用友T3操作手册资料

用友T3操作手册T3财务业务操作手册注册点击T3图标，输入用户名、密码，选择账套、会计年度、操作日期点击确定。 总账模块会计科目设置1、会计科目进入方法：（1）基础设置→财务→会计科目。（2）总账→会计科目。图1图22、增加会计科目 点击增加按钮，会出现会计科目_新增界面，填写科目编码、科目中文名称，如果有辅助核算的，选中前面的复选框，然后点击确定。3、指定现金日记账、银行日记帐和现金流量科目 点击会计科目→编辑→制定科目指定现金总账科目选中现金总账科目，在待选科目中选中库存现金科目，点击单右箭头，选到已选科目下指定银行总账科目选中银行总账科目，在待选科目中选中银行存款科目，点击单右箭头，选到已选科目下指定现金流量科目选中现金流量科目，在待选科目中选中现金，银行的明细科目、其他货币资金，选择到已选科目下，点击确定增加现金流量项目点击基础档案→财务→项目目录出现项目档案，点击增加后出现项目大类定义_增加，根据行业性质选择现金流量项目。4、设置凭证类别点击基础设置→财务→凭证类别选择记账凭证，点击确定。录入期初余额点击总账→设置→期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额，输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出录入完期初余额后，点击试算，平衡才能算基本正确。做账流程正常流程：填制凭证→审核凭证→记账→月末转账→审核凭证→月末结账如果设置了未审核的凭证允许记账的话流程为：填制凭证→记账→月末转账→记账→月末结账。填制凭证填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。2、删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。具体操作为：在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复”→再点“制单”下的“整理凭证”→选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。

审核凭证注意：不能与制单人为同一人1、换人审核/取消审核文件→重新注册→换用户名（非制单人）、选日期→确定点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核”→成批审核凭证/成批取消审核记账点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→确定注意：未设置未审核凭证允许记账，必须审核后才能记账；上月未结账，本月不允许记账。月末转账期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存注意：自动生成的凭证也要审核、记账月末结账月末结账→下一步→对账→下一步→下一步→结账反结账月末结账→选中最后一个结账月→Ctrl+Shift+F6→登陆密码→确定反记账点击总账→期末→对账→Ctrl+H激活恢复记账状态→确定→退出 点击总账→凭证→恢复记账前状态，选择月初状态→确定→输入登陆密码→确定财务报表点击财务报表打开→利润表/资产负债表/现金流量表 在数据模式下→数据→关键字→录入，录入完关键字点击确定，查看数据正确与否。采购采购订单点击采购管理→采购订单→增加→填写表头的供货单位、日期、税率，表体的存货名称、数量、单价等点击保存。如果要生成采购入库单的话，审核后，点击流转后的倒三角选择生成采购入库单。采购入库单 根据采购订单生成采购入库单后，填写表头的采购类型、仓库等内容。 如果根据采购入库单生成凭证，点击流转后的倒三角生成普通或专用发票。采购发票 生成的采购发票，如果发票已到，并且已付款，点击现结，选择结算方式，结算金额点击确定，点击结算，再点击审核。如果发票已到，未付款点击结算，再点击审核。付款单 如果要对有发票，已结算的采购付款的话 点击采购管理→付款结算→填写供应商→增加→填写结算方式、金额、日期等→保存→点击核销→选择要核销的发票填写本次结算金额→保存月末结账 当月末所有的采购单据都处理完后，点击月末结账，选中要结账月，点击月结检测，看是否存在月结问题，点击月结。 如果要取消采购月结，必须先取消核算模块月结和库存模块。选中要取消结账的月份，点击取消月结。 取消核销操作 点击采购→供应商往来→取消操作 选择供应商、操作类型点击确定，再选择，确定取消结算点击采购→采购结算→填写结算日期、供应商等→确定→双击点击要取消结算的单据→删除→确定销售销售订单 点击销售管理→销售订单→增加→填写表头、表体数据→点击保存 如果要根据销售订单生成发货单必须审核销售订单，才能点击流转生成发货单。销售发货单 根据销售订单生成的发货单，填写仓库，核对数据后，点击保存，审核后自动生成销售出库单。 若根据发货单生成发票，点击流转生成发票。销售发票 根据流转生成的发票点击保存后。如果是立即付款的点击现结，再审核；如果是没有付款的点击复核形成应收账款。收款单 点击销售管理→收款结算→选择客户→增加→填写结算方式、金额等→保存→核销→选择结算那笔账务→填写本次结算→点击保存取消核销 点击销售→客户往来→取消操作→填写客户、操作类型等→确定→选择→确定月末结账 点击月末结账选择要结账的月份→月结检测→点击月末结账 如果要取消销售模块的结账必须先取消核算管理和库存管理的结账。库存采购入库单审核 点击库存管理→采购入库单→核对实际入库数量进行审核销售出库单审核 点击库存管理→销售出单→核对实际出库数量进行审核盘点单 点击库存管理→盘点单→增加→选择盘点仓库→盘点→填写出入库类别→录入实际库存量→保存→审核，自动生成其他出入库单据月末结账 点击库存管理→月末结账→结账 如果要反结账必须等核算管理取消月结。 核算单据记账/反记账 点击核算管理→正常单据记账→全选→记账 先记采购入库单，调拨单，其他入库单，销售出库单，其他入库单 反记账→点击核算→核算→取消单据记账→全选→恢复期末处理 点击核算管理→期末处理→未期末处理仓库→选择仓库→确定 反操作→点击核算管理→期末处理→亿期末处理的仓库→选择仓库→确定购销单据制单 点击核算管理→购销单据制单采购制单暂估制单没有采购发票的采购入库单，先生成暂估凭证选中采购入库单（暂估记账）→确定→选择→合成→生成凭证正常采购制单选择采购入库单（报销制单）→确定→选择→合成→生成凭证供应商发票制单 点击核算管理→供应商往来制单→发票制单→选择→制单→保存供应商核销制单 点击核算管理→供应商往来制单→核销制单→选择→制单→保存销售出库单制单 点击核算管理→正常单据记账→选择→合成→保存销售发票制单点击核算管理→客户往来制单→发票制单→选择→制单→保存客户核销制单点击核算管理→客户往来制单→核销制单→选择→制单→保存采购暂估处理暂估的采购入库单，发票到了，填写发票，结算，审核后，到核算管理的暂估成本处理进行暂估处理点击核算管理→暂估成本处理→选择→暂估购销单据选择红字回冲单点击核算管理→购销单据制单→选择红字回冲单→选择单据→生成→保存购销单据选择蓝字回冲单点击核算管理→购销单据制单→选择蓝字回冲单→选择单据→生成→保存删除凭证点击核算→凭证→购销单据凭证列表/供应商