会计工作移交清单

第会计工作移交清单

会计工作移交清单

出纳员工作交接书移交原出纳员朱__，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金__接管。现办理如下交接：

(一)交接日期：

199_年_月_日

(二)具体业务的移交：

1、库存现金：_月_日帐面余额__元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2、库存国库券：478000元，经核对无误。

3、银行存款余额___万元，经编制银行存款余额调节表核对相符。

(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：

1.本年度现金日记帐一本;

2.本年度银行存款日记帐二本;

3.空白现金支票__张(__号至__号);

4.空白转帐支票__张(__号至__号);

5.托收承付登记簿一本;

6.付款委托书一本;

7.信汇登记簿一本;

8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;

9.银行对帐单1一10月份10本;

10月份未达帐项说明一份;

(四)印鉴：

1.__公司财务处转讫印章一枚;

2.__公司财务处现金收讫印章一枚;

3.__公司财务处现金付讫印章一枚;

(五)交接前后工作责任的划分：

199_年_月_日前的出纳责任事项由朱__负责;

19__年_月_日起的出纳工作由金__负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

(六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：朱__(签名盖章)

接管人：金__(签名盖章)

监交人：迟__(签名盖章)

__公司财务处(公章)

201_年_月_日

会计工作移交清单

一般而言，辞职的人需要详细地填写《交接清单》并逐项进行签字确认交接。而接收签字的人，需要检查好交接的各种资料是否完整、真实、准确，以及与交接清单相符。同时，最好需要配备监督交接的人，进行过程和结果审核。

交接的主要内容包括：

1、各种印章：财务章、发票章等，以及这些印章的使用记录也需要进行交接。

2、各种票据：无论是存档的票据、还是没有使用的空白票据都需要交接妥当，并随交接附带各种票据的领用和发放登记簿。

3、各种发票。

4、各种资料：诸如银行开户登记、银行对账单、报税资料、盘点表、各种登记证等等。

5、各种报表。

6、各种内部报告：财务报表、预算报表、分析报表、管理报表等等。

7、各种密码：一些业务的登录账号和密码，各种U盾、Ukey等，记得交接后进行密码更改。

8、其它会计凭证及相关资料。

会计工作移交清单

交接日期:___年__月__日

一.资金方面

1.库存现金：现金日记账______,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。

2.银行存款日记账金额_________,核对相符。

3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。

附现金盘点表，借条明细表。

二.移交账簿票据

1.本年度以及上年度原始票据_____本。

2.本年度及上年度会计报表_____张。

3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。

4.现金支票_____张，号码：_____到_____。

5.本年度银行对账单_____份。

6.凭证_____本。

7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。

三.财务工具交接

1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。

2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。

3.电费卡_____张。

4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。

5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。

6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。

7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。

8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致?②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。

9.对包装物和低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致?②.是否存在亏空。附盘点明细表

四.其它证件

1.国税登记证_____本。

2.地税登记证_____本。

3.银行开户许可证_____张。

4.营业执照___