ERP沙盘模拟实训报告-3

ERP沙盘模拟实训报告2011级物流管理专业2班公司名称：臻好角色：财务总监2013年11月摘要：在企业中，财务的主要负责资金的筹集、管理；做好现金预算，管好、用好资金，妥善控制成本。如果说资金是企业的血液，财务部门就是企业的心脏。财务总监要参与企业重大决策方案的讨论，如设备投资、产品研发、市场开拓、ISO资格认证、购置厂房等。公司进出的任何一笔资金，都要经过财务部门。关键词：财务；资金；市场；产品公司运营状况、战略目标第一年，我们小组的目标是以划算的广告费取得尽可能靠前的市场主导权，使在以后的经营中获得竞争订单的优先权。第二年，决定放弃Sapphire产品的生产，将Crystal作为重点生产的产品，而对Bery和Ruby进行小部分的生产——为公司投资、日常开销提供资金。并将国内和亚洲作为主要的销售市场。、固定资产投资起始年，公司拥有3条手工生产线，一条半自动生产线，一个价值40M的新华厂区。我们小组接手公司后，在第一年Q4投资了2条全自动生产线和一个价值30M的上中厂区；第二年Q1投资了一条柔性线，Q2卖掉了一条手工生产线，并于Q3投资了一条半自动生产线；第四年Q2又卖掉一条手工生产线并购买一条全自动生产线。因此，六年运营之后，公司新增1条半自动手工生产线，3条全自动生产线和一条柔性生产线，以及可以容纳3条生产线的上中厂区。、产品研发由于我们公司将Crystal作为主打产品，放弃Sapphire产品。因此，在第一年就对Crystal进行了研发，第二年开始对Ruby进行研发。、ISO认证和市场开拓产品销售到区域和国内市场，以及考虑到产品未来销售到更大的市场的质量要求，我们于第一年进行了ISO14000认证，第二年进行了ISO9000认证。为了使公司的产品从本地走向区域，最终走向国际，我们第一年对国内、亚洲、国际三个市场进行了开拓，并在第二年对区域市场进行了开拓。为此，公司的产品在全球得到了营销宣传，扩大了公司的知名度和影响力。、广告投入订单在6年的销售会议中，我们公司的广告费用依次为3M、10M、6M、10M、8M、10M，相应的订单价值为10M、38M、74M、91M、98M、95M。总体来看，我们公司的广告投入对于争得的订单价值还是划算的。由于运营状况不佳，公司的现金一直很紧张，虽然没有争取到市场老大的地位，但我们公司的市场地位还是处于中等偏上的位置。、几项关键财务报表第1~6年财务关键报表单位：M项目年份综合费用销售收入净利润负债合计财务费用所有者权益合计第一年2110-20120367第二年3538-17170950第三年2674-181502632第四年239101802132第五年2398-111803221第六年2595-16160365从上面表格可以分析出，由于经营过程中决策失误以及前期财务未做好现金预算，为维持公司日常经营过程中的现金支出，贷款数额巨大，导致后期财务支出居高不小，营业收入的很大一部分都用于冲抵贴现和贷款利息。实训表现沙盘模拟这门课在进入实验室操作之前，有两周课是在教室上的，由老师进行实训操作运营规则的讲解。当时上课我感觉听的迷迷糊糊，当起始年进入实验室操作时，我担任的是财务总监，并负责财务区的操盘，由于对沙盘运营第一次接触，操作时显得手忙脚乱，好在同学们提醒，操盘中的错误马上得以纠正。可是小组成员毕竟要各司其责，当我记账、最后编制财务报表时，问题显现出来，财务报表没有平衡。为了吸取教训，课后我将书前面的运营规则仔细看了一遍，感觉上课时迷糊的地方豁然开朗。第一年正式运营之后，虽然我很认真并力求财务报表不出现错误，但事实不如人愿，问题还是接二连三的出现，财务报表老是不平衡，每次都要核对好几次才能找出原因。现在想一下，细节差错是主要原因，如：像其他企业出售成品，只对其它收入一栏进行了填写，而没有对其它支出进行填写。令人欣慰的是，最后一年的财务报表总算没有出现错误，小组的财务报表还是完整的做到了第六年。实训心得作为财务总监，通过六年的模拟运营我的心得有以下几点：、作为团队成员，要认真履行自己的职责，积极参与团队的讨论，敢于发表自己不同的看法，发现问题一定要提出来；、作为企业的财务人员，业务素质要过硬，要清楚企业运营过程中涉及的每一笔现金的来龙去脉，为企业做好为企业做好现金预算和融资计划，提高资金的周转率和利用率，尽可能的减少企业的财务支出。要有力求使企业的每一笔资金都发挥最大效益的意识。、作为企业，要有自己特有的竞争优势，人无我有，人有我优，就实训来所，大部分小组