集团企业融资主管岗位职权

集团企业融资主管岗位职权集团公司融资主管岗位职权

岗位使命

负责集团公司债信维护工作，具体实施筹资方案。

主要岗位职责

负责具体实施融资及债信维护工作，收集、分析国内外金融市场主要筹资工具及各金融市场的情况，对集团公司融资方案的制定提出建议；

负责根据集团公司融资计划，具体实施人民币资金和外币资金筹集，保证日常还本付息正常进行，维持公司的债信；

负责维持与境外投资者、评级机构和境外监管部门的联系，做好评级接待工作；

负责联系国家计委、国家外汇管理局、中华人民银行，并就重大变化对集团公司的影响提出建议；

负责融资业务档案的归档及文书处理。

主要管理权限

对集团公司筹资方案有建议权；

在融资职责范围内，有权要求相关人员给予工作配合。

篇2：集团企业资金资本主管岗位职权

集团公司资金资本主管岗位职权

岗位使命

负责集团公司的资金及融资管理工作。

主要岗位职责

负责拟定集团公司有关融资、资金管理和现金管理的政策、制度等相关文件；

负责监督集团公司各成员企业及单位之间的资金划转和结算；

负责拟定资金运作方案并组织实施，以提高集团公司资金周转率；

负责研究和拟定资金清算业务的管理制度和操作流程，并监督其认真落实执行，加强内部风险控制；

负责根据有关法规，对成员企业进行授信管理及债务监控；

负责了解国内外金融市场主要筹资工具及各金融市场的情况，通过比较不同方式、不同市场筹资的特点，根据公司资金需求，拟定集团公司融资方案；

负责指导成员企业关于外币融资的方式、国家政策、公司政策，以及国家外汇其他政策的有关问题；

负责组织资金资本档案的整理及归档工作。

主要管理权限

在工作职责范围内，对集团本部及全资子公司资金资本的管理工作有主要建议权；

在融资、资金管理工作范围内，有权要求相关人员给予配合。

篇3：企业(公司)会计主管主要工作职责

企业（公司）会计主管主要工作职责

（1）遵守国家法规，制定企业财务制度。具体领导本企业的财务会计工作，对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结。要积极宣传、严格遵守财经纪律和各项规章制度。要把专业核算与经营管理紧密结合起来，不断改进财务会计工作。组织制定本单位的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。根据《企业财务通则》和《企业会计准则》，结合本企业的生产经营特点，制定适合本企业的各项财务会计制度，要贯彻经济核算的原则，以便提高经济效益。要随时检查各项制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的情况，要及时制止和纠正，重大问题并向领导或有关部门报告。要及时总结经验，不断地修订和完善本企业各项财务会计制度。

（2）组织筹集资金，节约使用资金。组织编制本单位资金的筹集计划和使用计划，并组织实施。资金的筹集计划和使用计划要结合本单位的经营预测和经营决策以及生产、经营、供应、销售、劳动、技术措施等计划，按年、按季、按月进行编制，并根据企业的经济核算责任制将各项计划指标分解下达落实，督促执行。根据生产经营发展和节约资金的要求，组织有关人员，合理核定资金定额，加强资金的使用管理，提高资金使用效果。根据管用结合和资金归口分级管理的要求，拟定资金管理与核算实施办法，并组织有关部门贯彻执行。

（3）认真研究税法，督促足额上缴。对于应该上缴的税金、费用等款项，要按照国家税法等规定进行严格审查，督促办理解缴手续，做到按期足额上缴，不挤占、不挪用、不拖欠、不截留。积极组织完成各项上缴任务。

（4）组织分析活动，参与经营决策。按月、按季、按年分析计划的完成情况，找出管理中的漏洞，提出改善经营管理的建议和措施，进一步挖掘增收节支的潜力。参加生产经营管理会议，参与经营决策。充分运用会计资料，分析经济效果。提供可靠信息，预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。

（5）参与审查合同，维护企业利益。审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。对于违反国家法律和制度，损害国家和集体利益，以及没有资金来源的经济合同和协议，应拒绝执行，并向本单位领导报告。对重要的经济合同和协议，要积极参与拟定，加强事前监督。

（6）提出财务报告，汇报财务工作。负责按规定定期或不定期地向企业管理当局、职工代表大会报告或股东大会报告财务状况和经营成果，以便高层管理人员进行决策。要按照会计制度和上级有关规定，认真审查对外提供的会计报表，保证会计资料的真实可靠，并及时按规定报送给有关部门。

（7）组织会计人员学习，考核调配人员。要建立学习制度，组织会计人员学习业务技术，不断提高会计人员的业务水平。定期召开专业研讨会，研究工作问题。要制定对会计人员的考核办法，按期进行考核。参与研究会计人员的任用和调配。对不适合做会计工作的人员，要提出建议，进行调整；对不能胜任会计工作的人员，要帮助培养提高，或者另行安排适当的工作。

篇4：企业会计(财务)主管岗位说明书

企业会计（财务）主管岗位说明书

会计主管，又称财务主管。是指单位会计机构的负责人或主管单位会计工作的技术负责人，是各单位会计工作的具体领导者和组织者。

岗位名称：主管会计或财务经理或总会计师

直接上级：总经理

工作目标：负责公司的财务会计工作

权力与责任：

1．贯彻执行国家财税法规政策。参与制定贯彻公司各项规章制度和有关规定；

2．组织制定本公司的财务计划，银行借款计划，并组织实施；

3．负责组织固定资产和资金的核算工作；

4．负责按国家规定进行严格审查各类有关财务方面的事项，并督促办理解交手续；

5．负责审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件；

6．负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料；

7．定期或不定期地向公司领导、董事会，报告各项财务收支和盈亏情况，以便领导进行决策，支员群众参加管理；

8．负责组织会计人员学习政治理论和业务技术。

9．负责会计人员考核，参与会计人员的任用和调配；

10．参加生产经营会议，参与经营决策；

岗位要求：

1．具有大专以上文化程度、会计从业资格证书和相应会计专业技术资格；

2．熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策；

3．有较强的组织能力和工作责任感、事业心。

篇5：公司会计(财务)主管岗位说明书3

公司会计（财务）主管岗位说明书3

一个公司财务部门的重要岗位会计主管，日常的岗位职责有哪些，有哪些岗位权限，素质要求呢？以下是详细的会计主管岗位说明书：

岗位职责

1.主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标;

2.根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准;

3.建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

4.主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；

5.正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算;

6.对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;

7.比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;

8.对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;

9.与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系;

10．向总经办汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提出有益的建议。制定本企业会计制度;

11．负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作;

13．正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表;

14．根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合规定;

15、及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

16、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正;

17、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务往来账工作。

18、及时了解、审核公司材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。

19、负责公司的各项债权债务的清理结算工作。

20、负责固定资产的会计明细核算工作，固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。

20．正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作速度和准确性。

岗位权限

1．对原始凭证的真实性、合法性、合理性有监督权；对厂内所有物资有清核权

2．对本部门人员的人事任免建议权，奖惩决定权和工作绩效考评权；对本部的所有资源有调配权

3．对本部的管理制度的制订、修改权；公司战略制定参与权，公司运营决策建议权和参与权，公司资本运作监控权，财务报表审核权，资金违规运作拒绝和举报权

素质要求

1.会计、财务或相关专业毕或训练，受过管理学、战略管理、管理能力开发、企业运营流程、财务管理等方面的培训

2.5年以上财务管理工作经验。具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验

3.精通国家财税法律规范，具备优秀的丰富的财会项目分析处理经验；擅长资本运作。谙熟国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真；有良好的职业道德

4.有较强的语言文字能力和沟通协调能力；有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神

上岗培训课程

1．公司相关管理制度

2．财务管理，财务职业道德

素质提升课程

管理学、战略管理、管理能力开发、企业运营流程

工作目标

1.预算及时率100%，决算及时率100%。

2.财务报表及时率95%，财务报表准确率98%

3.凭证审核准确率99%。

4.配合单位满意度85分

绩效关键指标

1.预算及时率

2.决算及时率

3.财务报表及时率

4.财务报表准确率

日常工作