,路途,事由",1),报销人,

,,2),发票,,2),部门审核人,

,,3),书面报告,,3),部门经理,

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10,"货车季审,年审费",1),费用报销单,"注明车牌,时间",1),报销人,

,,2),"季审,年审发票",,2),部门经理,

,,3),"季审,年审计划表",计划表包括全年需审计的内容,,,

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11,货车维修费,1),费用报销单,,1),报销人,

,,2),书面报告,,2),部门经理,

,,3),发票,"事故,保险公司可赔偿部分提供复印件",,,

,,4),维修记录单,,,,

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12,货车司机，现场员备用金,1),备用金申请表,离职时须退还,1),申请人,

,,,,,2),部门复核人,

,,,,,3),部门经理,

,,,,,4),财务经理,

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13,快递费,1),费用报销单,"注明单位名称,事由",1),报销人,

,,2),发票或收据,,2),部门经理,

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14,报关费,1),费用报销单,"注明每笔日期,金额,客户",1),报销人,

,,2),报关发票,,2),部门经理,

,,3),报关清单,,3),财务结算员,

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15,查车费,1),费用报销单,"注明每笔日期,金额,客户",1),报销人,

,,2),查车发票,,2),部门经理,

,,3),查验单,,3),财务结算员,

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16,检疫费,1),费用报销单,,1),报销人,

,,2),检疫发票,,2),部门经理,

,,3),检疫清单,,,,

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17,仓库零星支出,1),费用报销单,注明部门,1),报销人,

,,2),发票,,2),部门经理,

,<<采购管理规定>>,3),采购申请单,,,,

,,4),送货单,,,,

,,5),发货单,,,,

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18,电脑配件采购,1),费用报销单,注明部门,1),报销人,

,,2),发票,,2),部门经理,

,<<采购管理规定>>,3),采购申请单,,,,

,,4),送货单,,,,

,,5),发货单,,,,

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19,员工零星借款,1),借款单,"注明部门,还款期限,金额,",1),借款人,

,,2),代垫费用提供此复印件,代垫费用提供代垫资料复印件,2),部门经理,

,,,,,3),财务经理,

,,,,"金额较大提供帐号,转帐支付",,,

,,,,"一个月内冲帐,否则不予再次借款",,,

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II.月结支付费用,,,,,,,

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1,固定资产购置,1),费用报销单,,1),报销人,

,,2),合同,,2),部门经理,

,<<固定资产管理规定>>,3),发票,,,,

,,4),资产审批单,,,,

,,5),验收单,,,,

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2,工程支出,1),费用报销单,,1),报销人,

,,2),合同（要标明金额）,,2),部门经理,

,<<固定资产管理规定>>,3),发票,,,,

,,4),工程进度说明,,,,

,,5),工程完工验收报告,,,,

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3,办公文具,1),费用报销单,,1),报销人,

,,2),文具领用明细表,,2),部门经理,

,<<办公用品管理规定>>,3),文具库存明细表,,,,

,,4),采购申请单,,,,

,,5),对帐单,,,,

,,6),发票,,,,

,,7),送货单,,,,

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4,仓租,1),费用报销单,,1),报销人,

,,2),仓租明细,,2),部门经理,

,,3),付款通知单,,,,

,,4),发票,,,,

,,5),托盘的库存明细和领料单,,,,

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5,水电费,1),费用报销单,,1),报销人,

,,2),水电费登记表,,2),部门经理,

,,3),付款通知单,,,,

,,4),发票,,,,

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6,租赁管理费,1),费用报销单,,1),报销人,

,,2),收费通知单,,2),部门经理,

,,3),发票,,,,

,,4),租赁合同,,,,

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7,土地使用费,1),费用报销单,,1),报销人,

,,2),收费通知单,,2),部门经理,

,,3),发票,,,,

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8,五金用品,1),费用报销单,,1),报销人,

,,2),采购申请单,,2),部门经理,

,<<采购管理规定>>,3),发票,,,,

,,4),送货单,,,,

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9,"低值易耗品(清洁,劳保,饮用水)",1),费用报销单,,1),报销人,

,,2),采购申请单,,2),部门经理,

,<<采购管理规定>>,3),发票,,,,

,,4),对帐单,,,,

,,5),送货单,,,,

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10,包装材料,1),费用报销单,,1),报销人,

,,2),领用及库存明细表,,2),部门经理,

,<<采购管理规定>>,3),发票,,,,

,,4),对帐单,,,,

,,5),送货单,,,,

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11,"清洁费,消杀费",1),费用报销单,,1),报销人,

,,2),合同复印件,,2),部门经理,

,,3),工作单,,,,

,,4),发票,,,,

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12,叉车维修费,1),费用报销单,,1),报销人,

,,2),采购申请单,,2),部门经理,

,,3),维修工作单,,,,

,,4),送货单,,,,

,,5),叉车维修汇总表,,,,

,,6),对帐单,,,,

,,7),发票,,,,

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13,叉车司机租金,1),费用报销单,,1),报销人,

,,2),"租借叉车时间表,地点",,2),部门经理,

,,3),合同审批表及合同,,,,

,,4),采购申请表,,,,

,,5),报价表,,,,

,,6),叉车司机资料及考勤,,,,

,,7),发票,,,,

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14,"打印机耗材,复印机费用",1),费用报销单,,1),报销人,

,,2),使用明细表(期初和期末的纸张读数）,,2),部门经理,

,<<采购管理规定>>,3),库存明细表,,,,

,,4),对帐单,,,,

,,5),发票,,,,

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15,电梯保养,1),费用报销单,,1),报销人,

,,2),采购申请单(维修),,2),部门经理,

,,3),电梯保养报告书,,,,

,,4),施工单,,,,

,,5),付款通知书,,,,

,,6),发票,,,,

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16,运输费,1),费用报销单,,1),报销人,

,,2),付款综合登记表,,2),部门经理,

,,3),派车登记表,,,,

,,4),运输费用登记表,,,,

,,5),运输发票,,,,

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17,装卸费,1),费用报销单,,1),报销人,

,,2),支付说明,,2),部门经理,

,,3),考勤表,,,,

,,4),加班审核表,,,,

,,5),装卸工月报表,,,,

,,6),发票,,,,

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18,保险费,1),费用报销单,,1),报销人,

,,2),保险明细清单,,2),部门经理,

,,3),各险种年度对比表,,,,

,,4),保险发票,,,,

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19,货车油费充值,1),借款单,,1),报销人,

,,2),货车充值明细清单,,2),部门经理,

,,3),发票(充值后提供),,,,

,,4),月结单(月底提供),,,,

,,5),行驶里程与油费比较表,,,,

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20,软件服务费,1),费用报销单,,1),报销人,

,,2),发票,,2),部门经理,

,,3),合同,,,,

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21,"审计费,咨询等专业费",1),费用报销单,,1),报销人,

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