金蝶专业版财务业务一体化操作手册

作业指导书KIS专业版财务业务一体化操作流程编号文献版本生效日期页次共页第页受控状态有关模块：账务解决、报表与分析、采购管理、销售管理、仓存管理、存货核算、应收应付目的：规范财务业务流程，并使甲方能够理解操作。基础设立及基础资料部分新建账套打开账套管理，途径：系统开始菜单→金蝶KIS专业版→工具→账套管理；打开账套管理，点左上角的“新建”按钮新建账套。在新建账套界面输入账套名称（公司简称）、数据库途径（点背面的按钮选择数据库途径）、公司名称（公司全称），然后点“拟定”开始新建账套。基础设立新建账套完毕后登录账套，打开桌面上快捷方式“金蝶KIS专业版”，普通状况下直接输入顾客名、密码登录即可；如果要切换账套来登录，输入顾客名、点“登录到”背面的黄色按钮选择要登录的账套、输入密码、点拟定登录；登录后，在主控台→基础设立→系统参数→会计期间，点设立会计期间，点“设会计期间”，选择财务开始使用的会计年度；财务参数页签中，设立财务启用的会计期间（账务启用的月份）；在业务基础参数页签中设立业务启用的会计期间，同时在财务参数、业务参数页签中根据业务规定分别设立对应参数；设立完毕后点拟定，之后系统开始启用。基础资料币别设立：在主控台→基础设立→币别，点左上角新增按钮，输入别别代码（如：美元的代码USD）、名称、汇率，之后点拟定完毕增加。计量单位设立：在主控台→基础设立→计量单位→点左上角上的新增按钮，输入计量单位组名称并拟定→点中新增好的计量单位组→在右边空白处点一下→点左上角的新增按钮→输入代码（能够使阿拉伯数字或字母等）→输入计量单位名称并拟定完毕增加。增加凭证字，在基础设立中打开凭证字界面，新增并录入明证字“记”并拟定保存。科目设立：新建账套完毕后科目资料室空的，在主控台→基础设立→打开会计科目→在右上角的菜单栏“文献”下→点“从模板中引入科目”→在下拉框中选择“小公司会计准则科目”→点引入→点全选并拟定，即可开始引入，之后再到菜单栏→查看→选项中选中“显示全部明细”，拟定设立。新增明细科目：点开科目资料界面→点左上角“新增”按钮→输入明细科目代码：上下级之间科目代码以“点”分级（其它资料分类与此相似，下列不再重述），例如，新增银行存款明细科目，二级代码为中国银行、三级科目代码为中国银行XXX支行，如何某科目是要核算外币的，则在外币核算项下拉框选择对应币别或这是全部币别并勾选背面的期末调汇；明细科目设立项目辅助核算（挂核算项目）：双击打开明细科目→点核算项目页签→点左下角的增加核算项目类别→选中要核算的对象并拟定→保存设立好的科目。科目设立完毕后，再到基础设立→系统参数→财务参数，本年利润科目输入3103、利润分派科目输入3104客户、供应商、部门、职工、仓库资料设立：主控台→基础设立→核算项目→选中要增加的一项→点左上角的新增按钮→如果要分类管理，则点“上级组”按钮，如果不需要分类则不需要点上级组阿牛→输入代码、名称并保存→其它信息根基是激状况输入。物料（商品）资料设立：主控台→基础设立→核算项目→选中物“物料”→点左上角上的新增按钮，如果需要分类管理则则点“上级组”并输入类别的代码、名称并保存，之后再点下“上级组”开始增加明细→明细物料输入类别加明细代码→输入物料名称、规格型号→物料属性默认为“外购”，若此商品是公司内生产获得则修改为“自制或组装件”→选择计量单位组，计量单位将自动产生→选择默认仓库、设立数量精度（小数点后几位小数）→然后点上面的物流资料→计价办法根据成本核算规定选择加权平均法或先进先出法等等→存货科目代码选择1405、销售收入科目代码选择5001、销售成本科目代码选择5401→注意单价精度，根据实际状况设立→完毕后点保存完毕增加。核算项目类别增加：主控台→基础设立→核算项目→点左上角的“新增类别”→输入代码和类别名称，点拟定完毕增加；增加明细核算项目的办法和增加部门、职工等的办法相似。系统初始化数据录入主控台→初始化→点启用财务系统，完毕财务系统初始化→点启用业务系统，系统重新登录完毕业务系统初始化。财务业务惯用快捷键F7：万能获取键（用来提取寄存在软件里的信息，例如会计科目、供应商、物料代码等等）在凭证和业务单据编制界面，通过快捷键可调出“基础资料查看”界面，选择需要的资料。=（等号键）：获等录入凭证时，执行此快捷键，系统会根据分录的借贷金额，直接在现在光标停留处填入差额，达成金额借贷自动平衡。-（减号键）：在凭证录入界面，快捷键可使输入的金额在正负间切换。空格键：在凭证录入界面，快捷键可转换金额的借贷方向。F12：在凭证录入界面，通过快捷键能够保存新增或修改后的凭证。..（两个点）：快速复制上一条摘要。采购订单采购订单外购入库单外购入库单采购发票采购发票发票钩稽/补充钩稽、拆单发票钩稽/补充钩稽、拆单销售订单销售订单销售出库单销售出库单销售发票销售发票发票钩稽、补充钩稽发票钩稽、补充钩稽调拨单调拨单领料单领料单产品入库单产品入库单盘点盘点外购入库核算外购入库核算估价入库核算估价入库核算自制入库核算自制入库核算存货出库核算存货出库核算业务生成凭证业务生成凭证期末对账、结账期末对账、结账统在出库核算时，严禁出库单价为负，若出现此种状况，顾客应调节期初成本或入库成本。2.已生成凭证的出库单在核算时不会刷新单价和金额，以确保凭证和单据一致。(五)特殊出库核算进入核算系统后，单击【无单价单据序时簿】，核算不拟定单价的单据。准备工作¨完毕存货出库核算单击【无单价单据序时簿】，弹出“过滤”界面（本期已审核为默认条件），若选全部，则可直接单击【拟定】，显示全部的不拟定单价的单据，不拟定单价的单据在出库核算过程中产生。重要涉及下列几个类型：*?本期未核算的入库单，体现为入库单上单价、金额为零，涉及红字入库单。*?出库时，出现负结存，根据负结存出库核算选项，仍核算不出单价的蓝字出库单。*?核算时现在出库单价为负数，造成无法更新单价的蓝字出库单。*?分仓核算调拨单时，调入仓库先核算，而调出仓库后核算。双击某一行，弹出该行所对应的单据，顾客可录入单价，系统计算出金额，或录入金额，由系统倒算出单价。也可通过“无单价单据更新”模块的有关功效实现单据上的单价的更新工作。普通状况下，不拟定单价单据是对应于出库核算的，例如进行了材料出库核算后，会产生不拟定单价单据，能够到此功效中来维护；如果又进行产成品出库核算，也会产生不拟定单价单据，则也能够到此功效中来维图17通过主界面→【存货核算】→【业务生成凭证】，进入模块后，根据已设立好的凭证模板据不同的事物类型生成不同类型的凭证，并且生成的凭证能够通过业务凭证序时簿查询。系统现在提供3种方式能够生成凭证1.????按单生成凭证如果选择〖按单生成凭证〗，则对于选择的单据以一对一方式生成凭证，即一张单据就生成一张凭证，存在2种可能的状况阐明：如果在一种单据类型里面选择了多张单据，使用这种模式生成凭证时，系统为每一张单生成对应的一张凭证，在单据上统计各自不同的凭证号；如果在不同的单据类型中选择了单据（一张或多张），则只是对于现在过滤界面中的单据按单生成凭证，其它单据类型中的单据不能同时生成凭证；2.????按单据类型汇总生成凭证如果选择〖按单据类型汇总生成凭证〗，则能够实现对于同一种单据类型中的单据汇总生成一张凭证，注意对于选项中科目合并的支持定义，凭证借贷方存在相似科目则合并反映（核算项目和单位必须相似）。如果在不同单据类型中同时选择了多张单据，生成方式是对于现在过滤界面中的单据汇总生成凭证，其它单据类型中已经选择了的单据不能同时生成凭证。3.????全部选择单据生成汇总凭证如果选择〖全部选择单据生成汇总凭证〗，能够实现使得不同单据类型的单据同时选择有效，即如果在不同单据类型中同时选择了多张单据，使用这种模式汇总生成凭证，则能够同时将一种单据类型的单据汇总生成一张凭证图18通过主界面→【存货核算】→【业务与总账对账】，选择不同的会计期间进行对账。此功效可进行核算系统的存货余额及发生额，与总账系统存货科目余额及发生额进行核对。*当选择系统参数<调拨单生成凭证>的选项，则在对账时业务数据会涉及调拨单的数据，当不选择该选项时，则对账的业务数据不涉及调拨单的数据在内。*若对账不平，顾客可从下列几个方面查找因素：（1）与否尚有仓存单据未生成凭证。（2）凭证模板设立不对的，存货收发未与存货科目借贷相对应。（3）总账中有直接录入的涉及存货科目的凭证。（4）暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证。（5）账务解决中的凭证与否未过账。应收应付收款、付款操作收款单：主控台→应收应付→单击收款单调出收款单新增界面→选择客户（要收款的对象）→之后点一下上面的“选源单”按钮，然后将调出的该客户对应的销售发票，按着Shift键将需要收款的一张发票上的全部统计全选（如果只有一条统计则不需按Shift键，只需选中此统计即可），或者按者Shift键选中该客户的多张发票→选择完毕后点上面的“返回”按钮将收款信息带到收款单上→点一下上面的“累计”按钮，单据上的金额将自动进入单据头上的“表头收款金额”栏中→“结算账户”中按下F7根据实际状况选择收款科目（现金或某个银行）→其它带有“*”号的必录项录入完毕后点下左上角的“保存”按钮，之后再点下上面的“审核”按钮完毕收款单的录入。付款单：主控台→应收应付→单击付款单调出付款单新增界面→选择供应商（付款的对象）→点上面的“选源单”按钮，然后将调出的该供应商对应的采购发票，按着Shift键将需要付款的一张发票上的全部统计全选（如果只有一条统计则不需按Shift键，只需选中此统计即可），或者按者Shift键选中该供应商的多张发票→选择完毕后点上面的“返回”按钮将付款信息带到付款单上→点一下上面的“累计”按钮，单据上的金额将自动进入单据头上的“表头付款金额”栏中→“结算账户”中按下F7根据实际状况选择付款科目（现金或某个银行）→其它带有“*”号的必录项录入完毕后点下左上角的“保存”按钮，之后再点下上面的“审核”按