财务部各岗位职责及工作内容完整

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财务部各岗位职责财务部各岗位职责及工作内容(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）一、财务部职责在公司总经理的领导下开展工作,参与公司一切经济活动，参与公司的经营管理，负责公司日常会计核算、税务申报和财务管理；本部的工作岗位由财务总监、财务经理、会计主管、审计专员、出纳、驻分公司出纳等人员组成；严格财务管理，加强财务监督，贯彻执行国家有关财税法规,严格执行各项财务会计制度，督促财务会计人员不断地学习新的财税法规;不定期组织人员对各公司各项资产的盘点,保证公司资产的完整，做到账证相符、账账相符、账表相符；负责公司所涉的各项税费的会计核算和申报缴纳，及时了解和领会各项财税法规,提出合理的避税建议，拟定符合新法规的财务会计管理制度；负责公司筹资、贷款、年报审计、税务稽查所需资料的整理工作；完成公司领导交办的其他临时性工作。二、财务总监职责及内容认真执行国家的各项财经政策，遵守《会计法》；严格执行公司的各项规章制度;建立正常的财务会计工作程序。全面负责财务部的日常工作，按会计制度和公司章程规定，负责组织内部核算和对外编制和报送各种报表及其他会计资料，并认真审核，保证真实、完整、可靠。定期不定期向总经理报告公司经营状况、经营成果、财务收支的具体情况,提出有益的建议.参与并管理资本运营、资产处理、搞好资金调度,控制各项财务指标的运营，保证财务资金的正常进行，有效地监督检查财务制度执行情况。对每一笔经济业务要进行审核,包括外来和自制的一切原始凭证、记账凭证、财务的各项收支审查；审查成本计算、费用计提、摊销的比例，是否按公司的制度规定计算。每月要根据银行对账单核查企业的银行存款，核查库存现金余额；并且要妥善保管财务印章，对加盖印章的支票、收据、发票等要审查、核对。建立、健全财务档案，依照《会计档案管理办法》，做到资料齐全、保密。在公司总经理的领导下，根据国家有关财税法规，制定财务会计各项具体工作的规章制度和公司的一切经济活动的核算流程;带领本部员工履行财务部职责，对公司的一切经济活动进行核算,完成各项会计核算工作；根据财税法规，审核税务申报表和会计报表,确保报出的会计报表和其他会计资料数据真实、准确、可靠；组织公司所有会计核算人员学习财会专业知识及现代管理方法，提高会计核算人员的业务工作能力；完成公司领导交办的其他工作,协助财务部内外的沟通与协调工作。三、财务部经理职责及内容主持并全面负责财务部的行政管理工作；制定财务部管理规定及会计制度、方法，并组织实施；定期进行财务分析，并提出改进意见；组织本部门员工搞好会计核算工作，审核各种财务报表；负责财务收支和经营成果情况的综合分析，撰写分析报告;负责房地产公司账务处理及国地税申报工作；研究房地产及分公司税收政策；配合公司领导查询公司往来付款情况；清理前期账务处理中存在的问题；审核各分公司账务处理及报表。四、会计主管职责及内容编制分公司日常账务处理，查验各种凭证、单据是否合法,手续是否完备，内容是否真实,数字是否正确；月末与各明细账进行核对，做到账账相符；负责编制各分公司财务会计报表；参与财务收支与经营成果情况的综合分析,提出改进意见和建议；每月负责对各分公司各种应收、应付、暂收、暂付以及内部往来款项核对，并通知相关部门催收与结算；核算公司往来款利息及本金,并签订个人借款新合同;各分公司国地税申报工作；负责会计资料的管理;其他临时性工作。四、审计专员岗位职责及内容负责房地产公司账务处理;审计公司日常费用报销、工程款支出、采购合同、工程预决算等款项支付合理真实性，必要时要外出询价比对；监督工程项目工作量；负责协助梳理公司业务和财务流程，审核公司内部控制制度、财务制度及流程的合理规范性；协助上级制订公司内控管理制度、制订内部审计管理制度；负责公司各个环节的内控制度的检查及日常的监督工作；通过市场调查等方式审核采购部采购成本；负责领导交办的其他工作。五、出纳职责及内容遵守现金管理制度、银行结算制度，及时办理现金收付和银行收付结算业务；根据与其工作相关的规章制度和经济活动的核算流程，办理现金收支、银行结算和票据收付业务；根据已收付款的凭证,及时登记库存现金日记账和银行存款日记账,并与实际存量核对，做到日清月结；每日向领导上报资金支出情况及余额情况；定期负责整理各个公司的原始单据并移交各个公司会计进行账务处理;每月末根据当月回款情况核对销售人员工资及提成;每日核对分公司出纳员收款明细,并与当日收到款项金额核对；配合销售部办理客户首付款、抵押房撤案等相关事宜；对银行存款中的未达账要督促相关岗位的会计进行核对，并在本月和次月的银行存款余额调节表上注明；妥善保管库存现金、临时借据,确保其安全，不得泄露保险柜密码,托他人带管保险柜钥匙,如有库存现金短款负责赔偿；涉及银行办理开户、资质证件、对账等工作;完成公司领导交办的其他临时性工作。五、分公司出纳职责及内容收取分公司各项收入款项，保证资金安全,并及时上交集团公司财务;监督分公司收入回款情况，及时向分公司负责人反馈收款情况；初审分公司费用报销单据，汇总分公司报销单据;每周五将本周收款单据票据、报销单据传递到集团公司财务；编制收入收款、费用支出汇总表，定期与集团财务核对；财务部部门职责和岗位职责部门名称：财务部直接上级：总经理直接下级：无岗位数量：4个岗位编制人数计划:4人(按职位层级高低排序）实际在岗人数:1人财务部经理：1人财务部主管：1人财务部出纳：1人财务部审计：1人主要工作内容1、参与制定本公司财务制度及相关的实施细则;2、参与本公司的项目可行性和项目评估中的财务分析工作；3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料整理编报；4、负责对财务工作有关的外部及政府部门;5、负责资金管理、调度，编制月、季、年度财务情况说明分析，想公司领导报告公司经营情况；6、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对；财务部经理岗位名称：财务部经理岗位属性：中高层业务管理岗直接上级：总经理直接下级：无岗位职责:1制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系；2负责公司部份内控制度建设、执行和公司内部审计工作；3负责公司日常财务核算，编报公司财务预算和决算；分析公司的财务经营情况,参与公司的经营管理.4严格财务管理，加强财务监督,督促财务及公司涉资涉财人员严格执行各项财务制和财经纪律。5负责监督和指导下属子公司或分支机构的财务工作,定期汇总上报其经营成果、财务状况并分析潜在风险，监督检查其财务预算执行情况;6负责公司资金调度和管理，根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。办理各类结算业务,办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作；7负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查；对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议;8组织各部门编制收支计划,编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析.9制定本部门相关的管理制度并监督检查下属人员的执行情况，监督实施执行公司市场激励机制，打造有战斗力的市场团队；10搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。11配合有关部门定期对公司资产进行盘点，负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨,按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。12参与公司及各部门对外经济合同的签订工作；负责公司现有资产管理工作;协助总经理，办理融资等事务。13收入有关单据审核及账务处理。各项费用支付审核及账务处理。应收账款账务处理.总分类账、日记账等账簿处理.财务报表及会计科目明细表填制。14完成上级领导临时交办的各项工作任务。二、财务部主管岗位名称：财务部主管岗位属性：中层业务管理岗直接上级:部门经理直接下级：无岗位职责：

1、

具体负责本公司的财务会计工作；2、组织制定本公司各项财务管理制度;3、组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导,并检查各部门执行情况；4、组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况;5、充分运用会计资料，分析经济效果,提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据;6、组织本公司财务人员学习政策法规和业务经济，负责财会人员的考核；

7、完成公司领导交办的其他工作；三、出纳岗位名称：财务部出纳岗位属性：中层业务管理岗直接上级：部门经理直接下级：无岗位职责:1、办理现金收付和银行结算业务；2、库存现金不得超过银行核定的限额，不得以“白条”抵充库存现金；

3、严格控制签发空白支票;4、编制和保管会计记账凭证；

5、登记现金和银行存款日记账；6、保管库存现金和各种有价证券;

7、保管有关空白收据和支票；8、完成公司领导交办的其他工作；四、审计岗位名称：财务部审计岗位属性：中层业务岗直接上级:部门经理直接下级：无岗位职责：1、财务收支审计；2、经济责任审计；3、经济效益审计；4、内部控制制度；5、开展明晰产权的审计；6、其他审计；财务出纳岗位职责按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。办理银行存款和现金领取，并负责保管财物账，设置“银行存款日记账”出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表,公司会计签字后报公司财务经理审阅。根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务;登记银行存款日记账；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到银行对账单相符。登记现金和银行日记账,做到月结日清，保证帐证相符、收款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（区）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐.配合对应收款的清算工作。严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。10、核算人事部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资、奖金。11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作.12、负责妥善保管现金、入价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。13、负责掌管公司财务保险柜。14、负责支票、汇票、发票、收据管理。除了供日常零用支付所需限额以外现金，公司收到的各种营业款、汇票、支票等，均需及时存入银行。15、公司任何人员不得出租,出借公司银行账户。16、出纳员每周一与会计核对账单，向公司财务经理上报“银行存款收付周报表”.17、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作,财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。18、公司付款由公司经办人员填写“付款报销单”,经部门负责人、公司财务经理、总经理签字后办理付款，报销单等必须具备经办人、收款单位名称、款项用途的收据。19、负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。20、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金,做到日清月结，发现差错查找不过夜,对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。21、不超限额保存现金，不私借，挪用公款,不用