2021开放大学《电算化会计》形考任务3-7操作步骤分解

2021开放大学《电算化会计》形考任务3-7操作步骤分解

形考3基础设置；

形考4总账初始设置；

形考5总账日常业务处理；

形考6总账期末处理；

形考7财务报表系统；

形考任务3基础设置

考核要求：

以账套主言“11王方”的身份迸行基础档案设置.

操作员"11";空码T;账套"555”;会计年度"2017”;E期"2017-01-01''.

考核内容:

第1题

设置部门桎案

部门编西部门名称部门层性

1管理中心运言苣理

101行政部标告告理

财给言理

102归务部

第2题

职员渠号职员名称所属部门职员层性

101三1行政部总经理

102马宏7务司会计主修

1037.黄二三

第3题

设置寿户分类

分类潟谄分类名称

01长期育户

02垣期善户

03三•二

第4题

设置客户档先

君二更三客户名称客户简称所层分桀吗税号开户银行强行账号

001d原齐星公司1集齐星二11111工行11111■市西城区开拓路1号

第5题

外丙及造

市符：USD;币名：美元；1月初固君E为6.5.

第6题

.没置结算方式

结募方式漏谙结菖方式名称票据言理

1现金结算否

2票据结算皇

3三•二否

形考任务4总账初始设置

考核要求

以账套主言"11王方.的身份进行总账初始设置.

操作员"11";定科T:张套“555”;会计年度-2017";E期"2017-01-01".

考核内家

第1题

设置总张控制参数

本核算账套要求出纳凭证必须经由出纳签字.

第2题

设置会计科目

(1)增加会计科目

科目编五科目名称铺助核算

100201农行存款强行账、日记账

222101应交所得税

222102应交消若机

(2)修改etm目

将“2202应付账款”会计科目修改为具有“供应育往来/辅助核算的会计科目.

(3)指定会计科目

指定"库存现金"、“银行存款”会计科目.

第3题

没置"现金收款凭证.现金付款凭证.银行收款凭证.银行付款凭证.转张凭证"凭证类别.并进行如下限制.

凭证类别隈制类型限制科目

现金收款凭证借方必有1001

银行收款凭证信方必由1002

第4题

设置项目目录

项目设置步察设置内容

项目人类下邮

直接材料(500101)

核算科目直接人工(500102)

制造费用(500103)

项目缴4.杀毒类软件

项目名称402安全卫士(所属分美:2)

第5题

维入初始亲贰

⑴轮入总账科目初始余软

科目名称方向期初余额

固定资产(1601)信630000

累计折旧(1602)三180000

(2001).三200000

(2)输入铺助账科目初始余额

会计科目：2202应付账款余欲:贷71000元

日期*立商推妾方向

2016-12-31上海明达购式商品三71000

形考任务5总账日常业务

【考核要求】

(1)以会计"33李明”的身份完成考核内容1、2的搽作.

掾作员"33";定码"3";张套u555*;会计年度"2017";E期"2017-01-31".

(2)以出纳“22刘辩”的身份完成考核内容3的撰作.

谩作员"22”;定码u2";账套"555”;会计年度"2017”;E期*2017-01-31".

(3)以账套主管“11王方”的身份完成考核内容4、5、6的搂作.

操作员"ir;定码01";账套"555”;会计年度"2017”;E期"2017-01-31".

考核内容

第1题

填制凭证(以下业务需编制两记账凭证)

(1)13日，财务部刘娜开出工行转账支票(转账支票号ZP001),支付罚款5000元。

摘要：支付罚款

(2)176,采期中心周宁采照空白光盎100瞅,每张2元.瑁值睨率17%,材料直接入库,贷款以工行存款支付,(雪账支票号ZP003)

搐要：贿空白光盍

第2题

修改凭证

将“转0001”号凭证的应付账款科目的供应商名称改为“万祥

公司”

第3题

日纳签字

将所有出纳凭证进行出纳签字.

第4题

凭证亩核

将所有凭证进行亩核筌字.

第5题

记账

将所有已亩核凭证记账。

第6题

账簿查询

查询"银行存款(1002)"总账.

形考任务6总账期末处理

核要求：

(1)以会计“33学明”的身份完成转账定义及转账生成显作.

操作员"33";密招"3";账套"555”:会计年度*2017";曰期"2017-01-31".

(2)以原套主管“11王方”的身份完成凭证亩核.记账.结张建作.

操作员"11”;密色T;账套"555”;会计年度"2017”;E期-2017-01-31".

考核内容：

第1题

以拒应的身份迸行自定义转账设置、生成凭证.亩核和记账

L祥绪科技每月百期借款期末余歆的9%(年利冬)计提每月应付利息.

转账序号：0001

说明：计曼期借款利息

凭：转稣正

转账分录：

借：归务费用(6603)JG0

贷:应付利息(2231)QM(200L月摩,“山2)*0.09/12

第2题：

以相应的身份迸行期间损级转设置、生成凭证.亩核碇账

2,将所有收入.费用美科目结转至“4103本年利润”科目.

第3题:

结账

3.对本账套2017年1月数据进行期末结味

形考任务7财务报表系统

考核要求：

以账妄主管“11王方”的身份完成厄务报表编制.

操作员011";密吗T;账套“555”;会计年度"2017";日期~2017-01-31".

考核内容：

1.刍定义报表

⑴报表格式设置

按下表要求设置报表格式.(“年.月、日”设置为关髓字)

AB_C_1

1生产成本明细表

2

XXXX年XX月XX日

3项目期初数期末数

4直接材料

5直接人工

6制造费用

7合计—

Q

⑵报表公式设置

B4=QCC500101)月一借“「年「否”)

B5=QCC500102","月一借"”,”“行)

B6=QCC500103,“月7―

C4=QM「5001017月丁借二"年”“「否。

C5=QM「500102,■月丁优,,"年-“二否")

C6=QMC5OO1O3，"月丁信"「年”否•)

B7=B4+B5+B6

C7=C4+C5+C6

⑶报表数据处理

清嘘入报表关键字“2017年1月31E”,生成兰月生产成本明如表.

(4)保存报表

将生成的报表以"生产成本明组表,rep"保存于考生文件夹中.(文件名必须正确，否则K得分)

2、根据报表模板生成报表

调用资产负债表模板（TiMk（2007新会计准则））,生成2017年1月31日的资产负债表,将生成的更产负债表以“费产负债表1叩”保存在考生文件夹下

形考任务3基础设置

操作过程分解：

1、双击“信息门户”进入“注册【控制台】”界面

用户名输入“11”

密码输入“1”

账套选择“555”

会计年度选择“2017”

操作日期选择“2017-01-01”

点击“确定”进入软件操作窗口

1、设置部门档案

（1）点击菜单“基础设置”一选择“机构设置”一选择“部门档案”

一点击“增加”一部门编码输入“1”一部门名称输入“管理部门”

一部门属性输入“运营管理”一点击“保存”；（2）点击菜单“基

础设置”一选择“机构设置”一选择“部门档案”一点击“增加”一

部门编码输入“101”一部门名称输入“行政部”一部门属性输入“综

合管理”一点击“保存”；（3）点击菜单“基础设置”一选择“机

构设置”一选择“部门档案”一点击“增加”一部门编码输入“102”

一部门名称输入“财务部”一部门属性输入“财务管理”一点击“保

存”一点击“退出”。

2、设置职员档案

点击菜单“基础设置”一选择“机构设置”一选择“职员档案”

一点击“增加”一职员编号下输入“101”一职员名称下输入“李林”

一所属部门下选择“行政部”一职员属性下输入“总经理”一点击“增

加”一职员编号下输入“102”一职员名称下输入“马宏”一所属部

门下选择“财务部”一职员属性下输入“会计主管”一点击“增加”

一职员编号下输入“103”一职员名称下输入“张瑞”一所属部门下

选择“财务部”一职员属性下输入“出纳”一点击“退出”一保存选

择“确定”。

3、设置客户分类

（1）点击菜单“基础设置”一选择“往来单位”一选择“客户分类”

一点击“增加”一类别编码输入“01”一类别名称输入“长期客户”

一点击“保存”，（2）点击菜单“基础设置”一选择“往来单位”

一选择“客户分类”一点击“增加”一类别编码输入“02”一类别名

称输入“短期客户”一点击“保存”，（3）点击菜单“基础设置”

一选择“往来单位”一选择“客户分类”一点击“增加”一类别编码

输入“03”一类别名称输入“其它”一点击“保存”一点击“退出”。

4、设置客户档案

（1）点击菜单“基础设置”一选择“往来单位”一选择“客户档

案”一选择左边“长期客户”一点击“新增”一点击菜单“基本”一

客户编号输入“001”一客户名称输入“北京齐星公司”一客户简称

输入“北京齐星”一所属分类编码选择“01”一税号输入“11111”

一开户银行输入“工行”一银行账号输入“11111”一点击菜单“联

系”一地址输入“北京市西城区开拓路1号”一点击“保存”一点击

“退出”一点击“退出”。

5、设置外币及汇率

点击菜单“基础设置”一选择“财务”一选择“外币种类”一币符

输入“USD”一币名输入“美元”一点击“增加”一双击左边“美元”

一勾选“固定汇率”一“2017.01”后面记账汇率对应空白栏输入“6.5”

一点击“退出”。

6、设置结算方式

（1）点击菜单“基础设置”一选择“收付结算”一选择“结算方式”

一点击“增加”一类别编码输入“1”一类别名称输入“现金结算”

一点击“保存”一点击“退出”；（2）点击菜单“基础设置”一选

择“收付结算”一选择“结算方式”一点击“增加”一类别编码输入

“2”一类别名称输入“票据结算”一“票据管理方式”后面方框打□

一点击“保存”一点击“退出”；（3）点击菜单“基础设置”一选

择“收付结算”一选择“结算方式”一点击“增加”一类别编码输入

“3”一类别名称输入“其它”一点击“保存”一点击“退出”。

操作完成点击“交卷”

形考任务4总账初始设置

操作过程分解：

点击“信息门户”进入“注册【控制台】”界面

用户名输入“11”

密码输入“1”

账套选择“555”

会计年度选择“2017”

操作日期选择“2017-01-01”

点击“确定”进入操作窗口

1、设置总账控制参数

点击菜单“总账”一选择“设置”一选择“选项”一凭证控制栏“出

纳凭证必须由出纳签字”前面方框打“-"确定”一“确定”

2、(1)增加会计科目：左侧选择“总账系统”一右边选择“会计科

目”一选中科目名称“银行存款”一点击“增加”一科目编码输入

“100201”一科目中文名称输入“农行存款”一科目英文名称输入“农

行存款eng”一辅助核算勾选“银行账”、“日记账”一“确定”一

“取消”；选中科目名称“应交税费”一“增加”一科目编码输入

“222101”一科目中文名称输入“应交所得税“科目英文名称输入“应

交所得税eng”，选中科目名称“应交税费”一“增加”一科目编码

输入“222102”一科目中文名称输入“应交消费税”科目英文名称输

入“应交消费税eng”-“确定”一“取消”一“退出”

(2)修改会计科目：左侧选择“总账系统”一右边选择“会计科目”

一选中科目名称“应付账款”一“修改”一辅助核算栏勾选“供应

商往来”一“确定”一“退出”。

(3)指定会计科目：左侧选择“总账系统”一右边选择“会计科目”

一点击窗口左上角“编辑”一选择“指定科目”一待选科目栏中选择

“库存现金"一点击"iHl"按钮移入已选科目栏，待选科目栏中

选择“银行存款”一点击按钮移入已选科目栏一“确认”

-“退出”。

3、设置凭证类别：左侧选择“总账系统”一右边选择“凭证类别”

一选择“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭

证、转账凭证”一“确定”一类别名称选择“现金收款凭证”一限制

类型选择“借方必有”一限制科目输入“1001”；类别名称选择“银

行收款凭证”一限制类型选择“借方必有”一限制科目输入“1002”

-“保存”一“退出”。

4、设置项目目录：（1）点击菜单“项目”一选择“设置”一选择“项

目目录”一“增加”一新项目大类名称输入“生产成本”一“下一步”

-“下一步”一“完成”；（2）左边选择“核算科目”一（分别选

择）右边核算科目待选科目栏中的“直接材料”、“直接人工”、“制

造费用”一点击।!按钮移入已选科目栏中一“确定”。（3）左边

选择”项目分类定义”一“增加”一分类编码输入“4”一分类名称

输入“杀毒类软件”一“确定”；（4）左边选择“项目目录”一右下

角“维护”一“增加”一项目编号输入“402”一项目名称输入“安

全卫士”一所属分类码输入“2”-“保存”一“退出”。

5、输入初始余额：（1）点击菜单“总账”一选择“设置”一选择“期

初余额”一1601“固定资产”后面输入借方期初余额“630000”一1602

“累计折旧”后面输入贷方期初余额“180000”-2001短期借款后

面输入贷方期初余额“200000"；（2）双击2202“应付账款”“贷”

方后面“初始余额”对应栏一弹出“期初辅助核算”窗口一“增加”

一日期选择“2016T2-31”一供应商选择“上海明达”一摘要输入“购

买商品”一方向选择“贷”一金额输入“71000”一“退出”一“退

出”

点击“交卷”进行评分

形考任务5总账日常业务

操作明细步骤分解：

双击“信息门户”进入“登录界面”

用户名输入“33”

密码输入“3”

账套选择“555”

会计年度选择“2017”

操作日期选择"2017-01-31"

点“确定”进入操作界面

1.填制凭证

(1)点左侧中的“总帐系统”一选择“填制凭证”一点“增力口”

一双击左侧凭证“字”前面一选择“付”一选择制单时间

"2017-01-13"一在“摘要”栏输入“支付罚款”一在科目名称

栏输入编码“6711”一回车一输入借方金额“5000”点回车，在科目

名称栏输入编码“100201”一回车一辅助项窗口中结算方式选择“转

账支票”，票号输入“ZP001”,发生时间选择“2017-01-31”，点

“确定”，贷方金额输入“5000”点回车，点“保存”出现凭证已成

功保存，点“确定”。

（2）点“新增”双击左侧凭证“字”前面一选择“付”一选择

制单时间“2017-01-17”一在“摘要”栏输入“购空白光盘”，在

科目名称栏输入编码“140301”一回车一辅助项窗口单价输入“2”，

数量输入“1000”，一回车一借方金额显示“2000”点回车，在第二

行科目名称栏输入编码“22210101”一回车一输入借方金额“340”

点回车，在第三行科目名称栏输入编码“1002101”一回车一辅助项

窗口结算方式选择“转账支票”，票号输入“ZP003”，发生时间选

择“2017-01-31”，点“确定”，一回车一贷方金额输入“2340”点

回车，点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”，点“退出”

2.修改凭证

点“总账”菜单选择“凭证”一选择“查询凭证”，凭证类别选

择“转账凭证”一选择月份“2017.1”一输入凭证号0001至0001—

确认一双击打开凭证，双击凭证备注栏中“项目供应商”栏打开辅助

项窗口，重新选择供应商为“万祥公司”一点“确认”，点“保存”

出现凭证已成功保存，点“确定”一“退出”。

3.出纳签字

将所有出纳凭证进行出纳签字。

点“文件”菜单一重新注册进入“登录界面”

用户名输入“22”

密码输入“2”

账套选择“555”

会计年度选择“2017”

操作日期选择“2017-01-31”

点确定进入操作界面

点菜单“总账”一“凭证”一“出纳签字”，再点“确认”，（分

别选择所有凭证）点“确定”一“签字”一“退出”。

3.凭证审核

将所有凭证进行审核签字。

点菜单“文件”一“重新注册”进入“登录界面”

用户名输入“11”

密码输入“1”

账套选择“555”

会计年度选择“2017”

操作日期选择"2017-01-31"

点确定进入操作界面

左侧栏中选“总账系统”，点中部“审核凭证”一“确认”一（分

别选择所有凭证）确定一点“审核”，点“确定”一“退出”。

5.记账

将所有已审核凭证记账。

左侧栏中选“总账系统”，点中部的“记帐”一点“全选”一点

“下一步”一“下一步”一“记账”一“确认”一（显示记账完成）

点“确定”

6.账簿查询

点菜单“总账”一“账簿查询”一“总账”一弹出“总账查询条

件”窗口，“科目”选择“1002”，点“确认”，弹出总账窗口，（如

题目要求指定文件名，文件格式，保存路径）点击“输出”一在新窗

口中设置一保存一确定。

点退出一交卷

形考任务6总账期末处理

操作过程分解：

1.转账定义

双击“信息门户”进入“注册【控制台】”

输入用户名“33”

输入密码“3”

账套选择“555”

会计年度选择“2017”

操作日期选择“2017-01-31”

点击“确定”进入操作界面

（1）自定义转账

选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“自定义转账”

选择“增加”进入转账目录

转账序号输入“0001”

转账说明输入“计提短期借款利息”

凭证类别选择“转账凭证”选择“确定”

科目编码输入“6603”

方向选择“借”

金额公式选择“JG0”，点击“下一步”

选择“增行”

科目编码输入“2231”

方向选择“贷”

金额公式选择“QM”点击“下一步”

科目输入“2001”，期间选择“月”，方向选择“贷”，点击

“完成”

金额公式QM（2001,月，贷,，，，，，2）后面输入*0.09/12使金额

公式变成公（2001,月，贷,，，，，，2）*0.09/12

选择“保存”选择“退出”

（2）期间损益结转

选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“期间损益”

凭证类别选择“转账凭证”本年利润科目输入“4103”（本例默认）

选择“确定”，选择“确定”

2.转账生成、审核、记账

（1）生成自定义结账凭证，并对其审核、记账生成自定义结

转凭证

选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”，选择“全选”，

选择“确定”，选择“保存”，选择“确定”，选择“退出”。

选择左上角“文件”菜单中的“重新注册”，进入“注册【控制台】”

用户名输入“11”

密码输入“1”

账套选择“555”

会计年度选择“2017”

操作日期选择"2017-01-31"

点击“确定”进入操作界面

选择左侧的“总账系统”选择“审核凭证”，选择“确认”

双击打开凭证，选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择

“审核”）选择“退出”选择“退出”

选择“记账”选择“全选”选择“下一步”选择“下一

步”选择“记账”选择“确定”。

（2）生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账生成期间损

益结转凭证

选择“文件”菜单中的“重新注册”

进入“注册【控制台】”

输入用户名“33”

输入密码“3”

账套选择“555”

会计年度选择“2017”

操作日期选择"2017-01-31"

点击“确定”进入操作界面

选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”左侧选择

“期间损益结转”选择“全选”选择“确定”选择“保存”

选择“退出”

（3）选择左上角“文件”菜单中的“重新注册”，进入“注

册【控制台】”

用户名输入“11”

密码输入“1”

账套选择“555”

会计年度选择“2017”

操作日期选择“2017-01-31”

点击“确定”进入操作界面

选择左侧的“总账系统”选择“审核凭证”选择“确认”双

击打开凭证选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”）

选择“退出”选择“退出”

选择“记账”选择“全选”选择“下一步”选择“下一步”选

择“记账”选择“确定”

3.结账

选择“总账”菜单下“期末”中的“结账”选择“下一步”选

择“对账”，选择“确定”，选择“下一步”，选择“下一步”，选

择“结账”，选择“确定”选择“退出”

选择“交卷”，选择“确定”进行交卷评分

形考任务7财务报表系统

操作步骤分解：

双击“信息门户”进入“注册【控制台】”

用户名输入“11”

密码输入“1”

账套选择“555”

会计年度选择“2017”

操作日期选择“2017-01-31”

点击“确定”进入操作界面

一、自定义报表

1、报表格式设置：(1)点击左边导航“财务报表”一“新建报表”

窗口“常用模板”下选择“空白表”一弹出一张空白表格一表格内输

入内容如下图内容：

(2)同时选中Al、Bl、C1三个单元格一点击鼠标右键一选择“组

合单元”一选中“生产成本明细表”单元格点击工具栏”居中按钮,

一分别选中(XXXX年、XX月、XX日、项目、期初数、期末数、合计)

单元格点击工具栏“居中按钮'S;

(3)选中“XXX年”单元格一点击菜单“数据”一选择“关键字”

一选择“设置”一勾选“年”一确定；选中“XX月”单元格一点击

菜单“数据”一选择“关键字”一选择“设置”一勾选“月”一确定;

选中“XX日”单元格一点击菜单“数据”一选择“关键字”一选择

“设置”一勾选“日”一确定。

2、报表公式设置

A选中“B4”单元格一点击菜单“数据”一选择“编辑公式”一选择

“单元公式”一选择“函数向导”一选择函数名“期初QC”一点击

“下一步”一点击“参照”一会计年度选择“年”一科目编码输入

“500101”一会计期间选择“月”一方向选择“借”一包含未记账凭

证选择“否”一选择“确定”一选择“确定”一选择“确认”。

B选中“B5”单元格一点击菜单“数据”一选择“编辑公式”一选择

“单元公式”一选择“函数向导”一选择函数名“期初QC”一点击

“下一步”一点击“参照”一会计年度选择“年”一科目编码输入

“500102”一会计期间选择“月”一方向选择“借”一包含未记账凭

证选择“否”一选择“确定”一选择“确定”一选择“确认”。

C选中“B6”单元格一点击菜单“数据”一选择“编辑公式”一选择

“单元公式”一选择“函数向导”一选择函数名“期初QC”一点击

“下一步”一点击“参照”一会计年度选择“年”一科目编码输入

“500103”一会计期间选择“月”一方向选择“借”一包含未记账凭

证选择“否”一选择“确定”一选择“确定”一选择“确认”。

D选中“C4”单元格一点击菜单“数据”一