YonSuite产品手册-总账

财务云智能核算服务-总账

产品说明

用友网络科技股份有限公司

二零一九年玖月

版权

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会发生改变，敬请留意。请注意：本发版说明的内容并不代表用友软件所做的

承诺。

1、模块概述

YonSuite运用最新的云计算、大数据、人工智能等技术，基于社会化商业

这一新的商业范式；为企业提供以业财一体化、智能核算为核心的企业信息化

服务，帮助企业建立起具有连接、融合、数字、智能新特性的财务云服务平

台，引领企业财务转型，创造财务新价值。

财务管理核算服务，致力于为企业提供专业化和智能化的云核算服务。融

合业务云实现业财一体化，提供自动化实时化的做账、记账、实时账表、财务

分析、财务桌面服务，内嵌财务机器人、智能助手等智能应用实现财务自动化

智能化，提高会计处理效率，释放财务生产力至管理会计和战略会计，引领企

业财务转型，让财务更智能。

财业销售生产采购业务运作中产生的种类繁多、数量庞大的原始单据能够

自动地、实时地生成记账凭证，从而将业务发生的情况实时地反映到财务中

去，做到真正意义上的实时监控；能够进一步细化记账凭证，从而利于企业财

务核算实时管理监控，进而实现业财一体化。

总账作为财务会计系统的核心，满足企业日常基本财务核算工作中常用的

凭证管理、损益转账、期末处理、账簿折算、自动现金流量分析、账表查询等

业务要求，总账系统使用时以财务核算账簿为主组织，支持主账簿和管理账簿

的不同业务核算，以帮助企业进行项目、部门的核算管理工作。

总账产品在组织维护（会计主体）和财务基础数据搭建基础完毕上，总账

核算账簿启用之后，可直接手工填制凭证，也可以从业务来源系统（存货管理、

应收'应付管理、费用管理、固定资产、薪资管理）通过会计平台向总账传递凭

证。来源于业务系统的凭证与手工录入的凭证，都是财务核算账簿数据和企业

报表数据来源。

2、产品特点及功能说明

2.1整体流程

总账管理业务流程图

基础设置

总账管理的主组织是财务核算账簿，是指会计主体属性职能的业务单元创

建的，财务核算包含主账簿、报告账簿，在确定组织档案上确定核算本位币、

会计期间方案和期初启用期间之后，由总账账簿设置补充科目表、现金流量项

目等会计核算基本要求后，支持财务核算。账簿启用后，如果该财务核算没有

期初余额、期间发生额，则支持组织修改启用期间，自动同步到账簿期初启用

期间。

总账管理作为财务会计系统的核心，除了满足企业日常基本财务核算工作

中常用的凭证管理、期末处理、常用账簿查询等业务要求外，同时提供有自动

现金流量分析及查询、账簿间凭证折算业务功能。总账系统使用时以财务核算

账簿为数据载体，支持可按不同账簿分别灵活设置不同核算口径。

总账产品在组织管理和基础数据基本搭建完毕的基础上，可直接填制凭证

证，也可由财务核算的其他系统（存货核算、固定资产管理、费用管理、应收/

付管理、薪资等）经会计平台向总账传递凭证；无论是会计平台传递，还是总账

直接形成的凭证均可提供给企业报表汇总统计。

2.2产品特性

•支持多会计准则核算，对满足企业进行不同管理要求核算以及对外报告

的需要；

•支持期初余额录入与上年年末余额自动结转本年年初余额；

•支持现金流量期初录入，支持现金流量数据完整承接；

•支持多币种，同一科目核算多个币种、不同科目核算不同币种，支持针

对外币业务的统计查询；

•实现凭证录入、审核、记账、出纳签字等会计核算流程;

•提供灵活的账簿查询，三栏式总账、三栏式明细账、余额表等各种账簿

的查询；

•预制损益结转周期凭证，支持用户维护，期末自动生成转账凭证，会计

期结束时进行试算平衡与结账处理

•提供多账簿管理功能，支持内外报告分离、内部管理账簿等适应新形势

下的集团企业核算需求；

•通过提供科目辅助核算及多种账表查询功能，支持多维度的专项核算与

管理，满足企业对内报告和细化核算的要求。

•提供将系统常用基本档案、自定义档案设置为科目辅助核算项的功能，

并且进行辅助明细账查询；

•支持支持汇兑损益的自动计算与结转功能；

•支持现金流量自动分析功能和手工维护，支持现金流量明细账查看；

•提供自动凭证学习，根据规律性高频率凭证，自动学习；

•支持自动月结，自动结转，并将结果通知发送给指定用户或者角色，提

高结账效率；

•全球化应用：支持多语业务处理，我支持多币种核算；

2.3功能描述

业务系统生成凭证自动处理

实现业务系统单据支持不同状态凭证，正式凭证支持自动审核、自动记

账，未结账月，业务端单据取消生效，自动取消记账、自动取消审核;

业财融合自动化

融合销售管理系统、采购管理系统、往来管理系统、费用管理、现金管

理、固定资产等，通过智能会计平台自动实时生成凭证，提供全自动化的实时

云核算服务。

核算自动化

内嵌多种会计业务机器人，如凭证机器人、记账机器人、月结机器人等，

实现会计处理自动化，告别低效率低价值重复劳动，释放财务生产力至管理会

计和战略会计，创造财务新价值；

实时数据分析

实现数据更新、账表实时生成、实时财务分析。满足财务人员基于科目、

辅助核算等多维度提供等财务数据的要求，一目了然、及时把控。

多组织多账簿

支持集团型企业应用、支持多组织、集团管控、规范核算、统一财务政策

查询；支持跨国经营和海外集团型企业应用，多语言、多时区、多会计准则、

多数据格式。

多外币核算

支持任意多外币核算。

可自动按日自动抓取外币汇率，也可手工维护汇率至汇率档案，汇率档案

支持多汇率方案。

生成凭证时，根据外币金额、业务日期、源币种自动查找汇率，计算本币

金额。

支持按币种查询总账、明细账、余额表、辅助明细账、辅助余额表。

智能现金流•分析

通过行业最佳实践知识库预置，客户设置现金流量规则模板、拆分模板，

系统自动对凭证逐单应用模板进行现金流量分析。可以查看自动现金流量分析

结果，支持修改分析结果。支持批量重算现金流量分析

智能化应用

智能会计平台机器人：完美融合前端业务系统，交易发生时后台自动实时

生成凭证，无需花费大量时间处理基础会计业务。

智能凭证模板机器人：智能学习，自动生成凭证模板；录入关键词智能搜

索推荐相似度高的凭证模板生成凭证，快捷省力，日常工作的好帮手。

2.4模块菜单

模块一级功能菜单二级功能功能说明

账簿参数设置（默认非自动审核、记

财务公共基础设置账簿设置

账）

凭证类型支持按账簿设置不同凭证类型

常用摘要新增、编辑差用摘要，支持按账簿设置

常用凭证新增、编辑包括日常和期末凭证

账簿转换设置针对总账多账簿的账簿转换设置

现金流量类型新增、编辑现金流量类型

现金流量项目新增、编辑现金流量项目

现金流量规则模

现金流量新增、编辑现金流量分析规则模板

板

现金流量拆分模

新增、编辑现金流量拆分模板

板

科目期初余额设置科目期初余额

期初

现金流量期初设置现金流量期初余额

新增、修改、删除、作废、审核、记

总账凭证

账、标错等凭证管理工作

对凭证、明细账汇总打印的条件进行设

凭证凭证打印

置，按账簿设置、打印

批量审核、批量记账、查询、打印、输

凭证查询

出记账凭证

现金流量分析查看、执行现金流量分析

账簿折算执行账簿折算

总账科目总账查询

账表查询

明细账明细账查询

余额表余额表查询

辅助明细账辅助账明细账查询

辅助余额表辅助余额表查询

现金流量明细账现金流量明细账查询

自动月结定义月结任务，自动执行月结

试算平衡会计要素借贷余额是否平衡

期末处理提供自动结转凭证模板维护，期末自动

期末结转

生成期末结转凭证

结账期末结账处理

3、业务专题/业务场景

3.1科目多级管控

•会计科目管控指的是会计科目的分级使用管理，体现集团会计政策管控的

要求，随集团、组织机构设置的不同而形成相应的管理形态，以满足不同

管理要求和管理目的。

说明：

■支持级级科目表，支持所有会计主体引用，同样也支持从母集团开始建立

会计科目，形成科目表并共享下级，构成科目表树。

■各级科目表使用上级共享科目表，可自建科目表。

■各会计主体（集团总部、子集团、公司等）通过引用不同的科目表来实现各自

的核算要求；有时会跨级引用，例如子公司直接选用集团总部制定的科目

表。

■科目表的制定者和使用者可能相同，也可能不同。

■科目表设置的层级不同将形成不同级次的管控模式：

>统一管控：母集团统一设置一或多个科目表，共享直接下级以及多级下

级直接使用，通常科目表的设计者不是使用者，多用于集权度高的集团

企业。

＞二级管控：各子集团可按自身的管理需求，制定科目表并共享给本集团

所属各级会计主体，多用于按子集团运作为主的多业态产业集团。

＞不统一管控：各子集团、各会计主体可按自身的管理需求，制定科目表

分别使用，多用于业务核算要求、业务差异较大的产业集团。

■共享科目表中科目变动时，如插入中间级科目、增加末级科目，下级会计

单位也会同步受影响。

3.2自动现金流■分析

■在日常业务核算中在填制凭证时，即将现金流量信息进行记录，可在填制

凭证式即使进行分析，也可在凭证填制完毕后分析。对于涉及一些形式固

定、较为单一简单现金流量项目的业务，通过指定现金流量项目或科目之

间的关系来快速分析凭证对应的现金流量。

■系统支持用户对现金流量设定有三种方式：一是系统预置现金流量模板，

会在不同的会计准则下定义不同的模板，前台界面不可见；二是自定义现

金流量模板，保存后展现在列表中；三是在凭证制单时，进行现金流量分

析，手工指定现金流量项目。

3.3多账簿自动折算

■多账簿起源于集团企业中的财务组织需要对财务账簿按多规则进行反映和

统计，核心在于账簿分离，根据组织机构和财务考核要求的不同，支持客

户进行对报告账簿核算，对内管理报告账簿的应用；

■账簿间凭证折算无论是填制凭证时直接折算，还是记账后的批量折算，均

要提前设置好折算规则，允许自动执行、定时执行、手工执行等执行方

式，支持根据科目、凭证范围、系统等多个条件确定折算范围；

■自动化处理，将已经发生的凭证记录自动生成报告账簿信息，完成同一笔

业务，自动折算为报告账簿数据；

■对于折算跟踪折算结果，查看折算日志，折算详情，选择未折算数据，手

工批量折算处理，对已经折算的凭证批量取消折算；

3.4多币种核算

■支持任意多外币核算，支持凭证录入、审核、记账、签字外币发生业务；

支持个人、客户、供应商往来业务核算，以及部门、项目和自定义项等多

维度多币种核算；

■科目多币种核算，同一科目核算多个币种、不同科目核算不同币种；

■生成凭证时，根据外币金额、业务日期、源币种自动查找汇率，计算本币

金额；

■支持按币种查询总账、明细账、余额表、辅助明细账、辅助余额表；

■支持期末汇兑损益进行结转；

3.4自动月结

■总账月结业务流程中的每月都会执行一次，因此对重复的操作节点将其定

义为之行动态任务，并且设置多种消息发送机制，在月结任务的执行代替

用户手工多个结账相关操作，并且实时反映的结账工作进度，通过预制子

任务来检查结账操作的正确性，根据子任务顺序，只有子任务得到了正确

的执行自动执行后续子任务作业，直至整个工作任务结束，实现自动化，

一旦结账相关工作有异常，也会通知相关角色、用户处理，进而加快结账

效率，降低人工操作。

■当月所有业务全部完成，可进行结账，结账后确保账表数据相符，并可控

制总账的反结账；

4、操作说明

4.1使用流程

说明模块使用的流程

说明本领域如何启用、如何建立基础档案、如何确认期初、如何日常流程、如

何进行分析

4.2模块初始化

4.2.1组织结构

■组织档案

＞设置会计主体档案，只有会计主体可以启用总账管理系统。

■账簿设置

＞为具备会计主体职能属性的组织建立财务核算账簿，核算本位币、会计

期间方案从组织档案的会计主体同步，不支持编辑，同时，补充该核算

账簿的会计科目表、现金流量项目等详细信息。

＞总账管理的主组织是核算账簿，由带有会计主体属性的组织档案（通常

称为会计主体）按账簿类型创建，常规的核算账簿通常带有公司属性。

＞核算账簿必须归属某一账簿类型，一个账簿类型确定了币种、期间和科

目体系，财务组织建有多个核算账簿时，必有一主账簿和一至多个报告

账簿，每个核算账簿可选择自用的科目表。

＞主账簿的期初期间在组织档案设置后，自动启用该账簿，如果账簿内没

有数据，则支持修改启用期间。

4.2.2权限管理

■用户

＞设置使用系统的用户信息。

■角色

＞设置使用总账管理的操作员角色。

＞系统预置角色：财务会计、财务主管

■角色权限

＞为总账管理中的应用角色分配功能权限。

■授权

＞为用户或角色分配系统使用权限。

＞权限包括：功能权限，数据权限。

4.2.2基本档案

■会计期间方案/会计期间

＞是指将企业连续的经营活动划分为若干个相等的区间，在连续反映的基

础上，分期进行会计核算和编制会计报表，定期反映企业某一期间的经

营活动和成果。YonSuite系统提供了灵活的方式来定义会计期间，企

业可以根据需要将特定的会计年度和期间定义为一个会计期间方案，进

而完成后续财务核算；

■币种/精度

＞币种档案用于维护租户范围内用到的币种，企业用户设置到精度后，在

财务核算中，都会影响核算中精度；

■外币汇率

＞用于定义汇率取值和计算规则，根据“源币种对目的币种”确定财务业务

发生时，凭证维护、账簿折算应取到外币汇率；

■会计辅助核算项

＞辅助核算项是在科目核算的基础上的进一步细化也是从另一个角度对企

业的财务业务进行分析，辅助核算与会计科目的组合使用，能全面反映

企业的经济业务，也可使财务处理更加灵活；会计辅助核算项目用于定

义财务核算可参照的辅助核算项目档案，预置大部分基础档案作为辅助

核算项，同时支持用户自定义。

■科目表

＞科目表作为针对会计科目按编码规则、科目属性、所属会计主体科目。

租户范围内默认按科目体系编码唯一，支持新增科目表，以及引用预置

基准科目表、小企业科目表、专合社科目表、村集体科目表，允许客户

引用后维护。

■会计科目

>会计科目依托于科目表存在，再和各财务核算账簿关联，形成核算账簿

对科目表的对映射关系，可使财务核算既灵活又不失其管控特性。

■会计要素

>会计要素根据科目表预制匹配，根据科目表关联使用。会计要素是为反

映企业财务状况和企业经营成果。中国《企业会计准则》将会计要素养

定为六个，即资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润。其中，资

产、负债和所有者权益三项会计要素侧重反映企业的财务状况，反映企

业在某一特定日期财务状况的会计等式；收入、费用和利润三项会计要

素侧重于反映企业的经营成果，构成利润表要素。

■凭证类别

>凭证类别是指定会计凭证的分类方式，凭证设置分类能满足企业的内控

管理，也方便了财务人员根据分类快速及时地查询到凭证。常见的凭证

分类方式有：记账凭证、收款凭证、付款凭证、转账凭证、现金凭证、

银行凭证、转账凭证、现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、

银行付款凭证等，预置有租户级的“会计凭证”类别，用户可以根据企业

自身的核算需要和业务量的多寡补充设置不同的凭证类别。

■常用摘要

>在日常填制凭证的过程中，因为业务的重复性发生，经常会有许多摘要

完全相同或大部分相同，如果将这些常用摘要存储起来，在填制会计凭

证时可随时调用，必将大大提高业务处理效率。

■常用凭证

>在填制凭证过程中，有些经济事物发生频率比较高且具备一定特性，系

统支持制定凭证模板，在填制凭证时可以调用凭证模板，那么系统提供

多种类型凭证模板：系统预置模板：出厂预置模板，自动生成，且与会

计准则绑定，例如：计提所得税、期末损益结转等；账簿级模板：建账

簿的时候引用的会计准则，准则对应的凭证模板自动带出，用户可对该

凭证模板修改。在填制凭证时制定的模板为账簿级，手工录入金额模

板，在凭证模板管理中定义的模板也为账簿级；手工录入凭证后保存为

常用凭证，供后续调用快捷生成。

■现金流量类型/现金流量项目

>现金流量类型作为依据不同的会计准则针对现金流量项目的分类档案，

在级范围内默认按现金流量类型编码唯一。系统预置按会计准则预制，

允许客户自维护，修改、复制；

4.3模块参数

■总账参数

1）自动审核：当选择“是"，则凭证保存后自动审核，审核人显示为“记账机

器人”，当选择“否"，则凭证保存后需要手工审核，同时需结合“制单人

与审核人为同一人”同时判断。

2）自动记账：当选择“是"，则凭证审核时自动记账，记账人显示为“记账机

器人”，当选择“否”，则凭证审核后需要手工记账操作。

3）自动补号：当选择“是”，该参数用于在凭证断号的情况下，新增加的凭

证是否自动进行补号。例如，凭证录入1、2、3后，删除凭证2,如果

参数为否，则新增加凭证号为4。如果为是，则新增加凭证号为2。

4）允许折算：当选择“是”则表示该账簿的凭证允许由其他账簿凭证折算生

成；若为“否”，则该账簿的凭证只允许手工录入或由其他系统生成；

5）序时控制：当选择“是”则新增加的凭证日期不能早于本会计期间内已有

凭证的日期（例如2009年4月已有4月16日的收款凭证，则只能录

入4月16日或之后的收款凭证）；若为“否”，不进行控制，新增加的凭

证日期可以早于本会计期间内已有凭证的日期。

6）允许维护其他人填制的凭证：当选择“是”则当前操作用户允许修改、删

除他人已保存未审核的凭证，否则不能修改、删除他人已保存未审核的

凭证。

7）允许取消他人已审核凭证：当选择“是”则审核人允许取消他人已审核的

凭证，否则不允许取消审核他人已审核凭证。

8）制单人与审核人为同一人：当选择“是”则审核人允许审核自己填制的凭

证，当选择“是”则审核人不能审核自己填制的凭证。

9）本年利润科目：参照会计科目表，月末，将科目.会计要素档案【损益

类科目】=是的科目的月末余额，全部结转到账簿【本年利润】科目；

10）本年利润结转方法：

♦账结法：每个会计期间期末将损益类科目净发生额结转到本年利润

科目中，损益类科目月末不留余额。利润表上本年利润科目填列的

是科目实际余额。

♦表结法：在1-11月份间，各损益类科目的余额在账务处理上暂不

结转至“本年利润”，而是在损益表中计算出净利润。到12月份年终

结算时，再将各损益类科目的余额结转至“本年利润”，结转后各损

益类科目的余额为O0

11）汇兑收益科目：参照会计科目表，影响月末汇兑损益结转，依据【汇兑

收益科目】【汇兑损失科目】生成汇总损益结转凭证。如果账簿未设置

上述参数且有数据，则影响汇兑损益结转生成时报错。

12）汇兑损失科目：参照会计科目表，影响月末汇兑损益结转，依据【汇兑

收益科目】【汇兑损失科目】生成汇总损益结转凭证。如果账簿未设置

上述参数且有数据，则影响汇兑损益结转生成时报错。

13）是否允许修改结账期间现金流量：当选择“是”则总账结账后不允许再

修改现金流量分析，即使存在错误的现金流量分析结果；若为“否”，总

账结账后仍然可修改现金流量分析结果。

4.4财务公共

4.4.1科目表

功能描述

科目表是对会计科目档案的集合，不同科目表的科目编码规则、科目类型不

同。科目表由不同的核算账簿进行引用，在不同核算账簿的会计主体中进行分

配，从而产生出各会计主体账簿的会计科目。在企业账户级范围内默认按科目

表编码唯一。系统预置”基准科目表”，允许企业根据实际业务要求，进行维

护。

关键应用

■科目表支持企业账户级、会计主体级，支持账簿设置时参照到核算账簿所

属会计主体所创建的科目表，以及属于企业账户级的科目表，以及该会计

主体上级所创建的科目表。

■科目编码规则：科目编码规则用来约束该科目体系下会计科目编码的级次

和各个级次的位数，科目编码规则一旦被引用，引用的部分即不可编辑。

例如：科目编码规则为4-2-2-2,已经创建了三级科目时，则编码规则的

“4/2/2”部分不可修改。

■新增方式：支持引用系统根据核算准则预制科目表，以及客户直接新增科

目表，但是同样需要确定会计要素表。

主要字段说明

■共享下级：可修改，影响未来业务引用，表示当前科目表对当前组织的所

有下级组织可引用使用。

■会计要素表：当前科目表引用的会计要素表，进而确定当前科目表的要素

范围。

■显示格式：设置凭证、账簿查询时，科目的显示方式，选项有：逐级名

称、本级名称；

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主要操作说明

■新增：支持企业账户级、会计主体级科目表所属科目表，直接新增，选择

会计要素表保存；

■引用：选会计主体后，引用系统根据不同准则预制的一级科目表，客户在

此基础上进行完善和维护；

■修改：保存后，所属会计主体、会计要素表不允许编辑，科目编码规则被

引用的部分不允许编辑；

■复制：通过复制操作，可以将当前科目表及明细科目，复制给其他会计主

体；

4.4.2会计科目

功能描述

会计科目依托于科目表存在，并且会计科目表依托于科目体系独立设置，再和

各财务核算账簿关联，形成核算账簿对科目表的对映射关系，可使财务核算既

灵活又不失其管控特性。

科目表中各科目的设置将影响到财务核算的各个环节。

财务核算账簿在启用后，如果账簿没有数据，则支持修改科目表。

关键应用

■会计主体（表头）：根据科目表所属企业账户级或会计主体级别下的各个

科目表，支持多选会计主体，则对应的会计科目也支持在此基础上多选。

■导入科目规则：

＞选择excel快捷导入会计科目，支持新增导入、覆盖导入2种方式；

■新增科目：

＞会计科目被引用后不能新增下级；

＞上级科目的现金分类是现金科目、银行科目、现金等价物，则新增下级

科目的现金分类自动带出，不可改；

＞下级科目与一级科目的会计要素相同；

■修改科目：

＞修改科目编码，自动修改所有下级科目编码的对应字符串；

>修改一级会计科目的会计要素、现金分类，自动修改所有下级科目的会

计要素、现金分类；

■科目删除：

>会计科目被引用后不能删除，删除会计科目，同时删除所有下级科目

■仅末级科目可以录入期初余额、制单

■一个科目的辅助核算项目，最多可以设置为9个

主要字段说明

■所属科目表：由所属的根科目表自动带入，不允修改，若已选择了一个科

目增加下级科目表时，则科目编码规取科目表的默认值，余额方向、辅助

核算同上级

■会计要素：当前科目表引用的会计要素表，进而确定当前科目表的要素范

围。

■余额方向：定义科目的余额方向，系统自动根据科目所属科目类别的方向

携带，用户也可手工修改，科目期初余额只可能在账户的一方，一般资产

类（成本类）账户期初余额在借方，负债、所有者权益类账户期初余额在

贷方。损益类账户一般没有期初、期末余额；

■余额赤字检查：配合总账结账时检查策略使用，当科目余额赤字检查为错

误则当前科目结账时余额为负，系统警告，并且不允许总账结账处理，若

科目余额赤字检查为警告，总账结账时科目余额为负，警告提示，但是不

影响总账结账；

■辅助核算：同一科目的辅助核算项支持多选，可选值取自“会计辅助核算项”

节点定义的项目，最多设置9个；

■现金分类：用于区分现金科目、银行科目、其他现金等价物科目及非现金

及现金等价物科目，使得在银行对账、现金流量表中进行处理时，可以找

到相关科目；

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主要操作说明

■新增会计科目：可以使用导入模板导入科目，该文件的格式必须和引入模

板一致，可以在引入界面下载模板，该方法可以选择追加或者覆盖引入；

也可以直接新增一级，或者其他科目下级科目，但是编码相同的科目不能

重复引入；

■新增下级科目：编码规则、会计要素、现金分类同上级科目，辅助核算自

动继承上级科目已存在的辅助核算项目，同时新增；

■删除：科目一旦使用后，则无法进行删除或者关键属性的修改，用户需要

删除科目相关的凭证和余额数据后，才能进行删除后编辑，但是系统预制

一级科目不允许删除;

4.4.3辅助核算项

功能描述

辅助核算项是在科目核算的基础上的进一步细化也是从另一个角度对企业的财

务业务进行分析，辅助核算与会计科目的组合使用，能全面反映企业的经济业

务，也可使财务处理更加灵活；会计辅助核算项目用于定义财务核算可参照的

辅助核算项目档案，预置大部分基础档案作为辅助核算项，同时支持用户自定

义。

关键应用

■用于定义财务核算科目可参照的辅助核算项目，支持客户自行定义并且扩

展，支持自定义档案作为辅助核算。

■辅助核算项的设置，支持100个辅助核算；

主要字段说明

■辅助核算项名称：该辅助核算被科目对照引用显示的名称，意义要简单明

了。企业账户内不允许重复；

■来源档案：对应的基础档案类型，参照选择，支持系统基础档案与自定义

档案；

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