三采购管理用户手册样本

北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册手册名称：采购业务应用操作手册合用部门：采购部门、多媒体部门编写人员：项目组编写日期5月16日对口支持业务采购部门张国桢业务问题、操作问题多媒体董欣业务问题、操作问题总调室沈恒业务问题、操作问题技术财务部白晓宇软件问题、错误提示计算机网络、硬件、系统故障目录一、部门职责： 2二、部门岗位划分： 2四、英斯泰克采购管理系统业务解决流程： 3五、部门寻常业务系统解决： 45.1、寻常业务类型界定： 45.2、应明确问题： 55.3、基本档案： 55.4、期初录入 65.5普通采购流程 85．5．1采购请购 85．5．2采购订单（合同） 115．5．3采购请款（国内某些） 125．5．4普通采购到货流程解决： 155．6帐表管理 24六、月末结帐 25一、部门职责：采购部门寻常工作在ERP系统解决中重要工作有：维护供应商资料，进行供应商资料维护和添加，加强供应商资源管理。及时录入、审核采购订单，为总调室安排生产提供根据。及时获得客户开出采购发票，录入系统，并及时送交到财务。精确掌握采购发票和采购入库单之间相应关系，做好采购结算，拟定采购成本及时、全面掌握供应商供货质量、价格，优化供应商构造作好各种采购记录，需款分析，为决策层提供分析数据。二、部门岗位划分：采购助理：采购管理模块供应商分类、供应商档案、采购订单/采购到货单/采购发票录入、账表查询。采购经理：对于采购订单最后审核、对于账表查询、供应商分析质检员：检查所购原材料质量，对不合格告知采购人员作到货退回，对合格品出据质检单；检查公司产成品质量状况，出据质检单方可以进行入库解决和发货解决。总调室人员：内请购单录入审核、某些采购订单录入三、采购管理模块作用及与其她模块关系采购管理模块可以对采购业务所有流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算完整采购流程四、英斯泰克采购管理系统业务解决流程：业务编号PU-001业务名称采购入库业务流程简述各有采购申请权部门依照需要办理请购单，筹划管理室审批请购单，国内、国外采购部门依照审批后请购单寻找供应商，询价、谈判、订合同，采购经理审批采购合同，在货品到达后，采购员和质检部初检，质检部和库房复检，合格品由库房填制采购入库单办理入库，库房主管审核入库单，采购员收到供应商发票时参照采购入库单录入采购发票，财务部门审核采购发票，采购部（或财务部）对采购入库单和采购发票进行核销解决。流程合用范畴公司筹划及生产部门采购需求有关岗位及权限岗位系统操作权限请购员录入请购单请购单—录入筹划员审核请购单请购单—审核采购助理录入采购订单采购订单--录入采购经理审核采购订单采购订单—审核采购助理录入到货单/退货单到货单—录入库管员录入采购入库单采购入库单—录入库房主管审核入库单采购入库单—审核采购员录入采购发票采购发票—录入财务部审核采购发票采购发票—审核财务部核销采购入库单和采购发票采购管理—核销系统提供查询、记录账表系统列表请购单列表、采购到货单列表、采购订单列表、采购入库单列表、采购发票列表系统登记表到货明细表、采购明细表、入库明细表、结算明细表、未完毕业务明细表、费用明细表、增值税抵扣明细表、采购综合登记表、采购筹划综合登记表系统账簿在途货品余额表、暂估入库余额表采购分析采购成本分析、供应商价格对比分析、采购类型构造分析、采购资金比重分析、采购费用分析、采购货龄综合分析备注1.公司应当就期初已经收到供应商发票但货品尚未入库发票和货品已入库但尚未收到供应商发票入库单作为采购系统期初数据录入，以利于后来核销解决。录入完毕后再进行采购期初记账。2.简化计量单位组，钢板以张为主计量单位（采购、规划、领用均以张为单位），放弃包单位，钢管以根为主机量单位（采购、规划、领用均以根为单位）系统流程：总调部门依照生产任务考虑库存量结存、安全库存等因素进行规划运算，规划生成采购筹划。由总调、财务、总工进行确认，审核完毕后，最后由总调在系统中进行审核，进行打印下发到采购部门。采购部门依照总调室下发采购筹划，进行对外询价、订货解决，在系统内拷贝生成采购订单。采购订单由本部门经理、总调进行审核，手工审核完毕后（详细手工审批流程参照公司有关采购合同管理规定），由总调在采购管理模块内对采购订单进行审核。供应商材料送到后，由采购人员在采购管理模块中添置到货单告知单，进行打印，库房依照到货告知单，告知质量检查人员进行材料入库前检查。质量检查人员对入库材料进行检查，检查合格后填写质检单；凭采购人员到货告知单和质检单，库房记账人员在库存系统依照采购到货单生成采购入库单进行打印（一式5联？财务、库房、总调、采购），库房管理人员点收实物后手工在采购入库单上进行签字，由仓库主管在系统内进行采购入库单审核。采购发票（增值税发票/零售发票、运费发票、港杂费发票）到齐后，由财务往来会计进行采购结算，同步作付款或挂账解决；如果月末未作采购结算解决，则系统自动记录为暂估结算。五、部门寻常业务系统解决：5.1、寻常业务类型界定：采购类型分类：分为材料采购、商品采购、国外采购，依照采购记录和财务核算需要，在采购订单表头栏目内必要选取相应采购类型，从以上3种分类中进行选取。业务类型按照结算状况分为两种进行界定：普通采购业务：无论付款方式是赊购还是现结，如果采购货品要入仓库，在增长销售订单时选取业务类型为普通采购业务。详细操作见普通采购业务解决流程直运采购：采购商品不通过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方采购业务，在增长采购订单时选取业务类型为：直运采购。详细操作见直运采购业务解决流程。由于两种解决方式业务核算存在不同，因此在增长采购订单时一定要区别清晰。5.2、应明确问题：各个存货应尽量简化该存货所使用计量单位个数，以已有存货为例：钢板和钢管设定浮动换算率，钢板只有张和公斤两个计量单位，其中张是主计量单位（各个系统都如此），采购时包必要换算成张。钢管只有根和公斤两个计量单位，其中根是主计量单位（各个系统都如此），其她存货都遵循这个原则，能用单计量单位尽量用单计量单位，必要用多计量单位存货要和其她系统核心顾客协商存货档案维护和添加由总调度室完毕，采购部门如果用到存货档案中没有存货，要及时告知总调度室添加，并告知该存货有关信息。总调度室添加档案时要遵循对换算率规定，此外要注意：一种存货只能有唯一编码，唯一名称，对于同种存货但不同规格型号存货要给不同编码和名称；.存货档案中存货属性和计量单位应录入精确；存货档案中存货参照成本应当尽量录入，以以便规划资金使用；存货档案中存货提前期应当尽量精确，以便总调度室合理规划生产和采购日期；对于比较重要存货要在存货档案中设立安全库存、最低库存和最高库存，从而为资源合理配备提供基本资料，才可以实现库存预警供应商档案由采购经理维护，新增供应商时由采购核心顾客录入，要注意：供应商档案应当尽量完整，以以便后来使用；供应商编码、名称、简称必要唯一，各部门要做好沟通工作，杜绝浮现各种称谓，供应商全称必要精确；供应商档案其她某些要尽量填写清晰，为往来管理提供坚实精确平台，达到资源共享目；供应商税号、开户银行尽量填入，为开出和收到增值税票作准备采购单据解决时应当一方面明确该笔采购行为所采购货品与否要入库，如果要入库则业务类型选取普通采购，如果不需要入我司仓库，直接运到客户那里，则业务类型选取直运采购有也许在公司采购业务中，由于运送、装卸等因素采购货品会发生短缺毁损，应依照不同状况，作出相应账务解决。属于定额内合理损耗，应视同提高入库货品单位成本，不另作账解决；运送部门或供货单位导致短缺毁损，属于定额外非合理损耗，应依照不同状况分别进行账务解决。因而公司应在此事先设立好本公司也许发生非合理损耗类型以及相应入账科目，以便采购结算时依照详细业务选取相应非合理损耗类型，并由存货核算系统依照结算时记录非合理损耗类型自动生成凭证5.3、基本档案：

基本档案填加：

供应商分类增长：原则1-2-2-2

供应商分类编码：供应商分类编码必要唯一。供应商分类名称：可以是中文或英文字母，不能为空

修改分类：只能修改分类名称。

删除分类：已经使用不能删除、存在下级分类不容许删除。

操作途径：【采购管理】—【设立】—【分类体系】—【供应商分类】

供应商档案填加：本功能完毕对供应商档案设立和管理。

供应商档案：供应商编号原则供应商分类+顺序号（三位）

供应商全称、供应商简称、供应商所属分类、所属地区别类、所属行业、开户银行、账号、联系人、地址等

供应商档案修改：除供应商档案编号外，其她信息寻常进行修改。

供应商方案删除、停用：已经使用档案不能删除，但可以停用，在供应商档案其她页签录入停用日期即可，在新增单据中参照供应商档案不再浮现。5.4、期初录入期初暂估入库：没有获得供货单位采购发票，而不能进行采购结算入库单作为期初入库单输入系统，以便获得发票后进行采购结算;操作途径：【采购管理】—【业务】—【入库】—【入库单】操作阐明—表头项目:入库单号：录入或自动生成，必填。顾客可以设定单据生成规则，同一类型单据号保证唯一性。入库日期：录入或参照输入货品入库日期，必填。默认值为进入系统时输入业务日期，即系统登陆日期，可修改。参照日历；录入必要符合日期格式，即yyyy-mm-dd”。期初单据日期必要不大于系统启用日期。操作阐明—表体项目:存货编号：录入或参照，必填，参照内容为存货档案，依照存货档案进行合法性校验。参见存货档案参照单据时，依照参照单据自动带入。依照存货编号，系统带入存货名称、规格型号、主计量、单位、换算率等栏目。采购单据参照存货时，只能参照存货档案中具备“外购”属性存货。采购发票可以参照“应税劳务”存货，用于采购发票上运费费用、包装费等采购费用。采购发票可以参照设立“与否折扣”存货，在开票时可以没有数量，只有金额，或者在蓝字发票中开成负数。同一张单据上可以有相似存货。停用日期不为空存货为停用存货：填制单据时不能再参照。如果手工录入已停用存货，系统将提示“此存货已停用，请选取其她存货。”期初在途存货：已获得供货单位采购发票，但系统上线时货品没有入库，而不能进行采购结算发票输入系统，以便货品入库填制入库单后进行采购结算操作途径：【采购管理】—【业务】—【发票】—【专用采购发票】操作途径：【采购管理】—【业务】—【发票】—【普通采购发票】采购发票是供应商开出销售货品凭证，系统将依照采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。采购发票按业务性质分为：蓝字发票、红字发票。采购发票按发票类型分为：增值税专用发票，增值税专用发票单价为无税单价。普通发票：增值税普通发票涉及普通发票、废旧物资收购凭证、农副产品收购凭证、其她收据，这些发票单价、金额都是含税。普通发票默认税率为0，可修改。运费发票，运费重要是指向供货单位或提供劳务单位支付代垫款项、运送装卸费、手续费、违约金（延期付款利息）、包装费、包装物租金、储备费、进口关税等。运费发票单价、金额都是含税。运费发票默认税率为7，可修改。在收到供货单位发票后，如果没有收到供货单位货品，可以对发票压单解决，待货品到达后，再输入系统做报账结算解决；也可以先将发票输入系统，以便实时记录在途货品。录入完毕期初数据后采购期初记账，进行本月业务。有关概念：采购结算自动结算自动结算功能中有三种结算模式：入库单和发票、红蓝入库单、红蓝发票。是由计算机系统自动将相似供货单位，存货相似且数量相等采购入库单和采购发票进行结算。注意：红蓝入库单对结，入库单上必要有金额，可以不等。1.用鼠标单击【业务】下【采购结算】,再选取【自动结算】，屏幕显示自动结算画面。2.可以依照需要输入结算条件，系统将依照公司输入条件范畴进行结算。例如，只要对某个供货单位采购业务进行结算，可以输入该供货单位名称或编号。3.用鼠标单击工具栏〖开始结算〗按钮，计算机自动把采购入库单和采购发票相似，供货单位、存货相似且数量相等单据进行结算，产生结算成果列表。4.用鼠标单击工具栏〖退出〗按钮或单击窗体右上角退出按钮，结束自动结算。5.进入【采购结算单列表】功能，查询、打印本次自动结算成果。.手动结算使用“手工结算”功能可以进行正数入库单与负数入库单结算，正数发票与负数发票结算，正数入库单与正数发票结算，费用发票单独结算。手工结算时可以结算入库单中某些货品，未结算货品可以在此后获得发票后再结算。可以同步对多张入库单和多张发票进行报账结算。1.用鼠标单击【业务】下【采购结算】，选取【手工结算】，屏幕显示手工结算画面。2.按〖过滤〗按钮，显示出结算条件输入画面，可以依照需要输入结算条件，系统将把满足条件入库单和发票过滤出来，在选取入库单和发票时只能选取过滤出来入库单和发票。3.选取要结算入库单：用鼠标单击【入库】按钮，浮现入库单选取画面，单击想要结算发票左侧选取栏，选取栏打勾，表达该行数据选取上了，可以结算。用鼠标单击打勾标志入库单数据左侧选取栏，则会取消选取。注意：选取入库单时在工具栏按〖设立〗按钮，可以由顾客自行设立入库单显示项目。.选取要结算发票：用鼠标单击【发票】按钮，浮现发票选取画面，单击想要结算发票左侧选取栏，如果最左边选取栏打勾，表达该行数据选取上了，可以结算。用鼠标单击打勾标志发票数据，则会取消选取。5.产生结算汇总表：入库单、发票选取完毕后，用鼠标按〖确认〗按钮，计算机自动将本次选取数据汇总，以汇总表显示出来。用鼠标按〖确认〗按钮进行结算，用鼠标按〖取消〗按钮，取消本次结算，可以重新选取单据进行结算。6.结算完毕后，计算机把已结算单据数据从屏幕上清除，您可以继续按以上环节进行其他采购结算。结算成果可以在【采购结算列表】功能中查看到。注意：·入库单金额可以与发票金额不等，入库单金额可觉得空，入库成本以结算金额为准。·如果没有期初记账，则不能进行采购结算。·入库单与采购发票可以分次结算，即入库单一条记录可与采购发票多次结算·如果当前操作日期在已月末结账日期范畴，则不能进行采购结算，必要注销账套，重新注册时调节操作日期。如果采购结算的确应核算在当前操作日期所在会计月内，那么可以先取消该月月末结账后再做采购结算。·英斯泰克规定入库单与采购发票是多对一关系，此外必要采购所有货票和运费发票到后再一起结算5.5普通采购流程5．5．1采购请购采购请购是指公司内部向采购部门提出采购申请，采购系统请购单由转播车、机加、系统集成、构造设计等部门提出，请购是采购业务解决起点，在此描述和生成采购需求，如采购什么货品、采购多少、何时使用、谁用等内容；同步，也可为采购订单提供建议内容，如建议供应商、建议订货日期等。由总调负责审核请购单，采购部门依照审核后请购单进行采购，已审核或已执行单据可以关闭操作途径：【采购管理】—【业务】—【请购】—【请购单】【操作流程】进入单据查询界面。点击〖增长〗，进入单据录入状态。输入单据表头各项内容，输入单据表体各项内容。填写完毕，发现单据有错，可以直接将光标移到关于栏目进行修改。在单据保存前，可以放弃当前单据，返回单据查询界面；未保存单据时，如退出当前界面，则系统提示“此单据尚未保存，继续退出吗？”，如选取是，则不做保存退出；如选取否，则返回录入状态。保存单据，单据状态为未审核。未审核单据可以修改、删除。审核单据：未审核单据可以审核，单据状态为已审核，不能修改、删除。已审核单据为有效单据，可被其她单据、其她系统参照使用。弃审单据：已审核单据可以弃审，弃审后单据状态为未审核。有下游单据生成，系统视为该单据已执行，不能弃审。执行：已审核单据为有效单据，可以执行，可以被其她单据、其她系统参照使用；已执行单据不能弃审。关闭单据：已审核或已执行单据可以关闭。已关闭单据不能执行、弃审，但不影响依照该单据生成下游单据正常操作。打开单据：已关闭单据可以打开。打开后单据状态为关闭前状态，即已审核、已执行。采购请购单，从业务上可分为五种状态：录入、未审核、已审核、已执行、关闭。.流程如下图所示：总调度室依照采购筹划和生产经营需要，有权填制并审核请购单，请购单列表将符合过滤条件请购单记录以列表格式显示，便于顾客迅速查询和操作单据5．5．2采购订单（合同）采购订单是公司与供应商之间订立采购合同、购销合同等，重要内容涉及采购什么货品、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运送方式、价格、运费等。它可以是公司采购合同中关于货品明细内容，也可以是一种订货口头协。指公司依照采购需求，与供货单位之间订立采购合同、购销合同，采购部门依照审核后请购单和供应商接洽成功后，在系统中填制采购订单(合同)，如果有相应请购单或采购筹划或销售订单（直运业务）应当参照以上单据生成。由采购主管负责审批【操作流程】采购订单可以手工录入，也可以参照请购单、销售订单、采购筹划、直运销售订单生成。采购订单可以修改、删除、审核、弃审、变更、关闭、打开。已审核未关闭采购订单可以参照生成采购到货单、入库单、采购发票【操作流程】进入单据查询界面。点击〖增长〗，进入单据录入状态。输入单据表头各项内容，输入单据表体各项内容。填写完毕，发现单据有错，可以直接将光标移到关于栏目进行修改。在单据保存前，可以放弃当前单据，返回单据查询界面；未保存单据时，如退出当前界面，则系统提示“此单据尚未保存，继续退出吗？”，如选取是，则不做保存退出；如选取否，则返回录入状态。保存单据，单据状态为未审核。未审核单据可以修改、删除。审核单据：未审核单据可以审核，单据状态为已审核，不能修改、删除。已审核单据为有效单据，可被其她单据、其她系统参照使用。弃审单据：已审核单据可以弃审，弃审后单据状态为未审核。有下游单据生成，系统视为该单据已执行，不能弃审。执行：已审核单据为有效单据，可以执行，可以被其她单据、其她系统参照使用；已执行单据不能弃审。关闭单据：已审核或已执行单据可以关闭。已关闭单据不能执行、弃审，但不影响依照该单据生成下游单据正常操作。打开单据：已关闭单据可以打开。打开后单据状态为关闭前状态，即已审核、已执行。5．5．3采购请款（国内某些）采购部门某些采购规定需要预先付所有或某些款项，采购员拿审批后采购订单（尚没有达到采购订单拿审批之后请购单）找财务人员申请预付款，财务主管批准后，应付会计做付款单，款项类型为预付，备注栏填写该笔请购所相应采购订单号，付款单打印出来后，规定领款人员签字确认领到此笔预付款。应收应付会计审核预付款单，确认该笔预付款,预付款单制单既可以审核时进行，也可以在制单解决菜单中进行，做凭证时货品收到并入库后，采购人员在采购系统录入采购发票，采购发票操作环节如下：采购发票在《采购管理》不需审核，保存单据即为有效单据，可被其她单据、其她系统参照使用。有下游单据生成，系统视为该单据已执行，不可修改、删除。

【操作流程】进入单据查询界面。点击〖增长〗，进入单据录入状态。参见新增单据输入单据表头各项内容，输入单据表体各项内容。填写完毕，发现单据有错，可以直接将光标移到关于栏目进行修改。在单据保存前，可以放弃当前单据，返回单据查询界面；如未保存退出，系统提示“此单据尚未保存，拟定退出吗？”如选取是，则不保存单据退出；否则返回录入界面。保存单据，单据可以修改、删除。参见修改单据、删除单据【操作流程】采购发票可以手工填制，也可以参照采购订单、入库单填制；直运业务可以参照直运销售发票；采购发票也可以拷贝其她采购发票填制。采购发票可以修改、删除。采购发票可以现付、弃付。采购发票与采购入库单可以进行采购结算。采购发票可以在《应付款管理》进行审核。【注意事项】新增单据为“录入”状态，可以进行修改、删除操作。在未保存前可以按〖放弃〗，放弃当前填制单据。在保存后可以按〖删除〗，删除当前未执行单据。同一张单据上可以有相似存货、相似自由项记录存在。顾客选取或输入存货后，系统自动将该存货代码、名称、规格型号、计量单位、自定义项、单价等信息带入单据。采购人员应当持采购发票到财务消账，应付款会计在应付系统中审核采购发票，确认此笔应付款。应收应付会计对采购发票制单既可以审核时进行，也可以在制单解决菜单中进行，做凭证时5．5．4普通采购到货流程解决：采购货品到货，采购员有责任进行初检，如果采购员对所采购货品质量有疑义，责令供货商退回，在系统中不做解决，如果对数量和质量没有疑义，在采购人员在采购管理模块参照采购订单生成采购到货单。采购到货单（到货退回单）不需审核，保存单据即为有效单据，可被其她单据、其她系统参照使用。有下游单据生成，系统视为该单据已执行，不可修改、删除。【操作流程】进入单据查询界面。点击〖增长〗，进入单据录入状态。参见新增单据输入单据表头各项内容，输入单据表体各项内容。填写完毕，发现单据有错，可以直接将光标移到关于栏目进行修改。在单据保存前，可以放弃当前单据，返回单据查询界面；如未保存退出，系统提示“此单据尚未保存，拟定退出吗？”如选取是，则不保存单据退出；否则返回录入界面。质检部接到采购到货单，有责任对货品进行复检，发现不合格，在系统中作到货单退回，采购人员将不合格退回，如果以为合格要在到货单上签字确认，并出具质检单。【操作流程】采购到货退回单可以手工录入，也可以参照采购订单、原采购到货单生成。采购到货退回单可以修改、删除。采购到货退回单可以参照生成红字入库单。仓库如果对质检部检查过存货进行验收入库，依照检查单参照采购到货单在库存管理模块中生成采购入库单，当前管理规定采购发票和采购入库单之间是一对多关系，即规定入库单开发票时不能拆单，因此采购人员有责任依照开票状况提示库房人员与否将本次入库货品拆提成几张入库单，采购人员拿到采购入库单中一联作回执，库房主管审核采购入库单采购入库单参照订单、到货单（到货退回单）生成。采购入库单修改、删除、审核、弃审。依照修改现存量时点设立，本系统采购入库单保存后更新现存量。采购入库单操作环节：进入单据查询界面。点击〖增长〗，进入单据录入状态；可以生单，按〖生单〗进行参照生单。输入单据表头各项内容，输入单据表体各项内容。填写完毕，发现单据有错，可以直接将光标移到关于栏目进行修改。在单据保存前，可以放弃当前单据，返回单据查询界面；如未保存退出，系统提示“此单据尚未保存，拟定退出吗？”如选取是，则不保存单据退出；否则返回录入界面。保存单据，单据状态为未审核。未审核单据可以修改、删除。审核单据：未审核单据可以审核，单据状态为已审核，不能修改、删除。已审核单据为有效单据，可被其她单据、其她系统参照使用。有下游单据生成，系统视为该单据已执行，不能弃审。弃审单据：已审核单据可以弃审，弃审后单据状态为未审核。采购人员收到采购货品发票后，将发票录入系统（专用票用采购专用发票，普通票用采购普通发票，税率为0），然后将发票实物交给财务应收应付会计，由应收应付会计审核确认该笔应付款，如果我方要立即付款，由应收应付会计对采购发票做现付解决运费发票是记录在采购货品过程中发生运杂费、装卸费、入库整顿费等费用单据。运费发票记录可以在手工结算时进行费用分摊，也可以单独进行费用结算。本系统中采购中发生运费、港杂费、关税等费用应当分别在存货档案中设立应税劳务属性存货，收到以上费用发票后，作采购运费发票，在摘要栏中注明相应采购入库单号和采购货品发票号【业务规则】运费发票表体存货只能是在存货档案中设定属性为“应税劳务”存货。运费发票如果与采购入库单或直接与存货进行结算，会产生一张结算单。手工结算：为了将运费、关税等费用都计入该存货成本，规定一种货品采购必要所有货票和运费票都到齐后再进行采购手工结算！菜单途径：【业务】－【采购结算】－【手工结算】【操作流程】进入手工结算界面。按〖选单〗按钮，显示结算选单界面。参见手工结算选单选单后返回结算选单界面，窗口上方带入发票记录、入库单记录，窗口下方带入费用折扣存货发票记录、运费发票记录。选取费用分摊方式：按金额、按数量。费用名称、发票号、相应仓库、相应存货、金额：依照所选取费用折扣存货发票记录、运费发票记录带入。供货单位、代垫单位、发票日期、规格型号、数量、计量单位、单价：依照所选取费用折扣存货发票记录、运费发票记录带入。入库数量与发票数量不符时，可录入溢余短缺数量、金额，将两者数量调平。参见溢余短缺结算费用分摊：顾客可以把某些运费、挑选整顿费等费用按会计制度可以摊入采购成本，按〖选单〗时手工选取费用折扣存货发票记录，或按〖选单〗时选取运费发票记录，所选记录显示在窗口下方费用结算列表。选取分摊方式：按金额、按数量，然后按〖分摊〗则将费用折扣分摊到入库单。进行结算：入库单、发票选取完毕后，按〖结算〗按钮，系统自动将本次选取数据进行结算。结算完毕后，系统把已结算单据数据从屏幕上清除，您可以继续2－7环节进行其他采购结算。按〖关闭〗按钮，退出手工结算界面。结算成果可以在结算单列表功能中查看。业务规则入库单与发票：存货、结算数量相等入库和发票记录可以结算，如选取了“相似供应商”，则必要供应商、存货、结算数量相似才可结算。发票记录金额作为入库单记录实际成本。记录结算到行。红蓝入库单：存货相似、结算数量之和为0入库单（退库单）记录可结算。如选取了“相似供应商”，则必要供应商、存货、结算数量相似才可结算。结算成本即为各入库单记录暂估金额。记录结算到行。红蓝采购发票：存货相似、结算数量之和为0红蓝采购发票记录相应结算，生成结算单。如选取了“相似供应商”，则必要供应商、存货、数量相似才可结算。金额不同红蓝发票记录也可结算，此时业务含义为实物退回，购销双方各自承担一某些损失。结算金额即为各发票记录金额。记录结算到行。暂估录入单价：对于当月货品已入库，但是到了月底采购发票依然未到，在存货核算中进行存货价格暂估解决，手工输入该存货暂估单价（不含税价）录入单价完毕后点击保存，暂估解决后，采购入库单上自动回写该存货暂估单价暂估解决：单据中单价填入后，可计入存货明细账，此操作可以每月多次进行，也可以月末一次记账。存货核算模块记账时，有单价单据都容许记账，涉及已暂估采购入库单，不容许记账单据在系统中以蓝色标出，需要手工填入后或者对上游单据记账后才容许记账对于普通已结算采购入库单，在存货核算中月末制凭证时对于暂估入库采购入库单，在存货核算中月末填制凭证时：在存货核算模块中，采用单到回冲方式，即下个月发票已到并和采购入库单结算后，自动生成一张红字回冲单，将暂估时分录冲回同步系统产生一张蓝字回冲单，凭证如下：采购退货结算前全额退货即已录入采购入库单但未进行采购结算，并且全额退货。这时，需填制一张全额数量退货单（负数入库单），把这张退货单与原入库单进行结算，抵冲原入库单数据。办法请参照采购入库及手工结算。结算前某些退货退已录入采购入库单但未进行采购结算，并且某些退货。这时，需填制一张某些数量退货单（负数入库单），把这张退货单与原入库单、采购发票（发票上数量=原入库单数量-退货单数量）进行结算，抵冲原入库单数据。办法请参照采购入库及手工结算。结算后退货即已录入采购入库单、采购发票、并且已进行采购结算。这时，需填制一张退货单（负数入库单），再填制一张红字发票（负数发票），把这张退货单与红字发票进行结算，抵冲原入库单数据。办法请参照采购入库、采购发票及手工结算。换货解决：货品已经入库，日后发现不合格，如果供应商交来合格品，在系统中可不解决发生采购货