水务集团增资说明

水务集团有限公司增资扩股方案根据市政府领导要求，为尽快完成对市水务集团有限公司认缴资本的投资到位工作，经市国资委、市水利局、市城投集团公司、市兴电、靖会工程管理局和市水务集团有限公司研究协商，拟定该方案。一、市水务集团有限公司组建情况市水务集团有限公司于二0一二年九月十日注册成立（以下简称“水务集团”），性质为有限责任公司，出资股东为国有资产经营开发有限公司(以下简称“资产经营公司”)和市动力公司。注册资金10000万元(资产经营公司占90%、动力公司占10%)，资产经营公司以货币出资2000万元作为首期出资进行注册，其余认缴资本至今均未到位，成立后由于没有经营业务尚未实际经营，市城投公司于2012年12月划出资金1900万元，公司剩余资产没有发生重大变化。二、资产划出单位基本情况（一）兴工程管理局工程管理局为正县级建制的市属准公益性事业单位，在编事业编制人员512人。至2013年底资产总额1.86亿元，负债总额0.5亿元（其中短期银行贷款1500万元），净资产1.36亿元。账面固定资产原值2.43亿元，已提折旧1.14亿元，固定资产净值1.29亿元。全年收入4532万元，其中：水费收入4017.06万元；其他业务收入74.73万元；财政补贴收入441万元。全年总支出5831.03万元，其中：人员经费2110.69万元；动力燃料费2009.97万元；维修养护费246.31万元；福利、劳保费70.67万元；项目运行费21.74万元；修缮费2.14万元；公用经费202万元；计提费用99.86万元；营业外及其他支出6.19万元；折旧费1063.60万元。2013年度实际亏损1298.24万元。累计亏损4893万元。由于拖欠职工工资，利用1500万元银行贷款补发拖欠职工工资。（二）工程管理局工程管理局为正县级建制的市属准公益性事业单位，在编事业编制人员526人。至2013年底资产总额1.32亿元，负债总额0.33亿元（其中欠缴社保费1123万元），净资产0.99亿元。账面固定资产原值1.85亿元，已提折旧0.76亿元，固定资产净值1.09亿元。全年总收入3336.03万元，其中：水费收入2120.03万元；市财政补贴916万元；会宁县财政补贴工程维修资金300万元。全年总支出4710.62万元，其中：人员工资支出1984.09万元，养老保险费338.03万元，住房公积金70.69万元，工会福利费317.45万元，动力电费949万元，工程机电维修费用232.08万元，正常管理费用244.53万元，项目前期费用10万元，折旧费564.75万元，全年亏损1374.59万元，累计亏损8600万元。由于拖欠职工工资，利用应缴纳社保费用补发拖欠职工工资。2014年初申请短期银行贷款800万元用于灌区维修。工程因水价收入低于成本、电价上调等原因，单位连年亏损。三、水务集团增资方式及程序（一）增资方式。将工程管理局截止2014年5月末的净资产（包括全部资产及负债）分别以无偿划拨方式注入水务集团公司。（二）增资扩股程序。1、水务集团公司提出对工程管理局净资产无偿划转申请，报市国资委会同市水利局批复；2、组织对工程管理局截止2014年5月31日为基准日的清产核资工作；3、工程管理局将资产划转事项通知债权人，就债务处置及担保事项达成一致意见；4、资产划转各方分别签订国有产权无偿划转协议，报市国资委、市水利局批复。四、水务集团后续投资运行模式水务集团接收到划拨净资产后，召开董事会，研究修改公司章程及设立子公司（暂定为靖会农灌有限公司）等事宜，将接收的拨入净资产（即工程管理局截止2014年5月31日净资产）分别投资注入兴会农灌公司，按规定办理产权登记变更和子公司减免税申请手续，并将有关资料报市国资委备案。投资组建后的农灌有限公司分别享有兴电、靖会工程管理局所有资产及收益，并承担全部债