用友U培训基础手册培训操作技巧

系统管理进入系统管理在应用服务器端，运行程序组－用友ERP-U8－系统服务－系统管理，进入系统管理界面。以系统管理员admin身份注册,能够完成建立新帐套、帐套输出导入、帐套备份及用户权限设置等功效；以帐套主管身份注册，能够完成帐套修改、年度帐建立、输出及引入等功效。增加角色及操作员角色管理：在系统管理中，建立若干个角色，一个角色相当于一个用户组：双击一个角色，能够选择属于该角色用户。一个角色能够包含若干用户，含有相同权限，从事相同工作。用户管理：在系统管理中，用户管理能够建立若干用户，包含使用系统全部用户：双击一个用户能够修改该用户口令，设置该用户所属角色，一个用户能够属于多个角色，含有多个角色权限：建立帐套建立新帐套：打开“创建帐套”向导；依据向导提醒，键入单位帐套信息（企业类型、行业性质、帐套主管、辅助核实），单击“完成”按钮。单击帐套下新建菜单，进入新建帐套功效：输入新建帐套号及帐套名称后，单击下一步：输入企业对应信息后，单击下一步，选择企业类型、行业性质、账套主管，及是否要预置科目：选择对应选项后，单击下一步，设置存货、用户及供给商是否要分类管理，和是否有外币核实：勾选后单击完成，系统开始新建帐套，然后进行编码方案设置：保留后进入数据精度设置：单击保留后，进行功效模块选择：功效模块选择后，新帐套建立完成。分配使用权限设置角色和用户权限能够针对具体帐套和年度帐。针对每一个模块具体信息新增、修改、删除、查询等功效设置。实施“权限→权限”命令，打开“操作员权限”界面；选中相对应帐套及会计年度，再选中一个操作员(操作员列表)，在“权限”栏中会显示该操作员明细使用权限。选中要设置期限操作员(操作员列表)，单击工具栏上“修改”按钮，系统弹出“增加和调整权限”界面，双击“产品分类选择”栏中模块名称，则会增加对应模块全部明细权限；双击“明细权限选择”栏中所属模块明细权限，能够只增加明细权限。权限设置很灵活,能够自由设置。修改帐套打开“系统管理”窗口；实施“系统→注册”命令，系统弹出“注册〖控制台〗”界面，在用户名栏中键入【帐套主管】编码并输入密码，单击“确定”按钮。实施“帐套→修改”命令，系统弹出“修改帐套”向导，能够依据修改向导修改已启用帐套信息。备份账套用Admin身份登陆系统管理，实施“帐套→输出”命令，系统弹出“帐套备份”界面，选择要输出帐套，单击“确定”按钮即可（备份到硬盘路径自己选择）。设置自动备份计划：实施“系统→设置备份计划”命令，系统弹出“备份计划设置”界面；单击工具栏上“增加”、“删除”、“修改”按钮能够进行自动备份计划设置。单击“增加”按钮，录入计划编号、计划名称、备份类型、发生频率、开始时间、保留时间等信息，在“请选择帐套和年度”列表选中要备份帐套和年度前面复选框，再单击“增加”按钮。恢复账套用Admin身份登陆系统管理，实施“帐套→引入”命令，系统弹出“恢复账套数据”对话框，找到硬盘备份路径，选中备份文件，单击“打开”按钮。建立年度帐用【帐套主管】身份登陆系统管理，实施“年度帐→建立”命令，系统弹出“建立年度帐”界面，单击“确定”按钮，系统开始传输基础数据建立新年度帐，单击“确定”建立年度帐成功。用【帐套主管】身份登陆系统管理，实施“年度帐→输出”命令，系统弹出“输出年度帐”界面，单击“确定”按钮，系统开始输出年度帐（也能够删除年度帐）。用【帐套主管】身份登陆系统管理，实施“年度帐→引入”命令，系统弹出“引入年度数据”界面，选中备份路径中备份文件，单击“打开”按钮。清除异常任务因为错误操作或不正常关机，系统会产生部分异常运行状态，造成不能录入期初余额、填制凭证、反记账、报表查询等工作。请用Admin身份登陆系统管理，实施“视图→清除异常任务”命令，清除异常状态；实施“视图→清除单据锁定”命令，清除单据锁定状态。基础设置进入企业应用平台，输入“用户名”（用户编码）和“密码”进入对应帐套。点击[基础设置]进行系统应用前相关基础设置。基础信息实施“基础设置→基础信息→编码方案”命令，打开“分类编码方案”界面，依据企业实际需求更改分类编码方案，修改完成后，单击“确定”按钮进行保留即可。编码方案关键是设置相关基础设置级次和每一级位长。如会计科目设置为4-2-2，代表在设置会计科目档案时最多能够设置为3级，第一级长度是4位，第二级是2位，第三级也是2位，如1001。实施“基础设置→基础信息→数据精度定义”命令，打开“数据精度定义”界面，依据实际需求修改数据精度后，单击“确定”按钮进行保留即可。机构设置实施“基础设置→基础档案→机构人员→部门档案”命令，打开“部门档案”界面，键入“部门编码”、“部门名称”等信息，单击工具栏上“保留”按钮进行保留即可。实施“基础设置→基础档案→机构人员→人员档案”命令，在“人员档案”界面，选择部门后直接增加职员即可。客商信息实施“基础设置→基础档案→客商信息→用户分类”命令，打开“用户分类”界面，键入“类别编码”、“类别名称”等信息，单击工具栏上“保留”按钮进行保留即可。 实施“基础设置→基础档案→客商信息→用户档案”命令，在“用户档案”界面，单击工具栏上“增加”按钮增加用户档案；单击“设置”按钮能够设置用户档案显示内容。供给商分类设置、供给商档案建立过程同上，不再反复说明；实施“基础设置→基础档案→客商信息→地域分类”命令，能够依据需要增加往来单位区域划分设置。财务实施“基础设置→基础档案→财务→会计科目”命令，打开“会计科目”窗口，单击工具栏上“增加”、“修改”、“删除”按钮完善会计科目设置，或进行科目辅助核实设置。实施“编辑→指定科目”命令，在“指定科目”界面将“现金”指定到“现金总账科目”；“银行存款”指定到“银行总账科目”，现金流量科目依据单位需要设置。会计科目设置了“金额式、外币金额式、数量金额式、数量外币式”4种帐页格式；提供了“部门核实、个人往来、用户往来、供给商往来、项目核实”及16个自定义项作为辅助核实。实施“基础设置→基础档案→财务→凭证类别”命令，打开“凭证类别预置”界面，选择“分类方法”中所列单选按钮，比如“记账凭证”再单击“确定”按钮即可。实施“基础设置→基础档案→财务→项目目录”命令，打开“项目档案”界面，单击工具栏上“增加”按钮，选中“现金流量项目”单选按钮，单击“下一步”按钮即可。【注意】：指定现金流量科目，增加现金流量项目后填制凭证时会提醒采集现金流量数据（或单击“流量”按纽，手工增加现金流量数据）；其它会计科目设置“项目核实”辅助核实后，在“项目档案”界面进行“项目分类定义”增加“项目目录”才能正常使用，比如“在建工程”科目。实施“基础设置→基础档案→财务→外币种类”命令，打开“外币设置”界面，录入“币符”、“币名”、“折算方法”、“汇率小数位”及“外币最大误差”信息，单击“增加”按钮。收付结算实施“基础设置→基础档案→收付结算→结算方法”命令，打开“结算方法”界面，录入常见“结算方法编码”、“结算方法名称”信息，单击工具栏上“增加”按钮。实施“基础设置→基础档案→收付结算→付款条件”命令，打开“付款条件”界面，录入“付款条件编码”、“信用天数”、“优惠率”等信息，单击工具栏上“增加”按钮。实施“基础设置→基础档案→收付结算→开户银行”命令，打开“开户银行”界面，录入“编号”、“开户银行”、“银行帐号”信息，单击工具栏上“增加”按钮。常见摘要实施“基础设置→基础档案→其它→常见摘要”命令，录入“常见摘要编码”、“常见摘要名称”、“相关科目”信息，单击工具栏上“增加”按钮即可。总账系统选项设置实施“业务工作→财务会计→总账→设置→选项”命令，切换至“选项”界面“凭证”标签页，设置“制单控制”、“凭证控制”、“凭证编号方法”等功效，请依据单位具体需要进行设置。录入期初余额实施“总账→设置→期初余额”命令，打开“期初余额录入”界面，录入对应会计科目标余额及发生额数据；录入期初余额完成，一定要单击“试算”按钮验证是否试算平衡。填制凭证在“总账”步骤导航界面，点击“填制凭证”图标打开“填制凭证”窗口，单击工具栏上“增加”按钮（或直接按下键），选择“凭证类别”、修改“制单日期”、录入“附单据数”信息，再录入“摘要”、“科目名称”、“金额”（辅助核实）等信息，单击“保留”按钮即可。【即时查询余额】：填制凭证时，录入相关会计科目，单击工具栏上“余额”按钮，系统会显示该科目“最新余额一览表”以方便即时查询科目标最新余额。【插入/删除分录】：填制凭证时，单击工具栏上“插分”按钮能够在2条分录之间插入一条空白分录；单击“删分”按钮能够删除一条有数据会计分录。【生成红字冲销凭证】：填制凭证时，实施“制单→冲销凭证”命令，打开“冲销凭证”界面，选择1帐记账凭证，单击“确定”按钮会快速生成红字冲销凭证。【生成常见凭证】：填制凭证时，实施“制单→生成常见凭证”命令，打开“生成常见凭证”界面，录入“代号”、“说明”信息，单击“确定”按钮生成常见凭证。【调用常见凭证】：录入凭证界面，实施“制单→调用常见凭证”命令或快捷键，打开“调用常见凭证”界面，键入“常见凭证代号”单击“确定”按钮生成凭证。修改凭证没有进行出纳签字、主管审核凭证，直接修改保留即可；使用“用户往来”等辅助核实凭证，光标放至对应会计分录，点击“备注”栏辅助信息，进行对应修改即可。【作废/恢复凭证】：填制凭证窗口，点击“上张”、“下张”方向箭头找到要作废/恢复凭证，实施“制单→作废/恢复凭证”命令，能够作废/恢复单张凭证。【删除凭证】：先实施“制单→作废/恢复凭证”命令作废凭证，然后实施“制单→整理凭证”命令，选择凭证期间，打开“作废凭证表”单击“全选”按钮，最终单击“确定”按钮即可删除作废凭证；单击“是”按钮整理凭证断号，反之单击“否”按钮。【注意】：只有主管未审核、出纳未签字、未记账前凭证能够修改；已经审核、签字、记账凭证，只有在反结账、反记账、取消签字和审核状态后才能够修改凭证。审核凭证点击“总账→凭证→审核凭证”，在“审核凭证”界面选择要审核凭证月份，单击“确定”按钮；在“凭证审核”列表，双击打开一张凭证，单击工具栏上“审核”按钮审核单张凭证；实施“审核→成批审核凭证”命令，成批审核未审核凭证。单击“取消”按钮取消审核单张凭证；实施“审核→成批取消审核”命令，成批取消审核。【注意】：审核凭证和取消审核凭证必需是同一操作员，制单和审核不能为同一操作员。记账点击“总账”步骤导航界面“记账”图标，打开“记账”凭证列表，依据向导单击“下一步”按钮，单击“记账”按钮进行试算平衡，单击“确定”按钮进行记账。实施“总账→期末→对帐”命令，在“对帐”界面同时按下+键，系统弹出“恢复记账前状态功效已被激活”提醒信息，单击“确定”按钮；实施“总账→凭证→恢复记账前状态”命令，选择恢复方法，单击“确定”按钮；输入账套主管口令，单击“确定”按钮进行反记账。月末转账实施“总账→期末→转账定义→期间损益”命令，打开“期间损益结转设置”界面：首先选择凭证类别，接着选择本年利润科目（通常是3131），最终单击“确定”按钮（初始化工作）。点击“总账”步骤导航界面“月末转账”图标，打开“转账生成”界面：选择“结转月份”、“期间损益结转”、“结转类型”单击“全选”按钮再单击“确定”按钮。月末结账点击“总账”步骤导航界面“结账”图标，打开“结账”向导，单击“下一步”按钮，单击“对帐”按钮（试算对帐），单击“下一步”按钮，单击“结账”按钮进行月末结账。结账逆向操作，打开“结账”向导，选中最终1个已结账月份，同时按下++按钮，输入账套主管口令（只有账套主管有权限反结账），单击“确定”按钮反结账。财务报表财务报表能够完成制作表格、数据运算、图形制作、打印等电子表全部功效，适适用于各行业财务、会计、人事、计划、统计、税务、物资等部门（自定义报表）。术语说明【关键字】：是游离于单元之外特殊数据单元，能够唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。从用友软件帐务系统、业务系统取数报表必需设置关键字。系统共提供了6种关键字，关键字显示位置在格式状态下设置，关键字值则在数据状态下录入，每个报表能够定义多个不反复关键字：单位名称：字符（最大28个字符），为该报表表页编制单位名称；单位编号：字符型（最大10个字符），为该报表表页编制单位编号；年：数字型（1980～2099），反应该报表表页年度值；季：数字型（1～4），反应该报表表页季度值；月：数字型（1～12），反应该报表表页月份值；日：数字型（1～31），反应该报表表页日期。【格式状态】：在格式状态下设计报表格式（行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字）及报表单元公式（计算公式）、审核公式、舍位平衡公式。在格式状态下所做设置对本报表全部表页全部发生作用，不过不能进行数据录入、计算等操作；只能够看到是报表格式，报表数据全部全部隐藏了。【数据状态】：在数据状态下管理报表数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表格式。在数据状态下时，所能看到是报表全部内容，包含格式和数据：表头：表头涵义就是来反应这张报表性质。比如：资产负债表、损益表等。表体：是由很多单元格组成。单元是组成报表最小单位，单元名称由所在行、列标识。行号用数字1-9999表示，用字母A-IU表示是列标。【单元公式】：在格式状态下，实施“数据→编辑公式→单元公式”命令，能够依据“定义公式”向导使用“帐务函数”及“数学运算符”编辑报表单元数据公式。【审核公式】：用于审核报表内或报表之间勾稽关系是否正确，需要用“审核公式”菜单项定义。实施“数据→编辑公式→审核公式”命令，编辑报表间勾稽关系。【组合单元】：在格式状态下，实施“格式→组合单元”命令，能够将同一行/列相邻多个单元（多行多列平面区域）组合为一个大单元。组合单元名称能够用区域名称或区域中单元名称来表示。比如把B2到B3定义为一个组合单元，这个组合单元能够用“B2”、“B3”、或“B2:B3”【区域画线】：在格式状态下，实施“格式→区域画线”命令，能够将同一行/列相邻多个单元（多行多列平面区域）画上“网线”、“横线”、“竖线”等方法显示。【格式设计】：在格式状态下，实施“格式→表尺寸”命令，能够设置表行数、列数；实施“格式→行高/列宽”命令，能够设置表行高、列宽；单击“确定”保留。【单元属性】：在格式状态下，实施“格式→单元属性”命令，能够设置单元类型、字体图案、对齐方法、边框显示方法（在设置自定义报表时很有用）。【报表计算】：格式状态下定义好单元公式，进入数据状态后，目前表页单元公式将自动运算并显示结果；当单元公式中引用单元数据发生改变时，公式也随之自动运算并显示结果。实施“数据→表页重算”命令，重新计算全部表页单元公式。生成报表实施“文件→新建”命令，选择“模板分类”及行业报表模板（比如：新会计制度行业、资产负债表），单击“确定”按纽，打开财务报表模板，切换至“数据”状态。实施“数据→帐套初试”命令，选择“会计年度”及“帐套号”单击“确定”按纽；实施“数据→关键字录入”命令，录入关键字单击“是”按纽生成财务报表数据。生成财务报表数据后，实施“文件→另存为”命令，另存到专门财务报表文件夹；调整报表行高、列宽、单元属性等格式，实施“数据→关键字偏移”命令，调整关键字位置；实施“文件→打印设置”命令，调整打印位置并“打印”出财务报表。自定义报表制作一张自定义报表，比如“主营业务利润明细表”要求有数量、单价、成本。单击“新建”按纽，新建一张空白报表；实施“格式→组合单元”命令组合行所在列，录入表头：“主营业务利润明细表”并居中显示。组合第二行所在几列，录入单位名称：北京嘉昌盛融石化；实施“数据→关键字→设置”命令，增加“年”和“月”关键字，必需设置。实施“格式→区域画线”命令，将表体单元区域画上网线，录入表体显示文字；实施“数据→编辑公式→单元公式”命令，依据向导设置单元取数公式。实施“数据→帐套初始”命令，指定取数帐套及会计年度信息，单击“确定”按纽；实施“数据→关键字→录入”命令，录入关键字单击“确定”生成报表。实施“文件→页面设置/打印设置”命令，调整打印页面及打印相关设置，单击“打印”按扭打印报表；实施“文件→另存为”命令保留自定义报表。凭证